三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月22日 提出
【ファンド名】 SMDAM 東証REIT指数上場投信
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町2番1号
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
SMDAM 東証REIT指数上場投信は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる
信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示
に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
SMDAM 東証REIT指数上場投信
第36計算期間
自2023年12月 9日
計算期間
至2024年 3月 8日
百口当たり収益分配金 2,560円
期末純資産総額 109,982,389,066円
期末受益権口数 63,931,166口
期末基準価額(分配後、百口当たり) 172,033円
期中騰落率 △5.75%
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