三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月29日 提出
【ファンド名】 ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分
配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞
（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞
（年２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎
月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年
２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎
月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年
２回分配型）
【発行者名】 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目９番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目９番１号
【電話番号】 03-4223-3037
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第152計算期間 第153計算期間 第154計算期間
計算期間 自 2023年12月21日 自 2024年 1月23日 自 2024年 2月21日
至 2024年 1月22日 至 2024年 2月20日 至 2024年 3月21日
1万口当たり収益分配金（税込み） 35円 35円 35円
期末純資産総額 4,062,832,996 円 4,039,656,674 円 4,070,263,366 円
期末受益権口数 5,357,877,276 口 5,307,762,793 口 5,203,998,249 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,583 円 7,611 円 7,821 円
り）
期中騰落率 △0.57 ％ 0.83 ％ 3.21 ％
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第152計算期間 第153計算期間 第154計算期間
計算期間 自 2023年12月21日 自 2024年 1月23日 自 2024年 2月21日
至 2024年 1月22日 至 2024年 2月20日 至 2024年 3月21日
1万口当たり収益分配金（税込み） 35円 35円 35円
期末純資産総額 119,084,001 円 119,309,623 円 119,722,040 円
期末受益権口数 293,986,120 口 292,986,120 口 288,086,120 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,051 円 4,072 円 4,156 円
り）
期中騰落率 0.98 ％ 1.38 ％ 2.92 ％
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第130計算期間 第131計算期間 第132計算期間
計算期間 自 2023年12月21日 自 2024年 1月23日 自 2024年 2月21日
至 2024年 1月22日 至 2024年 2月20日 至 2024年 3月21日
1万口当たり収益分配金（税込み） 70円 70円 70円
期末純資産総額 4,375,163,770 円 4,411,153,853 円 4,582,788,007 円
期末受益権口数 5,254,787,011 口 5,202,853,742 口 5,164,769,820 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,326 円 8,478 円 8,873 円
り）
期中騰落率 2.36 ％ 2.66 ％ 5.48 ％
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）
第125計算期間 第126計算期間 第127計算期間
計算期間 自 2023年12月21日 自 2024年 1月23日 自 2024年 2月21日
至 2024年 1月22日 至 2024年 2月20日 至 2024年 3月21日
1万口当たり収益分配金（税込み） 55円 55円 55円
期末純資産総額 2,011,560,633 円 1,993,885,296 円 2,026,742,816 円
期末受益権口数 3,099,909,406 口 3,048,040,910 口 3,027,646,115 口
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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,489 円 6,542 円 6,694 円
り）
期中騰落率 1.23 ％ 1.66 ％ 3.16 ％
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