三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月29日 提出
【ファンド名】 米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
【発行者名】 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目９番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目９番１号
【電話番号】 03-4223-3037
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
第116計算期間 第117計算期間 第118計算期間
計算期間 自 2023年12月21日 自 2024年 1月23日 自 2024年 2月21日
至 2024年 1月22日 至 2024年 2月20日 至 2024年 3月21日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 2,959,443,376 円 2,834,323,130 円 2,798,540,772 円
期末受益権口数 4,834,440,681 口 4,641,227,680 口 4,568,568,152 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,122 円 6,107 円 6,126 円
り）
期中騰落率 0.17 ％ 0.00 ％ 0.55 ％
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
第116計算期間 第117計算期間 第118計算期間
計算期間 自 2023年12月21日 自 2024年 1月23日 自 2024年 2月21日
至 2024年 1月22日 至 2024年 2月20日 至 2024年 3月21日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 12,135,541,298 円 12,293,476,493 円 12,224,984,000 円
期末受益権口数 14,957,068,739 口 14,930,849,327 口 14,694,837,704 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,114 円 8,234 円 8,319 円
り）
期中騰落率 3.70 ％ 1.84 ％ 1.39 ％
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