アセットマネジメントOne株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | アセットマネジメントOne株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月11日 提出
【ファンド名】 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジな
しコース
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジあ
りコース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 杉原 規之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
第132期計算期間 第133期計算期間 第134期計算期間
計算期間 自 2023年11月28日 自 2023年12月26日 自 2024年1月26日
至 2023年12月25日 至 2024年1月25日 至 2024年2月26日
1万口当たり収益分配金
78円 75円 75円
(税込み)
期末純資産総額 118,628,759,687円 120,700,000,211円 123,300,832,011円
期末受益権口数 194,030,358,479口 194,269,661,198口 193,972,614,431口
期末基準価額
6,114円 6,213円 6,357円
(分配後、1万口当たり)
△1.10% 2.85% 3.52%
期中騰落率
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
第132期計算期間 第133期計算期間 第134期計算期間
計算期間 自 2023年11月28日 自 2023年12月26日 自 2024年1月26日
至 2023年12月25日 至 2024年1月25日 至 2024年2月26日
1万口当たり収益分配金
53円 47円 47円
(税込み)
期末純資産総額 8,251,390,061円 8,125,483,402円 8,207,796,102円
期末受益権口数 21,063,732,662口 21,161,444,074口 21,143,277,874口
期末基準価額
3,917円 3,840円 3,882円
(分配後、1万口当たり)
1.90% △0.77% 2.32%
期中騰落率
2/2