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半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/06/08－2023/06/07) 提出日時：2023年03月02日提出者：三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 5,647,093 3.85 インド 5,204,488 3.55 香港 5,052,812 3.45 ケイマン諸島
変更報告書提出日時：2023年03月01日提出者：Ｅｖｏ　Ｆｕｎｄ諸島法人）氏名又は名称エボ　ファンド（Evo Fund）ケイマン諸島、グランド・ケイマンKY1-9005、カマナ・ベイ、ワン・ネクサ住所又は本店所在地ス・ウェイ、インタートラスト・コーポレート・サービシズ（ケイマン）リ
変更報告書提出日時：2023年03月01日提出者：Ｏａｓｉｓ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｌｔｄ．ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、ウグランド・ハウス、私書住所又は本店所在地箱309、メイプルズ・コーポレート・サービシズ・リミテッド旧氏名又は名称旧住所又は本店所在地 ②【個人の場合】生年月日職業勤務先名称勤務先住所
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）提出日時：2023年03月01日提出者：大和アセットマネジメント株式会社 30 日現在 ) 投資状況投資資産の種類時価 (円 ) 投資比率 (％ ) 投資信託受益証券 1,033,326,362 97.50 内　ケイマン諸島
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/06/09－2022/12/08) 提出日時：2023年03月01日提出者：大和アセットマネジメント株式会社 30 日現在 ) 投資状況投資資産の種類時価 (円 ) 投資比率 (％ ) 投資信託受益証券 1,033,326,362 97.50 内　ケイマン諸島
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）提出日時：2023年02月28日提出者：パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー米国 40,587 8.45 ケイマン諸島 35,389 7.37 アセット・バック証券アイルランド 11,110 2.31
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(2022/06/01－2023/05/31) 提出日時：2023年02月28日提出者：パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー米国 40,587 8.45 ケイマン諸島 35,389 7.37 アセット・バック証券アイルランド 11,110 2.31
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）提出日時：2023年02月28日提出者：パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー（ 2022 年 11 月末日現在）時　価　合　計投　資　比　率資　産　の　種　類国　　　　　名（千米ドル）（％）ケイマン諸島
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第20期(2022/06/01－2023/05/31) 提出日時：2023年02月28日提出者：パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー（ 2022 年 11 月末日現在）時　価　合　計投　資　比　率資　産　の　種　類国　　　　　名（千米ドル）（％）ケイマン諸島
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）提出日時：2023年02月28日提出者：グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー 8,064 0.00 ケイマン諸島合計 9,458 8,064 0.00 イスラエル固定利付債 ENERGEAN ISRAEL 5.3750% 30/03/28 USD
訂正有価証券届出書（外国投資証券）提出日時：2023年02月28日提出者：バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニーケイマン諸島合計 207,351 0.23 チリ：0.00% (31 May 2022: 0.19%) 国債：0.00% (31 May 2022: 0.19%)
半期報告書（外国投資証券）－第19期(2022/06/01－2023/05/31) 提出日時：2023年02月28日提出者：バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニーケイマン諸島合計 207,351 0.23 チリ：0.00% (31 May 2022: 0.19%) 国債：0.00% (31 May 2022: 0.19%)
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第20期(2022/06/01－2023/05/31) 提出日時：2023年02月28日提出者：グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー 8,064 0.00 ケイマン諸島合計 9,458 8,064 0.00 イスラエル固定利付債 ENERGEAN ISRAEL 5.3750% 30/03/28 USD
有価証券届出書（通常方式）提出日時：2023年02月28日提出者：株式会社オウケイウェイヴ３清算する子会社の概要 ①　名称　　　　　　 OK FUND L.P. ②　所在地　　　　ケイマン諸島 ③　業務執行組合員　 EMZ ASIA Holdings Co., Limited ④　資本金　　　　　 1,080,999千円
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(2022/05/31－2023/03/31) 提出日時：2023年02月28日提出者：クレディ・スイス・マネジメント（ケイマン）リミテッド税務ケイマン諸島の現行法上、本マスター・トラストが支払うべき所得税、遺産税、法人税、キャピタルゲイン税またはその他のケイマン諸島の税金は存在しない。

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お知らせ

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。

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