ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書）
| 提出書類 | 訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー |
| 提出先 | 株式会社シマノ |
| カテゴリ | 訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書） |
EDINET提出書類
ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(E06332)
訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書）
【表紙】
【提出書類】 訂正報告書
【根拠条文】 法第 27 条の 25 第 3 項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 弁護士 柴 田 弘 典
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号
大手町パークビルディング
アンダーソン･毛利･友常法律事務所外国法共同事業
【報告義務発生日】 該当事項なし
【提出日】 令和 6 年 3 月 21 日
【提出者及び共同保有者の総数 ( 名 ) 】 該当事項なし
【提出形態】 該当事項なし
【変更報告書提出事由】 該当事項なし
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訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書）
第１ 【発行者に関する事項】
発行者の名称 株式会社シマノ
証券コード 7309
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第２ 【提出者に関する事項】
１ 【提出者（大量保有者）／１】
個人・法人の別 法人 （外国の者）
ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメント・
氏名又は名称 エルエルシー
（ First Eagle Investment Management, LLC ）
アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市
アベニュー・オブ・ジ・アメリカズ 1345
住所又は本店所在地
（ 1345 Avenue of the Americas, New York,
NY 10105-0048 U.S.A. ）
東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号
大手町パークビルディング
事務上の連絡先及び担当者名
アンダーソン･毛利･友常法律事務所外国法共同事業
弁護士 松 本 健
電話番号 03-6775-1678
２ 【提出者（大量保有者）／２】
個人・法人の別 法人 （外国の者）
ファースト・イーグル・セパレート・アカウント・マネジメント・
氏名又は名称 エルエルシー
（ First Eagle Separate Account Management, LLC ）
アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市
アベニュー・オブ・ジ・アメリカズ 1345
住所又は本店所在地
（ 1345 Avenue of the Americas, New York, NY 10105 U.S.A. ）
東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号
大手町パークビルディング
事務上の連絡先及び担当者名
アンダーソン･毛利･友常法律事務所外国法共同事業
弁護士 松 本 健
電話番号 03-6775-1678
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第３ 【訂正事項】
訂正される報告書名 大量保有報告書
訂正される報告書の報告義務発生日 令和 6 年 2 月 14 日
令和 6 年 2 月 22 日に提出いたしました大量保有報告書の報告様式等に誤りが
訂正箇所
ございましたので、以下のとおり訂正いたします。
（訂正前）
【表紙】
【提出書類】 大量保有報告書
【根拠条文】 法第 27 条の 2 6 第 1 項
（略）
【報告義務発生日】 令和 6 年 2 月 1 5 日
（略）
（訂正後）
【表紙】
【提出書類】 大量保有報告書
【根拠条文】 法第 27 条の 2 3 第 1 項
（略）
【報告義務発生日】 令和 6 年 2 月 1 4 日
（略）
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（訂正前）
第２ 【提出者に関する事項】
１ 【提出者（大量保有者）／１】
（略）
( 3 ) 【上記提出者の保有株券等の内訳】
① 【保有株券等の数】
法第 27 条の 23 法第 27 条の 23 法第 27 条の 23
第 3 項本文 第 3 項第 1 号 第 3 項第 2 号
株券又は投資証券等 ( 株・口 ) 4,574,311
新株予約権証券又は新投資口
A - H
予約権証券等 ( 株・口 )
新株予約権付社債券 ( 株 ) B - I
対象有価証券
C J
カバードワラント
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
合計 ( 株・口 ) O P Q 4,574,311
信用取引により譲渡したこと
R
により控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等
の権利が存在するものとして S
控除する株券等の数
保有株券等の数 ( 総数 )
T 4,574,311
(O ＋ P ＋ Q － R － S)
保有潜在株券等の数
(A ＋ B ＋ C ＋ D ＋ E ＋ F ＋ G ＋ H ＋ I U
＋ J ＋ K ＋ L ＋ M ＋ N)
② 【株券等保有割合】
発行済株式等総数 ( 株・口 )
