Global X Japan株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | Global X Japan株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
Global X Japan株式会社(E35933)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2024年3月25日
グローバルX 米国優先証券 ETF
【ファンド名】
Global X Japan株式会社
【発行者名】
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 姜 昇浩
【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 仁木 大介
【連絡場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号
【電話番号】 03-3528-8555
【縦覧に供する場所】 名 称 株式会社東京証券取引所
所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号
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EDINET提出書類
Global X Japan株式会社(E35933)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として
本臨時報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
グローバルX 米国優先証券 ETF
第15期計算期間 第16期計算期間 第17期計算期間
計算期間 自 2023年12月11日 自 2024年1月11日 自 2024年2月11日
至 2024年1月10日 至 2024年2月10日 至 2024年3月10日
100口当たり収益分配金 400円 500円 500円
期末純資産総額(分配
5,959,023,693円 6,264,584,562円 6,029,512,596円
落)
期末受益権口数 6,260,000口 6,280,000口 6,030,000口
期末100口当たり純資産額
95,192円 99,755円 99,992円
(分配落)
3.75% 5.32% 0.74%
期中騰落率
2/2