東京海上アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月21日
【ファンド名】 東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横田 靖博
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03-3212-8421
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)
第107計算期間
自 2023年12月12日
計算期間
至 2024年 1月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 1,895,942,498 円
期末受益権口数 2,107,376,528 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,997 円
期中騰落率 4.44 %
第108計算期間
自 2024年 1月11日
計算期間
至 2024年 2月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 1,925,356,516 円
期末受益権口数 2,084,398,128 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,237 円
期中騰落率 3.06 %
第109計算期間
自 2024年 2月14日
計算期間
至 2024年 3月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 1,784,632,393 円
期末受益権口数 1,978,373,343 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,021 円
期中騰落率 △1.96 %
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)
第107計算期間
自 2023年12月12日
計算期間
至 2024年 1月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 360,808,293 円
期末受益権口数 571,742,534 口
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,311 円
期中騰落率 4.26 %
第108計算期間
自 2024年 1月11日
計算期間
至 2024年 2月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 343,937,188 円
期末受益権口数 551,553,422 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,236 円
期中騰落率 △0.71 %
第109計算期間
自 2024年 2月14日
計算期間
至 2024年 3月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 335,811,345 円
期末受益権口数 545,344,711 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,158 円
期中騰落率 △0.77 %
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