三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
| 提出書類 | 変更報告書 減少 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 提出先 | いちごオフィスリート投資法人 |
| カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書Ｎｏ．９
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 大山 一也
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
【報告義務発生日】 2024年3月25日
【提出日】 2024年3月29日
【提出者及び共同保有者の総数（名）】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が１％以上減少
1/12
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第１【発行者に関する事項】
発行者の名称 いちごオフィスリート投資法人
8975
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】
法人（株式会社）
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
事務上の連絡先及び担当者名 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用監理部 西岡 潤平
03-6453-3560
電話番号
（２）【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
（３）【重要提案行為等】
該当なし
2/12
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（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
119,977
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
119,977
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
119,977
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
1,513,367
V
（ 2024年3月25日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
7.93
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
8.83
株券等保有割合（％）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
31 0.00
2024年1月26日 投資証券 市場外 取得 82,861円
36 0.00
2024年1月26日 投資証券 市場外 処分 82,793円
70 0.00
2024年1月26日 投資証券 市場内 取得
164 0.01
2024年1月26日 投資証券 市場内 処分
34 0.00
2024年1月29日 投資証券 市場外 取得 83,251円
3/12
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120 0.01
2024年1月29日 投資証券 市場外 処分 83,265円
54 0.00
2024年1月29日 投資証券 市場内 取得
81 0.01
2024年1月29日 投資証券 市場内 処分
111 0.01
2024年1月30日 投資証券 市場外 処分 83,275円
3 0.00
2024年1月30日 投資証券 市場内 取得
91 0.01
2024年1月30日 投資証券 市場内 処分
91 0.01
2024年1月31日 投資証券 市場内 取得
4 0.00
2024年2月1日 投資証券 市場内 取得
200 0.01
2024年2月1日 投資証券 市場内 処分
45 0.00
2024年2月2日 投資証券 市場外 取得 81,099円
93 0.01
2024年2月2日 投資証券 市場外 処分 82,035円
11 0.00
2024年2月2日 投資証券 市場内 取得
107 0.01
2024年2月2日 投資証券 市場内 処分
51 0.00
2024年2月5日 投資証券 市場外 処分 81,708円
149 0.01
2024年2月5日 投資証券 市場内 処分
39 0.00
2024年2月6日 投資証券 市場外 取得 81,296円
2 0.00
2024年2月6日 投資証券 市場外 処分 81,716円
154 0.01
2024年2月6日 投資証券 市場内 処分
150 0.01
2024年2月7日 投資証券 市場内 処分
7 0.00
2024年2月8日 投資証券 市場内 取得
5 0.00
2024年2月9日 投資証券 市場内 取得
178 0.01
2024年2月13日 投資証券 市場外 処分 80,199円
5 0.00
2024年2月13日 投資証券 市場内 取得
7 0.00
2024年2月14日 投資証券 市場外 処分 79,422円
147 0.01
2024年2月14日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2024年2月15日 投資証券 市場外 取得 79,598円
13 0.00
2024年2月15日 投資証券 市場内 取得
24 0.00
2024年2月16日 投資証券 市場外 取得 78,392円
77 0.01
2024年2月16日 投資証券 市場外 処分 77,887円
96 0.01
2024年2月16日 投資証券 市場内 処分
250 0.02
2024年2月19日 投資証券 市場外 処分 77,703円
5 0.00
2024年2月19日 投資証券 市場内 取得
50 0.00
2024年2月19日 投資証券 市場内 処分
51 0.00
2024年2月20日 投資証券 市場外 処分 79,132円
32 0.00
2024年2月20日 投資証券 市場内 取得
4/12
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99 0.01
2024年2月20日 投資証券 市場内 処分
79 0.01
2024年2月21日 投資証券 市場外 処分 78,603円
3 0.00
2024年2月21日 投資証券 市場内 取得
72 0.00
2024年2月21日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2024年2月22日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2024年2月26日 投資証券 市場外 処分 79,400円
8 0.00
2024年2月26日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2024年2月27日 投資証券 市場外 取得 79,400円
20 0.00
2024年2月27日 投資証券 市場外 処分 79,557円
4 0.00