V 90,022,000
( 令和 6 年 2 月 1 5 日現在 )
上記提出者の
株券等保有割合 ( ％ ) 5.08
(T ／ (U ＋ V) × 100)
直前の報告書に記載された
株券等保有割合 ( ％ )
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( 4 ) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
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提出者は、下記の者との間で、提出者が有価証券の購入及び売却に関する投資のための意思決定を行う裁量権を認
めることを内容とする投資顧問契約を締結している。
名称：ステイト・オブ・アラスカ・リタイアメント・アンド・ベネフィッツ・プランズ
（ State of Alaska Retirement and Benefits Plans ）
株数： 41,000
名称：ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・ファンド・エルピー
（ First Eagle Global Value Fund LP ）
株数： 31,770
名称：ファースト・イーグル・インターナショナル・バリュー・ファンド・エルピー
（ First Eagle International Value Fund LP ）
株数： 114,730
名称：ベイカリー・アンド・コンフェクショナリー・ユニオン・アンド・インダストリー・インターナショナル・ペ
ンション・ファンド
（ Bakery & Confectionery Union & Industry Intl Pension Fund ）
株数： 6,100
名称：コントラ・コスタ・カウンティ・ファンド
（ Contra Costa County Fund ）
株数： 26,300
名称：フェアファックス・カウンティ・ポリス・リタイアメント・システムズ
（ Fairfax County Police Retirement Systems ）
株数： 4,300
名称：ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド
（ First Eagle Amundi Income Builder Fund ）
株数： 86,700
名称：ファースト・イーグル・グローバル・インカム・ビルダー・ファンド
（ First Eagle Global Income Builder Fund ）
株数： 90,000
名称：ファースト・イーグル・グローバル・ファンド
（ First Eagle Global Fund ）
株数： 2,391,290
名称：ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド
（ First Eagle Global Value Master Fund ）
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株数： 65,390
名称：ファースト・イーグル・オーバーシーズ・ファンド
（ First Eagle Overseas Fund ）
株数： 999,170
名称：ファースト・イーグル・オーバーシーズ・バリアブル・ファンド
（ First Eagle Overseas Variable Fund ）
株数： 19,360
名称：ファースト・イーグル・グローバル・エクイティ・マスター・ファンド・エルピー
（ First Eagle Global Equity Master Fund LP ）
株数： 34,100
名称：ファースト・イーグル・インターナショナル・エクイティ・ファンド・エルピー
（ First Eagle International Equity Fund LP ）
株数： 45,800
名称：ローカル・ペンションズ・パートナーシップ・インベストメンツ・リミテッド
（ Local Pensions Partnership Investments Ltd ）
株数： 146,900
名称：マーサー・ロー・ボラティリティ・エクイティ・ファンド
（ Mercer Low Volatility Equity Fund ）
株数： 12,621
名称：ナショナル・ペンション・サービス
（ National Pension Service ）
株数： 136,700
名称：プレミア・インターナショナル・エクイティ・ファンド
（ Premier International Equity Fund ）
株数： 3,700
名称：ユーエフシーダブリュ・オブ・サザン・カリフォルニア
（ UFCW of Southern California ）
株数： 9,500
名称：ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド
（ First Eagle Amundi International Fund ）
株数： 281,190
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名称：ソーファイア・ファンド・リミテッド
（ Sofire Fund Ltd. ）
株数： 6,690
名称：レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション・マスター・リタイアメント・トラスト
（ Raytheon Technologies Corporation Master Retirement Trust ）
株数： 21,000
２ 【提出者（大量保有者）／２】
（略）
( 3 ) 【上記提出者の保有株券等の内訳】
① 【保有株券等の数】
法第 27 条の 23 法第 27 条の 23 法第 27 条の 23
第 3 項本文 第 3 項第 1 号 第 3 項第 2 号
株券又は投資証券等 ( 株・口 )
新株予約権証券又は新投資口
A - H
予約権証券等 ( 株・口 )
新株予約権付社債券 ( 株 ) B - I
対象有価証券
C J
カバードワラント
