アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年3月12日        提出
      【発行者名】                      アセットマネジメントOne株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長　　杉原　規之
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【届出の対象とした募集（売出）                      ＭＨＡＭトピックスファンド
      内国投資信託受益証券に係るファ
      ンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）                      1兆円を上限とします。
      内国投資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】

      MHAMトピックスファンド(以下「当ファンド」といいます。)
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」と称することがあります。）で
      す。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
      の適用を受けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11)                                振替機関に関する事項」に記載の振替機
      関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
      振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることに
      より定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
      権」といいます。）。委託会社である                    アセットマネジメントOne株式会社                   は、やむを得ない事情等が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記
      名式や記名式の形態はありません。
       また、    当ファンド      について、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧
      に供された信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付
      けはありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

      1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

      取得申込日の基準価額とします。
      ※  「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除して求めた金額(純資産総額)を、計
        算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価
        額で表示されることがあります。
      基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する
      照会は下記においてできます。
                                                      ※
       照会先の名称                         ホームページアドレス
                                                 電話番号
                               https://www.am-one.co.jp/                  0120-104-694
       アセットマネジメントOne株式会社
      注：電話番号はコールセンターのものです（以下同じ）。
      ※　電話によるお問い合わせは、                  営業日の午前９時から午後５時まで                   とさせていただきます。（以
        下同じ。）
    （５）【申込手数料】

      ①  申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の基準価額に、2.2％(税抜2％)を上限に各販売会
       社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には、消費税ならびに地方消費
       税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)が課せられます。
      ②  申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
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      ③  「分配金再投資コース」を選択された場合の収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則として
       税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
      ④  販売会社で支払いを受けた償還金をもって、当ファンドの受益権の取得申込みをする場合、販売
       会社によっては取得申込口数のうち当該償還金額の範囲内で取得する口数についての申込手数料
       を、上記①に定める申込手数料の規定にかかわらず、販売会社が独自に定めることができます。
       詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、償還乗換えの際に償還金の支払いを受けた
       ことを証する書類を提示いただくことがあります。
    （６）【申込単位】

      ①  申込単位は各販売会社が定める単位とします。
      ②　「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」による取得申込が可能です。販売会社に
       よっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。なお、「分配金再投資
       コース」を選択されたお申込者は、収益分配金の再投資に際し、1口の整数倍をもって取得するこ
       とができます。
      ③  申込単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※当初元本は1口当たり1円です。
    （７）【申込期間】

      2024年3月13日        から  2024年9月10日        まで
      ※  申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       当ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、下記の委託会社の照会
      先までお問い合わせください。
       照会先の名称                       ホームページアドレス                  電話番号

       アセットマネジメントOne株式会社                       https://www.am-one.co.jp/                  0120-104-694
    （９）【払込期日】

      取得申込代金は、取得申込日から起算して４営業日目までに販売会社にお支払いいただきます。な
     お、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場
     合があります。
      各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、                                            アセットマネジメ
     ントOne株式会社         （「委託者」または「委託会社」といいます。）                          の指定する口座を経由して              みずほ信
     託銀行株式会社        （「受託者」または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座(受託会社が
     再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       取得申込代金は、お申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については、下
      記の委託会社の照会先までお問い合わせください。
       照会先の名称                      ホームページアドレス                 電話番号

       アセットマネジメントOne株式会社                      https://www.am-one.co.jp/                 0120-104-694
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    （１１）【振替機関に関する事項】
      ファンドの受益権にかかる振替機関は以下                       の通りです。
         株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      ①　投資信託振替制度における振替受益権について
        当ファンドの受益権は、2007年１月４日より投資信託振替制度（以下「振替制度」といいま
       す。）に移行しており、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)                                    振替機関に関する事項」に記載
       の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)                                     振替機関に関する事項」に
       記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        振替制度においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理し
       ます。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といい
       ます。）への記載・記録によって行われます。
      ②　確定拠出年金制度に基づくお申込みのお取扱い

        確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ①　主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド（以下「マザーファン
                                                        ※
       ド」ということがあります。）受益証券への投資を通じ、東証株価指数(TOPIX、配当込み)                                                  に連
       動する投資成果を目指して運用を行います。
       ※  東証株価指数(TOPIX            [トピックス]＝Tokyo            Stock    Price    Index)とは、日本の株式市場を広範
         に網羅し、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、基準時（1968年1月
         4日終値）の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。
       1.　東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(TOPIX)にかかる標章または商標は、株式
          会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財
          産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権
          利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪ
          ＰＸが有しています。
       2.　ＪＰＸは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証株価指数
          (TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の停止または東証株価指数(TOPIX)にかかる標章もしく
          は商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
       3.　ＪＰＸは、東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(TOPIX)にかかる標章または商
          標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数(TOPIX)の指数値について、何
          ら保証、言及をするものではありません。
       4.　ＪＰＸは、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保
          証するものではありません。また、ＪＰＸは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出または公
          表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
       5.　本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありません。
       6.　ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイスを
          する義務を負いません。
       7.　ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TOPIX)の指数値を算出する
          銘柄構成および計算に考慮するものではありません。
       8.　以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかな
          る損害に対しても責任を有しません。
      ＜ファンドの特色＞

       Ⅰ　東証株価指数（TOPIX、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。
       Ⅱ　株式と株価指数先物取引等の合計の組入比率は、原則として高位を保つことを基本としま
         す。
      ②　1兆円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限については、受託会社と

       合意のうえ変更することができます。
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      ③　一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。

       ＜商品分類＞

        ・商品分類表
                                     投資対象資産

          単位型・追加型              投資対象地域                           補足分類
                                  （収益の源泉となる資産）
                                       株　　式
                                       債　　券

