ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社(E33958)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月28日
【ファンド名】 ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Ｃ
コース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）
ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Ｄ
コース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）
【発行者名】 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 本田 直之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
【事務連絡者氏名】 法務部 吉澤 紋子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
【電話番号】 03-6758-3840
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社(E33958)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替
ヘッジあり） およびティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Ｄコース（毎月決算・予想
分配金提示型・為替ヘッジなし）の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項およ
び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替
ヘッジあり）
第16計算期間 第17計算期間 第18計算期間
自 2023年12月16日 自 2024年 1月16日 自 2024年 2月16日
計算期間
至 2024年 1月15日 至 2024年 2月15日 至 2024年 3月15日
1万口当たり収益分配金 0円 0円 0円
期末純資産総額 263,130,227円 269,017,510円 282,118,910円
期末受益権口数 261,465,724口 261,465,724口 261,465,724口
期末基準価額（分配後、1万口当 10,064円 10,289円 10,790円
たり）
期中騰落率 0.1％ 2.2％ 4.9％
（注）期中騰落率には、分配金を含みます。
ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替
ヘッジなし）
第16計算期間 第17計算期間 第18計算期間
自 2023年12月16日 自 2024年 1月16日 自 2024年 2月16日
計算期間
至 2024年 1月15日 至 2024年 2月15日 至 2024年 3月15日
1万口当たり収益分配金 200円 200円 200円
期末純資産総額 532,088,158円 555,255,494円 584,424,639円
期末受益権口数 488,220,180口 487,321,845口 502,007,855口
期末基準価額（分配後、1万口当 10,899円 11,394円 11,642円
たり）
期中騰落率 2.4％ 6.4％ 3.9％
（注）期中騰落率には、分配金を含みます。
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