株券預託証券 97,032.86
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
合計 ( 株・口 ) O P Q 97,032.86
信用取引により譲渡したこと
R
により控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等
の権利が存在するものとして S
控除する株券等の数
保有株券等の数 ( 総数 )
T 97,032.86
(O ＋ P ＋ Q － R － S)
保有潜在株券等の数
(A ＋ B ＋ C ＋ D ＋ E ＋ F ＋ G ＋ H ＋ I U
＋ J ＋ K ＋ L ＋ M ＋ N)
（注）米国預託証券 970,328.6 ADR を保有しており、上記株券預託証券欄には 1ADR ＝ 0.1 普通株式の ADR 対原株比率にて換
算した数を記載している。
② 【株券等保有割合】
発行済株式等総数 ( 株・口 )
V 90,022,000
( 令和 6 年 2 月 1 5 日現在 )
上記提出者の
株券等保有割合 ( ％ ) 0.11
(T ／ (U ＋ V) × 100)
直前の報告書に記載された
株券等保有割合 ( ％ )
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訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書）
( 4 ) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
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訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書）
提出者は、下記の者との間で、提出者が有価証券の購入及び売却に関する投資のための意思決定を行う裁量権を認
めることを内容とする投資顧問契約を締結している。
名称：エスエムエー・オーバーシーズ・フィデリティ－デュアル・コントラクト 663031809
（ SMA Overseas Fidelity - Dual Contract 663031809 ）
株数： 1,044.40
名称：エスエムエー・オーバーシーズ・フィデリティ－デュアル・コントラクト 663041492
（ SMA Overseas Fidelity - Dual Contract 663041492 ）
株数： 305.20
名称：エスエムエー・オーバーシーズ・ウェルズ・ファーゴ－デュアル・コントラクト 83595169
（ SMA Overseas Wells Fargo - Dual Contract 83595169 ）
株数： 122.30
名称：エスエムエー・グローバル・バリュー・エムエス・モデル・デリバリー－クライアント・ディレクテッド
（ SMA Global Value MS Model Delivery - Client Directed ）
株数： 57.50
名称：エスエムエー・グローバル・バリュー・エムエス・モデル・デリバリー－マネジャー・ディレクテッド
（ SMA Global Value MS Model Delivery - Manager Directed ）
株数： 5,973.15
名称：エスエムエー・グローバル・チャールズ・シュワブ－デュアル・コントラクト・シード
（ SMA Global Charles Schwab - Dual Contract Seed ）
株数： 21.60
名称：エスエムエー・オーバーシーズ・エルピーエル－マネジャー・ディレクテッド
（ SMA Overseas LPL- Manager Directed ）
株数： 411.70
名称：エスエムエー・オーバーシーズ・エムエス・モデル・デリバリー－クライアント・ディレクテッド
（ SMA Overseas MS Model Delivery - Client Directed ）
株数： 233.58
名称：エスエムエー・オーバーシーズ・エムエス・モデル・デリバリー－マネジャー・ディレクテッド
（ SMA Overseas MS Model Delivery - Manager Directed ）
株数： 59,428.13
名称：エスエムエー・オーバーシーズ・ニューエッジ・アドバイザーズ－マネジャー・ディレクテッド
（ SMA Overseas NewEdge Advisors - Manager Directed ）
株数： 443.60
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訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書）
名称：エスエムエー・オーバーシーズ・チャールズ・シュワブ－デュアル・コントラクト・シード
（ SMA Overseas Charles Schwab - Dual Contract Seed ）
株数： 125.30
名称：エスエムエー・オーバーシーズ・ユービーエス－マネジャー・ディレクテッド
（ SMA Overseas UBS - Manager Directed ）
株数： 28,866.40
（略）
第４ 【提出者及び共同保有者に関する総括表】
（略）
２ 【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1) 【保有株券等の数】
法第 27 条の 23 法第 27 条の 23 法第 27 条の 23
第 3 項本文 第 3 項第 1 号 第 3 項第 2 号
株券又は投資証券等 ( 株・口 ) 4,574,311
新株予約権証券又は新投資口
A - H
予約権証券等 ( 株・口 )
新株予約権付社債券 ( 株 ) B - I
対象有価証券
C J
カバードワラント
株券預託証券 97,032.86
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
合計 ( 株・口 ) O P Q 4,671,343.86
信用取引により譲渡したこと
R
