三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年3月26日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      上坪　直樹
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。
       ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（                     8 ）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （５）【申込手数料】

       ありません。
    （６）【申込単位】

       1 円以上    1 円単位とします。
    （７）【申込期間】

         2024年    3月27日から2024年           9月25日までとします。
         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。
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       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱
        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞
        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品
        取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法
        第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下
        同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託
        会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取
        り消すことができます。
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       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        フランクフルト証券取引所の休業日
        ユーロネクスト         パリ証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞
        当ファンドは、日本を除く世界の主要国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（配当込
        み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
       ＜信託金限度額＞
        上限　3,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替       対象        特殊型
                        地域              ヘッジ      インデック
                                               ス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー        あり       日経225        ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド        （　　）
       大型株         年2回       （日本を                     ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
       中小型株                除く）       ファンド・        なし
                年4回              オブ・ファ              その他        ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ              （MSCIコク        ショート型/絶
       一般         年6回                            サイ・イン        対収益追求型
       公債         （隔月）       北米                     デ  ッ  ク  ス
       社債                                     （  配  当  込  その他
       その他債券         年12回       欧州                     み、円換算        （　　　）
       クレジット属         （毎月）                            ベース））
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （  株  式  　一          アフリカ
      般））
                       中近東
      資産複合                 （中東）
      （　　　）
       資産配分                エマージ
       固定型                ング
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
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               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞
    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
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       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    ◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

    ＜ファンドの特色＞

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    （２）【ファンドの沿革】
















       2007年2月16日            本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
       2012年4月      1日      本ファンドの名称を「STAM              外国株式インデックス・オープン（SMA専用）」か
                   ら「外国株式インデックス・オープン（SMA専用）」に変更
                   本ファンドの主要投資対象である「住信                     外国株式インデックス            マザーファン
                   ド」の名称を「外国株式インデックス                    マザーファンド」に変更
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    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況（2024年               1月31日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
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    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

    （イ）基本方針
        本ファンドは、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサ
        イ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
    （ロ）運用方法
        ①投資対象
         外国株式インデックス             マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）の
         受益証券（以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。）を主要投資対象としま
         す。なお、株式等に直接投資することもあります。
        ②投資態度
         1)主として、マザーファンド受益証券に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換
          算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         2)株式の実質組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         3)外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         4)運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式
          の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         5)有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有
          価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、
          および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等
          先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物オプション
          取引と類似の取引を行うことができます。
         6)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
         7)投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、異なった
          通貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
         8)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、為替先渡取引を行うことができま
          す。
    （２）【投資対象】

    （イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資
             信託約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）
          ハ．金銭債権
          ニ．約束手形
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
    （ロ）委託者は、信託金を主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三
        井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された外国株式インデックス                                         マザーファンドの受益
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        証券ならびに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
        同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.株券または新株引受権証書
        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人の発行する債券
        5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。）
        7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。）
        8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。）
        9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
         （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10.コマーシャル・ペーパー
        11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
         び新株予約権証券
        12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書の性質を
         有するもの
        13.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
         ものをいいます。）
        14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
         るものをいいます。）
        15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
         い、有価証券に係るものに限ります。）
        17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
        20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
        22.外国の者に対する権利で第21号の有価証券の性質を有するもの
        なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または
        証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに
        第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14号に記
        載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券（「投資法人
        債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
    （ハ）委託者は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
        第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
        ることを指図することができます。
        1.預金
        2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
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        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
        5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6.外国の者に対する権利で第5号の権利の性質を有するもの
    （ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
        委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲げる金融
        商品により運用することの指図ができます。
    (参考)マザーファンドの概要

       「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要
       １．基本方針
         この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、ＭＳＣ
         Ｉコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行
         います。
       ２．運用方法
         (1)投資対象
           原則として、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を構成している国
           の株式を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①原則としてＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、
            ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を
            目標として運用を行います。
           ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
           ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
           ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
            有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがありま
            す。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投
            資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
           ⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われ
            る有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先
            物取引、および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有
            価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係
            る先物オプション取引と類似の取引を行うことができます。
           ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
            よっては、上記の運用ができない場合があります。
           ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件
            のもとに交換する取引を行うことができます。
           ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことが
            できます。
       ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
          の10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
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         ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
          該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
          し 得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
          第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
          います。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
          純資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
          率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
          なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
          よう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券ま
          たはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
          す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
          投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
       ることがあります。
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       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

        毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
        ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等
         の全額とします。
        ・分配金額については、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、
         分配対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。
        ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運
         用を行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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    （５）【投資制限】

       ＜約款に定める投資制限＞
        ①株式への実質投資割合には制限を設けません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
         産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（投資信
         託約款の「運用の基本方針」）
        ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の
         純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
         財産の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑦投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純
         資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑧委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所（金融
         商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する
         取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場お
         よび当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行
         するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとしま
         す。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券については、この限りではありません。前文の規定にかかわらず、上場予定または登録予
         定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されるこ
         とが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
         （投資信託約款第19条）
        ⑨委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
         指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
         り行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価
         証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券
         数の合計数を超えないものとします。（投資信託約款第22条）
           1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2.株式分割により取得する株券
           3.有償増資により取得する株券
           4.売出しにより取得する株券
           5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約
            権の行使により取得可能な株券
           6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、な
            らびに投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前
            号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
        ⑩委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
         回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イ
         に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
         掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハ
         に掲げるものをいいます。）ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取
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         引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
         含めて取扱うものとします。（以下同じ。）また、委託者は、投資信託財産に属する資産の効率
         的 な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨
         に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等における通
         貨に係る先物取引および先物オプション取引を行うことを指図することができます。（投資信託
         約款第23条）
        ⑪委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを
         回避するため、異なった通貨を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といい
         ます。）を行うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引
         の契約期限が、原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が
         当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指
         図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの
         投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額と
         の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第24条）
        ⑫委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを
         回避するため、為替先渡取引を行うことを指図することができます。為替先渡取引の指図にあ
         たっては、当該取引の決済日が原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただ
         し、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。為替
         先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マ
         ザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属する
         とみなした額との合計額が、投資信託財産の時価総額を超えないものとします。（投資信託約款
         第25条）
        ⑬委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債
         を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第26条）
           1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
            式の時価合計額を超えないものとします。
           2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
            保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ⑭委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
         ことができます。この予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの
         投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資
         信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信
         託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産
         総額を超えないものとします。（投資信託約款第28条）
        ⑮委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
         払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。）を
         目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
         （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
         もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る
         借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金
         の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
         の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する
         有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額
         は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。た
         だし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えな
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         いこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が
         支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         な お、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第35条）
        ⑯一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
         は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
         場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を
         行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑰デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
         はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）に
         ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
         産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款の「運用の基本方
         針」）
        ※前記①から⑦における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対す
         る、本ファンドの投資信託財産に属する前記①から⑦に掲げる当該各資産の時価総額とマザー
         ファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属
         するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属すると
         みなした額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額
         に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じ
         て得た額をいいます。前記⑪、⑫および⑭における「投資信託財産に属するとみなした額」も
         同様です。
       ＜関連法令に基づく投資制限＞
        イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク
      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
        円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
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      ③信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ④流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑤カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
        態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
        落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

       ①ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果を目標
        として運用を行いますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信
        託報酬等の影響等から、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致し
        ません。
       ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
        価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
       ③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        はありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
       ④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
        適用はありません。
       ⑤ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
        の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
        場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
        これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
        となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
    (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
        令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

       ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

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       ＜解約手数料＞
        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除は                        ありません。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法
     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.55％
       （税抜　0.5％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬
       率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                     委託した資金の運用、基準価額の計算、
        委託会社       年率　0.198％           （税抜　0.18％）
                                     開示資料作成等の対価
                                     運用報告書等各種書類の送付、口座内で
        販売会社       年率　0.275％           （税抜　0.25％）           のファンドの管理、購入後の情報提供等
                                     の対価
                                     運用財産の管理、委託会社からの指図の
        受託会社       年率　0.077％           （税抜　0.07％）
                                     実行の対価
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
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    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。
      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
         適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                     税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                           20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                             20％   （所得税15％、住民税5％）
        （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                       税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                       15.315％
         2038年1月1日以降                                         15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
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       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2024年          1月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】





    以下は、2024年1月31日現在の状況について記載してあります。
    【外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                       日本                 5,413,710,056              99.95
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   2,706,009            0.05
                合計(純資産総額)                            5,416,416,065             100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価      金額       単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ               933,800,786        5.0258    4,693,095,991         5.7975    5,413,710,056     99.95
        益証券     ンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              親投資信託受益証券                                  99.95
                  合計                               99.95
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第8期計算期間末             (2014年    6月25日)      24,392,195,538         24,392,195,538             11,471         11,471
    第9期計算期間末             (2015年    6月25日)      68,860,207,220         68,860,207,220             14,469         14,469
    第10期計算期間末             (2016年    6月27日)      3,069,270,560         3,069,270,560            10,957         10,957
    第11期計算期間末             (2017年    6月26日)      3,966,070,618         3,966,070,618            14,571         14,571
    第12期計算期間末             (2018年    6月25日)      4,233,338,773         4,233,338,773            16,047         16,047
    第13期計算期間末             (2019年    6月25日)      4,607,074,442         4,607,074,442            16,607         16,607
    第14期計算期間末             (2020年    6月25日)      5,718,623,893         5,718,623,893            16,757         16,757
    第15期計算期間末             (2021年    6月25日)      7,028,917,596         7,028,917,596            24,555         24,555
    第16期計算期間末             (2022年    6月27日)      6,100,874,696         6,100,874,696            26,363         26,363
    第17期計算期間末             (2023年    6月26日)      5,230,855,461         5,230,855,461            31,536         31,536
                  2023年    1月末日      4,989,572,674              ―       27,009           ―
                      2月末日      5,175,151,607              ―       27,944           ―
                      3月末日      4,960,635,950              ―       27,792           ―
                      4月末日      5,001,707,988              ―       28,540           ―
                      5月末日      5,133,430,177              ―       29,860           ―
                      6月末日      5,272,723,214              ―       32,193           ―
                      7月末日      5,103,765,677              ―       32,669           ―
                      8月末日      5,203,220,553              ―       33,223           ―
                      9月末日      5,160,101,573              ―       32,409           ―
                  　　　10月末日         4,983,081,971              ―       31,301           ―
                  　　　11月末日         5,418,881,239              ―       33,746           ―
                  　　　12月末日         5,332,936,718              ―       34,329           ―
                  2024年    1月末日      5,416,416,065              ―       36,409           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）
       第8期計算期間                2013年    6月26日～2014年        6月25日                          0
       第9期計算期間                2014年    6月26日～2015年        6月25日                          0
       第10期計算期間                2015年    6月26日～2016年        6月27日                          0
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第11期計算期間                2016年    6月28日～2017年        6月26日                          0
       第12期計算期間                2017年    6月27日～2018年        6月25日                          0
       第13期計算期間                2018年    6月26日～2019年        6月25日                          0
       第14期計算期間                2019年    6月26日～2020年        6月25日                          0
       第15期計算期間                2020年    6月26日～2021年        6月25日                          0
       第16期計算期間                2021年    6月26日～2022年        6月27日                          0
       第17期計算期間                2022年    6月28日～2023年        6月26日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）
       第8期計算期間                2013年    6月26日～2014年        6月25日                        32.9
       第9期計算期間                2014年    6月26日～2015年        6月25日                        26.1
       第10期計算期間                2015年    6月26日～2016年        6月27日                       △24.3
       第11期計算期間                2016年    6月28日～2017年        6月26日                        33.0
       第12期計算期間                2017年    6月27日～2018年        6月25日                        10.1
       第13期計算期間                2018年    6月26日～2019年        6月25日                         3.5
       第14期計算期間                2019年    6月26日～2020年        6月25日                         0.9
       第15期計算期間                2020年    6月26日～2021年        6月25日                        46.5
       第16期計算期間                2021年    6月26日～2022年        6月27日                         7.4
       第17期計算期間                2022年    6月28日～2023年        6月26日                        19.6
      第18期中間計算期間                 2023年    6月27日～2023年12月26日                                 8.5
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）
      第8期計算期間           2013年    6月26日～2014年        6月25日       14,501,959,652         9,089,628,373         21,264,646,732
      第9期計算期間           2014年    6月26日～2015年        6月25日       33,772,807,042         7,445,051,252         47,592,402,522
     第10期計算期間           2015年    6月26日～2016年        6月27日        2,205,290,009        46,996,386,835          2,801,305,696
     第11期計算期間           2016年    6月28日～2017年        6月26日        1,018,474,185        1,097,814,973         2,721,964,908
     第12期計算期間           2017年    6月27日～2018年        6月25日         698,725,638        782,564,566        2,638,125,980
     第13期計算期間           2018年    6月26日～2019年        6月25日         720,602,853        584,552,400        2,774,176,433
     第14期計算期間           2019年    6月26日～2020年        6月25日        1,307,299,105         668,771,581        3,412,703,957
     第15期計算期間           2020年    6月26日～2021年        6月25日         840,626,066       1,390,867,670         2,862,462,353
     第16期計算期間           2021年    6月26日～2022年        6月27日         539,199,405       1,087,448,292         2,314,213,466
     第17期計算期間           2022年    6月28日～2023年        6月26日         367,979,051       1,023,502,955         1,658,689,562
    第18期中間計算期間            2023年    6月27日～2023年12月26日                 206,077,301        311,744,439        1,553,022,424
    (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    外国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

                                 27/129

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                       アメリカ                468,405,705,091               70.11
                           イギリス                 25,383,785,975               3.80
                           カナダ                 22,425,375,011               3.36
                           スイス                 20,823,440,313               3.12
                           フランス                 20,241,518,713               3.03
                           ドイツ                 15,611,026,295               2.34
                           オランダ                 12,866,658,159               1.93
                           オーストラリア                 12,487,210,617               1.87
                           アイルランド                 12,134,785,043               1.82
                           デンマーク                 6,312,925,552              0.94
                           スウェーデン                 5,624,189,119              0.84
                           スペイン                 4,635,111,683              0.69
                           イタリア                 3,621,837,134              0.54
                           香港                 2,768,402,803              0.41
                           シンガポール                 2,002,484,794              0.30
                           フィンランド                 1,957,838,604              0.29
                           ジャージー                 1,647,330,326              0.25
                           ベルギー                 1,369,044,702              0.20
                           イスラエル                 1,334,639,163              0.20
                           ノルウェー                 1,165,718,642              0.17
                           バミューダ                  882,382,632             0.13
                           キュラソー                  803,064,992             0.12
                           ケイマン                  794,574,111             0.12
                           ニュージーランド                  520,479,683             0.08
                           リベリア                  385,491,987             0.06
                           ルクセンブルク                  360,461,086             0.05
                           オーストリア                  353,160,771             0.05
                           ポルトガル                  320,371,462             0.05
                           パナマ                  174,508,964             0.03
                           マン島                   89,011,277            0.01
                               小計            647,502,534,704               96.92
    新株予約権証券                       カナダ                       －         －
    投資信託受益証券                       オーストラリア                   67,652,935            0.01
                           香港                   56,587,356            0.01
                               小計              124,240,291             0.02
    投資証券                       アメリカ                 10,879,921,350               1.63
                           オーストラリア                  790,574,269             0.12
                           フランス                  265,442,656             0.04
                           シンガポール                  247,198,830             0.04
                           イギリス                  198,321,181             0.03
                           香港                  124,086,478             0.02
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           カナダ                   56,874,622            0.01
                           ベルギー                   55,778,020            0.01
                               小計             12,618,197,406               1.89
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 7,848,909,389              1.17
                合計(純資産総額)                           668,093,881,790              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     5,588,478,382                  0.84
                 買建   カナダ                      197,751,405                 0.03
                 買建   ドイツ                     1,003,358,296                  0.15
                 買建   イギリス                      444,659,601                 0.07
                 買建   オーストラリア                      349,224,617                 0.05
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            売建   ―                       92,942,136               △0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ      1,210,717      25,867.06     31,317,695,367        27,745.30     33,591,708,802      5.03
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP      ソフトウェ       546,594      49,157.59     26,869,244,438        60,287.45     32,952,760,905      4.93
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・半       191,277      57,718.06     11,040,138,365        92,623.03     17,716,656,648      2.65
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    AMAZON.COM          一般消費       719,107      17,797.62     12,798,394,204        23,460.44     16,870,573,818      2.53
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       459,452      18,396.54     8,452,330,051        22,347.92     10,267,797,918      1.54
                      娯楽
    アメリカ    株式    META  PLATFORMS    INC-CLASS    Aメディア・       172,117      38,923.39     6,699,378,671        59,028.85     10,159,869,092      1.52
                      娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       405,242      18,500.01     7,496,984,981        22,582.52     9,151,388,609      1.37
                      娯楽
                                 29/129