                         国　　内
             単位型                                     インデックス型
                                      不動産投信
                         海　　外
                                      その他資産

             追加型                                       特殊型
                         内　　外
                                       （　　）
                                       資産複合

        （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
        ・商品分類定義

           追加型        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託

                  財産とともに運用されるファンドをいう。
           国内       目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
                  実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
           株式       目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
                  実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
        インデックス型          目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目
                  指す旨の記載があるものをいう。
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       ＜属性区分＞
        ・属性区分表
          投資対象資産

                        決算頻度           投資対象地域               投資形態
         （実際の組入資産）
        株式             年1回            グローバル

         一般
                                 日本
                                              ファミリーファンド
         大型株            年2回
                                 北米
         中小型株
                                            ファンド・オブ・ファンズ
                                 欧州
                     年4回
        債券
                                 アジア
         一般
                                 オセアニア
                     年6回
         公債
                     （隔月）            中南米
         社債
                                              対象インデックス
         その他債券                        アフリカ
                     年12回
         クレジット属性
                                 中近東
                     （毎月）
         （　　　）
                                 （中東）
        不動産投信
                                 エマージング
                     日々
                                                 日経225
        その他資産
                  ※
                                                ＴＯＰＩＸ
        （投資信託証券）
                     その他
                                                 その他
        資産複合
                     （　　　）
                                                 （　　　）
        （　　　）
         資産配分固定型
         資産配分変更型
        ※  当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「株式・一
         般」です。
        （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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        ・属性区分定義
        その他資産             目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債券」

        （投資信託証券）             及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるものをい
                     い、括弧内の記載はその該当資産を表す。
           株式・一般          目論見書又は投資信託約款において、主として株式に投資する旨の
                     記載があるもので、大型株、中小型株属性にあてはまらない全ての
                     ものをいう。
                      ※  当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券（投資信託証
                       券）への投資を通じて、株式に投資を行います。
        年1回             目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載がある
                     ものをいう。
        日本             目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日
                     本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
        ファミリーファンド             目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
                     ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投
                     資するものをいう。
        ＴＯＰＩＸ             目論見書又は投資信託約款において、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）
                     に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
      （注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し

          ています。
      （注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
          信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
      （注３）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式を主要投資
          対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における
          投資対象資産の分類・区分は異なります。
    （２）【ファンドの沿革】

       2001年6月29日           信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
       2007年1月4日           投資信託振替制度へ移行
       2007年7月1日           ファンドの名称を「DKA              TOPIX    ファンド」から「MHAMトピックスファン
                  ド」に変更
       2016年10月1日           ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からア
                  セットマネジメントOne株式会社に承継
       2018年9月11日           信託財産留保額の撤廃
       2021年4月2日           ファンドの主要投資対象に「国内株式パッシブ・ファンド（最適化
                  法）・マザーファンド」を追加
       2021年9月17日           ファンドの主要投資対象から「ＭＨＡＭトピックスマザーファンド」を
                  削除
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    （３）【ファンドの仕組み】
      ①  当ファンドの運営の仕組み
      ②  ファミリーファンド方式について










        当ファンドは「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」をマザーファンド
       とするファミリーファンド方式で運用を行います。
                        ≪ファミリーファンド方式≫

        ※  ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファン



         ドとし、その資金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファン
         ドにて行う仕組みです。
        ※  マザーファンドのほかに、株式等に直接投資する場合があります。
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      ③  委託会社の概況
       名称：    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：           東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（     2023年12月29日        現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                              （ 2023年12月29日        現在）
               株主名                   住所            所有株数       所有比率
       株式会社みずほフィナンシャルグ                    東京都千代田区大手町一丁目5番
                                                   ※1      ※2
                                               28,000株       70.0％
       ループ                    5号
                           東京都千代田区有楽町一丁目13
                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0％
                           番1号
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

      ①  基本方針
        この投資信託は、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に連動する投資成果を目指した運用を行いま
      す。
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      ②  運用方法
       1.主要投資対象
        国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券                                       を主要投資対象としま
       す。
       2.投資態度
        a.主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券に投資を行
          い、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に連動した投資成果を目指します。
        b.投資にあたっては、主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受
          益証券への投資を通じ、以下の方針に基づき運用を行います。
          ⅰ.  わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予
           定の）銘柄      を主要投資対象とします。
          ⅱ.運用の効率化を図るため、ならびに追加設定・一部解約等に対応するため、株価指数先物
           取引等を利用することがあります。
          ⅲ.原則として、株式と株価指数先物取引等の合計の組入比率(株式の実質組入比率)は、高位
           を保つことを基本とします。
                                 ※
        c.非株式(株式以外の資産)への実質投資割合                          は、原則として信託財産総額の50％以下としま
          す。
          ※  「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する
            当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの
            信託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産総額または信託財産
            の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)
        d.市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合がありま
          す。
        e.国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるも
          のをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
          ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条
          第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、金利にかかる先物取引および金利に
          かかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数
          等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション
          取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
        ｆ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するた
          め、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
          引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。
        ｇ.  信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するた
          め、金利先渡取引を行うことができます。
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      ③　ファンドの投資プロセス
        当ファンドは、主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券へ
       の投資を通じ、以下のプロセスにより                    東証株価指数採用銘柄            に投資を行います。
       1.流動性基準等による対象銘柄群設定







        マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄等を除外し
       て投資対象銘柄群を設定します。
       2.最適化法によるポートフォリオの構築

        インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）
       を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
       3.インデックスとの乖離を管理

        日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組
       入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用することがあります。
        インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
        ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
        ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
        ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
    （２）【投資対象】

