三菱UFJアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月29日 提出
【ファンド名】 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり)
次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジなし)
次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示
型
次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示
型
【発行者名】 三菱UFJアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【電話番号】 03-4223-3037
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
第47計算期間 第48計算期間 第49計算期間
計算期間 自 2023年12月14日 自 2024年 1月16日 自 2024年 2月14日
至 2024年 1月15日 至 2024年 2月13日 至 2024年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 0円 0円 0円
期末純資産総額 1,218,486,923 円 1,140,600,307 円 1,118,208,164 円
期末受益権口数 1,349,267,546 口 1,308,944,352 口 1,252,740,021 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,031 円 8,714 円 8,926 円
り)
期中騰落率 3.08 % △3.51 % 2.43 %
次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
第47計算期間 第48計算期間 第49計算期間
計算期間 自 2023年12月14日 自 2024年 1月16日 自 2024年 2月14日
至 2024年 1月15日 至 2024年 2月13日 至 2024年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 100円 100円 100円
期末純資産総額 13,893,460,346 円 13,123,093,174 円 12,655,071,109 円
期末受益権口数 12,303,703,003 口 11,811,226,212 口 11,277,349,400 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,292 円 11,111 円 11,222 円
り)
期中騰落率 3.63 % △0.71 % 1.89 %
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