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・自       221,215      28,791.44     6,369,098,594        28,269.10     6,253,549,952      0.94
                      動車部品
    アメリカ    株式    BROADCOM    INC       半導体・半        34,367     117,145.34     4,025,934,010        178,264.00     6,126,399,163      0.92
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ        62,580     63,702.25     3,986,487,021        95,166.79     5,955,538,281      0.89
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       224,007      20,219.51     4,529,313,691        26,008.63     5,826,117,084      0.87
    アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   金融サービ       101,297      47,524.29     4,814,068,080        57,123.98     5,786,488,055      0.87
                      ス
            B
    アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア        72,060     71,301.26     5,137,969,447        74,307.65     5,354,609,655      0.80
                      機器・サー
                      ビス
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    金融サービ       124,044      33,218.92     4,120,608,544        40,893.48     5,072,591,143      0.76
                      ス
    アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       309,867      15,498.57     4,802,497,723        15,470.61     4,793,833,833      0.72
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       187,036      22,753.62     4,255,747,155        23,426.51     4,381,601,379      0.66
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  金融サービ        64,870     55,202.83     3,581,007,844        65,687.78     4,261,166,581      0.64
                      ス
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       183,167      21,496.03     3,937,364,492        23,237.64     4,256,370,546      0.64
                      パーソナル
                      用品
    デンマー    株式    NOVO  NORDISK   A/S-B     医薬品・バ       253,029      12,275.65     3,106,095,742        16,056.37     4,062,727,751      0.61
    ク                  イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT        一般消費        77,067     43,156.27     3,325,924,461        52,690.10     4,060,668,322      0.61
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    オランダ    株式    ASML  HOLDING   NV     半導体・半        31,384     108,453.91     3,403,717,797        128,183.96     4,022,925,432      0.60
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    COSTCO   WHOLESALE    CORP    生活必需品        34,608     75,252.98     2,604,355,243        103,394.18     3,578,266,024      0.54
                      流通・小売
                      り
    アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       198,157      16,348.48     3,239,566,475        17,950.93     3,557,103,030      0.53
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       207,970      19,087.11     3,969,547,446        16,950.96     3,525,292,212      0.53
                      料・タバコ
    アメリカ    株式    ABBVIE   INC        医薬品・バ       137,931      20,351.06     2,807,042,269        24,333.94     3,356,405,506      0.50
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    ADOBE  INC        ソフトウェ        35,550     62,133.38     2,208,841,740        92,655.49     3,293,902,954      0.49
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    ADVANCED    MICRO  DEVICES    半導体・半       126,574      18,573.65     2,350,941,572        25,387.45     3,213,391,476      0.48
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    SALESFORCE    INC      ソフトウェ        74,662     31,711.27     2,367,627,174        42,454.56     3,169,742,471      0.47
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       142,373      22,713.57     3,233,799,193        22,150.20     3,153,591,279      0.47
    アメリカ    株式    COCA-COLA    CO      食品・飲       321,355      8,866.65     2,849,343,921        8,838.24     2,840,214,222      0.43
                      料・タバコ
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率
        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             4.56
                    素材                             3.76
                    資本財                             6.71
                    商業・専門サービス                             1.59
                    運輸                             1.74
                    自動車・自動車部品                             1.70
                    耐久消費財・アパレル                             1.51
                    消費者サービス                             2.09
                    メディア・娯楽                             6.29
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             4.61
                    生活必需品流通・小売り                             1.70
                    食品・飲料・タバコ                             3.42
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.62
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.23
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.03
                    銀行                             5.37
                    金融サービス                             6.70
                    保険                             3.04
                    エクイティ不動産投資信託（REIT）                             0.04
                    ソフトウェア・サービス                             10.59
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.48
                    電気通信サービス                             1.19
                    公益事業                             2.51
                    半導体・半導体製造装置                             7.10
                    不動産管理・開発                             0.33
                                          小計      96.92
      新株予約権証券           ―   ―                              ―
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.02
       投資証券         ―   ―                             1.89
        合計                                        98.83
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資
     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
       アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    153 アメリカ     36,192,848.65       5,340,254,818        37,875,150      5,588,478,382       0.84
       カ   取引所                 ドル
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    株価指
       カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建     7カナダド      1,736,739.5       191,145,549        1,796,760      197,751,405      0.03
    数先物
          オール取引                 ル
    取引
          所
       ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    15 スイスフ       1,667,125      285,361,786        1,704,900      291,827,733      0.04
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    95 ユーロ       4,339,874      694,249,644        4,447,900      711,530,563      0.11
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    19 オースト       3,520,483      342,050,128        3,594,325      349,224,617      0.05
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    31 イギリス     2,363,861.25       442,822,128        2,373,670      444,659,601      0.07
       ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資
                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 売建      630,000.00        92,817,900        92,942,136       △0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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    第２【管理及び運営】















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞
        受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会
        社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
                                 33/129


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        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        フランクフルト証券取引所の休業日
        ユーロネクスト         パリ証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすで
        に受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
                                 34/129


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        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後                           3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約      単位  ＞

        1口以上1口単位とします。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        フランクフルト証券取引所の休業日
        ユーロネクスト         パリ証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
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        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
        きは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求
        の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞
        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令及び一
        般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控
        除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
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       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞
        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産である株式の評価方法
         原則として、取引所における計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものにつ
         いては、原則として、本ファンドの基準価額計算日の前日）の最終相場で評価します。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日の対
         顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国における本
         ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2007年               2月16日設定）
      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとします。
        ただし、第1計算期間は、2007年2月16日から2007年6月25日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
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         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
          を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
          交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
          原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
         ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
          わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
          る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
         ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
          にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
          告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       ＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞

        (1)投資信託約款の変更
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更することができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
         届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
          の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
          したときは、原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
                                 38/129


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          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、当該約款変更を行いません。
         ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
         の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
         た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
         新受託会社を選任します。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ＜反対者の買取請求権＞

        ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
        述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します                                   。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
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         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権
      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2022年6月28日から2023

      年6月26日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                （2022年     6月27日現在）          （2023年     6月26日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        20,817,374               16,458,738
        コール・ローン
                                      6,097,898,542               5,228,223,679
        親投資信託受益証券
                                        18,347,016               42,718,363
        未収入金
                                      6,137,062,932               5,287,400,780
        流動資産合計
                                      6,137,062,932               5,287,400,780
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        18,277,714               42,398,211
        未払解約金
                                        2,455,040               1,938,583
        未払受託者報酬
                                        15,080,924               11,908,390
        未払委託者報酬
                                            33               40
        未払利息
                                         374,525               300,095
        その他未払費用
                                        36,188,236               56,545,319
        流動負債合計
                                        36,188,236               56,545,319
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,314,213,466               1,658,689,562
        元本
        剰余金
                                      3,786,661,230               3,572,165,899
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,980,257,941               1,989,178,638
          （分配準備積立金）
                                      6,100,874,696               5,230,855,461
        元本等合計
                                      6,100,874,696               5,230,855,461
       純資産合計
                                      6,137,062,932               5,287,400,780
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                 自　2021年      6月26日         自　2022年      6月28日
                                 至　2022年      6月27日         至　2023年      6月26日
     営業収益
                                            75               17
       受取利息
                                       571,751,897               980,684,969
       有価証券売買等損益
                                       571,751,972               980,684,986
       営業収益合計
     営業費用
                                          6,622               7,077
       支払利息
                                        5,245,110               4,203,068
       受託者報酬
                                        32,219,853               25,818,752
       委託者報酬
                                         374,525               300,095
       その他費用
                                        37,846,110               30,328,992
       営業費用合計
                                       533,905,862               950,355,994
     営業利益又は営業損失（△）
                                       533,905,862               950,355,994
     経常利益又は経常損失（△）
                                       533,905,862               950,355,994
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       167,783,291               133,314,138
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      4,166,455,243               3,786,661,230
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       846,583,478               650,967,817
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       846,583,478               650,967,817
       額
                                      1,592,500,062               1,682,505,004
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,592,500,062               1,682,505,004
       額
                                            -               -
     分配金
                                      3,786,661,230               3,572,165,899
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとなって
                      おりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第17期計算期間
                      は2022年     6月28日から2023年         6月26日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                         第16期                      第17期
                      (2022年    6月27日現在)                  (2023年    6月26日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        2,314,213,466口                      1,658,689,562口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   2.6363円    1口当たり純資産額                   3.1536円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (26,363円)     (1万口当たり純資産額)                  (31,536円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期
               自 2021年   6月26日                        自 2022年   6月28日
               至 2022年   6月27日                        至 2023年   6月26日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      89,471,538円        費用控除後の配当等収益額              A      86,486,532円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      276,651,033円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      730,555,324円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,208,340,740円          収益調整金額               C      1,830,844,622円
       分配準備積立金額              D     1,614,135,370円          分配準備積立金額              D     1,172,136,782円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,188,598,681円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,820,023,260円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,314,213,466口          当ファンドの期末残存口数              F     1,658,689,562口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          18,099円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          23,030円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第17期
                                     自  2022年    6月28日
                                     至  2023年    6月26日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                        第17期
                                    (2023年    6月26日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
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                                        第17期
                                    (2023年    6月26日現在)
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第16期                 第17期
                               自  2021年    6月26日            自  2022年    6月28日
               区分
                               至  2022年    6月27日            至  2023年    6月26日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                2,862,462,353円                 2,314,213,466円
    期中追加設定元本額                                 539,199,405円                 367,979,051円
    期中一部解約元本額                                1,087,448,292円                 1,023,502,955円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            第16期                    第17期
                         (2022年    6月27日現在)                (2023年    6月26日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                           410,834,686                    854,342,269
           合計                       410,834,686                    854,342,269
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考
     親投資信託受益証券          外国株式インデックス　マザーファンド                         1,044,683,627           5,228,223,679
                    合計                    1,044,683,627           5,228,223,679
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    外国株式インデックス　マザーファンド

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    貸借対照表

                                2023年    6月26日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              3,827,133,885
        コール・ローン                              1,332,333,514
        株式                             584,651,710,684
        投資信託受益証券                               175,504,226
        投資証券                             11,650,427,261
        派生商品評価勘定                                1,735,495
        未収入金                                5,782,522
        未収配当金                               728,844,767
        前払金                               38,218,425
        差入委託証拠金                              4,422,823,676
        流動資産合計                             606,834,514,455
       資産合計                              606,834,514,455
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               39,891,360
        未払解約金                              1,226,721,957
        未払利息                                  3,266
        流動負債合計                              1,266,616,583
       負債合計                               1,266,616,583
     純資産の部
       元本等
        元本                             121,001,727,313
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           484,566,170,559
        元本等合計                             605,567,897,872
       純資産合計                              605,567,897,872
     負債純資産合計                                606,834,514,455
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    6月26日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                                 46/129

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                                     2023年    6月26日現在
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年    6月26日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              121,001,727,313口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              5.0046円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (50,046円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    6月26日現在
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2023年    6月26日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

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                                     2023年    6月26日現在
                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    6月26日現在
                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    6月28日
    期首
    期首元本額                                               125,411,738,792円
    期中追加設定元本額                                                16,252,825,733円
    期中一部解約元本額                                                20,662,837,212円
    期末元本額                                               121,001,727,313円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,804,745,137円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,126,239円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                33,772,840,998円
    世界経済インデックスファンド                                                11,879,442,348円
    外国株式インデックス・オープン                                                  891,840,627円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  648,446,125円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 3,523,577,334円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,339,847,465円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                12,400,862,889円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  421,117,229円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,862,252,409円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,824,636,167円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  29,168,424円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  149,928,228円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  114,878,652円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,320,005,134円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,044,683,627円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,046,222円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,528,471円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  23,447,684円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   8,979,164円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  36,612,540円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   8,074,741円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  23,547,978円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  201,705,629円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  139,908,236円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,074,444,503円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  75,357,334円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  20,628,861円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  125,163,071円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  41,389,882円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  872,509,556円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  951,332,208円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,125,664,047円
                                 48/129

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                                               2023年    6月26日現在
                       区分
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  274,918,240円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  710,788,744円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,677,632,553円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 8,247,590,532円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,408,548,422円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,003,643,881円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  339,465,119円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  525,674,768円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  24,491,776円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  128,425,746円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  179,062,205円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                10,522,285,492円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  238,976,675円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  951,856,892円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  162,273,314円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,071,771円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  833,593,094円
    グローバル経済コア                                                  535,732,278円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  15,447,693円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   6,235,959円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  288,399,668円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  61,645,058円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  128,578,578円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  114,061,477円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  44,669,167円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  50,487,959円
    １０資産分散投資ファンド                                                  54,327,756円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  130,185,122円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  24,630,425円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  466,828,729円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,441,218,407円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  107,392,067円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  82,116,060円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  83,139,853円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  75,978,751円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  214,968,295円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  209,372,552円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  208,311,048円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  209,262,076円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  207,193,300円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
                                                      103,512,005円
    関投資家専用）
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）                                                  134,994,647円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    6月26日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          12,003,069,938
        投資信託受益証券                                              △10,667,648
          投資証券                                            △47,747,520
           合計                                          11,944,654,770
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における
      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年     6月26日現在）
                                 49/129


