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3492 ページ中 2 ページ目を表示中（52378件）
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提出日時：2023年03月08日
提出者：株式会社メドレックス
割当予定先は、上場株式への投資を目的として2006年12月に設立されたファンド(ケイマン諸島法に基づく免税有
限責任会社)であります。これまでの投資実績として、新株予約権を用いて、割り当てられた新株予約権の全てを行
使し、当社の資金調達に寄与した案件が複数あります。
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提出日時：2023年03月08日
提出者：Ｅｖｏ Ｆｕｎｄ
諸島法人）
氏名又は名称 エボ ファンド（Evo Fund）
ケイマン諸島、グランド・ケイマンKY1-9005、カマナ・ベイ、ワン・ネクサ
住所又は本店所在地 ス・ウェイ、インタートラスト・コーポレート・サービシズ（ケイマン）リ
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提出日時：2023年03月08日
提出者：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
資金の回収
9,100,000
所有
ン・ケイマ 信託の管 資金の貸借等
ケイマン諸島
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提出日時：2023年03月08日
提出者：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
資金の回収
9,100,000
所有
ン・ケイマ 信託の管 資金の貸借等
ケイマン諸島
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提出日時：2023年03月08日
提出者：大和アセットマネジメント株式会社
ZAR 439,519,237
23,346,555 0.48
債券合計 398,213,431 8.23
株式
ケイマン諸島
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提出日時：2023年03月08日
提出者：大和アセットマネジメント株式会社
1,139,060 0.14
Videotron Ltd. 5% 15/07/2022
USD 1,092,000
15,050,970 1.84
ケイマン諸島
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提出日時：2023年03月08日
提出者：ブラックロック・ジャパン株式会社
+ Lomb Corp 1,360,964
78,623
0.17
1,360,964
ケイマン諸島
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提出日時：2023年03月08日
提出者：大和アセットマネジメント株式会社
投資比率 (％ )
投資信託受益証券 3,537,318,713 99.04
内 日本 3,195,806,032 89.48
内 ケイマン諸島
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提出日時：2023年03月08日
提出者：三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島
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提出日時：2023年03月08日
提出者：大和アセットマネジメント株式会社
7.78
内 ルクセンブルグ 121,221,287,376 42.80
内 ケイマン諸島 22,006,486,093 7.77
コール・ローン
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提出日時：2023年03月08日
提出者：大和アセットマネジメント株式会社
7.78
内 ルクセンブルグ 121,221,287,376 42.80
内 ケイマン諸島 22,006,486,093 7.77
コール・ローン
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提出日時：2023年03月08日
提出者：フィデリティ投信株式会社
1.16
ケイマン諸島 小売 48,163,116 45,064,890
日本・円 株式 4,055.38 3,970.00
24 島津製作所
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提出日時：2023年03月08日
提出者：フィデリティ投信株式会社
394,243,573 0.48
カナダ
273,463,483 0.33
ケイマン諸島
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提出日時：2023年03月08日
提出者：大和アセットマネジメント株式会社
投資比率 (％ )
投資信託受益証券 1,901,349,618 98.89
内 日本 1,689,363,049 87.87
内 ケイマン諸島
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提出日時：2023年03月08日
提出者：大和アセットマネジメント株式会社
投資比率 (％ )
投資信託受益証券 1,901,349,618 98.89
内 日本 1,689,363,049 87.87
内 ケイマン諸島
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