ファイブスター投信投資顧問株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ファイブスター投信投資顧問株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ファイブスター投信投資顧問株式会社(E27917)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月8日
【ファンド名】 MASAMITSU・Link-U・ビッグデータ・ファンド
【発行者名】 ファイブスター投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 篠原 直人
【本店の所在の場所】 東京都中央区入船一丁目2番9号八丁堀MFビル
【事務連絡者氏名】 谷内 恒司
【連絡場所】 東京都中央区入船一丁目2番9号八丁堀MFビル
【電話番号】 03-3523-9556
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ファイブスター投信投資顧問株式会社(E27917)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
MASAMITSU・Link‐U・ビッグデータ・ファンドの計算期間が到来したことにより、
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
自 2023年11月28日
第34計算期間
至 2024年2月27日
1万口当り収益分配金(税込み) 50円
期末純資産総額(分配落ち) 188,824,470円
期末受益権総口数 200,403,307口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,422円
期中騰落率 12.47%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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