三菱UFJアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月21日 提出
【ファンド名】 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【電話番号】 03-4223-3037
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
第232計算期間 第233計算期間 第234計算期間
計算期間 自 2023年12月12日 自 2024年 1月11日 自 2024年 2月14日
至 2024年 1月10日 至 2024年 2月13日 至 2024年 3月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 107,089,892,607 円 104,931,053,304 円 105,300,510,411 円
期末受益権口数 622,700,947,605 口 610,296,825,705 口 603,648,968,291 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
1,720 円 1,719 円 1,744 円
り)
期中騰落率 4.59 % 0.52 % 2.03 %
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