2024年2月27日 投資証券 市場内 取得
85 0.01
2024年2月27日 投資証券 市場内 処分
24 0.00
2024年2月28日 投資証券 市場外 処分 79,123円
4 0.00
2024年2月28日 投資証券 市場内 処分
36 0.00
2024年2月29日 投資証券 市場外 処分 78,712円
173 0.01
2024年2月29日 投資証券 市場内 処分
17 0.00
2024年3月1日 投資証券 市場外 取得 78,418円
78 0.01
2024年3月1日 投資証券 市場外 処分 78,447円
8 0.00
2024年3月1日 投資証券 市場内 取得
177 0.01
2024年3月1日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2024年3月4日 投資証券 市場外 取得 78,100円
14 0.00
2024年3月4日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2024年3月5日 投資証券 市場外 取得 78,100円
64 0.00
2024年3月5日 投資証券 市場外 処分 77,978円
9 0.00
2024年3月5日 投資証券 市場内 取得
86 0.01
2024年3月5日 投資証券 市場内 処分
28 0.00
2024年3月6日 投資証券 市場外 取得 78,200円
54 0.00
2024年3月6日 投資証券 市場外 処分 78,622円
105 0.01
2024年3月6日 投資証券 市場内 処分
35 0.00
2024年3月7日 投資証券 市場外 処分 78,026円
118 0.01
2024年3月7日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2024年3月8日 投資証券 市場外 処分 76,826円
12 0.00
2024年3月8日 投資証券 市場内 取得
148 0.01
2024年3月8日 投資証券 市場内 処分
55 0.00
2024年3月11日 投資証券 市場外 取得 76,701円
72 0.00
2024年3月11日 投資証券 市場外 処分 77,173円
5/12
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5 0.00
2024年3月11日 投資証券 市場内 取得
78 0.01
2024年3月11日 投資証券 市場内 処分
26 0.00
2024年3月12日 投資証券 市場外 処分 77,423円
3 0.00
2024年3月12日 投資証券 市場内 取得
124 0.01
2024年3月12日 投資証券 市場内 処分
57 0.00
2024年3月13日 投資証券 市場外 処分 76,966円
5 0.00
2024年3月13日 投資証券 市場内 取得
93 0.01
2024年3月13日 投資証券 市場内 処分
9 0.00
2024年3月14日 投資証券 市場内 取得
7 0.00
2024年3月15日 投資証券 市場外 取得 77,800円
186 0.01
2024年3月15日 投資証券 市場外 処分 79,335円
7 0.00
2024年3月15日 投資証券 市場内 取得
114 0.01
2024年3月15日 投資証券 市場内 処分
5 0.00
2024年3月18日 投資証券 市場外 取得 78,300円
30 0.00
2024年3月18日 投資証券 市場外 処分 78,097円
8 0.00
2024年3月18日 投資証券 市場内 取得
20 0.00
2024年3月18日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2024年3月19日 投資証券 市場外 取得 78,775円
7 0.00
2024年3月19日 投資証券 市場内 取得
20 0.00
2024年3月21日 投資証券 市場内 処分
96 0.01
2024年3月22日 投資証券 市場外 処分 82,468円
67 0.00
2024年3月22日 投資証券 市場内 処分
39 0.00
2024年3月25日 投資証券 市場外 処分 82,317円
149 0.01
2024年3月25日 投資証券 市場内 処分
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）
借入金額計（X）（千円）
9,909,753
その他金額計（Y）（千円）
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記（Y）の内訳
尚、(Y)は簿価
9,909,753
取得資金合計（千円）（W+X+Y）
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②【借入金の内訳】
借入 金額
名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
目的 （千円）
③【借入先の名称等】
名称（支店名） 代表者氏名 所在地
２【提出者（大量保有者）／２】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】
法人（株式会社）
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
代表者氏名 ステファニー・ドゥルーズ
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 小堀達樹
03-6447-6197
電話番号
（２）【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
（３）【重要提案行為等】
該当なし
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（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
32,698
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
32,698
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
32,698
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
1,513,367
V
（ 2024年3月25日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
2.16
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
2.27
株券等保有割合（％）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
16 0.00
2024年1月26日 投資証券 市場外 取得 現物移管
8 0.00
2024年1月29日 投資証券 市場内 取得
46 0.00
2024年1月30日 投資証券 市場内 取得
48 0.00
2024年2月1日 投資証券 市場外 取得 現物移管
18 0.00
2024年2月1日 投資証券 市場内 取得
8/12
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変更報告書
128 0.01