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                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         8,757,542,874               －    8,719,324,449          △38,218,425
            合計             8,757,542,874               －    8,719,324,449          △38,218,425
    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連
                                                （2023年     6月26日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          31,477,600             －      31,562,960            85,360
               アメリカドル            31,477,600             －      31,562,960            85,360
                売建          295,530,000              －     295,552,800           △22,800
               アメリカドル            215,160,000              －     215,169,000            △9,000
              スウェーデンク
                           80,370,000             －      80,383,800           △13,800
                ローナ
            合計              327,007,600              －     327,115,760            62,560
    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                評価額
                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        APA  CORP                       23,392        32.58       762,111.36
            BAKER   HUGHES    CO                   77,332        29.77      2,302,173.64
            CHENIERE     ENERGY    INC                 19,971        148.56      2,966,891.76
            CHESAPEAKE      ENERGY    CORP                 8,482        80.59       683,564.38
            CHEVRON    CORP                     143,594        151.35      21,732,951.90
            CONOCOPHILLIPS                          96,113        100.46      9,655,511.98
            COTERRA    ENERGY    INC                  64,000        23.72      1,518,080.00
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   50,256        47.15      2,369,570.40
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                13,267        125.40      1,663,681.80
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            EOG  RESOURCES     INC                  46,173        106.82      4,932,199.86
            EQT  CORPORATION                       27,026        39.18      1,058,878.68
            EXXON   MOBIL                      323,843        102.40      33,161,523.20
            HALLIBURTON      CO                   70,302        30.89      2,171,628.78
            HESS   CORP                       21,535        131.61      2,834,221.35
            HF  SINCLAIR     CORP                   13,429        42.50       570,732.50
            KINDER    MORGAN    INC                  157,856         16.32      2,576,209.92
            MARATHON     OIL  CORP                   50,360        21.95      1,105,402.00
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                35,232        111.64      3,933,300.48
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               57,802        56.07      3,240,958.14
            ONEOK   INC                      35,533        57.69      2,049,898.77
            OVINTIV    INC                     20,998        34.97       734,300.06
            PHILLIPS     66                     37,618        90.86      3,417,971.48
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 19,500        198.66      3,873,870.00
            SCHLUMBERGER                         111,773         46.59      5,207,504.07
            TARGA   RESOURCES     CORP                 17,298        69.92      1,209,476.16
            TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP                 533     1,282.66        683,657.78
            VALERO    ENERGY    CORP                  28,597        111.30      3,182,846.10
            WILLIAMS     COS                     98,553        30.59      3,014,736.27
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                       17,457        286.26      4,997,240.82
            ALBEMARLE     CORP                     9,440       220.18      2,078,499.20
            ALCOA   CORP                      15,500        32.84       509,020.00
            AMCOR   PLC                      110,292         9.87     1,088,582.04
            AVERY   DENNISON     CORP                  6,638       167.85      1,114,188.30
            BALL   CORP                       25,605        55.81      1,429,015.05
            CELANESE     CORP-SERIES      A               8,582       109.46       939,385.72
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              16,527        70.56      1,166,145.12
            CLEVELAND-CLIFFS         INC                 43,000        15.83       680,690.00
            CORTEVA    INC                     55,406        57.23      3,170,885.38
            CROWN   HOLDINGS     INC                  9,940        85.74       852,255.60
            DOW  INC                       55,796        51.36      2,865,682.56
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                38,372        67.78      2,600,854.16
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 8,832        78.55       693,753.60
            ECOLAB    INC                      19,940        178.15      3,552,311.00
            FMC  CORP                       10,507        105.73      1,110,905.11
            FREEPORT-MCMORAN         INC                111,600         38.37      4,282,092.00
            INT'L   PAPER   CO                   25,191        30.60       770,844.60
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  19,307        75.28      1,453,430.96
            LINDE   PLC                      39,250        370.59      14,545,657.50
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              19,745        88.33      1,744,075.85
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  4,892       442.38      2,164,122.96
            MOSAIC    CO/THE                      27,732        34.21       948,711.72
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            NEWMONT    CORPORATION                     61,808        41.58      2,569,976.64
            NUCOR   CORP                      20,956        153.79      3,222,823.24
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 7,687       128.82       990,239.34
            PPG  INDUSTRIES      INC                  19,305        138.89      2,681,271.45
            RELIANCE     STEEL   & ALUMINUM                 5,000       258.26      1,291,300.00
            RPM  INTERNATIONAL       INC                10,456        82.17       859,169.52
            SEALED    AIR  CORP                    11,690        38.06       444,921.40
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 19,339        247.04      4,777,506.56
            STEEL   DYNAMICS     INC                  13,766        102.68      1,413,492.88
            VULCAN    MATERIALS     CO                 10,153        214.43      2,177,107.79
            WESTLAKE     CORP                     2,222       112.80       250,641.60
            WESTROCK     CO                     21,356        27.23       581,523.88
            3 M COMPANY                       43,028        100.72      4,333,780.16
            AECOM                          10,456        84.99       888,655.44
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 15,704        60.60       951,662.40
            ALLEGION     PLC                     7,601       115.50       877,915.50
            AMETEK    INC                      17,753        156.06      2,770,533.18
            AXON   ENTERPRISE      INC                  5,367       188.71      1,012,806.57
            BOEING    CO                      45,873        205.41      9,422,772.93
            BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC               11,010        127.52      1,403,995.20
            CARLISLE     COS  INC                   4,378       241.66      1,057,987.48
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  68,158        48.05      3,274,991.90
            CATERPILLAR                          41,312        234.44      9,685,185.28
            CUMMINS    INC                     11,372        232.02      2,638,531.44
            DEERE&CO                          22,675        404.45      9,170,903.75
            DOVER   CORP                      10,657        141.13      1,504,022.41
            EATON   CORP                      31,311        194.46      6,088,737.06
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 46,386        86.68      4,020,738.48
            FASTENAL     CO                     44,011        56.89      2,503,785.79
            FERGUSON     PLC                     16,011        150.62      2,411,576.82
            FORTIVE    CORP                     29,113        71.03      2,067,896.39
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          10,310        67.57       696,646.70
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 5,211       129.07       672,583.77
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 18,106        212.39      3,845,533.34
            GENERAL    ELECTRIC     CO                 87,133        103.78      9,042,662.74
            GRACO   INC                      13,378        83.55      1,117,731.90
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,667       737.90      2,705,879.30
            HEICO   CORP                       3,640       173.74       632,413.60
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,394       139.26       890,428.44
            HONEYWELL     INTL   INC                  52,641        200.09      10,532,937.69
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 31,594        46.35      1,464,381.90
            HUBBELL    INC                      4,432       317.07      1,405,254.24
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            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       216.96       764,133.12
            IDEX   CORP                       5,916       203.04      1,201,184.64
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  24,371        242.25      5,903,874.75
            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562        63.37      2,000,083.94
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              12,700        50.45       640,715.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 53,782        64.99      3,495,292.18
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              14,682        191.90      2,817,475.80
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,526       311.71       787,379.46
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 18,184        459.36      8,353,002.24
            MASCO   CORP                      19,462        55.26      1,075,470.12
            NORDSON    CORP                      4,121       235.74       971,484.54
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 11,590        454.05      5,262,439.50
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  33,858        86.37      2,924,315.46
            OWENS   CORNING                       6,460       124.06       801,427.60
            PACCAR    INC                      42,159        78.44      3,306,951.96
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 10,335        370.12      3,825,190.20
            PENTAIR    PLC                     14,533        60.12       873,723.96
            QUANTA    SERVICES     INC                 11,465        186.61      2,139,483.65
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              117,466         96.91     11,383,630.06
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                9,188       313.27      2,878,324.76
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828        43.12       596,263.36
            SMITH   (A.O.)    CORP                   9,016        69.49       626,521.84
            SNAP-ON    INC                      4,000       273.62      1,094,480.00
            STANLEY    BLACK&DECKER                     12,598        87.81      1,106,230.38
            TEXTRON                          16,934        64.91      1,099,185.94
            TORO   CO                       8,812        97.41       858,376.92
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                18,638        186.16      3,469,650.08
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,356       850.26      3,703,732.56
            UNITED    RENTALS    INC                  5,364       404.38      2,169,094.32
            WABTEC    CORP                      15,480        102.32      1,583,913.60
            WATSCO    INC                      2,656       365.27       970,157.12
            XYLEM   INC                      18,991        111.03      2,108,570.73
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  32,866        213.83      7,027,736.78
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               11,364        107.44      1,220,948.16
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,742       158.01      1,539,333.42
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               10,668        63.46       676,991.28
            CINTAS    CORP                      7,433       482.59      3,587,091.47
            CLARIVATE     PLC                    27,357         8.80      240,741.60
            COPART    INC                      35,164        89.19      3,136,277.16
            COSTAR    GROUP   INC                   32,116        86.75      2,786,063.00
            EQUIFAX    INC                     10,391        224.03      2,327,895.73
            JACOBS    SOLUTIONS     INC                 10,661        114.50      1,220,684.50
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            LEIDOS    HOLDINGS                      11,220        84.72       950,558.40
            PAYCHEX    INC                     26,437        108.38      2,865,242.06
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,235       306.20      1,296,757.00
            PAYLOCITY     HOLDING    CORP                 3,423       176.75       605,015.25
            REPUBLIC     SERVICES     INC                18,327        146.53      2,685,455.31
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 7,185        70.53       506,758.05
            ROLLINS    INC                     17,468        41.39       723,000.52
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                19,335        58.49      1,130,904.15
            TRANSUNION                          15,741        74.22      1,168,297.02
            VERISK    ANALYTICS     INC                 12,079        224.35      2,709,923.65
            WASTE   CONNECTIONS      INC                19,775        136.10      2,691,377.50
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 32,506        165.59      5,382,668.54
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC              8,367        90.45       756,795.15
            CSX  CORP                       164,261         32.74      5,377,905.14
            DELTA   AIR  LINES   INC                 14,609        42.86       626,141.74
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               12,280        114.45      1,405,446.00
            FEDEX   CORP                      19,274        232.34      4,478,121.16
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A             113,011         3.20      361,635.20
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,052       175.18      1,235,369.36
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   13,623        54.00       735,642.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 17,967        218.00      3,916,806.00
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               8,111       326.63      2,649,295.93
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                13,533        33.93       459,174.69
            U-HAUL    HOLDING    CO                  6,606        46.74       308,764.44
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                144,596         43.34      6,266,790.64
            UNION   PACIFIC    CORP                  48,838        199.89      9,762,227.82
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              58,304        169.29      9,870,284.16
            APTIV   PLC                      21,362        97.40      2,080,658.80
            BORGWARNER      INC                    19,781        45.23       894,694.63
            FORD   MOTOR   COMPANY                   306,411         14.02      4,295,882.22
            GENERAL    MOTORS    CO                 112,798         36.18      4,081,031.64
            LEAR   CORP                       5,287       136.39       721,093.93
            LUCID   GROUP   INC                   61,234         5.47      334,949.98
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A                51,336        13.53       694,576.08
            TESLA   INC                      227,557        256.60      58,391,126.20
            DECKERS    OUTDOOR    CORP                  2,103       506.12      1,064,370.36
            DR  HORTON    INC                    25,466        120.40      3,066,106.40
            GARMIN    LTD                      12,854        101.56      1,305,452.24
            HASBRO    INC                      10,572        60.00       634,320.00
            LENNAR    CORP-CL    A                  20,844        122.30      2,549,221.20
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                9,374       374.25      3,508,219.50
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 4,163        97.82       407,224.66
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NIKE   B                       96,874        109.52      10,609,640.48
            NVR  INC                         247     6,160.21       1,521,571.87
            PULTE   GROUP   INC                   16,747        76.27      1,277,293.69
            VF  CORP                        25,718        18.23       468,839.14
            WHIRLPOOL     CORP                     3,785       140.59       532,133.15
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 32,980        124.73      4,113,595.40
            ARAMARK                          16,686        39.29       655,592.94
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 2,968      2,623.93       7,787,824.24
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              17,560        45.21       793,887.60
            CARNIVAL     CORPORATION                     84,361        15.80      1,332,903.80
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,159      2,043.68       4,412,305.12
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                9,207       161.30      1,485,089.10
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  2,848       316.82       902,303.36
            DOORDASH     INC  - A                  19,212        72.64      1,395,559.68
            EXPEDIA    GROUP   INC                  11,638        104.79      1,219,546.02
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            20,810        137.11      2,853,259.10
            HYATT   HOTELS    CORP   - CL  A              3,787       107.54       407,253.98
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 25,560        57.28      1,464,076.80
            MARRIOTT     INTL   A                  21,339        171.45      3,658,571.55
            MCDONALD'S      CORP                    58,058        289.91      16,831,594.78
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   22,754        41.38       941,560.52
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             17,116        97.92      1,675,998.72
            STARBUCKS     CORP                    90,925        98.34      8,941,564.50
            VAIL   RESORTS    INC                   3,014       243.63       734,300.82
            WYNN   RESORTS    LTD                   6,702       104.20       698,348.40
            YUM  BRANDS    INC                    21,705        135.60      2,943,198.00
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               58,339        81.90      4,777,964.10
            ALPHABET     INC-CL    A                 474,294        122.34      58,025,127.96
            ALPHABET     INC-CL     C                  428,504        123.02      52,714,562.08
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              7,838       326.28      2,557,382.64
            COMCAST    CORP-CL    A                 335,595         40.09     13,454,003.55
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 21,551        125.25      2,699,262.75
            FOX  CORP   - CLASS   A                 21,544        32.67       703,842.48
            FOX  CORP-   CLASS   B                 10,345        30.63       316,867.35
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               28,511        38.48      1,097,103.28
            LIBERTY    BROADBAND-C                      9,153        70.76       647,666.28
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  15,379        75.56      1,162,037.24
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  13,584        29.72       403,716.48
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                   11,613        87.76      1,019,156.88
            MATCH   GROUP   INC                   22,730        41.24       937,385.20
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A            176,691        288.73      51,015,992.43
            NETFLIX    INC                     35,692        424.02      15,134,121.84
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            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479        18.76       628,066.04
            OMNICOM    GROUP                     16,538        93.18      1,541,010.84
            PARAMOUNT     GLOBAL-CLASS       B              32,508        15.36       499,322.88
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               45,767        26.24      1,200,926.08
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A                34,155        37.85      1,292,766.75
            ROKU   INC                       9,122        62.57       570,763.54
            SEA  LTD-ADR                       28,338        58.91      1,669,391.58
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                60,468         3.83      231,592.44
            SNAP   INC  - A                    83,375        10.82       902,117.50
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               12,867        141.85      1,825,183.95
            THE  WALT   DISNEY    CO                 144,810         88.10     12,757,761.00
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            36,671        76.24      2,795,797.04
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC              177,413         11.79      2,091,699.27
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC              21,935        23.99       526,220.65
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   4,616        65.67       303,132.72
            AMAZON.COM                         737,070        129.33      95,325,263.10
            AUTOZONE     INC                     1,495      2,423.73       3,623,476.35
            BATH   & BODY   WORKS   INC                19,806        37.21       736,981.26
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 15,285        79.13      1,209,502.05
            BURLINGTON      STORES    INC                 5,108       157.98       806,961.84
            CARMAX    INC                      13,591        86.21      1,171,680.11
            CHEWY   INC  - CLASS   A                 6,878        39.25       269,961.50
            DICK'S    SPORTING     GOODS   INC               4,950       134.57       666,121.50
            EBAY                          41,952        43.37      1,819,458.24
            ETSY   INC                       10,294        88.93       915,445.42
            GENUINE    PARTS   CO                  11,319        159.67      1,807,304.73
            HOME   DEPOT                       80,884        300.81      24,330,716.04
            LKQ  CORP                       19,286        54.42      1,049,544.12
            LOWES   COMPANIES                      47,875        215.22      10,303,657.50
            MERCADOLIBRE       INC                   3,552      1,226.49       4,356,492.48
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                4,912       924.76      4,542,421.12
            POOL   CORP                       3,304       352.34      1,164,131.36
            ROSS   STORES    INC                   28,076        108.66      3,050,738.16
            TJX  COMPANIES     INC                  91,766        82.06      7,530,317.96
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  8,922       218.70      1,951,241.40
            ULTA   BEAUTY    INC                    3,920       453.45      1,777,524.00
            ALBERTSONS      COS  INC  - CLASS   A            25,000        21.46       536,500.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 35,279        524.44      18,501,718.76
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  17,687        171.15      3,027,130.05
            DOLLAR    TREE   INC                   17,931        143.67      2,576,146.77
            KROGER    CO                      56,285        46.14      2,596,989.90
            SYSCO   CORP                      39,357        72.45      2,851,414.65
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  36,243        131.83      4,777,914.69
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             59,767        31.40      1,876,683.80
            WALMART    INC                     117,948        155.46      18,336,196.08
            ALTRIA    GROUP   INC                  142,110         43.42      6,170,416.20
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              43,835        72.90      3,195,571.50
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             24,006        65.04      1,561,350.24
            BUNGE   LIMITED                      11,604        94.04      1,091,240.16
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869        45.59       723,467.71
            COCA-COLA     CO                    326,933         61.20     20,008,299.60
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              15,394        65.04      1,001,225.76
            CONAGRA    BRANDS    INC                  40,304        34.09      1,373,963.36
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               12,940        242.38      3,136,397.20
            DARLING    INGREDIENTS      INC               13,242        58.84       779,159.28
            GENERAL    MILLS   INC                  46,616        81.32      3,790,813.12
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                  12,019        259.09      3,114,002.71
            HORMEL    FOODS   CORP                   23,338        40.47       944,488.86
            JM  SMUCKER    CO                    7,850       150.32      1,180,012.00
            KELLOGG    CO                     22,290        65.16      1,452,416.40
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 72,932        31.18      2,274,019.76
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   63,627        35.91      2,284,845.57
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               11,876        114.69      1,362,058.44
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              20,790        93.79      1,949,894.10
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              14,669        66.18       970,794.42
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             108,308         73.10      7,917,314.80
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 64,176        59.11      3,793,443.36
            PEPSICO    INC                     109,961        186.07      20,460,443.27
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  124,090         96.30     11,949,867.00
            TYSON   FOODS   INC                   23,306        49.50      1,153,647.00
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                19,346        97.12      1,878,883.52
            CLOROX    COMPANY                      9,570       156.14      1,494,259.80
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                62,289        77.11      4,803,104.79
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                18,174        191.94      3,488,317.56
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  26,373        136.97      3,612,309.81
            PROCTER    & GAMBLE    CO                187,873        148.46      27,891,625.58
            ABBOTT    LABORATORIES                     139,490        108.05      15,071,894.50
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 5,943       328.83      1,954,236.69
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                13,715        187.67      2,573,894.05
            BAXTER    INTERNATIONAL                      40,013        45.04      1,802,185.52
            BECTON    DICKINSON     & CO                22,473        256.55      5,765,448.15
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                115,067         53.97      6,210,165.99
            CARDINAL     HEALTH                     21,902        91.72      2,008,851.44
            CENTENE    CORP                     45,335        66.33      3,007,070.55
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CVS  HEALTH    CORP                   101,145         69.60      7,039,692.00
            DAVITA    INC                      4,627        97.73       452,196.71
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 17,774        38.44       683,232.56
            DEXCOM    INC                      30,645        126.75      3,884,253.75
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               48,456        90.34      4,377,515.04
            ELEVANCE     HEALTH    INC                 19,014        450.40      8,563,905.60
            GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGY                  29,921        79.82      2,388,294.22
            HCA  HEALTHCARE      INC                  16,567        295.40      4,893,891.80
            HENRY   SCHEIN    INC                   11,747        78.90       926,838.30
            HOLOGIC    INC                     18,875        81.46      1,537,557.50
            HUMANA    INC                      9,946       445.95      4,435,418.70
            IDEXX   LABORATORIES       INC                6,751       487.78      3,293,002.78
            INSULET    CORP                      5,246       287.85      1,510,061.10
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                28,238        327.26      9,241,167.88
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 6,548       234.83      1,537,666.84
            MASIMO    CORP                      4,147       162.00       671,814.00
            MCKESSON     CORP                     10,876        415.76      4,521,805.76
            MEDTRONIC     PLC                    105,263         87.48      9,208,407.24
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 4,545       287.94      1,308,687.30
            NOVOCURE     LTD                     7,933        41.77       331,361.41
            QUEST   DIAGNOSTICS                       8,679       141.49      1,227,991.71
            RESMED    INC                      12,255        215.27      2,638,133.85
            STERIS    PLC                      8,018       210.81      1,690,274.58
            STRYKER    CORP                     26,887        297.88      8,009,099.56
            TELEFLEX     INC                     3,934       237.30       933,538.20
            THE  CIGNA   GROUP                    23,653        274.85      6,501,027.05
            THE  COOPER    COS  INC                  4,134       372.78      1,541,072.52
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                74,171        477.00      35,379,567.00
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 4,672       151.43       707,480.96
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             11,255        200.76      2,259,553.80
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              16,923        143.99      2,436,742.77
            ABBVIE    INC                     140,386        135.92      19,081,265.12
            AGILENT    TECHNOLOGIES                     23,785        119.42      2,840,404.70
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              9,643       192.69      1,858,109.67
            AMGEN                          42,448        227.11      9,640,365.28
            AVANTOR    INC                     49,647        19.67       976,556.49
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      1,853       365.80       677,827.40
            BIO-TECHNE      CORP                    12,980        76.62       994,527.60
            BIOGEN    INC                      11,851        284.52      3,371,846.52
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             14,783        93.50      1,382,210.50
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              169,623         65.04     11,032,279.92
            CATALENT     INC                     13,739        44.06       605,340.34
                                 58/129