      ①  投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
          るものをいいます。以下同じ。)
          a.有価証券
          b.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第
          27条、第28条および第29条に定めるものに限ります。）
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          c.金銭債権
          d.約束手形
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
          a.為替手形
      ②  有価証券の指図範囲

        委託会社は、信託金を、主として                  アセットマネジメントOne株式会社                   を委託会社とし、          みずほ信
       託銀行株式会社         を受託会社として締結された国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザー
       ファンドの受益証券（以下「マザーファンド受益証券」といいます。）および次の有価証券(金融
       商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ
       本邦通貨建のものに限ります。)に投資することを指図します。
        1.株券または新株引受権証書
        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人が発行する債券
        5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
          受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
          す。)
        7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第２条第１項第６号で
          定めるものをいいます。)
        8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
          をいいます。）または優先出資引受権を表示する証書
        9.特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいい
          ます。)
        10.コマーシャル・ペーパー
        11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
          び新株予約権証券
        12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～11.の証券または証書の性質を有す
          るもの
        13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
          をいいます。)
        14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
          す。)
        15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。)
        16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
          いい、有価証券に係るものに限ります。)
        17.預託証書(金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。)
        18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
          受益証券に限ります。）
        20.抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
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        21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
          の受益証券に表示されるべきもの
        22.外国の者に対する権利で前記21.の有価証券の性質を有するもの
        なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質
       を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および17.の証券または証
       書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および14.
       の証券(外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といい
       ます。
      ③  金融商品の指図範囲

        委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
       ２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
       することを指図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償
       還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託
       金を以下に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
        1.預金
        2.指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す。）
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
        5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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    （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定








          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
          良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
          は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
          のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
          法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

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          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
          性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
         内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
         項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制は       2023年12月29日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

      ①  収益分配方針
        年1回の毎決算時(原則として6月10日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原
       則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
       1.分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(繰越分およびマザーファンドの信託財産に属す
        る配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)
        を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とし
        ます。
       2.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象
        収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       3.収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
       ※　将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い

       1.収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して５営業日までに販売会社において支
        払いが開始されます。
       2.  収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益
        権は、振替口座簿に記載または記録されます。
        ※　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益

          者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
          を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金
          支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
          申込者とします。）に対し、お支払します。
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    （５）【投資制限】

      a.約款で定める投資制限
      ①　株式、新株引受権証券および新株予約権証券(約款                              運用の基本方針         運用方法(3)投資制限、約
       款第21条、第23条および第24条)
       1.株式への実質投資割合には制限を設けません。
       2.委託会社は、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、取得時において信託財
        産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
       3.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所
        （「証券取引所」とは、金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品
        取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場（以下「取引所」といいます。）のう
        ち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う
        市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社
        の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予
        約権証券についてはこの限りではありません。なお、上場予定の株式、新株引受権証券および新
        株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、投資すること
        を指図することができるものとします。
       4.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の実質投資割合には制限を設けません。
       5.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の実質投資割合
        が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
      ②  非株式[株式以外の資産](約款                 運用の基本方針         運用方法     (2)投資態度)

        非株式(株式以外の資産)への実質投資割合は、原則として信託財産総額の100分の50を超えない
       ものとします。
      ③  投資信託証券        (約款第21条)

        委託会社は、投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合が、信託財
       産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
      ④  転換社債等(約款第25条)

        委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のう
       ち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
       当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社
       法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め
       「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の
       100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑤  外貨建資産(約款          運用の基本方針         運用方法     (3)投資制限)

        外貨建資産への投資は行いません。
      ⑥  信用取引(約款第26条)

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       1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
        り行うことの指図をすることができるものとします。
       2.信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができる
        ものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        a.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        b.株式分割により取得する株券
        c.有償増資により取得する株券
        d.売出しにより取得する株券
        e.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株
          予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
        f.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記e.に定めるもの
          を除きます。)の行使により取得可能な株券
      ⑦　信用リスク集中回避のための投資制限(約款第26条の1の2)

        上記①4．および5．の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対す
       る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
       信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超え
       ないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協
       会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      ⑧　デリバティブ取引等(約款第26条の2)

        委託会社は、デリバティブ取引等（デリバティブ取引とは、金融商品取引法第２条第20項に規定
       するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしく
       は証書に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法
       律施行令第３条第10号に規定するものをいいます。）を含みます。以下「デリバティブ取引等」
       といいます（ただし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。）。）につい
       て、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資
       産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑨  先物取引等(約款第27条)

       1.委託会社は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および
        有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の有価証券にかかるこれらの取引
        と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
        含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
       2.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
        国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をするこ
        とができます。
      ⑩  スワップ取引(約款第28条)

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
        回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換
        する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
       2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間
        を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
        した額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資
        産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該純資産総額が
        減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合
        には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するもの
        とします。
       4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
        総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証
        券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
        するものとします。
       6.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
        保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
      ⑪  金利先渡取引(約款第29条)

       1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
        回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       2.当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当
        該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
        した額との合計額(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産にかか
        るヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時
        価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッジ対象金利商品の時価総額
        の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
        り、当該ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額
        がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やか
        にその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
        総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
        証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
        ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
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        託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
        る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       5.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
        するものとします。
       6.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
        保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
      ⑫  有価証券の貸付(約款第30条)

       1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
        の範囲内で貸付の指図をすることができます。
        a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価総額を超えないものとします。
        b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相
        当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
        とします。
      ⑬  資金の借入れ(約款第38条)

       1.委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴なう支
        払資金の手当て(一部解約に伴なう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
        を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
        (コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもっ
        て有価証券等の運用は行わないものとします。
       2.一部解約に伴なう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
        信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
        日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支
        払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である
        場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額
        を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の
        10％を上回らない範囲内とします。
       3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      b.法令で定める投資制限

