朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月21日 提出
【ファンド名】 ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤岡 通浩
【本店の所在の場所】 東京都杉並区和泉一丁目22番19号
【事務連絡者氏名】 出仙 学恭
【連絡場所】 東京都杉並区和泉一丁目22番19号
【電話番号】 03-3323-6201
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)につき、ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24
条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産
の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
第164期計算期間
計算期間 自 2023年12月12日
至 2024年 1月 9日
1万口当たり収益分配金 100 円
期末純資産総額(分配落) 34,747,056,953 円
期末受益権口数 26,466,955,312 口
期末基準価額(分配落) 13,128 円
期中騰落率 3.38 %
第165期計算期間
計算期間 自 2024年 1月10日
至 2024年 2月 9日
1万口当たり収益分配金 100 円
期末純資産総額(分配落) 35,005,371,004 円
期末受益権口数 26,449,577,748 口
期末基準価額(分配落) 13,235 円
期中騰落率 1.58 %
第166期計算期間
計算期間 自 2024年 2月10日
至 2024年 3月11日
1万口当たり収益分配金 100 円
期末純資産総額(分配落) 35,479,246,648 円
期末受益権口数 26,505,249,093 口
期末基準価額(分配落) 13,386 円
期中騰落率 1.90 %
(注)期中騰落率は分配金込みで計算しています。
2/2