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            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                   4,204       207.81       873,633.24
            DANAHER    CORP                     54,898        238.18      13,075,605.64
            ELI  LILLY   & CO                   64,441        458.84      29,568,108.44
            EXACT   SCIENCES     CORP                  14,756        92.62      1,366,700.72
            GILEAD    SCIENCES     INC                 99,953        77.47      7,743,358.91
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               17,926        102.56      1,838,490.56
            ILLUMINA     INC                     12,687        201.67      2,558,587.29
            INCYTE    CORP                      15,212        62.45       949,989.40
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  15,126        214.06      3,237,871.56
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       124.86       620,679.06
            JOHNSON    & JOHNSON                    207,999        165.48      34,419,674.52
            MERCK   & CO                     203,377        114.60      23,307,004.20
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  1,808      1,288.25       2,329,156.00
            MODERNA    INC                     26,107        118.50      3,093,679.50
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              6,742        96.39       649,861.38
            PFIZER                         452,231         38.30     17,320,447.30
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     8,615       779.73      6,717,373.95
            REPLIGEN     CORP                     4,353       149.57       651,078.21
            REVVITY    INC                     10,545        115.97      1,222,903.65
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              30,083        30.95       931,068.85
            SEAGEN    INC                      10,981        198.22      2,176,653.82
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              92,141         7.62      702,114.42
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             30,671        524.21      16,078,044.91
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP                3,618       222.36       804,498.48
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              20,685        347.00      7,177,695.00
            VIATRIS    INC                     89,720         9.76      875,667.20
            WATERS    CORP                      4,749       259.84      1,233,980.16
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                5,767       367.00      2,116,489.00
            ZOETIS    INC                      36,859        168.37      6,205,949.83
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 574,499         27.75     15,942,347.25
            CITIGROUP                         153,036         46.02      7,042,716.72
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                39,522        25.47      1,006,625.34
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   54,420        25.54      1,389,886.80
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A              950     1,208.38       1,147,961.00
            FIRST   HORIZON    CORP                  44,308        11.00       487,388.00
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              114,112         10.21      1,165,083.52
            JPMORGAN     CHASE   & CO                234,597        138.85      32,573,793.45
            KEY  CORP                       71,223         9.35      665,935.05
            M & T BANK   CORP                    13,674        115.87      1,584,406.38
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              32,049        123.03      3,942,988.47
            REGIONS    FINL   CORP                   70,810        16.95      1,200,229.50
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                104,155         30.00      3,124,650.00
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            US  BANCORP                       122,203         31.88      3,895,831.64
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP                14,273        36.51       521,107.23
            WELLS   FARGO   & CO                  298,905         40.61     12,138,532.05
            ALLY   FINANCIAL     INC                  21,529        26.37       567,719.73
            AMERICAN     EXPRESS                     50,389        168.07      8,468,879.23
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               8,702       317.02      2,758,708.04
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             31,854        73.00      2,325,342.00
            ARES   MANAGEMENT      CORP   - A              12,780        90.41      1,155,439.80
            BANK   NEW  YORK   CO                  61,254        42.84      2,624,121.36
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            103,354        335.25      34,649,428.50
            BLACKROCK     INC                    11,937        680.45      8,122,531.65
            BLACKSTONE      INC                    56,921        87.84      4,999,940.64
            BLOCK   INC                      43,057        62.86      2,706,563.02
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              29,514        106.60      3,146,192.40
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  15,669        30.00       470,070.00
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                8,875       135.33      1,201,053.75
            CME  GROUP   INC                    28,271        181.67      5,135,992.57
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A            13,872        61.47       852,711.84
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                21,002        115.42      2,424,050.84
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                27,983        25.43       711,607.69
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,148       394.05      1,240,469.40
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          46,912        52.75      2,474,608.00
            FISERV    INC                      49,788        120.49      5,998,956.12
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               6,002       238.56      1,431,837.12
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070        25.53       665,567.10
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                   4,316        38.99       168,280.84
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 20,864        98.84      2,062,197.76
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               26,705        314.71      8,404,330.55
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            43,833        111.09      4,869,407.97
            INVESCO    LTD                     26,420        16.01       422,984.20
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              5,213       162.80       848,676.40
            KKR  & CO  INC                     49,157        53.59      2,634,323.63
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC              6,386       208.24      1,329,820.64
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,207       263.00       843,441.00
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               67,952        379.81      25,808,849.12
            MOODY'S    CORP                     13,065        337.28      4,406,563.20
            MORGAN    STANLEY                     100,851         83.58      8,429,126.58
            MSCI   INC                       6,518       465.15      3,031,847.70
            NASDAQ    INC                      28,971        49.64      1,438,120.44
            NORTHERN     TRUST   CORP                  15,902        71.28      1,133,494.56
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 86,747        66.94      5,806,844.18
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                17,907        106.33      1,904,051.31
                                 60/129


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             15,486        97.19      1,505,084.34
            S&P  GLOBAL    INC                    26,047        390.36      10,167,706.92
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                121,051         53.17      6,436,281.67
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  9,550        56.98       544,159.00
            STATE   STREET    CORP                   26,059        71.07      1,852,013.13
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    36,117        32.70      1,181,025.90
            TOAST   INC-CLASS     A                 20,341        21.54       438,145.14
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,061        69.38       628,652.18
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                130,009        229.55      29,843,565.95
            AFLAC                          46,816        67.14      3,143,226.24
            ALLSTATE     CORP                     20,709        107.53      2,226,838.77
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             6,319       116.03       733,193.57
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  59,547        55.22      3,288,185.34
            AON  PLC                       16,687        331.43      5,530,572.41
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                29,726        72.41      2,152,459.66
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               18,019        212.46      3,828,316.74
            ASSURANT     INC                     4,726       123.81       585,126.06
            BROWN   & BROWN   INC                  19,873        66.43      1,320,163.39
            CHUBB   LTD                      33,210        193.24      6,417,500.40
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               13,530        95.71      1,294,956.30
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       211.10       457,242.60
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,288       345.66      1,136,530.08
            FNF  GROUP                       20,461        33.72       689,944.92
            GLOBE   LIFE   INC                    8,106       106.28       861,505.68
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                24,731        70.47      1,742,793.57
            LOEWS   CORP                      16,741        57.90       969,303.90
            MARKEL    GROUP   INC                   1,007      1,324.05       1,333,318.35
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 39,396        183.73      7,238,227.08
            METLIFE    INC                     54,127        53.33      2,886,592.91
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               18,536        72.40      1,342,006.40
            PROGRESSIVE      CORP                   47,071        132.77      6,249,616.67
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               29,190        83.89      2,448,749.10
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  18,521        173.72      3,217,468.12
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               8,448       232.52      1,964,328.96
            WR  BERKLEY    CORP                    17,572        58.21      1,022,866.12
            WEYERHAEUSER       CO                   59,710        30.41      1,815,781.10
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 50,658        298.43      15,117,866.94
            ADOBE   INC                      36,682        484.72      17,780,499.04
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      11,484        88.63      1,017,826.92
            ANSYS   INC                       6,794       319.54      2,170,954.76
            ASPEN   TECHNOLOGY      INC                 2,394       162.60       389,264.40
            ATLASSIAN     CORP-CL    A                11,855        162.41      1,925,370.55
                                 61/129


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AUTODESK     INC                     17,467        202.00      3,528,334.00
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            19,292        51.72       997,782.24
            BILL   HOLDINGS,INC.                       7,443       108.19       805,258.17
            BLACK   KNIGHT    INC                   11,543        57.00       657,951.00
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  21,364        225.32      4,813,736.48
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               8,124       126.06      1,024,111.44
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              20,283        63.41      1,286,145.03
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  39,936        62.04      2,477,629.44
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            18,367        143.65      2,638,419.55
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       153.17       474,827.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A               20,137        93.67      1,886,232.79
            DOCUSIGN     INC                     14,969        50.08       749,647.52
            DROPBOX    INC-CLASS     A                23,068        26.33       607,380.44
            DYNATRACE     INC                    14,790        50.58       748,078.20
            EPAM   SYSTEMS    INC                   4,768       214.00      1,020,352.00
            FAIR   ISAAC   CORP                    2,115       776.05      1,641,345.75
            FORTINET     INC                     51,829        71.59      3,710,438.11
            GARTNER    INC                      6,340       338.19      2,144,124.60
            GEN  DIGITAL    INC                   43,555        17.71       771,359.05
            GODADDY    INC  - CLASS   A               11,388        72.35       823,921.80
            HUBSPOT    INC                      3,646       512.21      1,867,517.66
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              71,616        129.43      9,269,258.88
            INTUIT    INC                      22,381        452.69      10,131,654.89
            MICROSOFT     CORP                    564,159        335.02     189,004,548.18
            MONDAY.COM      LTD                    2,028       169.52       343,786.56
            MONGODB    INC                      5,325       389.99      2,076,696.75
            OKTA   INC                       11,505        69.25       796,721.25
            ORACLE    CORP                     128,416        118.64      15,235,274.24
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              146,074         14.03      2,049,418.22
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                24,051        243.94      5,867,000.94
            PTC  INC                        8,226       140.86      1,158,714.36
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                8,729       460.81      4,022,410.49
            SALESFORCE      INC                    79,382        210.09      16,677,364.38
            SERVICENOW      INC                    16,202        542.99      8,797,523.98
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A               20,742        178.25      3,697,261.50
            SPLUNK    INC                      13,355        100.98      1,348,587.90
            SYNOPSYS     INC                     12,010        419.56      5,038,915.60
            TWILIO    INC  - A                   12,842        64.03       822,273.26
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,339       396.93      1,325,349.27
            UIPATH    INC  - CLASS   A                28,419        15.73       447,030.87
            UNITY   SOFTWARE     INC                  21,912        37.47       821,042.64
            VERISIGN     INC                     7,790       221.33      1,724,160.70
                                 62/129


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            VMWARE    INC-CLASS     A                 18,801        137.83      2,591,341.83
            WIX.COM    LTD                      5,010        77.59       388,725.90
            WORKDAY    INC-CLASS     A                16,701        222.25      3,711,797.25
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    20,031        66.62      1,334,465.22
            ZSCALER    INC                      7,204       142.70      1,028,010.80
            AMPHENOL     CORPORATION                     47,254        80.19      3,789,298.26
            APPLE   INC                     1,262,821         186.68     235,743,424.28
            ARISTA    NETWORKS     INC                 20,777        148.82      3,092,033.14
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 4,338       135.08       585,977.04
            CDW  CORP/DE                       10,882        177.40      1,930,466.80
            CISCO   SYSTEMS                      326,126         50.33     16,413,921.58
            COGNEX    CORP                      14,352        53.35       765,679.20
            CORNING                          64,989        33.86      2,200,527.54
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                22,481        50.87      1,143,608.47
            F5  INC                        4,851       144.45       700,726.95
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 97,432        16.52      1,609,576.64
            HP  INC                        68,329        29.61      2,023,221.69
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 25,321        29.91       757,351.11
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              13,838        157.98      2,186,127.24
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                13,014        278.61      3,625,830.54
            NETAPP    INC                      18,303        73.21      1,339,962.63
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                16,583        60.32      1,000,286.56
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 24,490        133.11      3,259,863.90
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,899       399.09      1,556,051.91
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                   17,718        49.55       877,926.90
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 25,790        37.86       976,409.40
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,162       264.33      1,100,141.46
            AT&T   INC                      569,565         15.45      8,799,779.25
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516        16.59       257,410.44
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  18,869        17.39       328,131.91
            T-MOBILE     US  INC                   48,037        132.80      6,379,313.60
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     338,242         35.51     12,010,973.42
            AES  CORP                       54,375        20.43      1,110,881.25
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  20,778        51.83      1,076,923.74
            AMEREN    CORPORATION                      20,898        80.83      1,689,185.34
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                39,907        83.49      3,331,835.43
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             16,127        145.76      2,350,671.52
            ATMOS   ENERGY    CORP                   11,302        114.42      1,293,174.84
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                47,466        28.47      1,351,357.02
            CMS  ENERGY    CORP                    23,697        58.59      1,388,407.23
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               27,140        90.74      2,462,683.60
            CONSTELLATION       ENERGY                  25,114        90.36      2,269,301.04
                                 63/129


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            DOMINION     ENERGY    INC                 66,179        51.82      3,429,395.78
            DTE  ENERGY    COMPANY                    15,851        110.00      1,743,610.00
            DUKE   ENERGY    CORP                   60,751        89.72      5,450,579.72
            EDISON    INTL                      30,339        67.76      2,055,770.64
            ENTERGY    CORP                     16,181        97.13      1,571,660.53
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               20,399        40.01       816,163.99
            EVERGY    INC                      18,475        57.31      1,058,802.25
            EVERSOURCE      ENERGY                    27,450        69.73      1,914,088.50
            EXELON    CORP                      81,368        39.87      3,244,142.16
            FIRSTENERGY      CORP                   45,523        38.49      1,752,180.27
            NEXTERA    ENERGY    INC                 161,421         74.17     11,972,595.57
            NISOURCE     INC                     32,351        26.72       864,418.72
            NRG  ENERGY    INC                    19,068        34.69       661,468.92
            PG&E   CORP                      143,296         16.89      2,420,269.44
            PPL  CORPORATION                       58,459        26.38      1,542,148.42
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  39,468        61.50      2,427,282.00
            SEMPRA    ENERGY                      24,582        143.75      3,533,662.50
            SOUTHERN     CO                     85,837        70.45      6,047,216.65
            UGI  CORP                       18,019        26.45       476,602.55
            VISTRA    CORP                      31,797        25.10       798,104.70
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 26,142        87.90      2,297,881.80
            XCEL   ENERGY    INC                   43,741        62.10      2,716,316.10
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 127,756        110.01      14,054,437.56
            ANALOG    DEVICES                      40,091        185.94      7,454,520.54
            APPLIED    MATERIALS                     68,040        136.07      9,258,202.80
            BROADCOM     INC                     33,103        822.15      27,215,631.45
            ENPHASE    ENERGY    INC                  11,020        158.69      1,748,763.80
            ENTEGRIS     INC                     12,483        103.54      1,292,489.82
            FIRST   SOLAR   INC                    7,921       184.52      1,461,582.92
            INTEL   CORP                      333,366         33.00     11,001,078.00
            KLA  CORP                       10,913        456.95      4,986,695.35
            LAM  RESEARCH     CORP                   10,752        608.76      6,545,387.52
            LATTICE    SEMICONDUCTOR       CORP              10,978        85.35       936,972.30
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC                70,922        57.82      4,100,710.04
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               44,289        81.97      3,630,369.33
            MICRON    TECHNOLOGY                      86,632        65.28      5,655,336.96
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             3,531       506.00      1,786,686.00
            NVIDIA    CORP                     197,051        422.09      83,173,256.59
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                20,458        188.69      3,860,220.02
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 34,468        87.52      3,016,639.36
            QORVO   INC                       8,556        97.32       832,669.92
            QUALCOMM                          89,339        113.43      10,133,722.77
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                13,372        102.02      1,364,211.44
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              4,156       243.65      1,012,609.40
            TERADYNE     INC                     12,318        105.16      1,295,360.88
            TEXAS   INSTRUMENTS                      72,562        167.68      12,167,196.16
            WOLFSPEED     INC                    10,256        49.45       507,159.20
            CBRE   GROUP   INC-A                    25,904        75.23      1,948,757.92
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         3.90      384,930.00
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   13,427        48.07       645,435.89
                                   27,087,416              3,007,351,690.01
               アメリカドル       小計
                                                 (431,524,893,999)
    カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                  54,860        18.01       988,028.60
            CAMECO    CORP                      31,793        39.45      1,254,233.85
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 87,954        70.35      6,187,563.90
            CENOVUS    ENERGY    INC                 111,293         21.15      2,353,846.95
            ENBRIDGE                         159,030         47.74      7,592,092.20
            IMPERIAL     OIL                     16,488        63.38      1,045,009.44
            KEYERA    CORP                      18,607        29.37       546,487.59
            PARKLAND     CORP                     14,075        32.35       455,326.25
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 45,666        39.76      1,815,680.16
            SUNCOR    ENERGY                     109,226         37.51      4,097,067.26
            TC  ENERGY    CORP                    83,423        51.81      4,322,145.63
            TOURMALINE      OIL  CORP                  25,009        60.05      1,501,790.45
            AGNICO    EAGLE   MINES                   40,863        64.79      2,647,513.77
            BARRICK    GOLD   CORP                  133,727         21.69      2,900,538.63
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139        61.89       813,172.71
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              43,360        31.55      1,368,008.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  15,363        183.59      2,820,493.17
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A               51,847        12.35       640,310.45
            KINROSS    GOLD   CORP                  108,451         6.09      660,466.59
            LUNDIN    MINING    CORP                  62,243        10.32       642,347.76
            NUTRIEN    LTD                     41,509        77.56      3,219,438.04
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               38,411        19.05       731,729.55
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              35,386        52.14      1,845,026.04
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               3,505       107.00       375,035.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             37,268        56.21      2,094,834.28
            CAE  INC                       25,999        28.00       727,972.00
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD                5,213       104.30       543,715.90
            WSP  GLOBAL    INC                    9,951       168.61      1,677,838.11
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            20,047        48.53       972,880.91
            RB  GLOBAL    INC                    14,445        73.06      1,055,351.70
            THOMSON    REUTERS    CORP                 13,293        176.17      2,341,827.81
            AIR  CANADA                       13,805        22.88       315,858.40
                                 65/129


