三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月28日 提出
【ファンド名】 高金利通貨オープン
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
高金利通貨オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到
来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第
29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
高金利通貨オープン
第189計算期間
自2023年12月15日
計算期間
至2024年 1月15日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 2,336,556,177円
期末受益権口数 5,228,305,865口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,469円
期中騰落率 3.41%
第190計算期間
自2024年 1月16日
計算期間
至2024年 2月14日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 2,353,360,459円
期末受益権口数 5,192,939,493口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,532円
期中騰落率 1.75%
第191計算期間
自2024年 2月15日
計算期間
至2024年 3月14日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 2,329,448,265円
期末受益権口数 5,152,040,411口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,521円
期中騰落率 0.09%
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