三菱UFJアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月21日 提出
【ファンド名】 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【電話番号】 03-4223-3037
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
第244計算期間 第245計算期間 第246計算期間
計算期間 自 2023年12月 6日 自 2024年 1月 6日 自 2024年 2月 6日
至 2024年 1月 5日 至 2024年 2月 5日 至 2024年 3月 5日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 19,963,808,953 円 20,602,156,145 円 20,970,857,934 円
期末受益権口数 27,829,772,504 口 27,963,089,638 口 28,004,229,462 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,174 円 7,368 円 7,488 円
り)
期中騰落率 0.78 % 3.12 % 2.03 %
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