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              46,034        155.32      7,150,000.88
            CANADIAN     PACIFIC    KANSAS    CITY             72,867        105.57      7,692,569.19
            TFI  INTERNATIONAL       INC                 5,837       139.54       814,494.98
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               20,254        68.63      1,390,032.02
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING                  3,070       103.52       317,806.40
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,079        39.98       682,818.42
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         23,073        99.38      2,292,994.74
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200        31.52       479,104.00
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              4,513       170.53       769,601.89
            DOLLARAMA     INC                    22,000        86.36      1,899,920.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC             61,467        63.48      3,901,925.16
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  15,253        35.51       541,634.03
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 12,913        116.39      1,502,944.07
            METRO   INC                      18,840        71.91      1,354,784.40
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  5,226       152.35       796,181.10
            SAPUTO    INC                      20,898        29.63       619,207.74
            BANK   MONTREAL                       57,263        115.70      6,625,329.10
            BANK   NOVA   SCOTIA                    93,348        63.28      5,907,061.44
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                73,910        55.25      4,083,527.50
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 27,289        94.62      2,582,085.18
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  109,566        122.32      13,402,113.12
            TORONTO-DOMINION         BANK                146,523         78.00     11,428,794.00
            BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A                 29,001        41.77      1,211,371.77
            BROOKFIELD      CORP                   114,442         41.32      4,728,743.44
            ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      CORPORATION             32,579        20.21       658,421.59
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        39.26       301,713.10
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              4,301        35.81       154,018.81
            ONEX   CORP                       6,603        70.09       462,804.27
            TMX  GROUP   LTD                    23,425        28.47       666,909.75
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              1,754       965.07      1,692,732.78
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788        37.19       884,675.72
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 6,977        86.87       606,091.99
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,255        195.74      2,594,533.70
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               143,336         24.02      3,442,930.72
            POWER   CORP   OF  CANADA                  43,577        34.36      1,497,305.72
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                48,433        66.40      3,215,951.20
            CGI  INC  - CL  A                   16,084        134.11      2,157,025.24
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,604      2,660.96       4,268,179.84
            DESCARTES     SYSTEMS    GRP/THE                 6,984       100.86       704,406.24
            OPEN   TEXT   CORP                    20,463        52.87      1,081,878.81
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               95,607        84.11      8,041,504.77
            BCE  INC                        6,203        58.82       364,860.46
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            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            27,881        58.57      1,632,990.17
            TELUS   CORP                      32,908        25.35       834,217.80
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818        10.61       549,788.98
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395        22.80       556,206.00
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               11,295        41.88       473,034.60
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324        34.35       354,629.40
            EMERA   INC                      23,223        53.38      1,239,643.74
            FORTIS    INC                      35,547        55.43      1,970,370.21
            HYDRO   ONE  LTD                    28,888        37.13      1,072,611.44
            NORTHLAND     POWER   INC                 17,854        26.79       478,308.66
            FIRSTSERVICE       CORP                   2,690       191.87       516,130.30
                                    3,270,596               185,202,551.68
               カナダドル      小計
                                                  (20,177,818,005)
    ユーロ        ENI                         174,687         12.79      2,235,294.85
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              39,662        10.54       418,037.48
            NESTE   OIL  OYJ                    32,766        34.70      1,136,980.20
            OMV  AG                       12,549        37.57       471,465.93
            REPSOL    SA                     111,112         12.95      1,438,900.40
            TENARIS    SA                     40,648        12.80       520,497.64
            TOTALENERGIES       SE                  188,735         52.05      9,823,656.75
            AIR  LIQUIDE                       41,239        158.58      6,539,680.62
            AKZO   NOBEL                       12,357        70.42       870,179.94
            ARCELORMITTAL                          41,072        24.57      1,009,139.04
            ARKEMA                          4,369        80.12       350,044.28
            BASF   SE                       69,088        42.23      2,917,931.68
            COVESTRO     AG                     14,454        49.00       708,246.00
            CRH  PLC                       55,581        48.83      2,714,020.23
            DSM-FIRMENICH       AG                  13,707        94.44      1,294,489.08
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                16,037        16.67       267,336.79
            HEIDELBERG      MATERIALS     AG               14,240        73.08      1,040,659.20
            OCI  NV                        7,248        22.35       161,992.80
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,504        30.32       591,361.28
            SOLVAY    SA                      5,356        98.96       530,029.76
            STORA   ENSO   OYJ  R                  42,169        10.55       444,882.95
            SYMRISE    AG                     10,018        93.42       935,881.56
            UMICORE                          17,605        25.73       452,976.65
            UPM  KYMMENE    OYJ                   42,324        27.16      1,149,519.84
            VOESTALPINE      AG                    7,152        32.04       229,150.08
            WACKER    CHEMIE    AG                   1,770       120.25       212,842.50
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               15,622        30.97       483,813.34
            AIRBUS    SE                      46,560        126.74      5,901,014.40
            ALSTOM                          24,388        26.87       655,305.56
                                 67/129


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BOUYGUES     ORD                     16,606        29.60       491,537.60
            BRENNTAG     SE                     12,514        70.06       876,730.84
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  81,026        12.87      1,043,209.75
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG              41,219        30.74      1,267,072.06
            DASSAULT     AVIATION     SA                 2,130       178.20       379,566.00
            EIFFAGE                          5,924        94.74       561,239.76
            FERROVIAL     SE                    37,026        28.55      1,057,092.30
            GEA  GROUP   AG                    13,382        37.84       506,374.88
            IMCD   NV                       4,641       127.30       590,799.30
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  12,398        57.16       708,669.68
            KNORR-BREMSE       AG                   5,022        65.40       328,438.80
            KONE   OYJ-B                       26,369        47.39      1,249,626.91
            LEGRAND    SA                     21,768        87.02      1,894,251.36
            METSO   CORPORATION                      51,970        10.61       551,661.55
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 3,962       237.30       940,182.60
            PRYSMIAN     SPA                     21,155        35.08       742,117.40
            RATIONAL     AG                      483      629.00       303,807.00
            RHEINMETALL      AG                    3,660       255.90       936,594.00
            SAFRAN    SA                      26,468        139.48      3,691,756.64
            SAINT-GOBAIN                          40,093        54.05      2,167,026.65
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                42,646        158.10      6,742,332.60
            SIEMENS                          60,788        156.98      9,542,500.24
            SIEMENS    ENERGY    AG                  36,841        14.65       539,720.65
            THALES    SA                      8,524       134.65      1,147,756.60
            VINCI   S.A.                      41,377        104.00      4,303,208.00
            WARTSILA     OYJ                     41,917        10.26       430,278.00
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073        24.41       612,031.93
            RANDSTAD     NV                     10,558        47.27       499,076.66
            TELEPERFORMANCE                          4,734       153.15       725,012.10
            WOLTERS    KLUWER                     20,644        117.30      2,421,541.20
            ADP                          2,382       132.10       314,662.20
            AENA   SME  SA                     5,508       144.95       798,384.60
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     45,343         9.21      417,654.37
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  81,221        43.19      3,507,934.99
            GETLINK                          21,115        15.45       326,332.32
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             26,705        108.62      2,900,697.10
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991       100.40       501,096.40
            CONTINENTAL      AG                    8,168        66.82       545,785.76
            DR  ING  HC  F PORSCHE    AG                9,400       108.40      1,018,960.00
            FERRARI    NV                     10,170        282.60      2,874,042.00
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG               67,331        72.03      4,849,851.93
            MICHELIN                          55,356        26.26      1,453,648.56
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            11,745        54.14       635,874.30
            RENAULT    SA                     17,362        35.67       619,302.54
            STELLANTIS      NV                   175,794         15.11      2,657,302.10
            VALEO   SA                      16,596        19.19       318,477.24
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    17,164        122.36      2,100,187.04
            VOLKSWAGEN      STAMM                    2,486       150.75       374,764.50
            ADIDAS    AG                      12,635        176.88      2,234,878.80
            HERMES    INTERNATIONAL                      2,516      1,901.40       4,783,922.40
            KERING                          5,997       502.20      3,011,693.40
            LVMH                          22,026        830.10      18,283,782.60
            MONCLER    SPA                     18,054        62.44      1,127,291.76
            PUMA   SE                       9,220        51.90       478,518.00
            SEB  SA                        2,282        88.40       201,728.80
            ACCOR                          14,436        32.83       473,933.88
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              35,321        68.34      2,413,837.14
            DELIVERY     HERO   SE                  13,414        34.71       465,599.94
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              14,938        180.05      2,689,586.90
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     15,572        12.43       193,653.39
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM               8,108        35.44       287,347.52
            SODEXO                          6,173       102.40       632,115.20
            BOLLORE    SE                     83,646         5.50      460,471.23
            PUBLICIS     GROUPE                     17,217        71.04      1,223,095.68
            SCOUT24    SE                      7,492        57.34       429,591.28
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV              65,826        19.28      1,269,454.41
            VIVENDI    SE                     61,243         8.26      506,234.63
            D'IETEREN     GROUP                     2,217       157.20       348,512.40
            INDITEX                          87,326        33.90      2,960,351.40
            PROSUS                          64,875        62.89      4,079,988.75
            ZALANDO    SE                     17,664        26.65       470,745.60
            CARREFOUR                          52,544        16.40       861,984.32
            HELLOFRESH      SE                    13,805        20.52       283,278.60
            JERONIMO     MARTINS                     14,298        25.26       361,167.48
            KESKO   OYJ-B   SHS                   20,083        16.97       340,908.92
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                77,838        30.24      2,353,821.12
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               67,606        52.40      3,542,554.40
            DANONE    (GROUPE)                      51,543        56.09      2,891,046.87
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              51,242        12.29       630,020.39
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 9,512        80.20       762,862.40
            HEINEKEN     NV                     20,157        95.46      1,924,187.22
            JDE  PEET'S    BV                    7,000        27.32       191,240.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   13,050        87.10      1,136,655.00
            PERNOD-RICARD                          16,694        196.75      3,284,544.50
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            REMY   COINTREAU                       2,519       139.90       352,408.10
            BEIERSDORF      AG                    7,430       120.60       896,058.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  8,780        63.68       559,110.40
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               14,439        72.00      1,039,608.00
            LOREAL                          19,143        406.40      7,779,715.20
            AMPLIFON     SPA                     11,650        33.30       387,945.00
            BIOMERIEUX                          3,044        90.84       276,516.96
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430       103.85       356,205.50
            DIASORIN     ITALIA    SPA                  2,070        96.10       198,927.00
            ESSILORLUXOTTICA                          22,662        167.56      3,797,244.72
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          16,985        44.84       761,607.40
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 33,689        25.19       848,625.91
            KONINKLIJKE      PHILIPS                   71,825        18.74      1,346,144.15
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               21,567        51.24      1,105,093.08
            ARGENX    SE                      4,177       363.20      1,517,086.40
            BAYER                          76,626        50.50      3,869,613.00
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     10,220        56.58       578,247.60
            GRIFOLS    SA                     27,685        11.46       317,408.52
            IPSEN                          3,532       108.60       383,575.20
            MERCK   KGAA                      10,555        152.95      1,614,387.25
            ORION   OYJ-CLASS     B                  9,854        38.22       376,619.88
            QIAGEN    N.V.                      17,038        41.41       705,543.58
            RECORDATI     SPA                    10,171        43.13       438,675.23
            SANOFI                          90,096        98.60      8,883,465.60
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,824       309.30       564,163.20
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 2,524       231.50       584,306.00
            UCB  (GROUPE)                        9,389        83.68       785,671.52
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  27,685        13.47       373,055.37
            AIB  GROUP   PLC                    88,299         3.81      336,419.19
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                  472,469         6.65     3,142,863.78
            BANCO   SANTANDER     SA                1,306,699           3.06     4,006,339.13
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              88,378         8.69      768,181.57
            BNP  PARIBAS                       89,945        54.85      4,933,483.25
            CAIXABANK                         336,789         3.65     1,229,279.85
            COMMERZBANK      AG                   81,889         9.62      787,772.18
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 99,453        10.47      1,041,272.91
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 25,376        30.43       772,191.68
            FINECOBANK      SPA                    41,585        11.97       497,772.45
            ING  GROEP   NV-CVA                    293,860         11.70      3,438,749.72
            INTESA    SANPAOLO                    1,247,505           2.33     2,912,924.17
            KBC  GROEP   NV                    21,452        60.74      1,302,994.48
            MEDIOBANCA                          25,262        10.76       271,819.12
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SOCIETE    GENERALE                     53,019        22.70      1,203,531.30
            UNICREDIT     SPA                    149,896         20.14      3,019,654.92
            ADYEN   NV                       1,746      1,540.20       2,689,189.20
            AMUNDI    SA                      4,626        52.05       240,783.30
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  157,109         9.16     1,439,903.98
            DEUTSCHE     BOERSE                     15,678        167.70      2,629,200.60
            EDENRED                          20,131        59.88      1,205,444.28
            EURAZEO    SA                      3,357        62.70       210,483.90
            EURONEXT     NV                     6,480        63.35       410,508.00
            EXOR   NV                       7,825        79.34       620,835.50
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             8,515        71.44       608,311.60
            NEXI   SPA                       48,458         6.92      335,329.36
            SOFINA                          1,238       191.00       236,458.00
            WENDEL                          2,023        92.90       187,936.70
            WORLDLINE     SA                    20,332        31.81       646,760.92
            AEGON                         148,741         4.51      670,821.91
            AGEAS                          11,086        36.91       409,184.26
            ALLIANZ    SE-REG                     31,825        209.15      6,656,198.75
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  82,625        18.26      1,508,732.50
            AXA  SA                       145,657         26.41      3,846,801.37
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            4,455       190.30       847,786.50
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    11,181        330.60      3,696,438.60
            NN  GROUP   NV                     16,208        32.49       526,597.92
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         9.52      438,345.27
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   38,655        41.07      1,587,560.85
            TALANX    AG                      5,053        50.80       256,692.40
            BECHTLE    AG                      7,659        36.12       276,643.08
            CAPGEMINI     SA                    13,474        169.35      2,281,821.90
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                52,767        39.68      2,093,794.56
            NEMETSCHEK      SE                    5,455        68.92       375,958.60
            SAP  SE                       82,544        122.58      10,118,243.52
            NOKIA   OYJ                      451,941         3.75     1,694,778.75
            CELLNEX    TELECOM    SA                 47,754        36.34      1,735,380.36
            DEUTSCHE     TELEKOM                    256,698         19.55      5,020,499.48
            ELISA   A                      10,227        49.07       501,838.89
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             30,375        11.74       356,602.50
            KPN  (KON.)                       282,927         3.21      909,610.30
            ORANGE                         149,082         10.36      1,545,682.17
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552         0.25      219,958.41
            TELEFONICA                         431,420         3.64     1,571,231.64
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              98,715         2.59      256,461.57
            ACCIONA    SA                      2,181       154.00       335,874.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CORP   ACCIONA    ENERGIAS     RENOVA               5,437        29.96       162,892.52
            E.ON   SE                      186,604         11.37      2,121,687.48
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  21,752        18.72       407,306.20
            ELIA   GROUP   SA/NV                    3,125       113.60       355,000.00
            ENAGAS                          21,663        17.71       383,760.04
            ENDESA                          25,972        20.85       541,516.20
            ENEL                         630,812         6.05     3,820,828.28
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              273,128         4.48     1,224,979.08
            ENGIE                         145,658         14.11      2,055,525.69
            FORTUM    OYJ                      32,550        12.39       403,457.25
            IBERDROLA     SA                    460,276         11.67      5,373,722.30
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               10,010        26.60       266,266.00
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            30,678        15.91       488,086.98
            RWE  STAMM                       50,344        39.73      2,000,167.12
            SNAM   SPA                      147,559         4.70      693,674.85
            TERNA   SPA                      123,882         7.61      942,742.02
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      57,274        28.18      1,613,981.32
            VERBUND    AG                      6,430        69.45       446,563.50
            ASM  INTERNATIONAL       NV                 3,965       376.70      1,493,615.50
            ASML   HOLDING    NV                   32,209        640.80      20,639,527.20
            INFINEON     TECHNOLOGIES                    105,329         35.70      3,760,771.94
            STMICROELECTRONICS          NV                55,076        42.63      2,348,165.26
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  5,275        50.70       267,442.50
            VONOVIA    SE                     52,580        17.32       910,685.60
                                   14,490,227               370,847,435.87
                ユーロ    小計
                                                  (58,030,206,764)
    イギリスポンド        BP  PLC                      1,399,834           4.54     6,364,345.28
            SHELL   PLC-NEW                      546,298         23.18     12,665,919.13
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 101,345         22.48      2,278,235.60
            ANTOFAGASTA      PLC                   29,856        14.52       433,658.40
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               10,924        55.64       607,811.36
            ENDEAVOUR     MINING    PLC                 17,604        18.86       332,011.44
            GLENCORE     PLC                    833,513         4.32     3,606,193.99
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848        16.79       282,962.16
            MONDI   PLC                      41,710        11.85       494,263.50
            RIO  TINTO   PLC  REG                  88,610        49.71      4,405,246.15
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  33,317        53.82      1,793,120.94
            BAE  SYSTEMS    PLC                   240,104         9.37     2,251,695.31
            BUNZL   PLC                      29,127        29.77       867,110.79
            DCC  PLC                        6,622        43.52       288,189.44
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              635,909         1.54      983,433.26
            SMITHS    GROUP   PLC                   26,476        16.35       432,882.60
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             5,514       101.70       560,773.80
            EXPERIAN     PLC                     74,115        29.07      2,154,523.05
            INTERTEK     GROUP   PLC                  13,890        42.69       592,964.10
            RELX   PLC                      149,499         26.04      3,892,953.96
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                212,480         6.22     1,321,625.60
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               73,202         4.07      298,224.94
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  6,952        37.73       262,298.96
            BURBERRY     GROUP   PLC                  29,776        21.40       637,206.40
            PERSIMMON     PLC                    25,686        10.59       272,014.74
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  264,104         1.00      265,952.72
            COMPASS    GROUP   PLC                  142,427         21.82      3,107,757.14
            ENTAIN    PLC                      49,630        12.30       610,449.00
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 14,811        52.62       779,354.82
            PEARSON                          55,305         8.21      454,496.49
            WHITBREAD     PLC                    17,434        32.71       570,266.14
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                72,462         5.91      428,685.19
            INFORMA    PLC                     110,598         6.93      766,444.14
            WPP  PLC                       85,821         8.40      721,239.68
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                206,825         1.43      297,414.35
            KINGFISHER      PLC                   153,717         2.25      345,863.25
            NEXT   PLC                       11,044        66.12       730,229.28
            OCADO   GROUP   PLC                   54,753         5.37      294,352.12
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335         2.57      381,517.62
            TESCO   PLC                      601,050         2.48     1,495,412.40
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             25,740        19.53       502,702.20
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                169,799         26.25      4,457,223.75
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                  17,960        23.41       420,443.60
            DIAGEO                         179,481         33.05      5,931,847.05
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 68,478        17.72      1,213,772.55
            HALEON    PLC                     405,046         3.27     1,324,500.42
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             56,052        60.82      3,409,082.64
            UNILEVER     PLC                    200,460         40.90      8,198,814.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  68,595        12.36       847,834.20
            ASTRAZENECA                         123,190        114.22      14,070,761.80
            GSK  PLC                       332,472         14.25      4,738,390.94
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              16,454        18.55       305,221.70
            BARCLAYS                        1,252,105           1.45     1,818,306.88
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,607,565           6.02     9,680,756.43
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             5,254,644           0.42     2,223,765.34
            NATWEST    GROUP   PLC                  518,371         2.29     1,188,106.33
            STANDARD     CHARTERED     PLC               190,159         6.57     1,249,344.63
            3I  GROUP   PLC                     74,757        18.57      1,388,237.49
                                 73/129