       ○　同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
          委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決
         権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもっ
         て取得することを受託会社に指図しないものとします。
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    ＜参考＞国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドの投資方針および主な投資制限

    １．基本方針
       この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数（TOPIX、配当
      込み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
    ２．運用方法

      （１）投資対象
        わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定
        の）銘柄を主要投資対象とします。
      （２）投資態度

        １）主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（また
          は採用予定の）銘柄に投資し、東証株価指数（TOPIX、配当込み）に連動する投資成果を目指
          して運用を行います。
        ２）最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を
          行います。
        ３）株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただ
          し、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
        ４）株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
        ５）非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産割合は原則
          として信託財産総額の10％以下とします。
      （３）投資制限

        １）株式への投資割合には、制限を設けません。
        ２）デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変
          動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
        ３）外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しま
          せん。
        ４）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
          エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
          比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
          となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
          なるよう調整を行うこととします。
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    ３【投資リスク】
      (1)  当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
        ・当ファンドは、主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券
         への投資を通じて値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動しま
         す。したがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
         り、損失を被ることがあります。
        ・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
        ・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではあ
         りません。
        ・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
        ・投資信託は預貯金とは異なります。
        ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オ
         フ）の適用はありません。
         当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこ

        れらに限定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当
        ファンドが行う有価証券等への投資により発生します。
       ①  株価変動リスク

       投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
         株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいい
        ます。当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する
        要因となります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該
        企業の株価が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を
        及ぼすことがあります。なお、当ファンドでは、株式と株価指数先物取引等の合計の組入比率を
        原則として高位に維持するため、株式市場の動向により基準価額は大きく変動します。また、当
        ファンドでは、追加設定・一部解約に伴なう資金の流出入に対応することにより、株式と株価指
        数先物取引等の合計の実質組入比率が100％を超える場合があります。
       ②  流動性リスク

       投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
       因となります。
         流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がない
        ため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリ
        スクをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっ
        ては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急
        変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが
        投資する株式等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可
        能性があります。
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       ③  信用リスク
       投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
       す。
         信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金
        を予め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務
        不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債およ
        び短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場
        合には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資する株式の発行企
        業や、株式以外の運用で投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファン
        ドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
       ＜その他＞

        ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
         取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
         勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
         れにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止とな
         る可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払
         が遅延する可能性があります。
        ・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
        ・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資す
         るものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビー
         ファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売
         買ならびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があり
         ます。
        ・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受
         付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すこと
         があります。
       ＜その他の留意点＞

         当ファンドは、ベンチマークである東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きと連動する
        投資成果を目指しておりますが、追加設定・一部解約による運用資金の変動、株価指数の構成銘
        柄の一部を組入れない場合の影響、銘柄ごとの組入比率が株価指数における構成比率と異なる場
        合の影響、株価指数先物取引を利用する場合の株価指数と株価指数先物の値動きの差による影
        響、株価指数先物取引の最低取引単位の存在、売買約定価格と取引所終値との差による影響、売
        買執行に要する費用や信託報酬等が信託財産から支払われることの影響などにより、当ファンド
        の基準価額の騰落率と同じ期間におけるベンチマークの騰落率との間に乖離が生じる可能性があ
        ります。
       ＜収益分配金に関する留意点＞

        ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分
         配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
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        ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）
         を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
         下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
         率 を示すものではありません。
        ・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には
         元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額よ
         り基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
      (2)  リスク管理体制

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の







       流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
       用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
       します。
      ※リスク管理体制は           2023年12月29日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】

      ①  申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の基準価額に、2.2％(税抜2％)を上限に各販売会
       社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等相当額が課せられ
       ます。
      ②  申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
      ③  「分配金再投資コース」を選択された場合収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則として税
       金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
      ④  販売会社で支払いを受けた償還金をもって、当ファンドの受益権の取得申込みをする場合、販売
       会社によっては、取得申込口数のうち当該償還金額の範囲内で取得する口数についての申込手数
       料を、上記①に定める申込手数料の規定にかかわらず、販売会社が独自に定めることができま
       す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、償還乗換えの際に償還金の支払いを受
       けたことを証する書類を提示いただくことがあります。
      ＜申込手数料を対価とする役務の内容＞
       商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
    （２）【換金（解約）手数料】

      ありません。
    （３）【信託報酬等】

      ①  信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.66％（税抜
       0.6％）の率を乗じて得た額とします。
       その配分（税抜）については、純資産総額の残高に応じて次の通りとします。
             純資産総額               委託会社           販売会社           受託会社

                            0.18％           0.35％           0.07％
        200億円以下の部分
                            0.14％           0.40％           0.06％
        200億円超500億円以下の部分
                            0.10％           0.45％           0.05％
        500億円超の部分
      ②  信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日

       および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬
       にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します
       ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞
        委託会社       信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価

        販売会社       購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
               理等の対価
        受託会社       運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
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    （４）【その他の手数料等】
      ①  信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費
       用および当該費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、特定資産
       の価格調査に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当
       該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表
       の監査に要する費用は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、当該費用にかかる消費税
       等相当額とともに毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託
       財産中から支弁します。
      ②  当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用お

       よびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から
       支弁するものとします。
      ③  上記①、②の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）につい

       ては、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信
       託財産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として
       当ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         （配当控除の適用
         あり）    のいずれかを選択することもできます。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                              ※
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
         解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
         特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
         株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
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         限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。    詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ

       （ニーサ）」の適用対象となります。当ファンドは、ＮＩＳＡの対象ではありません。
      ○法人の受益者に対する課税

       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
       行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税
       （復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入
       者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
      ※上記は、2024年1月1日現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
       場合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      ＜個別元本について＞