により控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等
の権利が存在するものとして S
控除する株券等の数
保有株券等の数 ( 総数 )
T 4,671,343.86
(O ＋ P ＋ Q － R － S)
保有潜在株券等の数
(A ＋ B ＋ C ＋ D ＋ E ＋ F ＋ G ＋ H ＋ I U
＋ J ＋ K ＋ L ＋ M ＋ N)
（注）米国預託証券 970,328.6 ADR を保有しており、上記株券預託証券欄には 1ADR ＝ 0.1 普通株式の ADR 対原株比率にて換
算した数を記載している。
(2) 【株券等保有割合】
発行済株式等総数 ( 株・口 )
V 90,022,000
( 令和 6 年 2 月 1 5 日現在 )
上記提出者の
株券等保有割合 ( ％ ) 5.19
(T ／ (U ＋ V) × 100)
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訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書）
直前の報告書に記載された
株券等保有割合 ( ％ )
(3) 【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数
株券等保有割合
提出者及び共同保有者名 （総数）
（％）
（株・口）
ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメント・
エルエルシー 4,574,311 5.08
（ First Eagle Investment Management, LLC ）
ファースト・イーグル・セパレート・アカウント・マネジメント・エ
ルエルシー
97,032.86 0.11
（ First Eagle Separate Account Management, LLC ）
合計 4,671,343.86 5.19
（訂正後）
第２ 【提出者に関する事項】
１ 【提出者（大量保有者）／１】
（略）
(3) 【重要提案行為等】
該当なし
( 4 ) 【上記提出者の保有株券等の内訳】
① 【保有株券等の数】
法第 27 条の 23 法第 27 条の 23 法第 27 条の 23
第 3 項本文 第 3 項第 1 号 第 3 項第 2 号
株券又は投資証券等 ( 株・口 ) 4,568,211
新株予約権証券又は新投資口
A - H
予約権証券等 ( 株・口 )
新株予約権付社債券 ( 株 ) B - I
対象有価証券
C J
カバードワラント
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
合計 ( 株・口 ) O P Q 4,568,211
信用取引により譲渡したこと
R
により控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等
の権利が存在するものとして S
控除する株券等の数
保有株券等の数 ( 総数 )
T 4,568,211
(O ＋ P ＋ Q － R － S)
保有潜在株券等の数
(A ＋ B ＋ C ＋ D ＋ E ＋ F ＋ G ＋ H ＋ I U
＋ J ＋ K ＋ L ＋ M ＋ N)
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訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書）
② 【株券等保有割合】
発行済株式等総数 ( 株・口 )
V 90,022,000
( 令和 6 年 2 月 1 4 日現在 )
上記提出者の
株券等保有割合 ( ％ ) 5.07
(T ／ (U ＋ V) × 100)
直前の報告書に記載された
株券等保有割合 ( ％ )
(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
令和 5 年 12 月 28 日 株券 1,700 0.00 市場内 処分
令和 6 年 1 月 4 日 株券 1,800 0.00 市場内 処分
令和 6 年 2 月 13 日 株券 6,000 0.01 市場内 処分
令和 6 年 2 月 14 日 株券 200,000 0.22 市場内 取得
( 6 ) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
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訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書）
提出者は、下記の者との間で、提出者が有価証券の購入及び売却に関する投資のための意思決定を行う裁量権を認
めることを内容とする投資顧問契約を締結している。
名称：ステイト・オブ・アラスカ・リタイアメント・アンド・ベネフィッツ・プランズ
（ State of Alaska Retirement and Benefits Plans ）
株数： 41,000
名称：ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・ファンド・エルピー
（ First Eagle Global Value Fund LP ）
株数： 31,770
名称：ファースト・イーグル・インターナショナル・バリュー・ファンド・エルピー
（ First Eagle International Value Fund LP ）
株数： 114,630
名称：ベイカリー・アンド・コンフェクショナリー・ユニオン・アンド・インダストリー・インターナショナル・ペ
ンション・ファンド
（ Bakery & Confectionery Union & Industry Intl Pension Fund ）
株数： 6,100
名称：コントラ・コスタ・カウンティ・ファンド
（ Contra Costa County Fund ）
株数： 26,300
名称：フェアファックス・カウンティ・ポリス・リタイアメント・システムズ
