ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 減少 |
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提出日 | |
提出者 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 |
提出先 | 星野リゾート・リート投資法人 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
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ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社(E33958)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書 No.7
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 ティ-・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 代表取締役社長 兼 最高経営責
任者 本田 直之
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号グラントウキョウサウスタワー10階
【報告義務発生日】 令和2年12月10日
【提出日】 令和2年12月16日
【提出者及び共同保有者の総数 2
(名)】
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株式保有割合が1%以上減少したため
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 星野リゾート・リート投資法人
証券コード 3287
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
個人・法人の別 法人(株式会社)
氏名又は名称 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
住所又は本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号グラントウキョウサウスタワー10階
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 平成29年8月17日
代表者氏名 本田 直之
代表者役職 代表取締役社長 兼 最高経営責任者
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
事務上の連絡先及び担当者名 猪瀬 晴子
電話番号 03-6758-3800
(2)【保有目的】
純投資
(3)【重要提案行為等】
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
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株券又は投資証券等(株・口) 18,332
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
A - H
(株・口)
新株予約権付社債券(株) B - I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
合計(株・口) O P Q 18,332
信用取引により譲渡したことにより
R 0
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S 0
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
T 18,332
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U 0
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
V 221,862
( 令和2年7月27日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
8.26
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
9.27
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
令和2年10月12日 普通株式 128 0.06 市場内 処分
令和2年10月13日 普通株式 290 0.13 市場内 処分
令和2年10月14日 普通株式 143 0.06 市場内 処分
令和2年10月15日 普通株式 141 0.06 市場内 処分
令和2年10月16日 普通株式 92 0.04 市場内 処分
令和2年10月19日 普通株式 172 0.08 市場内 処分
令和2年10月20日 普通株式 118 0.05 市場内 処分
令和2年10月21日 普通株式 151 0.07 市場内 処分
令和2年10月22日 普通株式 588 0.27 市場内 処分
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令和2年10月23日 普通株式 71 0.03 市場内 処分
令和2年10月26日 普通株式 102 0.05 市場内 処分
令和2年10月27日 普通株式 111 0.05 市場内 処分
令和2年10月28日 普通株式 104 0.05 市場内 処分
令和2年10月29日 普通株式 71 0.03 市場内 処分
令和2年10月30日 普通株式 18 0.01 市場内 処分
令和2年11月2日 普通株式 168 0.08 市場内 取得
令和2年11月2日 普通株式 275 0.12 市場内 処分
令和2年11月4日 普通株式 212 0.10 市場内 処分
令和2年11月5日 普通株式 110 0.05 市場内 取得
令和2年11月5日 普通株式 147 0.07 市場内 処分
令和2年11月6日 普通株式 72 0.03 市場内 取得
令和2年11月10日 普通株式 33 0.01 市場内 取得
令和2年11月11日 普通株式 37 0.02 市場内 取得
令和2年11月16日 普通株式 31 0.01 市場内 取得
令和2年11月20日 普通株式 38 0.02 市場内 取得
令和2年11月24日 普通株式 133 0.06 市場内 取得
令和2年11月26日 普通株式 156 0.07 市場内 処分
令和2年11月27日 普通株式 250 0.11 市場内 処分
令和2年11月30日 普通株式 509 0.23 市場内 処分
令和2年12月1日 普通株式 334 0.15 市場内 処分
令和2年12月2日 普通株式 501 0.23 市場内 処分
令和2年12月3日 普通株式 17 0.01 市場内 取得
令和2年12月3日 普通株式 141 0.06 市場内 処分
令和2年12月4日 普通株式 166 0.07 市場内 処分
令和2年12月7日 普通株式 13 0.01 市場内 取得
令和2年12月7日 普通株式 150 0.07 市場内 処分
令和2年12月8日 普通株式 111 0.05 市場内 処分
令和2年12月9日 普通株式 65 0.03 市場内 処分
令和2年12月10日 普通株式 42 0.02 市場内 処分
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
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その他金額計(Y)(千円) 9,090,295
上記(Y)の内訳 顧客資金
取得資金合計(千円)(W+X+Y) 9,090,295
米ドルの円換算レートは、報告義務発生日(令和2年12月10日)の三菱UFJ銀行のTTMレート(1USドル=104.28円)を使用。
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
個人・法人の別 法人
ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ, インク
氏名又は名称
(T. Rowe Price Associtaes, Inc.)
米国メリーランド州、21202、ボルチモア、イースト・プラット・ストリート
住所又は本店所在地
100 (100 East Pratt Street, Baltimore, Maryland, 21202 USA)
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 昭和22年1月2日
ディビッド・オーストライカー (David Oestreicher)
代表者氏名
ヴァイス・プレジデント (Vice President)
代表者役職
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
事務上の連絡先及び担当者名 猪瀬 晴子
電話番号 03-6758-3800
(2)【保有目的】
純投資
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(3)【重要提案行為等】
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口) 2,104
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
A - H
(株・口)
新株予約権付社債券(株) B - I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
合計(株・口) O P Q 2,104
信用取引により譲渡したことにより
R 0
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S 0
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
T 2,104
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U 0
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
V 221,862
( 令和2年7月27日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
0.95
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
0.95
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
令和2年10月21日 普通株式 1 0.00 市場内 処分
令和2年10月22日 普通株式 3 0.00 市場内 処分
令和2年11月4日 普通株式 3 0.00 市場内 処分
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令和2年11月10日 普通株式 2 0.00 市場内 処分
令和2年12月3日 普通株式 5 0.00 市場内 処分
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
その他金額計(Y)(千円) 886,653
上記(Y)の内訳 顧客資金
取得資金合計(千円)(W+X+Y) 886,653
米ドルの円換算レートは、報告義務発生日(令和2年12月10日)の三菱UFJ銀行のTTMレート(1USドル=104.28円)を使用。
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
第3【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
(1) ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
(2) ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ, インク(T. Rowe Price Associtaes, Inc.)
2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口) 20,436
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
A - H
(株・口)
新株予約権付社債券(株) B - I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
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株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
合計(株・口) O 0 P 0 Q 20,436
信用取引により譲渡したことにより
R 0
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S 0
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
T 20,436
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U 0
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
(2)【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
V 221,862
( 令和2年7月27日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
9.21
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
10.22
株券等保有割合(%)
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数(総数)
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合(%)
(株・口)
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会
18,332 8.26
社
ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ,
インク 2,104 0.95
(T. Rowe Price Associtaes, Inc.)
合計 20,436 9.21
8/8