ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月19日 提出
ステート・ストリート米国投資適格社債インデックス・オープン(隔
【ファンド名】
月分配型)
【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
代表取締役 新原 謙介
【代表者の役職氏名】
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号
久保 政喜
【事務連絡者氏名】
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号
【電話番号】 03-4530-7297
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
ステート・ストリート米国投資適格社債インデックス・オープン(隔月分配型)の信託財産の計算期間末日が
到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
期 別 第1期
2024年 1月11日から
計算期間
2024年 3月 5日まで
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,292,357 円
期末受益権口数 1,254,797 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,299 円
期中騰落率(収益分配金込み) 3.39 %
2/2