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提出日時:2020年06月02日   提出者:株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ
ケイ グランドケイマンジョージタウン、サウスチャーチストリー 住所又は本店所在地 ト、ウグランドハウス私書箱309 株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ 事務上の連絡先及び担当者名 金井 祐子
提出日時:2020年06月02日   提出者:Evo Fund
諸島法人) 氏名又は名称 エボ ファンド(Evo Fund) ケイ、グランド・ケイマンKY1-9005、ジョージ・タウン、エルジ 住所又は本店所在地 ン・アベニュー190、インタートラスト・コーポレート・サービシズ(ケイマ
提出日時:2020年06月02日   提出者:ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)
日現在 ) 投資状況 投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% ) 投資信託受益証券 1,256,633,012 98.31 内 ケイ
提出日時:2020年06月02日   提出者:ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)
日現在 ) 投資状況 投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% ) 投資信託受益証券 1,256,633,012 98.31 内 ケイ
提出日時:2020年06月02日   提出者:ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなし
(a) 680,202 USD 690,000 4.95% due2024/7/15 1,255,452 社債合計 1,255,452 カナダ合計 (簿価 $1,287,704) ケイ (22.9%) 資産担保証券 (22.9%
提出日時:2020年06月02日   提出者:ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなし
(a) 680,202 USD 690,000 4.95% due2024/7/15 1,255,452 社債合計 1,255,452 カナダ合計 (簿価 $1,287,704) ケイ (22.9%) 資産担保証券 (22.9%
提出日時:2020年06月02日   提出者:お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド(円ヘッジあり)
(2)【投資対象】 ケイ籍の外国投資法人「DBiリキッド・オルタナティブ・ファンド・リミテッド-JPYクラスAシェ アーズ」円建て投資信託証券(運用:ダイナミック・ベータ・インベストメンツ・エルエルシー)ならび ※ に別に定める投資信託証券 を主な投資対象とするファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。
提出日時:2020年06月01日   提出者:Evo Fund
諸島法人) 氏名又は名称 エボ ファンド(Evo Fund) ケイ、グランド・ケイマンKY1-9005、ジョージ・タウン、エルジ 住所又は本店所在地 ン・アベニュー190、インタートラスト・コーポレート・サービシズ(ケイマ ン)リミテッド方 旧氏名又は名称 旧住所又は本店所在地 ②【個人の場合】
提出日時:2020年06月01日   提出者:Evo Fund
諸島法人) 氏名又は名称 エボ ファンド(Evo Fund) ケイ、グランド・ケイマンKY1-9005、ジョージ・タウン、エルジ 住所又は本店所在地 ン・アベニュー190、インタートラスト・コーポレート・サービシズ(ケイマ ン)リミテッド方 旧氏名又は名称 旧住所又は本店所在地 ②【個人の場合】
提出日時:2020年06月01日   提出者:Evo Fund
諸島法人) 氏名又は名称 エボ ファンド(Evo Fund) ケイ、グランド・ケイマンKY1-9005、ジョージ・タウン、エルジ 住所又は本店所在地 ン・アベニュー190、インタートラスト・コーポレート・サービシズ(ケイマ ン)リミテッド方 旧氏名又は名称 旧住所又は本店所在地 ②【個人の場合】
提出日時:2020年06月01日   提出者:株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ
ケイ グランドケイマンジョージタウン、サウスチャーチストリー 住所又は本店所在地 ト、ウグランドハウス私書箱309 旧氏名又は名称 旧住所又は本店所在地 ②【個人の場合】 生年月日 職業 勤務先名称 勤務先住所
提出日時:2020年05月29日   提出者:プレミアム・ファンズ グローバル・コーポレート・ボンド
注9.税金 9.1  ケイ ケイでは所得または利得には課税されず、ファンドは設定日から 50 年間はケイの地方 税、利益税または資本税をすべて免除する旨の保証をケイ総督から取り付けている。
提出日時:2020年05月29日   提出者:ニッポン・オフショア・ファンズ-新興国社債オープン
注記9.税金 ケイ 現行のケイにおける税法に基づき、シリーズ・トラストにより支払われる税金はな い。
提出日時:2020年05月29日   提出者:アライアンス・バーンスタイン-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ
トルコ 91,246,901 0.57 セネガル 69,322,335 0.43 ザンビア 65,935,194 0.41 ガーナ 61,476,668 0.38 ホンジュラス 58,648,000 0.37 ケイ
提出日時:2020年05月29日   提出者:ニッポン・オフショア・ファンズ-新興国社債オープン
注記9.税金 ケイ 現行のケイにおける税法に基づき、シリーズ・トラストにより支払われる税金はな い。
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