三菱UFJアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月21日 提出
【ファンド名】 国際機関債オープン(為替ヘッジあり)
【発行者名】 三菱UFJアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【電話番号】 03-4223-3037
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
国際機関債オープン(為替ヘッジあり)
第158計算期間 第159計算期間 第160計算期間
計算期間 自 2023年12月12日 自 2024年 1月11日 自 2024年 2月14日
至 2024年 1月10日 至 2024年 2月13日 至 2024年 3月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 5円 5円 5円
期末純資産総額 5,002,716,205 円 5,105,034,703 円 5,161,105,737 円
期末受益権口数 7,079,332,993 口 7,303,059,258 口 7,328,563,527 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,067 円 6,990 円 7,042 円
り)
期中騰落率 0.51 % △1.01 % 0.81 %
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