ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月29日 提出
【ファンド名】 ステート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり）
【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
代表取締役 新原 謙介
【代表者の役職氏名】
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号
久保 政喜
【事務連絡者氏名】
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号
【電話番号】 03-4530-7297
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
ステート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり）の信託財産の計算期間末日が到来しましたた
め、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の
規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
期 別 第154期
2023年12月12日から
計算期間
2024年 1月10日まで
１万口当たり収益分配金（税込み） 15 円
期末純資産総額 185,658,810 円
期末受益権口数 240,268,141 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 7,727 円
期中騰落率（収益分配金込み） 1.18 ％
期 別 第155期
2024年 1月11日から
計算期間
2024年 2月13日まで
１万口当たり収益分配金（税込み） 15 円
期末純資産総額 180,671,346 円
期末受益権口数 235,258,501 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 7,680 円
期中騰落率（収益分配金込み） △0.41 ％
期 別 第156期
2024年 2月14日から
計算期間
2024年 3月11日まで
１万口当たり収益分配金（税込み） 15 円
期末純資産総額 183,730,626 円
期末受益権口数 239,203,872 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 7,681 円
期中騰落率（収益分配金込み） 0.21 ％
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