日興アセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月15日 提出
【ファンド名】 グローバル担保付き債券ファンド（為替ヘッジあり）
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
「グローバル担保付き債券ファンド（為替ヘッジあり）」 （以下、「当ファンド」といいます。） につき、 繰
上償還にかかる手続きを開始することを決定 しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項 第14号 の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
イ 繰上償還の年月日
2024年６月13日 （予定）
当ファンド について、繰上償還にかかる書面決議は、賛成の意思表示をされた受益者（賛成とみなされた
方を含みます。）が保有する 2024年３月19日 現在の受益権口数が、 2024年３月19日 現在の受益権総口数の
３分の２以上であった場合に可決されます。
ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンド は、2019年３月に13億円で自己設定（委託会社による資金拠出）されて運用を開始いたしまし
たが、設定来、お客様が実質的に保有されている純資産（弊社保有分を除いた純資産）は低迷しておりま
す。
また、当ファンドの信託約款第48条第８項では「純資産総額が10億円を下回ることとなった場合には、書
面決議の手続きを行なった上で、その信託を終了させることができる」旨を定めており、投資信託説明書
（目論見書）においても繰上償還に関して説明されております。
2024年１月末現在、当ファンドの純資産総額は約8.56億円（お客様保有分は約1.51億円、弊社保有分は約
7.05億円）となっているため、弊社では信託約款に基づいて繰上償還させることといたしました。
ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
書面決議を行なうため、 2024年３月19日 現在の 当ファンド の 知れている 受益者に対して、繰上償還に関す
る情報を記載した書面を交付します。
また、 2024年３月15日 に日興アセットマネジメント株式会社のホームページ（www.nikkoam.com/）に繰上
償還に関するお知らせを掲載します。
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