日興アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月29日 提出
【ファンド名】 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配
型)
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分
配型)
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月
分配型)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)
自 2023年12月19日
計算期間
至 2024年 1月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 9,277,389,435 円
期末受益権総口数 50,972,810,149 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,820 円
期中騰落率 △0.44 %
自 2024年 1月18日
計算期間
至 2024年 2月19日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 9,256,127,153 円
期末受益権総口数 49,434,439,517 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,872 円
期中騰落率 3.02 %
自 2024年 2月20日
計算期間
至 2024年 3月18日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 9,456,697,382 円
期末受益権総口数 48,577,415,715 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,947 円
期中騰落率 4.17 %
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)
自 2023年12月19日
計算期間
至 2024年 1月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 108,913,660 円
期末受益権総口数 337,683,962 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,225 円
期中騰落率 △4.32 %
自 2024年 1月18日
計算期間
至 2024年 2月19日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 111,446,152 円
期末受益権総口数 331,405,547 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,363 円
期中騰落率 4.50 %
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
自 2024年 2月20日
計算期間
至 2024年 3月18日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 111,674,431 円
期末受益権総口数 316,319,818 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,530 円
期中騰落率 5.17 %
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)
自 2023年12月19日
計算期間
至 2024年 1月17日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 932,878,195 円
期末受益権総口数 1,846,789,728 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,051 円
期中騰落率 △3.10 %
自 2024年 1月18日
計算期間
至 2024年 2月19日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 937,578,132 円
期末受益権総口数 1,813,815,895 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,169 円
期中騰落率 2.44 %
自 2024年 2月20日
計算期間
至 2024年 3月18日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 971,874,095 円
期末受益権総口数 1,793,528,977 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,419 円
期中騰落率 4.93 %
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