日興アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月29日 提出
【ファンド名】 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
自 2023年12月19日
計算期間
至 2024年 1月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 8,353,420,945 円
期末受益権総口数 39,123,743,489 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,135 円
期中騰落率 △0.47 %
自 2024年 1月18日
計算期間
至 2024年 2月19日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 8,455,339,734 円
期末受益権総口数 38,484,158,048 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,197 円
期中騰落率 3.04 %
自 2024年 2月20日
計算期間
至 2024年 3月18日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 8,669,107,901 円
期末受益権総口数 37,937,807,795 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,285 円
期中騰落率 4.14 %
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
自 2023年12月19日
計算期間
至 2024年 1月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,455,558,058 円
期末受益権総口数 11,242,050,063 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,184 円
期中騰落率 △4.37 %
自 2024年 1月18日
計算期間
至 2024年 2月19日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,519,634,953 円
期末受益権総口数 11,046,515,281 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,281 円
期中騰落率 4.58 %
2/3
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
自 2024年 2月20日
計算期間
至 2024年 3月18日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,608,880,278 円
期末受益権総口数 10,878,693,882 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,398 円
期中騰落率 5.26 %
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
自 2023年12月19日
計算期間
至 2024年 1月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,037,515,101 円
期末受益権総口数 2,755,095,054 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,766 円
期中騰落率 △3.13 %
自 2024年 1月18日
計算期間
至 2024年 2月19日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,041,310,073 円
期末受益権総口数 2,703,471,735 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,852 円
期中騰落率 2.47 %
自 2024年 2月20日
計算期間
至 2024年 3月18日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,075,946,658 円
期末受益権総口数 2,664,733,909 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,038 円
期中騰落率 5.01 %
3/3