SOMPOアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月21日 提出
【ファンド名】 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
【発行者名】 SOMPOアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
計算期間 第31期計算期間 2023年12月9日~2024年1月9日
1万口当たりの収益分配金 35 円
期末純資産総額 32,773,362,826 円
期末受益権口数 68,514,746,760 口
期末基準価額(収益分配後) 4,783 円
期中騰落率(収益分配金込み) 4.65 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第32期計算期間 2024年1月10日~2024年2月8日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 32,133,342,778 円
期末受益権口数 68,032,363,042 口
期末基準価額(収益分配後) 4,723 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.63 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第33期計算期間 2024年2月9日~2024年3月8日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 31,720,922,506 円
期末受益権口数 67,360,411,150 口
期末基準価額(収益分配後) 4,709 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.34 %(小数点第3位四捨五入)
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