三菱UFJアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月29日 提出
【ファンド名】 PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)
【発行者名】 三菱UFJアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【電話番号】 03-4223-3037
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)
第116計算期間 第117計算期間 第118計算期間
計算期間 自 2023年12月21日 自 2024年 1月23日 自 2024年 2月21日
至 2024年 1月22日 至 2024年 2月20日 至 2024年 3月21日
1万口当たり収益分配金(税込み) 5円 5円 5円
期末純資産総額 4,291,107,227 円 4,179,875,936 円 4,122,114,128 円
期末受益権口数 5,013,879,744 口 4,901,152,331 口 4,812,539,457 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,558 円 8,528 円 8,565 円
り)
期中騰落率 △0.36 % △0.29 % 0.49 %
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)
第116計算期間 第117計算期間 第118計算期間
計算期間 自 2023年12月21日 自 2024年 1月23日 自 2024年 2月21日
至 2024年 1月22日 至 2024年 2月20日 至 2024年 3月21日
1万口当たり収益分配金(税込み) 255円 55円 55円
期末純資産総額 24,681,728,976 円 25,474,703,503 円 26,214,847,219 円
期末受益権口数 22,213,315,515 口 22,676,047,190 口 23,007,895,787 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,111 円 11,234 円 11,394 円
り)
期中騰落率 3.23 % 1.60 % 1.91 %
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