（ Fairfax County Police Retirement Systems ）
株数： 4,300
名称：ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド
（ First Eagle Amundi Income Builder Fund ）
株数： 86,600
名称：ファースト・イーグル・グローバル・インカム・ビルダー・ファンド
（ First Eagle Global Income Builder Fund ）
株数： 89,900
名称：ファースト・イーグル・グローバル・ファンド
（ First Eagle Global Fund ）
株数： 2,387,390
名称：ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド
（ First Eagle Global Value Master Fund ）
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訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書）
株数： 65,290
名称：ファースト・イーグル・オーバーシーズ・ファンド
（ First Eagle Overseas Fund ）
株数： 998,470
名称：ファースト・イーグル・オーバーシーズ・バリアブル・ファンド
（ First Eagle Overseas Variable Fund ）
株数： 19,360
名称：ファースト・イーグル・グローバル・エクイティ・マスター・ファンド・エルピー
（ First Eagle Global Equity Master Fund LP ）
株数： 34,000
名称：ファースト・イーグル・インターナショナル・エクイティ・ファンド・エルピー
（ First Eagle International Equity Fund LP ）
株数： 45,800
名称：ローカル・ペンションズ・パートナーシップ・インベストメンツ・リミテッド
（ Local Pensions Partnership Investments Ltd ）
株数： 146,600
名称：マーサー・ロー・ボラティリティ・エクイティ・ファンド
（ Mercer Low Volatility Equity Fund ）
株数： 12,621
名称：ナショナル・ペンション・サービス
（ National Pension Service ）
株数： 136,400
名称：プレミア・インターナショナル・エクイティ・ファンド
（ Premier International Equity Fund ）
株数： 3,700
名称：ユーエフシーダブリュ・オブ・サザン・カリフォルニア
（ UFCW of Southern California ）
株数： 9,500
名称：ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド
（ First Eagle Amundi International Fund ）
株数： 280,790
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訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書）
名称：ソーファイア・ファンド・リミテッド
（ Sofire Fund Ltd. ）
株数： 6,690
名称：レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション・マスター・リタイアメント・トラスト
（ Raytheon Technologies Corporation Master Retirement Trust ）
株数： 21,000
(7) 【保有株券等の取得資金】
① 【取得資金の内訳】
自己資金額 (W)( 千円 )
借入金額計 (X)( 千円 )
その他金額計 (Y)( 千円 ) 48,237,051
上記 (Y) の内訳 上記 (6) 記載の者の資金
取得資金合計 ( 千円 )
48,237,051
(W ＋ X ＋ Y)
② 【借入金の内訳】
名称 ( 支店名 ) 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額 ( 千円 )
該当なし
③ 【借入先の名称等】
名称 ( 支店名 ) 代表者氏名 所在地
該当なし
２ 【提出者（大量保有者）／２】
（略）
(3) 【重要提案行為等】
該当なし
( 4 ) 【上記提出者の保有株券等の内訳】
① 【保有株券等の数】
法第 27 条の 23 法第 27 条の 23 法第 27 条の 23
第 3 項本文 第 3 項第 1 号 第 3 項第 2 号
株券又は投資証券等 ( 株・口 )
新株予約権証券又は新投資口
A - H
予約権証券等 ( 株・口 )
新株予約権付社債券 ( 株 ) B - I
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訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書）
対象有価証券
C J
カバードワラント
株券預託証券 97,289.77
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
合計 ( 株・口 ) O P Q 97,289.77
信用取引により譲渡したこと
R
により控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等
の権利が存在するものとして S
控除する株券等の数
保有株券等の数 ( 総数 )
T 97,289.77
(O ＋ P ＋ Q － R － S)
保有潜在株券等の数
(A ＋ B ＋ C ＋ D ＋ E ＋ F ＋ G ＋ H ＋ I U
＋ J ＋ K ＋ L ＋ M ＋ N)
（注）米国預託証券 972,897.7 ADR を保有しており、上記株券預託証券欄には 1ADR ＝ 0.1 普通株式の ADR 対原株比率にて換