       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元 本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
         スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があり
         ます。
       ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
      ＜収益分配金の課税について＞

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
       金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       収益分配の際       、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
       当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
       当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
       部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が普通分配金となります。
       なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
       本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
       す。
      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2023年12月29日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      3,292,957,422             99.97
                   内　日本                         3,292,957,422             99.97
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         833,012           0.03
     純資産総額                                      3,293,790,434             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     477,672,839,140              96.87
                   内　日本                        477,672,839,140              96.87
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      15,448,085,130              3.13
     純資産総額                                     493,120,924,270              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      15,615,600,000              3.17
                   内　日本                        15,615,600,000              3.17
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2023年12月29日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       国内株式パッシブ・ファン
                     親投資
       ド（最適化法）・マザー                               3.8771        4.1289      －
                     信託受
     1                       797,538,672                             99.97
       ファンド
                     益証券
                  日本                 3,092,175,024        3,292,957,422          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   99.97
      合計                                                   99.97
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2023年12月29日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                2,029.11        2,590.50       －
     1                輸送用機        7,811,000                            4.10
                  日本                15,849,392,336        20,234,395,500          －
                        器
       ソニーグループ              株式                12,164.19        13,410.00        －
     2                        1,006,300                            2.74
                  日本   電気機器             12,240,827,364        13,494,483,000          －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 984.38       1,211.50       －
     3  ル・グループ                      8,530,900                            2.10
                  日本    銀行業             8,397,697,499        10,335,185,350          －
       キーエンス              株式                60,710.11        62,120.00        －
     4                         142,300                           1.79
                  日本   電気機器              8,639,048,718        8,839,676,000          －
       信越化学工業              株式                4,044.40        5,917.00       －
     5                        1,292,100                            1.55
                  日本     化学            5,225,772,269        7,645,355,700          －
       東京エレクトロン              株式                16,583.93        25,255.00        －
     6                         301,000                           1.54
                  日本   電気機器              4,991,764,392        7,601,755,000          －
       日本電信電話              株式                 158.05        172.30      －
     7                情報・通       42,436,700                             1.48
                  日本                 6,707,133,754        7,311,843,410          －
                       信業
       日立製作所              株式                7,459.60        10,170.00        －
     8                         690,500                           1.42
                  日本   電気機器              5,150,856,184        7,022,385,000          －
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                5,881.79        6,880.00       －
     9  ループ                       996,100                           1.39
                  日本    銀行業             5,858,852,220        6,853,168,000          －
       三菱商事              株式                1,728.35        2,253.50       －
     10                        2,982,300                            1.36
                  日本    卸売業             5,154,477,096        6,720,613,050          －
       任天堂              株式                5,719.39        7,359.00       －
     11                その他製         898,100                           1.34
                  日本                 5,136,584,935        6,609,117,900          －
                        品
       リクルートホールディング
                     株式                4,367.01        5,963.00       －
       ス
     12                        1,082,600                            1.31
                     サービス
                  日本                 4,727,730,599        6,455,543,800          －
                        業
       三井物産              株式                4,278.70        5,298.00       －
     13                        1,134,000                            1.22
                  日本    卸売業             4,852,053,343        6,007,932,000          －
       伊藤忠商事              株式                4,422.91        5,767.00       －
     14                        1,011,800                            1.18
                  日本    卸売業             4,475,109,295        5,835,050,600          －
       武田薬品工業              株式                4,227.67        4,054.00       －
     15                        1,262,600                            1.04
                  日本    医薬品             5,337,868,258        5,118,580,400          －
       本田技研工業              株式                1,186.35        1,466.00       －
     16                輸送用機        3,468,900                            1.03
                  日本                 4,115,348,371        5,085,407,400          －
                        器
       ＫＤＤＩ              株式                4,067.40        4,486.00       －
     17                情報・通        1,102,500                            1.00
                  日本                 4,484,319,114        4,945,815,000          －
                       信業
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     株式
       ＨＯＹＡ                              14,478.96        17,625.00        －
     18                         280,000                           1.00
                  日本   精密機器              4,054,109,506        4,935,000,000          －
       東京海上ホールディングス              株式                2,833.74        3,529.00       －
     19                        1,384,900                            0.99
                  日本    保険業             3,924,450,691        4,887,312,100          －
       第一三共              株式                4,127.18        3,872.00       －
     20                        1,242,900                            0.98
                  日本    医薬品             5,129,674,770        4,812,508,800          －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                2,142.17        2,412.50       －
     21  ループ                      1,891,100                            0.93
                  日本    銀行業             4,051,059,489        4,562,278,750          －
       ソフトバンクグループ              株式                6,203.09        6,293.00       －
     22                情報・通         703,700                           0.90
                  日本                 4,365,119,920        4,428,384,100          －
                       信業
       オリエンタルランド              株式                4,451.14        5,251.00       －
     23                サービス         773,900                           0.82
                  日本                 3,444,739,152        4,063,748,900          －
                        業
       ソフトバンク              株式                1,557.03        1,759.50       －
     24                情報・通        2,295,200                            0.82
                  日本                 3,573,717,395        4,038,404,400          －
                       信業
       ダイキン工業              株式                23,034.77        22,985.00        －
     25                         171,600                           0.80
                  日本     機械            3,952,767,620        3,944,226,000          －
       村田製作所              株式                2,600.69        2,993.00       －
     26                        1,294,200                            0.79
                  日本   電気機器              3,365,816,481        3,873,540,600          －
       ＳＭＣ              株式                68,840.11        75,760.00        －
     27                         43,000                           0.66
                  日本     機械            2,960,124,954        3,257,680,000          －
       三菱電機              株式                1,580.86        1,999.00       －
     28                        1,599,100                            0.65
                  日本   電気機器              2,527,954,082        3,196,600,900          －
       日本たばこ産業              株式                2,798.45        3,645.00       －
     29                         851,100                           0.63
                  日本    食料品             2,381,761,260        3,102,259,500          －
       セブン＆アイ・ホールディ
                     株式                5,896.52        5,595.00       －
     30  ングス                       518,600                           0.59
                  日本    小売業             3,057,939,204        2,901,567,000          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   96.87
      合計                                                   96.87
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   17.00
                                 国内
      輸送用機器                                                    7.93
      情報・通信業                                                    7.48
      卸売業                                                    6.78
      銀行業                                                    6.66
      化学                                                    6.00
      機械                                                    5.17
      サービス業                                                    4.84
                                 32/163


