大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2024年3月22日
【ファンド名】 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日
本円・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブ
ラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－通貨
セレクト・コース（毎月分配型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 佐竹 優子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日本円・コース
（毎月分配型）
期別 第 147 計算期間
計算期間 2023 年 12 月 8 日～ 2024 年 1 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 270,726,170 円
期末受益権口数 440,221,965 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,150 円
期中騰落率 4.58 ％
期別 第 148 計算期間
計算期間 2024 年 1 月 10 日～ 2024 年 2 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 263,761,917 円
期末受益権口数 427,627,578 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,168 円
期中騰落率 0.86 ％
期別 第 149 計算期間
計算期間 2024 年 2 月 8 日～ 2024 年 3 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 264,635,741 円
期末受益権口数 422,532,244 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,263 円
期中騰落率 2.11 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪ドル・コース
（毎月分配型）
期別 第 147 計算期間
計算期間 2023 年 12 月 8 日～ 2024 年 1 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 761,377,853 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 1,598,826,326 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,762 円
期中騰落率 5.33 ％
期別 第 148 計算期間
計算期間 2024 年 1 月 10 日～ 2024 年 2 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 755,957,871 円
期末受益権口数 1,584,743,339 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,770 円
期中騰落率 0.59 ％
期別 第 149 計算期間
計算期間 2024 年 2 月 8 日～ 2024 年 3 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 772,449,553 円
期末受益権口数 1,561,151,138 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,948 円
期中騰落率 4.15 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブラジル・レア
ル・コース（毎月分配型）
期別 第 147 計算期間
計算期間 2023 年 12 月 8 日～ 2024 年 1 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 14,228,572,157 円
期末受益権口数 58,887,798,673 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,416 円
期中騰落率 3.75 ％
期別 第 148 計算期間
計算期間 2024 年 1 月 10 日～ 2024 年 2 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 14,253,343,922 円
期末受益権口数 57,949,986,347 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,460 円
期中騰落率 2.65 ％
期別 第 149 計算期間
計算期間 2024 年 2 月 8 日～ 2024 年 3 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 14,370,163,742 円
期末受益権口数 56,603,874,277 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,539 円
期中騰落率 4.02 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米ドル・コース
（毎月分配型）
期別 第 147 計算期間
計算期間 2023 年 12 月 8 日～ 2024 年 1 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,598,442,205 円
期末受益権口数 3,661,647,529 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,096 円
期中騰落率 3.20 ％
期別 第 148 計算期間
計算期間 2024 年 1 月 10 日～ 2024 年 2 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,627,840,192 円
期末受益権口数 3,580,302,133 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,340 円
期中騰落率 4.00 ％
期別 第 149 計算期間
計算期間 2024 年 2 月 8 日～ 2024 年 3 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,687,608,866 円
期末受益権口数 3,561,278,947 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,547 円
期中騰落率 3.37 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 通貨セレクト・
コース（毎月分配型）
期別 第 127 計算期間
計算期間 2023 年 12 月 8 日～ 2024 年 1 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 152,182,433 円
期末受益権口数 466,044,535 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,265 円
期中騰落率 4.40 ％
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期別 第 128 計算期間
計算期間 2024 年 1 月 10 日～ 2024 年 2 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 150,492,553 円
期末受益権口数 450,774,704 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,339 円
期中騰落率 3.19 ％
期別 第 129 計算期間
計算期間 2024 年 2 月 8 日～ 2024 年 3 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 154,481,326 円
期末受益権口数 451,550,639 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,421 円
期中騰落率 3.35 ％
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