アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月19日 提出
【ファンド名】 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース
＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドル
コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドル
コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリ
カランドコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジル
レアルコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元
コース＞
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 杉原 規之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
第168期計算期間 第169期計算期間 第170期計算期間
計算期間 自 2023年12月6日 自 2024年1月6日 自 2024年2月6日
至 2024年1月5日 至 2024年2月5日 至 2024年3月5日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込み）
期末純資産総額 768,756,610円 757,962,487円 751,691,101円
期末受益権口数 2,186,903,614口 2,165,277,875口 2,147,151,821口
期末基準価額
3,515円 3,501円 3,501円
（分配後、1万口当たり）
1.73％ 0.03％ 0.43％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
第136期計算期間 第137期計算期間 第138期計算期間
計算期間 自 2023年12月6日 自 2024年1月6日 自 2024年2月6日
至 2024年1月5日 至 2024年2月5日 至 2024年3月5日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込み）
期末純資産総額 40,683,903円 40,427,423円 41,614,497円
期末受益権口数 51,399,345口 49,754,888口 50,312,305口
期末基準価額
7,915円 8,125円 8,271円
（分配後、1万口当たり）
0.72％ 2.97％ 2.10％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
第168期計算期間 第169期計算期間 第170期計算期間
計算期間 自 2023年12月6日 自 2024年1月6日 自 2024年2月6日
至 2024年1月5日 至 2024年2月5日 至 2024年3月5日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
（税込み）
期末純資産総額 400,909,171円 392,953,523円 395,959,652円
期末受益権口数 1,428,588,170口 1,404,564,874口 1,389,500,509口
期末基準価額
2,806円 2,798円 2,850円
（分配後、1万口当たり）
1.81％ 0.07％ 2.22％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
第168期計算期間 第169期計算期間 第170期計算期間
計算期間 自 2023年12月6日 自 2024年1月6日 自 2024年2月6日
至 2024年1月5日 至 2024年2月5日 至 2024年3月5日
1万口当たり収益分配金
5円 5円 5円
（税込み）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 191,133,941円 192,934,652円 192,821,977円
期末受益権口数 1,171,583,746口 1,157,907,195口 1,140,071,593口
期末基準価額
1,631円 1,666円 1,691円
（分配後、1万口当たり）
1.49％ 2.45％ 1.80％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
第168期計算期間 第169期計算期間 第170期計算期間
計算期間 自 2023年12月6日 自 2024年1月6日 自 2024年2月6日
至 2024年1月5日 至 2024年2月5日 至 2024年3月5日
1万口当たり収益分配金
3円 3円 3円
（税込み）
期末純資産総額 3,066,188,386円 3,108,144,665円 3,130,500,062円
期末受益権口数 22,857,048,418口 22,673,436,562口 22,189,910,119口
期末基準価額
1,341円 1,371円 1,411円
（分配後、1万口当たり）
1.20％ 2.46％ 3.14％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
第156期計算期間 第157期計算期間 第158期計算期間
計算期間 自 2023年12月6日 自 2024年1月6日 自 2024年2月6日
至 2024年1月5日 至 2024年2月5日 至 2024年3月5日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
（税込み）
期末純資産総額 53,242,855円 51,731,454円 51,751,038円
期末受益権口数 73,390,826口 70,123,511口 69,278,224口
期末基準価額
7,255円 7,377円 7,470円
（分配後、1万口当たり）
0.21％ 2.51％ 2.07％
期中騰落率
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