ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月28日
【ファンド名】 ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 弘貴・ゲアハルト・ヴィースホイ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー
【事務連絡者氏名】 砂田 光
【連絡場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー
【電話番号】 03(5156)5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)」について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類とし
て本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第226期 第227期 第228期
計算期間 (2023年12月22日~ (2024年1月23日~ (2024年2月22日~
2024年1月22日) 2024年2月21日) 2024年3月21日)
収益分配金
10 円 10 円 10 円
(税込み、1万口当たり)
期末純資産総額 3,058,880,120 円 3,104,125,185 円 3,187,540,735 円
期末受益権口数 4,552,793,867 口 4,526,512,042 口 4,479,091,924 口
期末基準価額
6,719 円 6,858 円 7,116 円
(分配落、1万口当たり)
期中騰落率 2.9 % 2.2 % 3.9 %
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。
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