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提出日時:2020年02月21日   提出者:BCPE Planet Cayman, L.P.
【届出者の住所又は所在地】 ケイ、グランド・ケイマン、KY1-1104、アグランド・ハウ ス、私書箱309 (PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,
提出日時:2020年02月21日   提出者:レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト-米ドル建て シティグループ社債 最大上昇率参照型(グローバル・マルチアセット戦略)ファンド
AEOI規則に基づき、ケイ税務情報局(以下「ケイ税務情報局」とい う。)
提出日時:2020年02月21日   提出者:通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コース
【通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース】 (1) 【投資状況】 (2019 年12月30日現在 ) 投資状況 投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (%) 投資信託受益証券 302,654,887 98.20 内 ケイ
提出日時:2020年02月21日   提出者:通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コース
【通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース】 (1) 【投資状況】 (2019 年12月30日現在 ) 投資状況 投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (%) 投資信託受益証券 302,654,887 98.20 内 ケイ
提出日時:2020年02月21日   提出者:4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
0.38 内 ジャージィー 1,237,564,459 0.35 内 ベルギー 1,224,853,421 0.35 内 ケイ
提出日時:2020年02月21日   提出者:4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
0.38 内 ジャージィー 1,237,564,459 0.35 内 ベルギー 1,224,853,421 0.35 内 ケイ
提出日時:2020年02月21日   提出者:JPM USトレジャリ-・インカム・ファンド(SMA専用)
資金の回収 16,328,000 所有 ン・ケイマ 信託の管 資金の貸借等 ケイ
提出日時:2020年02月21日   提出者:みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)
11,594.0000 11,756.0000 - 1 託受益 52,595.59 95.86 シー・セレクション 円ク 証券 ラス ケイ
提出日時:2020年02月21日   提出者:みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)
11,594.0000 11,756.0000 - 1 託受益 52,595.59 95.86 シー・セレクション 円ク 証券 ラス ケイ
提出日時:2020年02月21日   提出者:野村エマージング債券プレミアム毎月分配型、野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(1)【投資状況】 野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイ 9,112,194,120
提出日時:2020年02月21日   提出者:JPM USトレジャリ-・インカム・ファンド(SMA専用)
資金の回収 16,328,000 所有 ン・ケイマ 信託の管 資金の貸借等 ケイ
提出日時:2020年02月21日   提出者:野村エマージング債券プレミアム毎月分配型、野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(1)投資状況 野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイ 9,112,194,120
提出日時:2020年02月21日   提出者:野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型
3.コール・ローン 4.手形割引市場において売買される手形 (参考)ファンドが投資対象とする外国投資信託の概要 ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデン ド・ストック・プレミアム-BRLクラス (ケイ籍円建外国投資信託) <運用の基本方針>
提出日時:2020年02月21日   提出者:野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型
3.コール・ローン 4.手形割引市場において売買される手形 (参考)ファンドが投資対象とする外国投資信託の概要 ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデン ド・ストック・プレミアム-BRLクラス (ケイ籍円建外国投資信託) <運用の基本方針> 新興国の高配当利回り株式等(DR(預託証書)、優先株を含
提出日時:2020年02月20日   提出者:Evo Fund
諸島法人) 氏名又は名称 エボ ファンド(Evo Fund) ケイ、グランド・ケイマンKY1-9005、ジョージ・タウン、エルジ 住所又は本店所在地 ン・アベニュー190、インタートラスト・コーポレート・サービシズ(ケイマ ン)リミテッド方 旧氏名又は名称 旧住所又は本店所在地 ②【個人の場合】
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