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ABRDN   PLC                      153,430         2.06      316,832.95
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079         7.72      255,369.88
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              32,689        84.22      2,753,067.58
            M&G  PLC                       131,539         1.89      249,595.25
            SCHRODERS     PLC                    82,861         4.30      357,048.04
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 40,934        10.60       433,900.40
            WISE   PLC  - A                    49,048         5.29      259,562.01
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  16,255        21.16       343,955.80
            AVIVA   PLC                      240,378         3.86      928,339.83
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 490,759         2.23     1,094,392.57
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              51,001         5.30      270,407.30
            PRUDENTIAL                         212,226         10.78      2,287,796.28
            SAGE   GROUP   PLC                    76,660         8.71      668,168.56
            HALMA   PLC                      31,069        22.59       701,848.71
            BT  GROUP   PLC                    614,465         1.27      783,442.87
            VODAFONE     GROUP   PLC                1,818,722           0.72     1,322,029.02
            CENTRICA     PLC                    453,631         1.18      537,779.55
            NATIONAL     GRID   PLC                  286,962         10.38      2,980,100.37
            SEVERN    TRENT   PLC                   17,468        26.83       468,666.44
            SSE  PLC                       81,692        18.25      1,491,287.46
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              50,580         9.98      504,990.72
                                   22,164,303               141,306,792.78
              イギリスポンド        小計
                                                  (25,815,337,972)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398        12.49       217,301.02
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 574      668.50       383,719.00
            GIVAUDAN-REG                           748     2,958.00       2,212,584.00
            HOLCIM    LTD                      44,847        59.56      2,671,087.32
            SIG  GROUP   AG                    26,203        24.64       645,641.92
            SIKA   AG-BR                       11,714        240.50      2,817,217.00
            ABB  LTD                       128,677         34.30      4,413,621.10
            GEBERIT    AG-REG                      2,530       454.70      1,150,391.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,048       191.40       391,987.20
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,092       200.70       620,564.40
            VAT  GROUP   AG                     1,956       350.50       685,578.00
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   15,639        28.80       450,403.20
            SGS  SA                       12,650        84.18      1,064,877.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                4,577       258.60      1,183,612.20
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             40,941        146.15      5,983,527.15
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                   2,483       258.00       640,614.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   3,938        48.40       190,599.20
            DUFRY   AG-REG                       7,820        38.57       301,617.40
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     1,703.00        476,840.00
                                 74/129


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            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   8   109,000.00         872,000.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  82    10,900.00         893,800.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   220,234        108.78      23,957,054.52
            ALCON   INC                      38,399        72.28      2,775,479.72
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  3,887       233.20       906,448.40
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 8,540       137.75      1,176,385.00
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B               1,850        80.00       148,000.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    6,166       529.80      3,266,746.80
            NOVARTIS                         163,524         90.69     14,829,991.56
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   2,215       297.80       659,627.00
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                  55,824        276.50      15,435,336.00
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                 2,487        93.05       231,415.35
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                15,289        54.62       835,085.18
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,833       817.80      1,499,027.40
            UBS  GROUP   AG                    249,657         17.72      4,425,170.32
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               4,366       135.70       592,466.20
            HELVETIA     HOLDING    AG-REG                 2,955       123.80       365,829.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,419       529.80      1,281,586.20
            SWISS   RE  LTD                     24,445        88.50      2,163,382.50
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              11,854        424.80      5,035,579.20
            TEMENOS    AG  - REG                   5,150        69.16       356,174.00
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     14,686        49.90       732,831.40
            SWISSCOM                          2,237       556.20      1,244,219.40
            BKW  AG                        1,744       152.10       265,262.40
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    5,679        76.15       432,455.85
                                    1,173,645               110,883,135.51
               スイスフラン       小計
                                                  (17,757,934,151)
    スウェーデンク        BOLIDEN    AB                     22,252        308.70      6,869,192.40
    ローナ
            HOLMEN    AB-B   SHARES                    5,383       382.50      2,058,997.50
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 53,887        138.55      7,466,043.85
            ALFA   LAVAL   AB                    25,745        379.40      9,767,653.00
            ASSA   ABLOY   AB-B                    75,977        246.00      18,690,342.00
            ATLAS   COPCO   A                   207,097        153.85      31,861,873.45
            ATLAS   COPCO   B                   127,608        134.05      17,105,852.40
            BEIJER    REF  AB                    26,868        134.30      3,608,372.40
            EPIROC    AB-A                      53,479        195.75      10,468,514.25
            EPIROC    AB-B                      28,804        166.20      4,787,224.80
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712        94.18      3,645,896.16
            INDUTRADE     AB                    22,644        242.40      5,488,905.60
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              14,002        205.90      2,883,011.80
            LIFCO   AB-B   SHS                    17,970        223.60      4,018,092.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              122,848        100.90      12,395,363.20
                                 75/129


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAAB   AB-B                       6,388       592.00      3,781,696.00
            SANDVIK    AB                     87,644        203.70      17,853,082.80
            SKANSKA    B                     25,507        141.60      3,611,791.20
            SKF  AB-B                       21,050        188.20      3,961,610.00
            VOLVO   AB-A   SHS                    13,514        219.40      2,964,971.60
            VOLVO   B                      114,238        212.80      24,309,846.40
            SECURITAS     B                    28,375        84.00      2,383,500.00
            VOLVO   CAR  AB-B                    49,839        42.68      2,127,128.52
            EVOLUTION     AB                    15,096       1,340.20       20,231,659.20
            EMBRACER     GROUP   AB                  53,147        26.01      1,382,353.47
            HENNES    & MAURITZ    B                 55,229        155.38      8,581,482.02
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      49,474        285.70      14,134,721.80
            GETINGE    AB-B   SHS                   17,796        182.65      3,250,439.40
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB             14,335        210.80      3,021,818.00
            NORDEA    BANK   ABP                   258,570        112.26      29,027,068.20
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          131,245        114.75      15,060,363.75
            SVENSKA    HANDELSBK     A                120,736         88.62     10,699,624.32
            SWEDBANK     AB-A                     72,526        178.30      12,931,385.80
            EQT  AB                       31,471        208.80      6,571,144.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               11,818        288.60      3,410,674.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               11,168        287.70      3,213,033.60
            INVESTOR     AB-A   SHS                  26,088        209.90      5,475,871.20
            INVESTOR     AB-B   SHS                  140,493        208.95      29,356,012.35
            KINNEVIK     AB  - B                  18,792        140.35      2,637,457.20
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  7,280       445.30      3,241,784.00
            ERICSSON     (LM)   B                  214,689         54.18     11,631,850.02
            HEXAGON    AB-B   SHS                  168,352        127.10      21,397,539.20
            TELE2   AB-B   SHS                    46,762        88.26      4,127,214.12
            TELIA   CO  AB                    230,643         23.10      5,327,853.30
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              56,700        37.94      2,151,198.00
            SAGAX   AB-B                      17,402        211.30      3,677,042.60
                                    2,959,643               422,648,552.48
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (5,663,490,603)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA                     27,755        246.30      6,836,056.50
    ローネ
            EQUINOR    ASA                     73,436        308.55      22,658,677.80
            NORSK   HYDRO                      100,517         62.32      6,264,219.44
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                12,498        376.90      4,710,496.20
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA                 8,645       487.20      4,211,844.00
            ADEVINTA     ASA                     19,117        74.85      1,430,907.45
            MOWI   ASA                       31,968        170.15      5,439,355.20
            ORKLA                          69,804        77.26      5,393,057.04
            SALMAR    ASA                      5,423       423.40      2,296,098.20
                                 76/129


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DNB  BANK   ASA                     71,795        190.95      13,709,255.25
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        172.50      3,204,015.00
            TELENOR    ASA                     51,193        109.50      5,605,633.50
                                     490,725              81,759,615.58
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (1,085,767,694)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                8,483       475.00      4,029,425.00
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                    17,111        318.90      5,456,697.90
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS                   755     1,630.00       1,230,650.00
            VESTAS    WIND   SYSYEMS    A/S               81,654        180.06      14,702,619.24
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              219     11,690.00        2,560,110.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  434     11,805.00        5,123,370.00
            DSV  A/S                       14,203       1,358.50       19,294,775.50
            PANDORA    A/S                      7,957       576.20      4,584,823.40
            CARLSBERG     AS-B                     8,329      1,067.50       8,891,207.50
            COLOPLAST-B                          9,208       860.80      7,926,246.40
            DEMANT    A/S                      8,512       280.30      2,385,913.60
            GENMAB    A/S                      5,250      2,618.00       13,744,500.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  131,448       1,088.40      143,068,003.20
            DANSKE    BANK   A/S                   56,132        159.00      8,924,988.00
            TRYG   A/S                       29,772        149.20      4,441,982.40
            ORSTED    A/S                      15,439        625.60      9,658,638.40
                                     394,906              256,023,950.54
             デンマーククローネ          小計
                                                  (5,379,063,200)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      20,629        29.80       614,744.20
    ドル
            SANTOS                         265,406         7.30     1,937,463.80
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                13,812        31.95       441,293.40
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD              157,787         33.74      5,323,733.38
            BHP  GROUP   LTD                    408,249         44.60     18,207,905.40
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 34,770        20.09       698,529.30
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             138,592         21.41      2,967,254.72
            IGO  LTD                       56,345        15.06       848,555.70
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             36,948        38.73      1,430,996.04
            MINERAL    RESOURCES     LTD                14,409        71.96      1,036,871.64
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 73,939        25.88      1,913,541.32
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             101,628         12.30      1,250,024.40
            ORICA   LTD                      38,288        14.90       570,491.20
            PILBARA    MINERALS     LTD                209,485         4.90     1,026,476.50
            RIO  TINTO   LTD                    28,272        113.13      3,198,411.36
            SOUTH32    LTD                     346,773         3.72     1,289,995.56
            REECE   LTD                      16,814        18.26       307,023.64
            BRAMBLES     LTD                    108,007         14.05      1,517,498.35
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  44,376        22.67      1,006,003.92
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                119,591         3.84      459,229.44
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         6.20      527,000.00
            TRANSURBAN      GROUP                   249,674         14.22      3,550,364.28
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                46,210        38.03      1,757,366.30
            IDP  EDUCATION     LTD                  17,793        21.71       386,286.03
            LOTTERY    CORP   LTD/THE                  182,013         5.07      922,805.91
            REA  GROUP   LTD                     3,586       132.70       475,862.20
            SEEK   LTD                       28,001        21.59       604,541.59
            WESFARMERS      LTD                    92,975        48.07      4,469,308.25
            COLES   GROUP   LTD                   108,486         18.40      1,996,142.40
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 109,901         6.27      689,079.27
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                101,437         39.86      4,043,278.82
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              63,960        11.44       731,702.40
            COCHLEAR     LIMITED                     4,783       227.96      1,090,332.68
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                12,107        54.92       664,916.44
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 37,251        34.74      1,294,099.74
            CSL  LIMITED                       39,127        282.00      11,033,814.00
            ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD               236,293         22.82      5,392,206.26
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              134,440         98.51     13,243,684.40
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               247,090         25.78      6,369,980.20
            WESTPAC    BANKING                     272,224         20.75      5,648,648.00
            ASX  LTD                       14,549        61.63       896,654.87
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 29,094        172.78      5,026,861.32
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               166,662         5.65      941,640.30
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                232,183         3.60      835,858.80
            QBE  INSURANCE     GROUP                  126,465         15.40      1,947,561.00
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  94,864        13.48      1,278,766.72
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 13,801        76.80      1,059,916.80
            XERO   LTD                       11,340        111.34      1,262,595.60
            TELSTRA    GROUP   LTD                  308,467         4.32     1,332,577.44
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  151,467         8.46     1,281,410.82
                                    5,455,363               126,801,306.11
             オーストラリアドル          小計
                                                  (12,143,761,086)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              82,461         8.46      697,620.06
    ドドル
            EBOS   GROUP   LTD                    14,283        36.80       525,614.40
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             39,980        24.00       959,520.00
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                173,118         5.12      886,364.16
            MERCURY    NZ  LTD                    64,613         6.41      414,169.33
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544         5.40      596,937.60
                                     484,999               4,080,225.55
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (360,365,520)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              213,996         48.15     10,303,907.40
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              107,000         81.15      8,683,050.00
            XINYI   GLASS   HOLDING    CO  LTD              92,000        11.60      1,067,200.00
            MTR  CORP                       125,000         36.20      4,525,000.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS               120,000         13.64      1,636,800.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           174,000         52.05      9,056,700.00
            SANDS   CHINA   LTD                   198,000         28.00      5,544,000.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            145,900         20.75      3,027,425.00
            WH  GROUP   LTD                    658,301         4.20     2,764,864.20
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             281,500         24.00      6,756,000.00
            HANG   SENG   BANK                    59,400        111.90      6,646,860.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              94,400        301.40      28,452,160.00
            AIA  GROUP   LTD                    931,200         78.15     72,773,280.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            37,500        41.15      1,543,125.00
            CLP  HOLDINGS                       137,500         61.55      8,463,125.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                904,657         6.75     6,106,434.75
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              112,000         40.70      4,558,400.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                164,496         42.95      7,065,103.20
            ESR  GROUP   LTD                    157,000         13.10      2,056,700.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         12.24      2,117,520.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         23.15      2,899,028.20
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    136,375         19.52      2,662,040.00
            SINO   LAND   CO                    315,400         9.39     2,961,606.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  105,000         97.65     10,253,250.00
            SWIRE   PACIFIC    A                  40,500        52.35      2,120,175.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200        18.72      1,800,864.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                123,000         40.20      4,944,600.00
                                    5,828,553               220,789,217.75
                香港ドル     小計
                                                  (4,044,858,469)
    シンガポールド        JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             8,000        33.25       266,000.00
    ル
            KEPPEL    CORP   LTD                   112,800         6.64      748,992.00
            SEATRIUM     LTD                   2,152,791           0.12      269,098.87
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             147,400         3.61      532,114.00
            SINGAPORE     AIRLINES                    108,332         7.41      802,740.12
            GENTING    SINGAPORE     LTD                634,000         0.93      592,790.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600         3.92      700,112.00
            DBS  GROUP                       140,400         31.43      4,412,772.00
            OCBC   BANK                      257,100         12.32      3,167,472.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 105,700         27.99      2,958,543.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                66,000         9.58      632,280.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700        14.96       384,472.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    680,943         2.50     1,702,357.50
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI              223,500         3.27      730,845.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         6.72      287,616.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    47,500         6.39      303,525.00
                                    4,931,566               18,491,729.49
              シンガポールドル         小計
                                                  (1,963,636,754)
    イスラエルシェ        ICL  LTD                       59,427        20.75      1,233,110.25
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       760.50      1,632,033.00
            BANK   HAPOALIM     BM                  98,310        30.43      2,991,573.30
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   112,512         27.50      3,094,080.00
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500        18.37      1,827,815.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503        124.20      1,552,872.60
            NICE   LTD                       4,991       750.00      3,743,250.00
            TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD               10,000        139.40      1,394,000.00
            AZRIELI    GROUP                      1,537       215.60       331,377.20
                                     400,926              17,800,111.35
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (704,576,467)
                                   89,132,868               584,651,710,684
                 合　計
                                                 (584,651,710,684)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考
     投資信託受       オーストラリアドル           APA  GROUP                    83,290         833,732.90
      益証券
                      LENDLEASE     GROUP                 64,786         453,502.00
                                            148,076        1,287,234.90
                  オーストラリアドル          小計
                                                    (123,278,486)
              香港ドル        HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             315,000        2,850,750.00
                                            315,000        2,850,750.00
                     香港ドル     小計
                                                    (52,225,740)
                                            463,076         175,504,226
                投資信託受益証券合計
                                                    (175,504,226)
     投資証券        アメリカドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           12,503        1,363,827.24
                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-A              24,974         842,123.28
                      AMERICAN     TOWER   CORPORATION               37,446        6,966,079.38
                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC         37,402         752,528.24
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           11,332        2,055,284.84
                      BOSTON    PROPERTIES                   11,259         579,838.50
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               7,749        820,309.14
                      CROWN   CASTLE    INC                35,462        3,880,961.28
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            23,431        2,440,338.65
                      EQUINIX    INC                   7,399       5,520,467.89
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              14,090         919,654.30
                      EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY             29,464        1,837,375.04
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST               5,205       1,145,204.10
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            10,868        1,542,821.28
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             18,095         854,445.90
                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          30,400         551,152.00
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           45,265         872,256.55
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          56,773         921,993.52
                      INVITATION      HOMES   INC              45,008        1,473,561.92
                      IRON   MOUNTAIN     INC               23,326        1,258,904.22
                      KIMCO   REALTY    CORP                47,897         882,262.74
                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            9,195       1,339,159.80
                      PROLOGIS     INC                  73,426        8,583,499.40
                      PUBLIC    STORAGE                   12,878        3,651,943.24
                      REALTY    INCOME    CORP               53,932        3,169,044.32
                      REGENCY    CENTERS    CORP              12,511         725,638.00
                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             8,583       1,914,695.64
                      SIMON   PROPERTY     GROUP               25,472        2,744,353.28
                      SUN  COMMUNITIES      INC              10,227        1,279,704.51
                      UDR  INC                    23,815         958,077.45
                      VENTAS    INC                   31,565        1,403,695.55
                      VICI   PROPERTIES      INC              82,862        2,538,063.06
                      WELLTOWER     INC                 39,775        3,034,037.00
                      WP  CAREY   INC                  16,024        1,062,230.96
                                            935,613        69,885,532.22
                    アメリカドル       小計
                                                  (10,027,875,018)
             カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           4,887        233,549.73
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          15,490         284,861.10
                                            20,377         518,410.83
                    カナダドル      小計
                                                    (56,480,859)
              ユーロ        COVIVIO(FP)                       4,962        213,167.52
                      GECINA    SA                   3,139        294,595.15
                      KLEPIERRE                       17,225         375,332.75
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       10,455         476,748.00
                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             12,914         321,558.60
                                            48,695        1,681,402.02
                     ユーロ    小計
                                                    (263,105,788)
            イギリスポンド          BRITISH    LAND   CO  PLC              79,414         236,256.65
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           56,289         314,993.24
                      SEGRO   PLC                   103,383         727,402.78
                                            239,086        1,278,652.67
                   イギリスポンド        小計
                                                    (233,597,056)
           オーストラリアドル           DEXUS                       94,090         721,670.30
                      GOODMAN    GROUP                  133,807        2,626,631.41
                      GPT  GROUP                    167,884         674,893.68
                      MIRVAC    GROUP                  266,683         586,702.60
                      SCENTRE    GROUP                  381,283         953,207.50
                                 81/129

