株式会社オウケイウェイヴ 訂正四半期報告書 第20期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)

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訂正四半期報告書-第20期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)

提出日:

提出者:株式会社オウケイウェイヴ

カテゴリ:訂正四半期報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                    株式会社オウケイウェイヴ(E05587)
                                                           訂正四半期報告書
      【表紙】

      【提出書類】                     四半期報告書の訂正報告書

      【根拠条文】                     金融商品取引法第24条の4の7第4項

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     平成31年3月8日

      【四半期会計期間】                     第20期第2四半期(自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日)

      【会社名】                     株式会社オウケイウェイヴ

      【英訳名】                     OKWAVE,    Inc.

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長  松 田 元

      【本店の所在の場所】                     東京都渋谷区恵比寿一丁目19番15号

      【電話番号】                     03-5793-1191(代表)

      【事務連絡者氏名】                     取締役経営管理本部長  野 崎 正 徳

      【最寄りの連絡場所】                     東京都渋谷区恵比寿一丁目19番15号

      【電話番号】                     03-5793-1191(代表)

      【事務連絡者氏名】                     取締役経営管理本部長  野 崎 正 徳

      【縦覧に供する場所】                     株式会社名古屋証券取引所

                            (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

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                                                           訂正四半期報告書
      1  【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

        平成31年2月14日に提出いたしました第20期第2四半期(自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日)四半期
       報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するもので
       あります。
      2  【訂正事項】

         第一部【企業情報】
          第3    【提出会社の状況】
           1   【株式等の状況】
           (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       を付して表示しております。
        第一部     【企業情報】

        第3【提出会社の状況】

         1   【株式等の状況】

        (訂正前)

        (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】
                   発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金

                                資本金増減額        資本金残高
          年月日        総数増減数        総数残高                     増減額        残高
                                  (千円)       (千円)
                    (株)       (株)                    (千円)       (千円)
       平成30年10月31日
                     188,200      8,980,800        249,929      1,248,739        249,929       258,956
       (注)1
       平成30年10月1日~
                       300    8,981,100           77   1,248,816           77    259,034
       平成30年12月31日
       (注)2
       (注)1 平成30年10月31日を払込期日とする有償第三者割当による新株式発行によるものであります。
           発行価格 2,656円           資本組入額 1,328円
           割当先      CVI  Investments,       Inc.
         2 新株予約権の行使による増加であります。
        (訂正後)

        (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】
                   発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金

                                資本金増減額        資本金残高
          年月日        総数増減数        総数残高                     増減額        残高
                                  (千円)       (千円)
                    (株)       (株)                    (千円)       (千円)
       平成30年10月31日
                     188,200      8,980,800        249,929      1,248,739        249,929       258,956
       (注)1
       平成30年10月1日~
                       300    8,981,100           77   1,248,816           77    259,034
       平成30年12月31日
       (注)2
       (注)1 平成30年10月31日を払込期日とする有償第三者割当による新株式発行によるものであります。
           発行価格 2,656円           資本組入額 1,328円
           割当先      CVI  Investments,       Inc.
         2 新株予約権の行使による増加であります。
         3 平成30年10月16日に提出した臨時報告書17ページに記載いたしました「(ⅱ)                                      手取金の使途ごとの内容、金額
          及び支出予定時期」について、下記のとおり変更いたしました。
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         ①変更の理由

           当社は、Palantir社との業務提携を進めることで事業拡大を図り企業価値を向上してまいりま                                            す。  平成30年
          10月15日付「Palantir           Technologies       Inc.株式の一部取得及び子会社(孫会社)の異動並びに第三者割当によ
          る新株式、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第15回新株予約権の発行に関するお知らせ」(以下
          「平成30年10月15日付開示」といいます。)にてお知らせいたしましたとおり、Palantir社との協業の一環で
          先行して同社の株式取得を進めており、当社新株式発行等による調達資金の使途については、その多くを株式
          取得に充てる計画としておりました。しかしながらPalantir社との業務提携の締結により、今期において初期
          取扱費用2,000万米ドル及びコンサルティングに係る人件費等が必要となりました。当社としてはこれらの費用
          は今後の収益拡大に寄与するものと考えており、一方、現時点の当社の現金残高はその支払いに対し不足して
          おります。そのため、初期投資分500万米ドルの株式取得については予定通り手続きを進めておりますが、追加
          投資分2,000万米ドルの株式取得については業務提携の推進を優先させることによる当社企業価値への貢献がよ
          り大きいとの判断により、資金使途を変更するものであります。
           平成30年10月15日付開示では、第三者割当により調達した資金が当初の資金使途であるPalantir社株式取得
          に充当されるようエスクロー口座を利用しておりましたが、平成30年11月14日開催の取締役会において追加投
          資分としてエスクロー口座に保管されていた2,000百万円を含む第三者割当による新株予約権付社債の発行での
          調達資金の使途をPalantir社との業務提携に係る初期取扱費用への充当に変更することを決議し、同日付で充
          当いたしました。このエスクロー口座に保管されていた第三者割当による調達資金の使途の変更について、当
          該第三者割当の割当先であるCVI                Investments,       Inc.並びにPalantir社株式取得及びそのための投資目的会社の
          設立に係る合意契約の締結先であるOctave                    Ventures     LLCには了承を得ております。なお、Palantir社への追加
          投資につきましては、Octave              Ventures     LLCとの合意契約において、平成31年4月までに行うよう努めることと
          されておりましたが、現時点において、当社は新たな資金調達を予定しておらず、当該時期までに実施できな
          い見込みであります。今後、OctaveVentures                     LLCとPalantir社への追加投資について協議し、当社の事業計画
          及び資金繰り、並びに譲受の相手方の決定目途について鑑みたうえで引き続き追加投資について検討してまい
          ります。
         ②変更の内容

         【変更前】(変更箇所に下線を付しております。)
                   具体的な使途                 金額(百万円)             支出予定時期
         子会社及び投資目的会社を通じたPalantir社の株式取得
                                         3,323    平成30年10月~       平成31年4月
         及び諸費用
          Palantir社の株式の譲受(初期投資)                                560   平成30年    10月

          Palantir社の株式の譲受(追加投資)                               2,240    平成30年10月~平成31年4月

           投資目的会社の維持費用及び紹介手数料                                523   平成30年10月~平成35年9月

         情報セキュリティ分野での事業展開                                 503

                                             平成30年12月~       平成31年11月
          【変更後】(変更箇所に下線を付しております。)

                   具体的な使途                 金額(百万円)             支出予定時期
         子会社及び投資目的会社を通じたPalantir社の株式取得
                                         1,083    平成30年10月~       平成35年9月
         及び諸費用
          Palantir社の株式の譲受(初期投資)                                560   平成30年    11月

           投資目的会社の維持費用及び紹介手数料                   並びに

                                          523   平成30年10月~平成35年9月
          OKfinc    Ltd.の運転資金
         Palantir社との業務提携に関する初期取扱費用                                2,240    平成30年11月14日

         情報セキュリティ分野での事業展開                 に係る人件費等                 503   平成30年12月~       平成32年2月

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