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      医薬品
                                                         4.47
      小売業                                                    4.17
      食料品                                                    3.27
      陸運業                                                    2.76
      保険業                                                    2.31
      その他製品                                                    2.30
      精密機器                                                    2.29
      建設業                                                    2.05
      不動産業
                                                         1.89
      電気・ガス業                                                    1.36
      その他金融業                                                    1.12
      鉄鋼                                                    0.93
      海運業                                                    0.82
      証券、商品先物取引業                                                    0.78
      ゴム製品                                                    0.67
      非鉄金属                                                    0.65
      ガラス・土石製品
                                                         0.65
      金属製品                                                    0.51
      石油・石炭製品                                                    0.45
      空運業                                                    0.44
      繊維製品                                                    0.39
      鉱業                                                    0.33
      パルプ・紙                                                    0.16
      倉庫・運輸関連業                                                    0.14
      水産・農林業                                                    0.08
      合計                                                   96.87
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2023年12月29日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建       660   15,469,402,800        15,615,600,000         3.17
     取引              先物　０６０３月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
                                 33/163



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】
    直近日（2023年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
          第13計算期間末
                           1,402            1,415        0.9866         0.9956
         (2014年    6月10日)
          第14計算期間末
                           1,425            1,446        1.3059         1.3249
         (2015年    6月10日)
          第15計算期間末
                           1,181            1,196        1.0682         1.0817
         (2016年    6月10日)
          第16計算期間末
                           1,253            1,275        1.2754         1.2974
         (2017年    6月12日)
          第17計算期間末
                           1,486            1,511        1.4292         1.4532
         (2018年    6月11日)
          第18計算期間末
                           1,569            1,594        1.2438         1.2638
         (2019年    6月10日)
          第19計算期間末
                           1,710            1,739        1.3036         1.3256
          (2020年6月10日)
          第20計算期間末
                           2,050            2,086        1.5621         1.5901
          (2021年6月10日)
          第21計算期間末
                           2,329            2,368        1.5525         1.5785
          (2022年6月10日)
          第22計算期間末
                           2,851            2,910        1.7879         1.8249
          (2023年6月12日)
          2022年12月末日                 2,487         －            1.5277        －
           2023年1月末日                2,585         －            1.5943        －
              2月末日             2,623         －            1.6086        －
              3月末日             2,654         －            1.6350        －
              4月末日             2,723         －            1.6782        －
              5月末日             2,755         －            1.7376        －
              6月末日             3,049         －            1.8293        －
              7月末日             3,120         －            1.8557        －
              8月末日             3,126         －            1.8625        －
              9月末日             3,239         －            1.8713        －
             10月末日              3,200         －            1.8142        －
             11月末日              3,339         －            1.9114        －
             12月末日              3,293         －            1.9066        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

               第13計算期間                                         0.0090
               第14計算期間                                         0.0190
               第15計算期間                                         0.0135
               第16計算期間                                         0.0220
               第17計算期間                                         0.0240
               第18計算期間                                         0.0200
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               第19計算期間
                                                        0.0220
               第20計算期間                                         0.0280
               第21計算期間                                         0.0260
               第22計算期間                                         0.0370
           2023年6月13日～2023年12月12日                                   －
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第13計算期間
                                                         11.95
               第14計算期間                                         34.29
               第15計算期間                                        △17.17
               第16計算期間                                         21.46
               第17計算期間                                         13.94
               第18計算期間
                                                       △11.57
               第19計算期間                                          6.6
               第20計算期間                                          22.0
               第21計算期間                                          1.0
               第22計算期間                                          17.5
           2023年6月13日～2023年12月12日                                               5.9
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）計算期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第13計算期間                        415,192,775                    667,030,372
         第14計算期間                        282,452,469                    612,472,406
         第15計算期間                        275,893,672                    261,261,712
         第16計算期間                        235,331,201                    358,383,357
         第17計算期間                        289,202,857                    232,412,332
         第18計算期間                        421,909,161                    199,827,190
         第19計算期間                        439,743,322                    389,648,264
         第20計算期間                        520,353,240                    519,915,581
         第21計算期間                        535,427,210                    347,619,907
         第22計算期間                        493,247,945                    398,668,472
        2023年6月13日～
                                 359,984,900                    199,454,120
        2023年12月12日
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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    ≪参考情報≫
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

      (1)  当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までにお買付
       けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了し
       たものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完
       了分については翌営業日のお取扱いとなります。
      (2)  取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファ
       ンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に
       かかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支
       払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことがで
       きます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新
       たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
      (3)  お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金
       は原則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の２
       つの申込方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとな
       る場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (4)  申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については販売会社にお問い合わせく
       ださい。
      (5)  取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (6)  取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額に、販売会社が別に定める申込手数
       料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
      (7)  販売会社において金額買付け（申込単位が金額にて表示されている場合）による申込みをされた
       場合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額は、お申込代金の中から差し引かれま
       す。
      (8)  収益分配金の再投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、１口単位で購入でき
       るものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額としま
       す。
      (9)  当ファンドを確定拠出年金制度に基づき取得する場合については、確定拠出年金に係る法令・制
       度等の定めに従って取得申込等の手続きが行われます。
      (10)   証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権
       の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すこ
       とができます。
    ２【換金（解約）手続等】