2024年2月2日 投資証券 市場外 取得 現物移管
12 0.00
2024年2月2日 投資証券 市場内 取得
10 0.00
2024年2月5日 投資証券 市場内 取得
32 0.00
2024年2月6日 投資証券 市場外 取得 現物移管
96 0.01
2024年2月7日 投資証券 市場外 取得 現物移管
8 0.00
2024年2月7日 投資証券 市場内 取得
8 0.00
2024年2月7日 投資証券 市場内 処分
32 0.00
2024年2月8日 投資証券 市場外 取得 現物移管
6 0.00
2024年2月8日 投資証券 市場内 処分
114 0.01
2024年2月9日 投資証券 市場外 取得 現物移管
4 0.00
2024年2月9日 投資証券 市場内 取得
11 0.00
2024年2月13日 投資証券 市場内 処分
30 0.00
2024年2月14日 投資証券 市場外 取得 現物移管
5 0.00
2024年2月14日 投資証券 市場内 取得
5 0.00
2024年2月14日 投資証券 市場内 処分
46 0.00
2024年2月15日 投資証券 市場外 取得 現物移管
8 0.00
2024年2月15日 投資証券 市場内 処分
78 0.01
2024年2月16日 投資証券 市場外 取得 現物移管
86 0.01
2024年2月16日 投資証券 市場外 処分 現物移管
37 0.00
2024年2月16日 投資証券 市場内 取得
66 0.00
2024年2月19日 投資証券 市場外 取得 現物移管
201 0.01
2024年2月19日 投資証券 市場外 処分 現物移管
5 0.00
2024年2月19日 投資証券 市場内 取得
172 0.01
2024年2月20日 投資証券 市場外 処分 現物移管
12 0.00
2024年2月20日 投資証券 市場内 処分
383 0.03
2024年2月21日 投資証券 市場外 処分 現物移管
143 0.01
2024年2月22日 投資証券 市場外 処分 現物移管
6 0.00
2024年2月22日 投資証券 市場内 処分
136 0.01
2024年2月26日 投資証券 市場外 取得 現物移管
158 0.01
2024年2月26日 投資証券 市場外 処分 現物移管
16 0.00
2024年2月27日 投資証券 市場外 取得 現物移管
115 0.01
2024年2月27日 投資証券 市場外 処分 現物移管
6 0.00
2024年2月27日 投資証券 市場内 取得
64 0.00
2024年2月28日 投資証券 市場外 取得 現物移管
12 0.00
2024年2月28日 投資証券 市場内 取得
9/12
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16 0.00
2024年2月28日 投資証券 市場内 処分
85 0.01
2024年3月4日 投資証券 市場外 取得 現物移管
29 0.00
2024年3月4日 投資証券 市場外 処分 現物移管
6 0.00
2024年3月4日 投資証券 市場内 処分
17 0.00
2024年3月5日 投資証券 市場内 取得
14 0.00
2024年3月6日 投資証券 市場外 処分 現物移管
154 0.01
2024年3月8日 投資証券 市場内 処分
39 0.00
2024年3月11日 投資証券 市場外 取得 現物移管
14 0.00
2024年3月12日 投資証券 市場外 処分 現物移管
3 0.00
2024年3月12日 投資証券 市場内 処分
9 0.00
2024年3月13日 投資証券 市場内 取得
15 0.00
2024年3月13日 投資証券 市場内 処分
68 0.00
2024年3月14日 投資証券 市場外 取得 現物移管
17 0.00
2024年3月15日 投資証券 市場外 取得 現物移管
4 0.00
2024年3月15日 投資証券 市場内 取得
6 0.00
2024年3月15日 投資証券 市場内 処分
99 0.01
2024年3月18日 投資証券 市場外 処分 現物移管
17 0.00
2024年3月18日 投資証券 市場内 取得
34 0.00
2024年3月19日 投資証券 市場外 取得 現物移管
4 0.00
2024年3月19日 投資証券 市場内 処分
17 0.00
2024年3月21日 投資証券 市場外 取得 現物移管
137 0.01
2024年3月21日 投資証券 市場外 処分 現物移管
28 0.00
2024年3月22日 投資証券 市場外 処分 現物移管
51 0.00
2024年3月25日 投資証券 市場外 取得 現物移管
18 0.00
2024年3月25日 投資証券 市場内 取得
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）
借入金額計（X）（千円）
2,638,106
その他金額計（Y）（千円）
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記（Y）の内訳
尚、(Y)は簿価
2,638,106
取得資金合計（千円）（W+X+Y）
10/12
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
目的 （千円）
③【借入先の名称等】
名称（支店名） 代表者氏名 所在地
第３【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
１【提出者及び共同保有者】
（１） 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
（２） 日興アセットマネジメント株式会社
２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
（１）【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
152,675
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
152,675
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
152,675
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
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（２）【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
1,513,367
V
（ 2024年3月25日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
10.09
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
11.10
株券等保有割合（％）
（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数（総数）
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合（％）
（株・口）
三井住友トラスト・アセットマネジメント
119,977 7.93
株式会社
32,698 2.16
日興アセットマネジメント株式会社
152,675 10.09
合計
12/12
