三菱UFJアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月29日 提出
【ファンド名】 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎
月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎
月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコー
ス(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【電話番号】 03-4223-3037
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
計算期間 自 2023年12月14日 自 2024年 1月16日 自 2024年 2月14日
至 2024年 1月15日 至 2024年 2月13日 至 2024年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 8,448,727,187 円 7,842,163,241 円 7,392,194,454 円
期末受益権口数 10,146,245,554 口 9,713,657,099 口 9,459,530,265 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,327 円 8,073 円 7,815 円
り)
期中騰落率 4.45 % △2.44 % △2.57 %
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
計算期間 自 2023年12月14日 自 2024年 1月16日 自 2024年 2月14日
至 2024年 1月15日 至 2024年 2月13日 至 2024年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 1,720,932,790 円 1,563,513,613 円 1,444,425,293 円
期末受益権口数 2,785,483,915 口 2,678,560,147 口 2,559,075,039 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,178 円 5,837 円 5,644 円
り)
期中騰落率 3.80 % △4.87 % △2.62 %
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
計算期間 自 2023年12月14日 自 2024年 1月16日 自 2024年 2月14日
至 2024年 1月15日 至 2024年 2月13日 至 2024年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 45円 45円 45円
期末純資産総額 25,599,840,636 円 24,283,549,909 円 22,853,724,664 円
期末受益権口数 71,174,274,722 口 69,453,638,160 口 68,182,140,821 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,597 円 3,496 円 3,352 円
り)
期中騰落率 4.56 % △1.55 % △2.83 %
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
計算期間 自 2023年12月14日 自 2024年 1月16日 自 2024年 2月14日
至 2024年 1月15日 至 2024年 2月13日 至 2024年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円 60円 60円
期末純資産総額 845,194,119 円 811,322,194 円 726,844,564 円
期末受益権口数 1,543,957,124 口 1,529,363,908 口 1,429,145,255 口
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三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額(分配後、1万口当た
5,474 円 5,305 円 5,086 円
り)
期中騰落率 4.29 % △1.99 % △2.99 %
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