ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社(E33958)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月28日
【ファンド名】 ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド A
コース(資産成長型・為替ヘッジあり)
ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド B
コース(資産成長型・為替ヘッジなし)
ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド C
コース(分配重視型・為替ヘッジあり)
ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド D
コース(分配重視型・為替ヘッジなし)
【発行者名】 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 本田 直之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 法務部 吉澤 紋子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号
【電話番号】 03-6758-3840
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社(E33958)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) および
ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)の計算
期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する
内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出
するものです。
2【報告内容】
ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)
第19計算期間
自 2023年12月16日
計算期間
至 2024年 3月15日
1万口当たり収益分配金 200円
期末純資産総額 20,803,654,141円
期末受益権口数 15,928,113,862口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 13,061円
期中騰落率 10.3%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)
第19計算期間
自 2023年12月16日
計算期間
至 2024年 3月15日
1万口当たり収益分配金 290円
期末純資産総額 51,008,157,897円
期末受益権口数 26,697,354,148口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 19,106円
期中騰落率 15.9%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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