ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月28日
【ファンド名】 DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド
豪ドルコース(毎月分配型)
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド
ブラジルレアルコース(毎月分配型)
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド
円コース(毎月分配型)
【発行者名】 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 弘貴・ゲアハルト・ヴィースホイ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー
【事務連絡者氏名】 砂田 光
【連絡場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー
【電話番号】 03(5156)5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)」(以下「豪ド
ルコース」といいます。)、「DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアル
コース(毎月分配型)」(以下「ブラジルレアルコース」といいます。)及び「DWS 通貨選択型エマージン
グ・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)」(以下「円コース」といいます。)について、金融
商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従
い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
<豪ドルコース>
第170期 第171期 第172期
計算期間 (2023年12月21日~ (2024年1月23日~ (2024年2月21日~
2024年1月22日) 2024年2月20日) 2024年3月21日)
収益分配金
15 円 15 円 15 円
( 税込み 、 1万口当たり )
期末純資産総額 371,212,983 円 366,923,187 円 373,911,233 円
期末受益権口数 508,620,130 口 499,166,635 口 496,859,642 口
期末基準価額
7,298 円 7,351 円 7,525 円
( 分配落 、 1万口当たり )
期中騰落率 △0.8% 0.9 % 2.6 %
<ブラジルレアルコース>
第170期 第171期 第172期
計算期間 (2023年12月21日~ (2024年1月23日~ (2024年2月21日~
2024年1月22日) 2024年2月20日) 2024年3月21日)
収益分配金
5 円 5 円 5 円
( 税込み 、 1万口当たり )
期末純資産総額 416,980,202 円 408,651,961 円 411,641,447 円
期末受益権口数 1,481,757,064 口 1,435,039,522 口 1,416,517,449 口
期末基準価額
2,814 円 2,848 円 2,906 円
( 分配落 、 1万口当たり )
期中騰落率 0.8 % 1.4 % 2.2 %
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ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
臨時報告書(内国特定有価証券)
<円コース>
第170期 第171期 第172期
計算期間 (2023年12月21日~ (2024年1月23日~ (2024年2月21日~
2024年1月22日) 2024年2月20日) 2024年3月21日)
収益分配金
5 円 5 円 5 円
( 税込み 、 1万口当たり )
期末純資産総額 111,124,340 円 111,196,064 円 112,546,535 円
期末受益権口数 177,217,878 口 177,218,110 口 177,205,941 口
期末基準価額
6,270 円 6,275 円 6,351 円
( 分配落 、 1万口当たり )
期中騰落率 △1.5% 0.2 % 1.3 %
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。
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