キャピタル・インターナショナル株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | キャピタル・インターナショナル株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月26日 提出
【ファンド名】 キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年２回決
算／米ドル売り円買い）
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年２回決
算／為替ヘッジなし）
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／
米ドル売り円買い）
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／
為替ヘッジなし）
【発行者名】 キャピタル・インターナショナル株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小泉 徹也
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内三丁目２番３号 丸の内二重橋ビル
【事務連絡者氏名】 原田 伸健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内三丁目２番３号 丸の内二重橋ビル
【電話番号】 03(6366)1000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）および
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）につき、金
融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号
の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）
第124計算期間 第125計算期間 第126計算期間
期別・計算期間 自 2023年12月21日 自 2024年1月23日 自 2024年2月21日
至 2024年1月22日 至 2024年2月20日 至 2024年3月21日
1万口当たり収益分配金（税引前） 10 円 10 円 10 円
期末純資産総額 11,399,842 円 11,629,264 円 11,972,337 円
期末受益権口数 15,179,188 口 15,326,779 口 15,648,509 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,510 円 7,588 円 7,651 円
り）
期中騰落率 △1.89 ％ 1.17 ％ 0.96 ％
（注）期中騰落率には、分配金を含みます。
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
第124計算期間 第125計算期間 第126計算期間
期別・計算期間 自 2023年12月21日 自 2024年1月23日 自 2024年2月21日
至 2024年1月22日 至 2024年2月20日 至 2024年3月21日
1万口当たり収益分配金（税引前） 20 円 20 円 20 円
期末純資産総額 274,773,792 円 279,058,976 円 283,170,599 円
期末受益権口数 249,908,525 口 246,894,824 口 245,793,756 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
10,995 円 11,303 円 11,521 円
り）
期中騰落率 1.72 ％ 2.98 ％ 2.11 ％
（注）期中騰落率には、分配金を含みます。
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