ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社(E33958)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年9月28日
【ファンド名】 ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース
(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)
ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース
(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
【発行者名】 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 本田 直之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 法務部 吉澤 紋子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号
【電話番号】 03-6758-3840
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社(E33958)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替
ヘッジあり) およびティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想
分配金提示型・為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項およ
び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替
ヘッジあり)
第10計算期間 第11計算期間 第12計算期間
自 2023年 6月16日 自 2023年 7月19日 自 2023年 8月16日
計算期間
至 2023年 7月18日 至 2023年 8月15日 至 2023年 9月15日
1万口当たり収益分配金 0円 0円 0円
期末純資産総額 266,813,155円 275,153,078円 272,316,040円
期末受益権口数 272,375,289口 277,354,873口 277,454,693口
期末基準価額(分配後、1万口当た 9,796円 9,921円 9,815円
り)
期中騰落率 1.9% 1.3% △1.1%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替
ヘッジなし)
第10計算期間 第11計算期間 第12計算期間
自 2023年 6月16日 自 2023年 7月19日 自 2023年 8月16日
計算期間
至 2023年 7月18日 至 2023年 8月15日 至 2023年 9月15日
1万口当たり収益分配金 0円 0円 0円
期末純資産総額 498,996,289円 528,482,974円 518,325,563円
期末受益権口数 498,549,236口 495,621,030口 481,976,316口
期末基準価額(分配後、1万口当た 10,009円 10,663円 10,754円
り)
期中騰落率 1.5% 6.5% 0.9%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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