ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社(E33958)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年12月25日
【ファンド名】 ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド C
コース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)
ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド D
コース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
【発行者名】 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 本田 直之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 法務部 吉澤 紋子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号
【電話番号】 03-6758-3840
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社(E33958)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替
ヘッジあり) およびティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想
分配金提示型・為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項およ
び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替
ヘッジあり)
第13計算期間 第14計算期間 第15計算期間
自 2023年 9月16日 自 2023年10月17日 自 2023年11月16日
計算期間
至 2023年10月16日 至 2023年11月15日 至 2023年12月15日
1万口当たり収益分配金 0円 0円 0円
期末純資産総額 260,295,024円 253,362,524円 262,696,567円
期末受益権口数 277,474,420口 266,397,208口 261,417,624口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,381円 9,511円 10,049円
り)
期中騰落率 △4.4% 1.4% 5.7%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替
ヘッジなし)
第13計算期間 第14計算期間 第15計算期間
自 2023年 9月16日 自 2023年10月17日 自 2023年11月16日
計算期間
至 2023年10月16日 至 2023年11月15日 至 2023年12月15日
1万口当たり収益分配金 0円 0円 0円
期末純資産総額 495,051,298円 521,999,367円 528,971,147円
期末受益権口数 471,994,529口 484,758,858口 488,226,108口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,488円 10,768円 10,835円
り)
期中騰落率 △2.5% 2.7% 0.6%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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