農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月29日 提出
【ファンド名】 農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配
型)
【発行者名】 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 牛窪 克彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段南一丁目6番5号
【事務連絡者氏名】 田原 輝行
【連絡場所】 東京都千代田区九段南一丁目6番5号
【電話番号】 03-5210-8692
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
当ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第
29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第131計算期間
計算期間 自 2023年12月26日
至 2024年 1月23日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 1,122,045,829 円
期末受益権口数 581,632,386 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 19,291 円
期中騰落率 3.9 %
第132計算期間
計算期間 自 2024年 1月24日
至 2024年 2月26日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 1,036,081,156 円
期末受益権口数 568,758,968 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 18,217 円
期中騰落率 △5.4 %
第133計算期間
計算期間 自 2024年 2月27日
至 2024年 3月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 1,085,779,708 円
期末受益権口数 562,657,852 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 19,297 円
期中騰落率 6.1 %
(注)期中騰落率は、期末基準価額(1万口当り収益分配金を含む)の期首基準価額に対する比率。
以上
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