大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2024年3月11日
【ファンド名】 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 佐竹 優子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり
期別 第 91 計算期間
計算期間 2023 年 11 月 28 日~ 2023 年 12 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,763,583,853 円
期末受益権口数 7,104,531,141 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,297 円
期中騰落率 10.29 %
期別 第 92 計算期間
計算期間 2023 年 12 月 27 日~ 2024 年 1 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,551,672,643 円
期末受益権口数 7,041,818,229 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,044 円
期中騰落率 △ 3.64 %
期別 第 93 計算期間
計算期間 2024 年 1 月 27 日~ 2024 年 2 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,320,259,360 円
期末受益権口数 6,709,670,957 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,948 円
期中騰落率 △ 0.71 %
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし
期別 第 91 計算期間
計算期間 2023 年 11 月 28 日~ 2023 年 12 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 47,620,227,989 円
期末受益権口数 62,307,570,432 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,643 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 5.97 %
期別 第 92 計算期間
計算期間 2023 年 12 月 27 日~ 2024 年 1 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 46,604,200,328 円
期末受益権口数 61,228,761,090 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,611 円
期中騰落率 0.63 %
期別 第 93 計算期間
計算期間 2024 年 1 月 27 日~ 2024 年 2 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 45,310,860,872 円
期末受益権口数 59,252,995,711 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,647 円
期中騰落率 1.52 %
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