アセットマネジメントOne株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | アセットマネジメントOne株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月15日 提出
【ファンド名】 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 杉原 規之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>」(以下、「当ファンド」といいます。)につい
て、繰上償還(信託終了)を決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出する
ものです。
2【報告内容】
イ.繰上償還(信託終了)予定日
2024年3月19日
ロ.繰上償還(信託終了)の理由
当ファンドは、受益者より解約の意向を受けた結果、残存受益権口数がゼロとなるため、信託約款
第47条第1項および第5項の規定に基づき、繰上償還(信託終了)を行うこととしました。
ハ.繰上償還(信託終了)に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
該当事項はありません。
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