算した数を記載している。
② 【株券等保有割合】
発行済株式等総数 ( 株・口 )
V 90,022,000
( 令和 6 年 2 月 1 4 日現在 )
上記提出者の
株券等保有割合 ( ％ ) 0.11
(T ／ (U ＋ V) × 100)
直前の報告書に記載された
株券等保有割合 ( ％ )
(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
令和 5 年 12 月 18 日 株券預託証券 1,872.58 0.00 市場外 取得 14.92
令和 5 年 12 月 18 日 株券預託証券 1,005.38 0.00 市場外 処分 14.90
令和 5 年 12 月 19 日 株券預託証券 2,689.02 0.00 市場外 取得 14.95
令和 5 年 12 月 19 日 株券預託証券 29.04 0.00 市場外 処分 14.93
令和 5 年 12 月 20 日 株券預託証券 6,708.03 0.01 市場外 取得 15.24
令和 5 年 12 月 20 日 株券預託証券 646.96 0.00 市場外 処分 15.07
令和 5 年 12 月 21 日 株券預託証券 1,671.09 0.00 市場外 取得 15.34
令和 5 年 12 月 21 日 株券預託証券 436.6 0.00 市場外 処分 15.06
令和 5 年 12 月 22 日 株券預託証券 1,394.50 0.00 市場外 取得 15.52
令和 5 年 12 月 22 日 株券預託証券 366.21 0.00 市場外 処分 15.46
令和 5 年 12 月 26 日 株券預託証券 3,700.63 0.00 市場外 取得 15.31
令和 5 年 12 月 26 日 株券預託証券 362.50 0.00 市場外 処分 15.34
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ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(E06332)
訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書）
令和 5 年 12 月 27 日 株券預託証券 1,700.13 0.00 市場外 取得 15.37
令和 5 年 12 月 27 日 株券預託証券 7,862.37 0.01 市場外 処分 15.23
令和 5 年 12 月 28 日 株券預託証券 1,942.27 0.00 市場外 取得 15.38
令和 5 年 12 月 28 日 株券預託証券 17.00 0.00 市場外 処分 15.38
令和 5 年 12 月 29 日 株券預託証券 3,077.60 0.00 市場外 取得 15.38
令和 5 年 12 月 29 日 株券預託証券 380.11 0.00 市場外 処分 15.35
令和 6 年 1 月 2 日 株券預託証券 19,638.09 0.02 市場外 取得 15.29
令和 6 年 1 月 2 日 株券預託証券 117.49 0.00 市場外 処分 15.25
令和 6 年 1 月 3 日 株券預託証券 1,461.36 0.00 市場外 取得 15.18
令和 6 年 1 月 3 日 株券預託証券 70.06 0.00 市場外 処分 15.16
令和 6 年 1 月 4 日 株券預託証券 1,339.11 0.00 市場外 取得 15.18
令和 6 年 1 月 4 日 株券預託証券 100.47 0.00 市場外 処分 15.13
令和 6 年 1 月 5 日 株券預託証券 2,680.44 0.00 市場外 取得 15.10
令和 6 年 1 月 5 日 株券預託証券 52.91 0.00 市場外 処分 15.09
令和 6 年 1 月 8 日 株券預託証券 22,744.02 0.03 市場外 取得 15.23
令和 6 年 1 月 8 日 株券預託証券 15.00 0.00 市場外 処分 15.21
令和 6 年 1 月 9 日 株券預託証券 1,430.36 0.00 市場外 取得 15.50
令和 6 年 1 月 9 日 株券預託証券 18.05 0.00 市場外 処分 15.48
令和 6 年 1 月 10 日 株券預託証券 1,487.10 0.00 市場外 取得 15.80
令和 6 年 1 月 10 日 株券預託証券 21.67 0.00 市場外 処分 15.76
令和 6 年 1 月 11 日 株券預託証券 20,604.96 0.02 市場外 取得 15.57
令和 6 年 1 月 11 日 株券預託証券 24.00 0.00 市場外 処分 15.49
令和 6 年 1 月 12 日 株券預託証券 3,143.21 0.00 市場外 取得 15.67
令和 6 年 1 月 12 日 株券預託証券 30.73 0.00 市場外 処分 15.65
令和 6 年 1 月 16 日 株券預託証券 4,252.47 0.00 市場外 取得 14.91
令和 6 年 1 月 16 日 株券預託証券 126.97 0.00 市場外 処分 14.88
令和 6 年 1 月 17 日 株券預託証券 2,293.26 0.00 市場外 取得 14.47
令和 6 年 1 月 17 日 株券預託証券 92.51 0.00 市場外 処分 14.47
令和 6 年 1 月 18 日 株券預託証券 2,342.89 0.00 市場外 取得 14.46
令和 6 年 1 月 18 日 株券預託証券 221.26 0.00 市場外 処分 14.48
令和 6 年 1 月 19 日 株券預託証券 1,275.70 0.00 市場外 取得 14.52
令和 6 年 1 月 19 日 株券預託証券 115.00 0.00 市場外 処分 14.50
令和 6 年 1 月 22 日 株券預託証券 2,404.36 0.00 市場外 取得 14.71
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ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(E06332)
訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書）
令和 6 年 1 月 22 日 株券預託証券 25.70 0.00 市場外 処分 14.69
令和 6 年 1 月 23 日 株券預託証券 2,137.36 0.00 市場外 取得 15.01
令和 6 年 1 月 23 日 株券預託証券 215.61 0.00 市場外 処分 15.01
令和 6 年 1 月 24 日 株券預託証券 2,094.65 0.00 市場外 取得 14.88
令和 6 年 1 月 24 日 株券預託証券 18.00 0.00 市場外 処分 14.85
令和 6 年 1 月 25 日 株券預託証券 1,190.20 0.00 市場外 取得 14.56
令和 6 年 1 月 25 日 株券預託証券 39.02 0.00 市場外 処分 14.56
令和 6 年 1 月 26 日 株券預託証券 1,224.21 0.00 市場外 取得 14.63
令和 6 年 1 月 26 日 株券預託証券 103.95 0.00 市場外 処分 14.61
令和 6 年 1 月 29 日 株券預託証券 10,498.88 0.01 市場外 取得 14.74
令和 6 年 1 月 29 日 株券預託証券 47.07 0.00 市場外 処分 14.70
令和 6 年 1 月 30 日 株券預託証券 1,652.92 0.00 市場外 取得 14.47
令和 6 年 1 月 30 日 株券預託証券 1,344.70 0.00 市場外 処分 14.46
令和 6 年 1 月 31 日 株券預託証券 3,256.43 0.00 市場外 取得 14.44
令和 6 年 1 月 31 日 株券預託証券 123.19 0.00 市場外 処分 14.43
令和 6 年 2 月 1 日 株券預託証券 1,899.79 0.00 市場外 取得 14.28
令和 6 年 2 月 1 日 株券預託証券 6.00 0.00 市場外 処分 14.30
令和 6 年 2 月 2 日 株券預託証券 2,198.46 0.00 市場外 取得 14.21
令和 6 年 2 月 2 日 株券預託証券 73.24 0.00 市場外 処分 14.21
令和 6 年 2 月 5 日 株券預託証券 2,492.28 0.00 市場外 取得 14.44
令和 6 年 2 月 5 日 株券預託証券 92.81 0.00 市場外 処分 14.40
令和 6 年 2 月 6 日 株券預託証券 1,976.01 0.00 市場外 取得 14.22
令和 6 年 2 月 6 日 株券預託証券 88.92 0.00 市場外 処分 14.19
令和 6 年 2 月 7 日 株券預託証券 1,312.57 0.00 市場外 取得 14.19
令和 6 年 2 月 7 日 株券預託証券 482.87 0.00 市場外 処分 14.18
令和 6 年 2 月 8 日 株券預託証券 2,731.36 0.00 市場外 取得 14.13
令和 6 年 2 月 8 日 株券預託証券 726.99 0.00 市場外 処分 14.09
令和 6 年 2 月 9 日 株券預託証券 1,376.42 0.00 市場外 取得 14.26
令和 6 年 2 月 9 日 株券預託証券 423.64 0.00 市場外 処分 14.23
令和 6 年 2 月 12 日 株券預託証券 1,286.66 0.00 市場外 取得 14.40
令和 6 年 2 月 12 日 株券預託証券 266.38 0.00 市場外 処分 14.38
令和 6 年 2 月 13 日 株券預託証券 2,766.06 0.00 市場外 取得 13.37
令和 6 年 2 月 13 日 株券預託証券 1,505.32 0.00 市場外 処分 13.34
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ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(E06332)
訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書）
令和 6 年 2 月 14 日 株券預託証券 2,703.25 0.00 市場外 取得 13.30
令和 6 年 2 月 14 日 株券預託証券 3,154.69 0.00 市場外 処分 13.29
( 6 ) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
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ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(E06332)
訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書）
提出者は、下記の者との間で、提出者が有価証券の購入及び売却に関する投資のための意思決定を行う裁量権を認
めることを内容とする投資顧問契約を締結している。
名称：エスエムエー・オーバーシーズ・フィデリティ－デュアル・コントラクト 663031809
（ SMA Overseas Fidelity - Dual Contract 663031809 ）
株数： 1,044.40
名称：エスエムエー・オーバーシーズ・フィデリティ－デュアル・コントラクト 663041492
（ SMA Overseas Fidelity - Dual Contract 663041492 ）
株数： 305.20
名称：エスエムエー・オーバーシーズ・ウェルズ・ファーゴ－デュアル・コントラクト 83595169
（ SMA Overseas Wells Fargo - Dual Contract 83595169 ）
株数： 122.30
名称：エスエムエー・グローバル・バリュー・エムエス・モデル・デリバリー－クライアント・ディレクテッド
（ SMA Global Value MS Model Delivery - Client Directed ）
株数： 57.50
