三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月29日 提出
【ファンド名】 米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし
【発行者名】 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目９番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目９番１号
【電話番号】 03-4223-3037
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
第126計算期間 第127計算期間 第128計算期間
計算期間 自 2023年12月14日 自 2024年 1月16日 自 2024年 2月14日
至 2024年 1月15日 至 2024年 2月13日 至 2024年 3月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 1,726,680,428 円 1,615,159,084 円 1,638,878,129 円
期末受益権口数 4,990,671,576 口 4,869,858,368 口 4,678,915,743 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,460 円 3,317 円 3,503 円
り）
期中騰落率 1.16 ％ △3.84 ％ 5.90 ％
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし
第126計算期間 第127計算期間 第128計算期間
計算期間 自 2023年12月14日 自 2024年 1月16日 自 2024年 2月14日
至 2024年 1月15日 至 2024年 2月13日 至 2024年 3月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 13,405,436,963 円 12,957,360,550 円 13,093,890,010 円
期末受益権口数 23,946,852,164 口 23,331,228,496 口 22,453,849,339 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,598 円 5,554 円 5,831 円
り）
期中騰落率 1.46 ％ △0.60 ％ 5.16 ％
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