有価証券報告書速報 - 全文検索
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3492 ページ中 4 ページ目を表示中（52378件）
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提出日時：2023年03月06日
提出者：大和アセットマネジメント株式会社
30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
投資信託受益証券 3,010,836,511 99.80
内 ケイマン諸島
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提出日時：2023年03月06日
提出者：ＰａｙＰａｙアセットマネジメント株式会社
２．地域ごとの情報
(1) 営業収益
（単位：千円）
日本 ケイマン諸島 その他 合計
968,601 3,209 5,334
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提出日時：2023年03月03日
提出者：アムンディ・ジャパン株式会社
（１）【投資状況】
2022年12月末日現在
信託財産の構成
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島
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提出日時：2023年03月03日
提出者：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
令和 4年12月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島
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提出日時：2023年03月03日
提出者：アムンディ・ジャパン株式会社
（１）【投資状況】
2022年12月末日現在
信託財産の構成
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島
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提出日時：2023年03月03日
提出者：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
令和 4年12月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島
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提出日時：2023年03月03日
提出者：ＰａｙＰａｙアセットマネジメント株式会社
２．地域ごとの情報
(1) 営業収益
（単位：千円）
日本 ケイマン諸島 その他 合計
968,601 3,209 5,334
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提出日時：2023年03月03日
提出者：ＰａｙＰａｙアセットマネジメント株式会社
２．地域ごとの情報
(1) 営業収益
（単位：千円）
日本 ケイマン諸島 その他 合計
968,601 3,209 5,334
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提出日時：2023年03月02日
提出者：Ｅｖｏ Ｆｕｎｄ
諸島法人）
氏名又は名称 エボ ファンド（Evo Fund）
ケイマン諸島、グランド・ケイマンKY1-9005、カマナ・ベイ、ワン・ネクサ
住所又は本店所在地 ス・ウェイ、インタートラスト・コーポレート・サービシズ（ケイマン）リ
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提出日時：2023年03月02日
提出者：東京海上アセットマネジメント株式会社
「為替プレミアム」が主要投資対象とする外国投資信託はケイマン諸島籍であり、米国との租税条
約がないため、軽減税率は適用されません。
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提出日時：2023年03月02日
提出者：東京海上アセットマネジメント株式会社
「為替プレミアム」が主要投資対象とする外国投資信託はケイマン諸島籍であり、米国との租税条
約がないため、軽減税率は適用されません。
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提出日時：2023年03月02日
提出者：アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
１．繰上償還（信託終了）を行う理由
ロシアルーブルコースは2009年11月16日に設定し、ケイマン諸島籍外国投資信託 グローバ
ル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト－ＲＵＢクラス
円建受益証券（以下、「組入外国籍投信」といいます。）
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提出日時：2023年03月02日
提出者：三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島
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提出日時：2023年03月02日
提出者：三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島
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提出日時：2023年03月02日
提出者：三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
5,647,093 3.85
インド 5,204,488 3.55
香港 5,052,812 3.45
ケイマン諸島
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