楽天投信投資顧問株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月11日 提出
【ファンド名】 楽天・米国株式トレンドプラス・ファンド
【発行者名】 楽天投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東 眞之
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山二丁目6番21号
【事務連絡者氏名】 石舘 真
【連絡場所】 東京都港区南青山二丁目6番21号
【電話番号】 03-6432-7746
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「楽天・米国株式トレンドプラス・ファンド」 (以下、「当ファンド」といいます。) につき、 信託終了(繰
上償還) にかかる手続きを開始することを決定 しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項 第14号 の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
イ 信託終了(繰上償還) の年月日
2024年4月24日 (予定)
当ファンド について、 信託終了(繰上償還) にかかる書面決議は、 2024年3月12日 現在における 当ファンド
の議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成をもって可決された場合、 2024年4月
24日 に 信託終了(繰上償還) を行います。
ロ 信託終了(繰上償還) にかかる決定に至った理由
当ファンドは、2021年4月の設定以来、米国株式トレンドプラス戦略に連動する円建債券を主要投資対象と
し、米国株式市場の長期成長トレンドを捉えることを目的とするベータ戦略と、短期の日中トレンドを捉
えることを目的とする日中トレンド戦略を併せた運用手法により投資信託財産の成長を目指して運用を
行ってまいりましたが、当ファンドの純資産総額は1.4億円程度をピークに、2023年11月末現在では8,000
万円程度まで減少しており、今後も当ファンドの純資産総額の大幅な増加を期待することは難しいと見込
まれます。
また、当ファンドの受益権口数は2023年11月末現在で約7,800万口程度となっており、投資信託約款の繰上
償還条項に定める「受益権の口数10億口」を大きく下回っていることから、前述の状況を鑑み、弊社では
当ファンドを繰上償還し、運用資産をお返しすることが受益者にとって有利であると判断したものです。
ハ 信託終了(繰上償還) に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
書面決議を行うため、 2024年3月12日 現在の 当ファンド の 知れている 受益者に対して、 信託終了(繰上償
還) に関する情報を記載した書面を交付します。
2024年4月10日 に楽天投信投資顧問株式会社のホームページ(https://www.rakuten-toushin.co.jp/)に 信
託終了(繰上償還) に関するお知らせを掲載します。
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