名称：エスエムエー・グローバル・バリュー・エムエス・モデル・デリバリー－マネジャー・ディレクテッド
（ SMA Global Value MS Model Delivery - Manager Directed ）
株数： 5,906.23
名称：エスエムエー・グローバル・チャールズ・シュワブ－デュアル・コントラクト・シード
（ SMA Global Charles Schwab - Dual Contract Seed ）
株数： 21.60
名称：エスエムエー・オーバーシーズ・エルピーエル－マネジャー・ディレクテッド
（ SMA Overseas LPL- Manager Directed ）
株数： 411.70
名称：エスエムエー・オーバーシーズ・エムエス・モデル・デリバリー－クライアント・ディレクテッド
（ SMA Overseas MS Model Delivery - Client Directed ）
株数： 233.58
名称：エスエムエー・オーバーシーズ・エムエス・モデル・デリバリー－マネジャー・ディレクテッド
（ SMA Overseas MS Model Delivery - Manager Directed ）
株数： 59,766.46
名称：エスエムエー・オーバーシーズ・ニューエッジ・アドバイザーズ－マネジャー・ディレクテッド
（ SMA Overseas NewEdge Advisors - Manager Directed ）
株数： 443.60
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ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(E06332)
訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書）
名称：エスエムエー・オーバーシーズ・チャールズ・シュワブ－デュアル・コントラクト・シード
（ SMA Overseas Charles Schwab - Dual Contract Seed ）
株数： 125.30
名称：エスエムエー・オーバーシーズ・ユービーエス－マネジャー・ディレクテッド
（ SMA Overseas UBS - Manager Directed ）
株数： 28,851.90
(7) 【保有株券等の取得資金】
① 【取得資金の内訳】
自己資金額 (W)( 千円 )
借入金額計 (X)( 千円 )
その他金額計 (Y)( 千円 ) 244,421
上記 (Y) の内訳 上記 (6) 記載の者の資金
取得資金合計 ( 千円 )
244,421
(W ＋ X ＋ Y)
（注）米ドルの円換算レートは、報告義務発生日（令和 6 年 2 月 14 日）の三菱ＵＦＪ銀行の TTM レート（ 1 米ドル＝ 150.68
円）を使用している。
② 【借入金の内訳】
名称 ( 支店名 ) 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額 ( 千円 )
該当なし
③ 【借入先の名称等】
名称 ( 支店名 ) 代表者氏名 所在地
該当なし
（略）
第４ 【提出者及び共同保有者に関する総括表】
（略）
２ 【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1) 【保有株券等の数】
法第 27 条の 23 法第 27 条の 23 法第 27 条の 23
第 3 項本文 第 3 項第 1 号 第 3 項第 2 号
株券又は投資証券等 ( 株・口 ) 4,568,211
新株予約権証券又は新投資口
A - H
予約権証券等 ( 株・口 )
新株予約権付社債券 ( 株 ) B - I
対象有価証券
C J
カバードワラント
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ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(E06332)
訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書）
株券預託証券 97,289.77
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
合計 ( 株・口 ) O P Q 4,665,500.77
信用取引により譲渡したこと
R
により控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等
の権利が存在するものとして S
控除する株券等の数
保有株券等の数 ( 総数 )
T 4,665,500.77
(O ＋ P ＋ Q － R － S)
保有潜在株券等の数
(A ＋ B ＋ C ＋ D ＋ E ＋ F ＋ G ＋ H ＋ I U
＋ J ＋ K ＋ L ＋ M ＋ N)
（注）米国預託証券 972,897.7 ADR を保有しており、上記株券預託証券欄には 1ADR ＝ 0.1 普通株式の ADR 対原株比率にて換
算した数を記載している。
(2) 【株券等保有割合】
発行済株式等総数 ( 株・口 )
V 90,022,000
( 令和 6 年 2 月 1 4 日現在 )
上記提出者の
株券等保有割合 ( ％ ) 5.18
(T ／ (U ＋ V) × 100)
直前の報告書に記載された
株券等保有割合 ( ％ )
(3) 【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数
株券等保有割合
提出者及び共同保有者名 （総数）
（％）
（株・口）
ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメント・
エルエルシー 4,568,211 5.07
（ First Eagle Investment Management, LLC ）
ファースト・イーグル・セパレート・アカウント・マネジメン
ト・エルエルシー
97,289.77 0.11
（ First Eagle Separate Account Management, LLC ）
合計 4,665,500.77 5.18
23/23
