スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月14日
【ファンド名】 スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)
【発行者名】 スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 越田 進
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 小林 克也
【連絡場所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号
【電話番号】 045-225-2080
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)
第25計算期間
計算期間
(2023年12月 6日 ~ 2024年 3月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円
期末純資産総額(分配後) 433,351,875円
期末受益権口数 513,080,243口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,446円
期中騰落率 0.54%
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)
第25計算期間
計算期間
(2023年12月 6日 ~ 2024年 3月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円
期末純資産総額(分配後) 2,296,234,219円
期末受益権口数 1,944,756,485口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,807円
期中騰落率 4.16%
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