      (1)  受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を
       請求することができます。
       ※　解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
      (2)  解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受
       益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかか
       る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
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       口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際
       は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
      (3)  解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までに解
       約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了し
       たものを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分
       については、翌営業日のお取扱いとなります。
      (4)  解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお問
       い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                    ※
        照会先の名称
                               電話番号
                               0120-104-694
        アセットマネジメントOne株式会社
        ※　電話によるお問い合わせは、                  営業日の午前９時から午後５時まで                    とさせていただきます。
        （以下同じ。）
      (5)  解約代金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として４営業日目から販売会社に
       おいて受益者に支払われます。
      (6)  信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
      (7)  委託会社は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約
       の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを
       取り消すことができます。この場合、受益者が当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
       請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受
       益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行
       の請求を受け付けたものとし、前記(4)の規定に準じた価額とします。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

      ①　基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および
       一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控
       除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をい
       います。
        ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
              投資対象                      評価方法

         マザーファンド受益証券               計算日の基準価額
         株式               計算日における取引所の最終相場
      ②　当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日（土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法

       律」に定める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。）に計算され
       ます。基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社
       に対する照会は下記においてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されま
       す。
        照会先の名称                       ホームページアドレス                 電話番号

                               https://www.am-one.co.jp/                 0120-104-694
        アセットマネジメントOne株式会社
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    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      2001年6月29日から無期限とします。
    （４）【計算期間】

      原則として毎年6月11日から翌年6月10日までとします。なお、第1期計算期間は、2001年6月29日か
     ら2002年6月10日までとします。
      上記の規定にかかわらず、計算期間終了日に該当する日（以下「当該日」といいます。)が休業日の
     とき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
     されるものとします。
    （５）【その他】

      ①  信託契約の解約
        以下の場合には信託契約を解約し信託を終了することがあります。
       1.委託会社は、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを
         得ない事情が発生したとき、もしくは信託契約の一部解約により、受益権の総口数が10億口を
         下回ることとなる場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させ
         ることができます。
         ａ．この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
          す。委託会社はかかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ
          の旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、この信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
          を行いません。
         ｂ．前記ａ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し
          て異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
         ｃ．前記ｂ.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の
          一を超えるときは、前記1.の信託契約の解約をしません。
         ｄ．委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理
          由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。
          ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         ｅ．前記ｂ.からｄ.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
          いる場合であって、前記ｂ.の一定の期間が一ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行
          うことが困難な場合には適用しません。
         ｆ．前記1.に定める信託契約の解約を行う場合において、前記ｂ.の期間内に異議を述べた受
          益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求
          することができます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議によ
          り決定するものとします。
       2.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
         信託契約を解約し、信託を終了させます。
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       3.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
         は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
         託 契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信
         託は、「②　信託約款の変更4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社と
         の間において存続します。
       4.受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受
         託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②  信託約款の変更
       1.委託会社は、信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを
         得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができる
         ものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
       2.委託会社は、前記1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更し
         ようとする旨を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られた
         る受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を
         交付したときは、原則として、公告を行いません。
       3.前記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議
         を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
       4.前記3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
         えるときは、前記1.の信託約款の変更をしません。
       5.委託会社は、この信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
         告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
         全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       6.前記2.に定める変更を行う場合において、前記3.の期間内に異議を述べた受益者は、受託会社
         に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができま
         す。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとし
         ます。
       7.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定
         にしたがいます。
      ③  委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
       1.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関
         する事業を譲渡することがあります。
       2.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、この
         信託契約に関する事業を承継させることがあります。
      ④  関係法人との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
       1.委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則1年間とし、期間終了の3ヵ
         月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
       2.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社が
         その任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所
         に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託
         会社を解任した場合、委託会社は「②　信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選
         任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、
         信託を終了させます。
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      ⑤  信託事務処理の再信託
        受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、                                   株式会社日本カストディ銀行                と
       再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類
       に基づいて所定の事務を行います。
      ⑥  公告
        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
       す。
          https://www.am-one.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
       告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑦  運用報告書
        委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買
       状況などを記載した「運用報告書」を作成します。
        ・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
        ・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体
         版）の交付の請求があった場合には、交付いたします。
           https://www.am-one.co.jp/
    ４【受益者の権利等】

      (1)  収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
       から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。
       また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
       す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
       託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
       す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再
       投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     (2)  償還金請求権
        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定
       された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
       ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）か
       ら起算して5営業日までにお支払いを開始します。
     (3)  一部解約請求権
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
     (4)  帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間（2022年6月11