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      STOCKLAND                      207,412         831,722.12
                      VICINITY     CENTERS                 305,149         546,216.71
                                           1,556,308         6,941,044.32
                  オーストラリアドル          小計
                                                    (664,743,814)
              香港ドル        LINK   REIT                   208,900        9,212,490.00
                                            208,900        9,212,490.00
                     香港ドル     小計
                                                    (168,772,816)
            シンガポールドル          CAPITALAND      ASCENDAS     REIT            284,138         758,648.46
                      CAPITALAND      INTEGRATED                338,529         646,590.39
                      COMMERCIAL      TRUST
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            283,189         461,598.07
                      MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA            220,000         354,200.00
                                           1,125,856         2,221,036.92
                   シンガポールドル         小計
                                                    (235,851,910)
                                           4,134,835        11,650,427,261
                  投資証券合計
                                                  (11,650,427,261)
                                                   11,825,931,487
                    合計
                                                  (11,825,931,487)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託
                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    605銘柄            97.7  %        ―         ―        72.3  %
               投資証券     34銘柄              ―         ―        2.3  %        1.7  %
    カナダドル           株式    85銘柄            99.7  %        ―         ―        3.4  %
               投資証券     2銘柄              ―         ―        0.3  %        0.0  %
    ユーロ           株式    221銘柄            99.5  %        ―         ―        9.7  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―        0.5  %        0.0  %
    イギリスポンド           株式    79銘柄            99.1  %        ―         ―        4.3  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―        0.9  %        0.0  %
    スイスフラン           株式    44銘柄            100.0   %        ―         ―        3.0  %
    スウェーデンクロー           株式    46銘柄            100.0   %        ―         ―        0.9  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式    16銘柄            100.0   %        ―         ―        0.9  %
    オーストラリアドル           株式    50銘柄            93.9  %        ―         ―        2.0  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.0  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―        5.1  %        0.1  %
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    ニュージーランドド           株式    6銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    27銘柄            94.8  %        ―         ―        0.7  %
              投資信託受      1銘柄              ―        1.2  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        4.0  %        0.0  %
    シンガポールドル           株式    16銘柄            89.3  %        ―         ―        0.3  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       10.7  %        0.0  %
    イスラエルシェケル           株式    9銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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    【中間財務諸表】

    (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期中間計算期間(2023年6月27日から

      2023年12月26日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
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    【外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第17期
                                                第18期中間計算期間
                                （2023年     6月26日現在）
                                               （2023年12月26日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        16,458,738               19,598,787
        コール・ローン
                                      5,228,223,679               5,309,387,590
        親投資信託受益証券
                                        42,718,363                4,686,719
        未収入金
                                      5,287,400,780               5,333,673,096
        流動資産合計
                                      5,287,400,780               5,333,673,096
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        42,398,211                7,175,676
        未払解約金
                                        1,938,583               2,003,828
        未払受託者報酬
                                        11,908,390               12,309,155
        未払委託者報酬
                                            40                8
        未払利息
                                         300,095               143,069
        その他未払費用
                                        56,545,319               21,631,736
        流動負債合計
                                        56,545,319               21,631,736
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,658,689,562               1,553,022,424
        元本
        剰余金
                                      3,572,165,899               3,759,018,936
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      1,989,178,638               1,635,671,566
          （分配準備積立金）
                                      5,230,855,461               5,312,041,360
        元本等合計
                                      5,230,855,461               5,312,041,360
       純資産合計
                                      5,287,400,780               5,333,673,096
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第17期中間計算期間               第18期中間計算期間
                                 自　2022年      6月28日         自　2023年      6月27日
                                 至　2022年12月27日               至　2023年12月26日
     営業収益
                                            6               27
       受取利息
                                        11,450,690               438,400,683
       有価証券売買等損益
                                        11,450,696               438,400,710
       営業収益合計
     営業費用
                                          4,614               2,293
       支払利息
                                        2,264,485               2,003,828
       受託者報酬
                                        13,910,362               12,309,155
       委託者報酬
                                         161,684               143,069
       その他費用
                                        16,341,145               14,458,345
       営業費用合計
                                                      423,942,365
                                       △ 4,890,449
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      423,942,365
                                       △ 4,890,449
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      423,942,365
                                       △ 4,890,449
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        61,575,856               31,759,462
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      3,786,661,230               3,572,165,899
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       267,824,785               467,830,227
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       267,824,785               467,830,227
       額
                                       932,211,551               673,160,093
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       932,211,551               673,160,093
       額
                                            -               -
     分配金
                                      3,055,808,159               3,759,018,936
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとなって
                      おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第18期中間計算期間は2023年                                   6月27
                      日から2023年12月26日までとなっております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                         第17期
                                             第18期中間計算期間
                      (2023年    6月26日現在)
                                            (2023年12月26日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        1,658,689,562口                      1,553,022,424口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   3.1536円    1口当たり純資産額                   3.4205円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (31,536円)     (1万口当たり純資産額)                  (34,205円)
       資産の額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     第18期中間計算期間
                                    (2023年12月26日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第17期              第18期中間計算期間
                               自  2022年    6月28日            自  2023年    6月27日
               区分
                               至  2023年    6月26日            至  2023年12月26日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                2,314,213,466円                 1,658,689,562円
    期中追加設定元本額                                 367,979,051円                 206,077,301円
    期中一部解約元本額                                1,023,502,955円                  311,744,439円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
    信託受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    外国株式インデックス　マザーファンド

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    貸借対照表

                                2023年12月26日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              4,928,887,969
        コール・ローン                               588,479,768
        株式                             607,813,815,801
        投資信託受益証券                               122,504,081
        投資証券                             12,558,143,211
        派生商品評価勘定                               212,931,395
        未収入金                                5,292,327
        未収配当金                               494,636,905
        差入委託証拠金                              5,037,665,660
        流動資産合計                             631,762,357,117
       資産合計                              631,762,357,117
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                5,099,957
        前受金                               208,090,498
        未払解約金                               639,826,514
        未払利息                                   264
        流動負債合計                               853,017,233
       負債合計                                853,017,233
     純資産の部
       元本等
        元本                             115,902,940,078
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           515,006,399,806
        元本等合計                             630,909,339,884
       純資産合計                              630,909,339,884
     負債純資産合計                                631,762,357,117
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年12月26日現在
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)新株予約権証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融
                      商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表
                      する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (4)投資証券

                                 88/129


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                                     2023年12月26日現在
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年12月26日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              115,902,940,078口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              5.4434円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (54,434円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2023年12月26日現在
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
                                 89/129

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2023年12月26日現在
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2023年12月26日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    6月27日
    期首
    期首元本額                                               121,001,727,313円
    期中追加設定元本額                                                 7,076,341,753円
    期中一部解約元本額                                                12,175,128,988円
    期末元本額                                               115,902,940,078円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,555,609,362円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,007,740円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                34,400,025,283円
    世界経済インデックスファンド                                                13,019,893,223円
    外国株式インデックス・オープン                                                  881,338,999円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  636,089,976円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 3,461,197,234円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,316,351,933円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                12,750,155,435円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  402,254,620円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,903,943,445円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,918,180,591円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  20,624,564円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  140,437,127円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  109,994,581円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,513,236,711円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  975,380,753円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,991,576円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,142,957円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  21,877,636円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   6,810,007円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  31,698,226円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   7,257,873円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  19,430,905円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  155,991,181円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  130,168,252円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  980,280,823円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  67,523,430円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  16,505,978円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  112,579,784円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  36,645,152円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  784,470,399円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  833,704,557円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,180,032,746円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  127,534,818円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  303,204,716円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,570,591,910円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 7,247,527,069円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,486,882,910円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,019,719,337円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  138,394,657円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  472,165,577円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  24,413,558円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  117,962,133円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  77,417,800円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 5,144,256,001円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2023年12月26日現在
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  254,203,719円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                 1,031,033,323円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  181,817,841円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,496,166円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                 1,343,640,282円
    グローバル経済コア                                                  537,560,747円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  15,180,045円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   6,884,399円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  124,430,320円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  31,671,774円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  144,093,721円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  137,293,249円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  60,810,615円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  72,009,399円
    １０資産分散投資ファンド                                                  51,218,285円
    グローバル１０資産バランスファンド                                                   2,257,480円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）                                                    50,271円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  54,895,892円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  202,299,292円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  624,609,557円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,438,412,419円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  98,702,742円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  69,905,701円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  84,302,947円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  82,469,363円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  186,731,857円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  180,617,821円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  179,700,011円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  181,779,484円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  179,977,573円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
                                                      91,791,755円
    関投資家専用）
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）                                                  116,188,483円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連
                                                （2023年12月26日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        10,115,872,612                －    10,323,963,110           208,090,498
            合計            10,115,872,612                －    10,323,963,110           208,090,498
    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連
                                                （2023年12月26日現在）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建          163,221,535              －     163,480,595           △259,060
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               カナダドル           37,545,200             －      37,546,985           △1,785
                ユーロ          62,527,760             －      62,688,400          △160,640
              イギリスポンド             63,148,575             －      63,245,210           △96,635
            合計              163,221,535              －     163,480,595           △259,060
    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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    ２【ファンドの現況】

    【外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）】

    【純資産額計算書】

                                 （2024年     1月31日現在）
    Ⅰ　資産総額                               5,510,174,599       円　
    Ⅱ　負債総額                                93,758,534     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,416,416,065       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,487,678,043       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.6409   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （36,409    円）
    （参考）

    外国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2024年     1月31日現在）
    Ⅰ　資産総額                              668,779,394,058        円　
    Ⅱ　負債総額                                685,512,268      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              668,093,881,790        円　
    Ⅳ　発行済口数                              115,237,422,864        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   5.7975   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （57,975    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等
      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
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          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位 機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2024年             1月31日現在）
      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2024年              3月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2024年    1月31日現     在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              540             14,616,414
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              63              219,430
       単位型公社債投資信託                              51              176,359
                  合計                   654             15,012,203
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
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    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自　2022年4月1日　
      至　2023年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第38期事業年度の中間会計期間（自                        2023年4月1日　至          2023年9月30日）の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                            21,675                   23,067
       金銭の信託                            14,913                   14,693
       前払費用                             166                   198
       未収委託者報酬                            9,067                   9,147
       未収運用受託報酬                            6,252                   5,815
       未収収益                             179                   176
       短期差入証拠金                            2,528                   3,541
                                   2,363                   1,566
       その他
       流動資産合計                            57,146                   58,207
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1          289         ※1          255
        器具備品                  ※1          687         ※1          560
        有形固定資産合計                            976                   816
       無形固定資産
        ソフトウェア                           6,292                   7,203
                                     31                   40
        その他
        無形固定資産合計                           6,324                   7,244
       投資その他の資産
        投資有価証券                           6,607                   4,063
        関係会社株式                           5,636                   5,636
        繰延税金資産                            907                  1,181
                                     31                   31
        その他
        投資その他の資産合計                           13,182                   10,911
       固定資産合計                            20,482                   18,972
      資産合計                             77,629                   77,179
                                                 （単位：百万円）



                            前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                              47                   49
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       未払金                            8,285                   7,174
                                                        0
        未払収益分配金                             0
                                                      4,586
        未払手数料                           4,561
                                                      2,588
        その他未払金                           3,723
       未払費用                            1,049                   1,089
       未払法人税等                             504                   726
       賞与引当金                             578                   613
                                   1,958                    303
       その他
       流動負債合計                            12,423                    9,958
      固定負債
       退職給付引当金                             820                   904
       資産除去債務                             153                   153
       その他                              12                   27
       固定負債合計                             986                  1,086
      負債合計                             13,410                   11,044
     純資産の部

      株主資本
       資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
                                   17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                           17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            500                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   41,948                   44,755
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                           44,548                   47,355
       株主資本合計                            63,788                   66,595
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             941                    49
       繰延ヘッジ損益                            △509                   △510
       評価・換算差額等合計                             431                  △460
      純資産合計                             64,219                   66,134
     負債・純資産合計                              77,629                   77,179
    （２）【損益計算書】



                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                          （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            41,730                   40,724
      運用受託報酬                            11,883                   10,918
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                                    390                   351
      その他営業収益
      営業収益合計                            54,004                   51,993
     営業費用
      支払手数料                            20,567                   20,123
      広告宣伝費                              286                   307
      公告費                              －                    2
      調査費                             5,567                   5,309
       調査費                            1,062                   1,104
       委託調査費                            4,487                   4,191
       図書費                             17                   13
      営業雑経費                             5,201                   5,842
       通信費                             68                   77
       印刷費                             454                   419
       協会費                             55                   58
       諸会費                             35                   38
       情報機器関連費                            4,473                   5,153
                                    112                    94
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          31,622                   31,585
     一般管理費
      給料                             6,295                   6,451
       役員報酬                             249                   318
       給料・手当                            5,072                   5,144
       賞与                             972                   987
      退職給付費用                              254                   252
      福利費                              632                   671
      交際費                               3                   7
      旅費交通費                              20                   122
      租税公課                              327                   289
      不動産賃借料                              323                   327
      寄付金                               5                   －
      減価償却費                              989                  1,698
      業務委託費                             1,081                   1,277
      諸経費
                                   1,301                   1,454
        一般管理費合計                          11,234                   12,553
     営業利益
                                   11,147                    7,854
                                                 （単位：百万円）


                            前事業年度                    当事業年度
                         （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                          至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                              2                    57
      収益分配金                             16                     4
      投資有価証券売却益                              0                    738
      投資有価証券償還益                             219                     121
      デリバティブ利益                             －                    565
                                    8                    11
      その他
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      営業外収益合計                             247                    1,499
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             332                     158
      投資有価証券売却損                              0                    16
      為替差損                             291                    1,227
      デリバティブ費用                            1,191                      －
                                    33                     32
      その他
      営業外費用合計                            1,848                     1,435
     経常利益                             9,545                     7,918
     特別損失
                                   120                     －
      退職給付費用
      特別損失合計                             120                     －
     税引前当期純利益                             9,425                     7,918
     法人税、住民税及び事業税
                                  3,403                     2,350
                                  △465                      119
     法人税等調整額
     法人税等合計                             2,937                     2,470
     当期純利益                             6,487                     5,448
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
     当期変動額
      剰余金の配当
                                     △2,797         △2,797         △2,797
      当期純利益
                                      6,487         6,487         6,487
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       3,689         3,689         3,689
     当期末残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    791         △65            726         60,824
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,797
      当期純利益                                                 6,487
      株主資本以外の項目の
                         149        △444            △295           △295
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    149        △444            △295           3,394
     当期末残高                    941        △509             431         64,219
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                100/129

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                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
     当期変動額
      剰余金の配当
                                     △2,641         △2,641         △2,641
      当期純利益
                                      5,448         5,448         5,448
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       2,807         2,807         2,807
     当期末残高                 500       2,100        44,755         47,355         66,595
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    941        △509             431         64,219
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,641
      当期純利益                                                 5,448
      株主資本以外の項目の
                        △891          △0          △891          △891
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △891          △0          △891          1,915
     当期末残高                    49        △510            △460          66,134
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）子会社株式
       移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法によっております。
        （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法によっております。
        なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
        算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
       定額法によっております。
    （2）無形固定資産
       定額法によっております。
       ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
        基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
           過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
           数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
                     法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
        務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
    ７．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
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       内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
    （1）投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
        じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
        計算され、契約期間にわたり認識されます。
    （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
        該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
        されます。
    （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
        ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
        たり認識されます。
    （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
        り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
    ８．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ９．グループ通算制度の適用

       グループ通算制度を適用しております。
    （会計方針の変更）

    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日。以下、「時価算定会計
       基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取
       り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし
       た。これによる財務諸表への影響はありません。
       なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事
       項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりませ
       ん。
    （表示方法の変更）

    （貸借対照表関係）
       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、
       当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の
       組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入
       証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。
    （貸借対照表関係）

     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
     建   物
                                   146    百万円            184    百万円
     器具備品                              535    〃           681    〃
      計                             681    〃           866    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －           3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2021年6月23日
                普通株式            2,797       932,488      2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2022年6月23日          普通
                        2,641    利益剰余金         880,447     2022年3月31日         2022年6月24日
     定時株主総会          株式
    当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －          3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2022年6月23日
                普通株式            2,641       880,447      2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2023年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2023年6月22日          普通
                        3,367    利益剰余金        1,122,459      2023年3月31日         2023年6月26日
     定時株主総会          株式
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
                                103/129

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     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
       該価額が異なることもあります。
    ２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
     の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                号  2021年6月17日）第24-16            項を適用した組合出資
     金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

     ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
                対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
                プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
                時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
                それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
                ります。
      （１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

    前事業年度（2022年3月31日）
                              貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
           区　分
                       レベル1          レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*3)                       －         196         －         196
      資産計                      －         196         －         196
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                          (1,333)           (80)          －      (1,413)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (71)          －        (71)
      デリバティブ取引計                   (1,333)           (151)          －      (1,485)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
       は上記に含めておりません。
    （*3)   金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
       840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
       す。
    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2023年3月31日）

