三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月25日 提出
【ファンド名】 日本株厳選ファンド・円コース
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
日本株厳選ファンド・円コース、日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース、日本株厳選ファンド・豪
ドルコース、日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース、日本株厳選ファンド・米ドルコース、日本株厳
選ファンド・メキシコペソコースおよび日本株厳選ファンド・トルコリラコースは、その信託の計算期間
を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第
4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書
を提出するものであります。
２【報告内容】
日本株厳選ファンド・円コース
第151計算期間
自2023年12月12日
計算期間
至2024年 1月10日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 43,595,858,829円
期末受益権口数 57,537,063,674口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 7,577円
期中騰落率 2.52％
第152計算期間
自2024年 1月11日
計算期間
至2024年 2月13日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 44,749,487,951円
期末受益権口数 56,898,659,298口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 7,865円
期中騰落率 4.59％
第153計算期間
自2024年 2月14日
計算期間
至2024年 3月11日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 46,986,503,267円
期末受益権口数 57,062,406,370口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 8,234円
期中騰落率 5.45％
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
第151計算期間
自2023年12月12日
計算期間
至2024年 1月10日
１万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 11,979,994,849円
期末受益権口数 24,587,347,569口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,872円
期中騰落率 3.21％
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臨時報告書（内国特定有価証券）
第152計算期間
自2024年 1月11日
計算期間
至2024年 2月13日
１万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 12,636,277,622円
期末受益権口数 24,096,626,156口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,244円
期中騰落率 8.05％
第153計算期間
自2024年 2月14日
計算期間
至2024年 3月11日
１万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 12,947,958,253円
期末受益権口数 23,776,602,993口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,446円
期中騰落率 4.23％
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
第151計算期間
自2023年12月12日
計算期間
至2024年 1月10日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 2,199,560,324円
期末受益権口数 1,712,519,348口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,844円
期中騰落率 4.19％
第152計算期間
自2024年 1月11日
計算期間
至2024年 2月13日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 2,304,054,346円
期末受益権口数 1,693,597,845口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 13,604円
期中騰落率 6.19％
第153計算期間
自2024年 2月14日
計算期間
至2024年 3月11日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 2,397,040,704円
期末受益権口数 1,669,688,811口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,356円
期中騰落率 5.79％
日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
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臨時報告書（内国特定有価証券）
第151計算期間
自2023年12月12日
計算期間
至2024年 1月10日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 911,716,247円
期末受益権口数 619,511,562口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,717円
期中騰落率 2.94％
第152計算期間
自2024年 1月11日
計算期間
至2024年 2月13日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 959,202,572円
期末受益権口数 603,504,858口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 15,894円
期中騰落率 8.41％
第153計算期間
自2024年 2月14日
計算期間
至2024年 3月11日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 980,475,785円
期末受益権口数 593,096,802口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 16,531円
期中騰落率 4.39％
日本株厳選ファンド・米ドルコース
第126計算期間
自2023年12月12日
計算期間
至2024年 1月10日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 12,970,868,916円
期末受益権口数 11,488,158,182口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 11,291円
期中騰落率 2.72％
第127計算期間
自2024年 1月11日
計算期間
至2024年 2月13日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 13,717,836,217円
期末受益権口数 11,233,242,331口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,212円
期中騰落率 8.69％
第128計算期間
自2024年 2月14日
計算期間
至2024年 3月11日
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 14,157,104,717円
期末受益権口数 11,175,837,428口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,668円
期中騰落率 4.23％
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
第126計算期間
自2023年12月12日
計算期間
至2024年 1月10日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 1,335,461,076円
期末受益権口数 885,713,903口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 15,078円
期中騰落率 5.54％
第127計算期間
自2024年 1月11日
計算期間
至2024年 2月13日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 1,339,486,651円
期末受益権口数 818,220,358口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 16,371円
期中騰落率 8.81％
第128計算期間
自2024年 2月14日
計算期間
至2024年 3月11日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 1,469,087,911円
期末受益権口数 847,270,448口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 17,339円
期中騰落率 6.13％
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
第126計算期間
自2023年12月12日
計算期間
至2024年 1月10日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 521,035,698円
期末受益権口数 1,820,962,823口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,861円
期中騰落率 1.12％
第127計算期間
自2024年 1月11日
計算期間
至2024年 2月13日
１万口当たり収益分配金 35円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 562,494,426円
期末受益権口数 1,809,766,366口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,108円
期中騰落率 9.86％
第128計算期間
自2024年 2月14日
計算期間
至2024年 3月11日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 557,788,551円
期末受益権口数 1,775,969,027口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,141円
期中騰落率 2.19％
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