ベアリングス・ジャパン株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ベアリングス・ジャパン株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ベアリングス・ジャパン株式会社(E11348)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月25日 提出
【ファンド名】 ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（毎月決算型）
【発行者名】 ベアリングス・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 華 文傑
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号 京橋エドグラン
【事務連絡者氏名】 宮本 久美子
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号 京橋エドグラン
【電話番号】 03-4565-1058
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ベアリングス・ジャパン株式会社(E11348)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（毎月決算型）
自 2023年12月12日
計算期間
至 2024年 1月10日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額（分配後） 16,235,825,647 円
期末受益権総口数 39,058,699,256 口
期末1万口当たり純資産額（分配後） 4,157 円
期中騰落率（収益分配金込み） 0.92 ％
自 2024年 1月11日
計算期間
至 2024年 2月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額（分配後） 15,780,159,893 円
期末受益権総口数 38,343,550,587 口
期末1万口当たり純資産額（分配後） 4,115 円
期中騰落率（収益分配金込み） △0.77 ％
自 2024年 2月14日
計算期間
至 2024年 3月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額（分配後） 15,678,170,590 円
期末受益権総口数 37,866,728,441 口
期末1万口当たり純資産額（分配後） 4,140 円
期中騰落率（収益分配金込み） 0.85 ％
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