                               貸借対照表計上額（百万円）（*1）
           区　分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*2)                      1,029         12,703           －       13,733
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                      －        3,844          －       3,844
      資産計                    1,029         16,547           －       17,577
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                           (10)          (48)          －        (58)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (88)          －        (88)
      デリバティブ取引計                     (10)         (136)          －       (147)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額は960百万円）は上記に含めておりません。組合出
       資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,693百万円であります。
    （*3)   投資有価証券のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額218百万円）は上記に含めておりません。
    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      （２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

                                104/129

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       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸に
       ついては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認め
       られないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券

        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類し
       ております。
       デリバティブ取引

        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
       察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
      (注2)   市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                                                   （単位:百万円）
                             前事業年度                  当事業年度
            区分
                           （2022年3月31日）                  （2023年3月31日）
     投資有価証券                                   0                 0
     関係会社株式                                 5,636                 5,636
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                   1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 21,675              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,067             －           －          －
     未収運用受託報酬                  6,252             －           －          －
     投資有価証券
                        －           108          1,712            0
      投資信託
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

                  1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 23,067              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,147             －           －          －
     未収運用受託報酬                  5,815             －           －          －
     投資有価証券
      投資信託                  －           594         2,144           38
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

     市場価格のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                          前事業年度                   当事業年度
           区分
                        （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
                                                      5,636
     子会社株式                              5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                           貸借対照表
             区分                          取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                           4,888            3,403           1,485
             小計                    4,888            3,403           1,485
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           1,585            1,711           △126
             小計                    1,585            1,711           △126
             合計                    6,474            5,115           1,358
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:    百万円）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           貸借対照表
             区分                           取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                            986            622           364
             小計                     986            622           364
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           2,857            3,150           △292
             小計                    2,857            3,150           △292
             合計                    3,844            3,772            71
      非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりませ

      ん。
      なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                               前事業年度                 当事業年度
             区分
                             （2022年3月31日）                 （2023年3月31日）
     非上場株式                                     0                0
     組合出資金等                                   133                218
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                            7              0          0
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                          3,429               738          16
    （デリバティブ取引関係）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                   契約額等の
                           契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                           (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                   (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             5,498          －         △54         △54
                 英ポンド              277         －         △1         △1
       市場取引以外          カナダドル              111         －         △1         △1
         の取引        スイスフラン              139         －         △2         △2
                 香港ドル              190         －         △1         △1
                 ユーロ              676         －         △18         △18
                買建
                 ユーロ               21         －          0         0
               合計               6,915          －         △80         △80
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
       当事業年度（2023年3月31日）

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
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               為替予約取引
                売建
                 米ドル               5,923           －       △21        △21
                 英ポンド                256          －        △6        △6
       市場取引以外          カナダドル                109          －        △1        △1
         の取引        スイスフラン                163          －        △2        △2
                 香港ドル                202          －        △0        △0
                 ユーロ                651          －       △19        △19
                買建
                 米ドル                152          －         3        3
               合計                 7,458           －       △48        △48
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    （2）株式関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                     契約額等の
                            契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
        市場取引
                               17,197           －      △1,333        △1,333
                 売建
               合計                17,197           －      △1,333        △1,333
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
       当事業年度（2023年3月31日）

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
                 売建
                               12,195           －        △9        △9
        市場取引
               債券先物取引
                                 182          －        △0        △0
                 売建
               合計                12,378           －       △10        △10
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                        4,422          －       △43
         原則的         英ポンド          投資有価証券              3,297          －       △21
        処理方法         スイスフラン          関係会社株式               79        －       △1
                 香港ドル                         119        －       △1
                 ユーロ                         125        －       △3
                 人民元                          13        －       △0
                    合計                      8,057          －       △71

       当事業年度（2023年3月31日）

                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
                                107/129



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               為替予約取引

                売建
                 米ドル                        1,729          －       △6
         原則的                   投資有価証券
                 英ポンド                        3,228          －       △81
        処理方法                   関係会社株式
                 スイスフラン                          20        －       △0
                 香港ドル                          83        －       △0
                 ユーロ                          21        －       △0
                    合計                      5,082          －       △88

    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
    ２．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                   （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                     626               820
        勤務費用                                    124               133
        利息費用                                     2               3
        数理計算上の差異の発生額                                     －               6
        退職給付の支払額                                    △81               △57
        簡便法で計算した退職給付費用                                     8               6
        簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    120               －
        その他                                     18               －
       退職給付債務の期末残高                                     820               911
       （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

         該当事項はありません。
      （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                            820               911
                                            －              △6
       未認識数理計算上の差異
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
       退職給付引当金
                                            820               904
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       勤務費用                                     124               133
       利息費用                                      2               3
       簡便法で計算した退職給付費用                                      8               6
       簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                     120               －
       その他                                     18               －
       確定給付制度に係る退職給付費用                                     274               142
      （5）年金資産に関する事項

                                108/129


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         該当事項はありません。
      （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       割引率                                     0.4%               0.4%
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度109百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                 前事業年度
                                                当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            112   百万円            58   百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            177    〃          187     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            251    〃          277     〃
        税務上の収益認識差額                             74    〃          －    〃
        税務上の費用認識差額                            439              412
        繰延ヘッジ損益                            224    〃          225     〃
        その他                             76    〃          75    〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                   1,357              1,236
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △415     〃         △21     〃
        その他                            △34     〃         △32     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                   △450              △54
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                    907             1,181
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    ３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

       当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合
       の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人
       税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
     載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

      存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

                                109/129

                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）
                    顧客の名称                            営業収益
      三井住友信託銀行株式会社                                        10,395百万円
      次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                               6,395百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
       当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

                    顧客の名称                            営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                        9,887百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

     前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有                取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)                （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                未収運用
                     信託業         営業上
                                  運用受託報酬         10,090             5,421
     親会社    三井住
                                                受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                   投信販売              未払
      社   銀行㈱
                                           9,701            1,995
                      務        兼任
                                  代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
     当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有               取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)               （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                               未収運用
                     信託業         営業上
                                 運用受託報酬         9,593            5,271
     親会社    三井住
                                               受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                  投信販売             未払
      社   銀行㈱
                                           9,445            2,029
                      務        兼任
                                 代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
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         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2022年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2023年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自   2021年4月1日              (自   2022年4月1日
                             至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
     1株当たり純資産額                         21,406,512円22銭                22,044,962円63銭
     1株当たり当期純利益金額                          2,162,405円20銭                1,816,227円49銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自   2021年4月1日              (自   2022年4月1日
                              至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
     当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                     第38期中間会計期間末
                                      （2023年9月30日）
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                           19,075
        金銭の信託                                           16,243
        未収委託者報酬                                           10,120
        未収運用受託報酬                                            5,852
        短期差入証拠金                                            4,241
                                                   2,069
        その他
        流動資産合計                                           57,601
      固定資産
        有形固定資産 
                                   ※1                 727
      　無形固定資産
        　ソフトウェア
                                                   7,456
        　その他
                                                     45
        　無形固定資産合計
                                                   7,502
      　投資その他の資産
        　投資有価証券
                                                   4,409
     　　　関係会社株式                                              5,636
     　　　繰延税金資産                                              1,136
        　その他                                             31
        　投資その他の資産合計
                                                   11,213
        固定資産合計
                                                   19,443
      資産合計
                                                   77,045
                                111/129

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     負債の部

      流動負債
        未払金                                            8,680
      　未払法人税等
                                                    441
     　　賞与引当金                                               377
      　その他
                                   ※2                1,624
        流動負債合計
                                                   11,124
      固定負債
        退職給付引当金
                                                    932
        資産除去債務
                                                    154
        その他                                             35
        固定負債合計
                                                   1,121
      負債合計
                                                   12,246
                                             （単位：百万円）

                                      第38期中間会計期間末
                                       （2023年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                           17,239
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
       　　利益準備金
                                                     500
       　　その他利益剰余金
       　　　別途積立金
                                                    2,100
       　　　繰越利益剰余金
                                                   43,700
         利益剰余金合計                                           46,300
        株主資本合計                                            65,540
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                            　164
                                                    △906
      　　繰延ヘッジ損益
      　　評価・換算差額等合計                                             　△741
      　純資産合計                                              64,798
      負債・純資産合計                                              77,045
     中間損益計算書

                                             （単位：百万円）
                                         第38期中間会計期間
                                      （自    2023年4月1日
                                       至   2023年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                                21,671
       運用受託報酬                                                 5,502
       その他営業収益                                                  178
       営業収益合計
                                                       27,352
      営業費用                                                 16,664
      一般管理費
                                      ※1                 6,965
                                112/129

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      営業利益
                                                       3,722
      営業外収益                                ※2                 1,680
      営業外費用                                ※3                 2,074
      経常利益                                                  3,327
      税引前中間純利益                                                  3,327
      法人税、住民税及び事業税                                                   846
                                                        169
      法人税等調整額
      法人税等合計                                                  1,015
      中間純利益                                                  2,312
    中間株主資本等変動計算書

    第38期中間会計期間（自            2023年4月1日        至  2023年9月30日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金               資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239              17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
      当中間期変動額合計                        －              －              －
     当中間期末残高                        2,000              17,239              17,239
                                     株主資本

                                利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                     株主資本合計
                                             利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  500        2,100        44,755         47,355         66,595
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                △3,367         △3,367         △3,367
      中間純利益                                 2,312         2,312         2,312
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                 －         －      △1,055         △1,055         △1,055
     当中間期末残高                  500        2,100        43,700         46,300         65,540
                           評価・換算差額等

                                     評価・換算差額
                                               純資産合計
                  その他有価証券
                            繰延ヘッジ損益            等
                   評価差額金
                                        合計
     当期首残高                   49        △510         △460         66,134
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                           △3,367
      中間純利益                                            2,312
      株主資本以外の項目
      の
                        114         △395         △280         △280
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                  114         △395         △280        △1,335
     当中間期末残高                   164         △906         △741         64,798
    注記事項

    （重要な会計方針）
                                113/129

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                            第38期中間会計期間
                          （自    2023年4月1日
                           至   2023年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法
       （1）有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法によっております。
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法によっております。
          なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可
          能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
       （2）デリバティブ
        時価法によっております。
       （3）金銭の信託
        時価法によっております。
     ２．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却
        しております。
     ３．引当金の計上基準
     （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
       しております。
     （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期
        間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退
        職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま
        す。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
        過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
        数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による
                   定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期間末の自己都合要支
        給　　　　　額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
     ４．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
      行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     （1）投資信託委託業務
         当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）
        に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を
        乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
       おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
       契約期間にわたり認識されます。
     （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
       受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
       計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
       確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
         外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上し
        ております。
     ６．ヘッジ会計の方法
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     ７．グループ通算制度の適用
     　　グループ通算制度を適用しております。
                                114/129


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （表示方法の変更）
                           第38期中間会計期間
                           （自    2023年4月1日
                            至   2023年9月30日）
       従来「無形固定資産」に含めていた「ソフトウェア」は、金額的重要性が増したため、当中間会計期間において

      独立掲記することとしました。
    （中間貸借対照表関係）

                          第38期中間会計期間末
                           （2023年9月30日）
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　957百万円
     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
    （中間損益計算書関係）

                           第38期中間会計期間
                          （自    2023年4月1日
                           至   2023年9月30日）
     ※1     減価償却実施額
            有形固定資産                       91百万円
            無形固定資産                      972百万円
     ※2     営業外収益の主要項目
            金銭の信託運用益                     1,589百万円
     ※3     営業外費用の主要項目
            デリバティブ費用                     1,269百万円
                                  784百万円
            為替差損
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第38期中間会計期間（自            2023年4月1日　至         2023年9月30日）
    １．発行済株式に関する事項
       株式の種類        当事業年度期首             増加           減少        当中間会計期間末
     普通株式     （株）

                    3,000             －           －         3,000
    ２．自己株式に関する事項

     該当事項はありません。
    ３．配当に関する事項
    （１）配当金支払額
                        配当金の       １株当たり
        決議       株式の種類                        基準日         効力発生日
                      総額（百万円）        配当額（円）
     2023年6月23日

                普通株式          3,367     1,122,459      2023年3月31日          2023年6月26日
     定時株主総会
    （２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

     該当事項はありません。
    （リース取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （金融商品関係）

    第38期中間会計期間末（2023年9月30日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
    　中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、
    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                   号  2021年6月17日）第24-16            項を適用した組合
    出資金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
    ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
               象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
    のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                                115/129

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１）時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
                                中間貸借対照表計上額（百万円）（*1）
           区　分
                        レベル1         レベル2         レベル3           合計
     金銭の信託(*2)                      1,206         13,995           －          15,201
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                       －        4,137           －          4,137
     　資産計                      1,206         18,133           －          19,339
     デリバティブ取引(*4)
     　株式関連取引                       226         113         －           339
     　通貨関連取引                        －        (134)           －          (134)
      デリバティブ取引計                      226         (20)          －           205
    (*1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (*2)金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額1,041百万円）は上記に含めておりません。組合
      出資金等も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は16,243百万円であります。
    (*3)投資有価証券のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額271百万円）は上記に含めておりません。
    (*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （２）時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間（1年以内）で決済され
         るものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸につ
       いては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認めら
       れないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券
        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類して
       おります。
       デリバティブ取引
        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップ
       の時価は、為替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算
       定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時
       価に分類しております。
     （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
                                 （単位：百万円）
               区分              中間貸借対照表計上額
       投資有価証券                                   0
       関係会社株式                                 5,636
    （有価証券関係）
    第38期中間会計期間末（2023年9月30日）
    １．子会社株式
     市場価格のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                              (単位：百万円)
                           中間貸借対照表計上額
     子会社株式                                  5,636
    ２．その他有価証券

                                                 (単位：百万円)
                          中間貸借対照表
             区分                           取得原価             差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超えるも
     の
      その他                           2,711            2,131             580
             小計                   2,711            2,131             580
     貸借対照表計上額が取得原価を超えない
     もの
      その他                           1,426            1,769            △343
             小計                   1,426            1,769            △343
             合計                   4,137            3,900             237
    （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額0百万円）及び組合出資金等（中間貸借対照表計上額271百万円）は、市場価格の
       ない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）
    第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                116/129

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)通貨関連
                                      契約額等の
                              契約額等                  時価       評価損益
               種類                        うち1年超
                              (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                       (百万円)
            為替予約取引

             売建
              米ドル                    5,944          －       △76       △76
              英ポンド                     267         －       △1       △1
       店頭
              カナダドル                     126         －       △1       △1
              スイスフラン                     176         －       △0       △0
              香港ドル                     214         －       △2       △2
              ユーロ                     719         －       △3       △3
               合計                  7,449          －       △84       △84

     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
     (2)株式関連
                                      契約額等の
                              契約額等                  時価       評価損益
               種類                        うち1年超
                              (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                       (百万円)
            株価指数先物取引

      市場取引
             売建                    9,373          －        226       226
            トータルリターンスワップ取引

       店頭
            　売建                     3,866          －        113       113
               合計                  13,239           －        339       339

     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                               契約額等の
       ヘッジ        デリバティブ取引                       契約額等                  時価
                           主なヘッジ対象                    うち1年超
      会計の方法           の種類等                     (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
              為替予約取引

               売建
                米ドル                          1,935          －      △24
       原則的                   投資有価証券
                英ポンド                          3,612          －      △23
       処理方法                    関係会社株式
                スイスフラン                            22        －       △0
                香港ドル                            90        －       △1
                ユーロ                            51        －       △0
                   合計                       5,713          －      △49

    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （収益認識関係）
    第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針４．収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお
      いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）
    ［セグメント情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［関連情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
    　　単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報
                                117/129

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
       しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報
                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   5,057百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
      該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
     第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    （１株当たり情報）
                           第38期中間会計期間
                       　（自     2023年4月1日
                         至   2023年9月30日）
      1株当たり純資産額                      21,599,648円64銭
      1株当たり中間純利益                        770,782円86銭
      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため
      記載しておりません。
    （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                               第38期中間会計期間
                             （自   2023年4月1日
                              至  2023年9月30日）
     中間純利益                                  2,312百万円
     普通株主に帰属しない金額                                      －
     普通株式に係る中間純利益                                  2,312百万円
     普通株式の期中平均株式数                                    3,000株
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
                                118/129

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更
       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2024年    3月26日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2023年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

                       資本金の額（百万円）
            名称                                 事業の内容
                       （2023年3月末日現在）
                                      銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                      に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     三井住友信託銀行株式会社                       342,037
                                      する法律に基づき信託業務を営んでい
                                      ます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社
      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

                                119/129


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    (1)受託会社
      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2023年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットやＳＮＳのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）、名称や利用上の注
      意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等
      の情報を入手できる旨を記載することがあります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
                                120/129

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      あります。
                                121/129




















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2023年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        三　上　和　彦
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        藤　澤　　　孝
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年４月
    １日から2023年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容
      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
                                122/129


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                      2023年9月6日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              後藤知弘
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられている外国株式インデックス・オープン（SMA専用）の2022年6月28日から2023年6月26日
     までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
     ついて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、外国株式インデックス・オープン（SMA専用）の2023年6月26日現在の信託財産の状態及び同日を
     もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
      情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
      し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
      その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
      の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
      ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
      払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
      の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2023年12月１日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                        東京事務所

                         指定有限責任社員

                                       公認会計士         三上和彦
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士         田中洋一
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年４月
    １日から2024年３月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日
    まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年９月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
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      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上
    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の中間監査報告書

                                                      2024年3月6日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられている外国株式インデックス・オープン（SMA専用）の2023年6月27日から2023年12月26日まで
    の中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表に
    ついて中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
    準に準拠して、外国株式インデックス・オープン（SMA専用）の2023年12月26日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する中間計算期間（2023年6月27日から2023年12月26日まで）の損益の状況に関する有用な情報を
    表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
    中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
    諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
    れる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
    して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
    いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
                                128/129


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
    まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
     スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
     らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
     監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
     虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
     択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
     用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
     証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
     書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
     記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
     人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
     ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
     に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
       しております。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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