        日から2023年6月12日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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    １【財務諸表】
    【ＭＨＡＭトピックスファンド】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第21期              第22期
                                2022年6月10日現在              2023年6月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              13,208,701              11,795,572
        親投資信託受益証券                            2,328,756,850              2,851,013,245
                                      38,749,000              59,630,000
        未収入金
        流動資産合計                            2,380,714,551              2,922,438,817
       資産合計                              2,380,714,551              2,922,438,817
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                              39,008,233              59,011,157
        未払解約金                               5,068,029              3,151,938
        未払受託者報酬                                862,612             1,024,378
        未払委託者報酬                               6,531,578              7,756,317
                                        17,405              20,687
        その他未払費用
        流動負債合計                              51,487,857              70,964,477
       負債合計                                51,487,857              70,964,477
     純資産の部
       元本等
        元本                            1,500,316,688              1,594,896,161
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            828,910,006             1,256,578,179
                                      289,616,695              577,490,300
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            2,329,226,694              2,851,474,340
       純資産合計                              2,329,226,694              2,851,474,340
     負債純資産合計                               2,380,714,551              2,922,438,817
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第21期              第22期
                                自　2021年6月11日              自　2022年6月11日
                                至　2022年6月10日              至　2023年6月12日
     営業収益
       受取利息                                    14              42
       有価証券売買等損益                                45,752,444              465,090,395
                                          157               －
       その他収益
       営業収益合計                                45,752,615              465,090,437
     営業費用
       支払利息                                  1,034              2,938
       受託者報酬                                1,710,939              1,975,068
       委託者報酬                                12,954,987              14,954,694
                                        34,518              39,869
       その他費用
       営業費用合計                                14,701,478              16,972,569
     営業利益又は営業損失（△）                                 31,051,137              448,117,868
     経常利益又は経常損失（△）                                 31,051,137              448,117,868
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 31,051,137              448,117,868
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       9,153,279              24,668,631
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                737,704,891              828,910,006
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                304,680,073              283,032,843
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      304,680,073              283,032,843
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                196,364,583              219,802,750
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      196,364,583              219,802,750
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                      39,008,233              59,011,157
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                828,910,006             1,256,578,179
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第22期
              項目                        自　2022年6月11日
                                      至　2023年6月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基礎                 計算期間末日の取扱い

         となる事項
                         当ファンドは、原則として毎年6月10日を計算期間の末日としております
                         が、該当日が休業日のため、当計算期間末日を2023年6月12日としており
                         ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第21期                  第22期
              項目
                             2022年6月10日現在                  2023年6月12日現在
     １.   期首元本額                          1,312,509,385円                  1,500,316,688円
        期中追加設定元本額                           535,427,210円                  493,247,945円
        期中一部解約元本額                           347,619,907円                  398,668,472円
     ２.   受益権の総数                          1,500,316,688口                  1,594,896,161口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第21期                  第22期
              項目               自　2021年6月11日                  自　2022年6月11日
                             至　2022年6月10日                  至　2023年6月12日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（38,581,915円）、費用控                  当等収益（62,645,325円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（347,780,272円）、信
                         定される収益調整金（1,237,679,925                  託約款に規定される収益調整金
                         円）及び分配準備積立金                  （1,398,313,032円）及び分配準備積
                         （290,043,013円）より分配対象収益                  立金（226,075,860円）より分配対象
                         は1,566,304,853円（1万口当たり                  収益は2,034,814,489円（1万口当た
                         10,439.82円）であり、うち                  り12,758.28円）であり、うち
                         39,008,233円（1万口当たり260円）                  59,011,157円（1万口当たり370円）
                         を分配金額としております。                  を分配金額としております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第21期                  第22期
              項目               自　2021年6月11日                  自　2022年6月11日
                             至　2022年6月10日                  至　2023年6月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。運用評価委員会等はこ
                         れらの運用リスク管理状況の報告を
                         受け、総合的な見地から運用状況全
                         般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第21期                  第22期
              項目
                             2022年6月10日現在                  2023年6月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                第21期                  第22期
                             2022年6月10日現在                  2023年6月12日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                               34,866,468                 436,963,386
     合計                               34,866,468                 436,963,386
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第21期                  第22期
                             2022年6月10日現在                  2023年6月12日現在
     1口当たり純資産額                                1.5525円                  1.7879円
     （1万口当たり純資産額）                               (15,525円)                  (17,879円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年6月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                  738,910,752         2,851,013,245
                （最適化法）・マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             738,910,752         2,851,013,245
     合計                                      2,851,013,245
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸
    借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年6月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             6,158,457,112
        株式                                           441,182,306,694
        派生商品評価勘定                                              27,022,460
        未収入金                                                211,020
        未収配当金                                             3,140,531,304
        前払金                                              30,593,000
                                                      291,555,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           450,830,676,590
       資産合計                                             450,830,676,590
     負債の部
       流動負債
                                                     2,014,096,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             2,014,096,000
       負債合計                                              2,014,096,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                           116,323,043,630
        剰余金
                                                    332,493,536,960
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           448,816,580,590
       純資産合計                                             448,816,580,590
     負債純資産合計                                              450,830,676,590
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年6月11日
              項目
                                      至　2023年6月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年6月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          127,666,783,778円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           74,626,309,621円
        同期中一部解約元本額                                           85,970,049,769円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭスリーウェイオープン                                            234,935,632円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン                                           2,587,637,389円
        ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                           2,794,391,982円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                           26,534,566,025円
        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           4,614,497,258円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             1,829,600円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             11,952,342円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             27,007,073円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             24,612,567円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             26,892,488円
                                                     26,006,127円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                           1,812,451,048円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,529,265,325円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             50,702,105円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            348,905,924円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            558,602,496円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             3,117,824円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            170,848,166円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            440,214,113円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            344,162,824円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            457,142,405円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              387,677円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,666,490円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             33,793,554円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             4,191,274円
                                 50/163


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        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             12,765,044円
        ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           33,165,076,558円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             19,052,862円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           1,014,555,112円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,535,159,883円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,915,927,369円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            322,446,770円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           1,043,024,915円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,111,892,109円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             28,871,085円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,079,733,764円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             14,869,106円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            304,273,748円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            345,683,363円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            554,513,172円
        投資のソムリエ                                           8,025,137,058円
        クルーズコントロール                                            536,916,590円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            639,568,908円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            351,936,251円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            937,484,244円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            595,137,587円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           2,322,602,115円
                                                     57,726,040円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             28,469,877円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             4,304,449円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             87,441,967円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            495,917,938円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,274,324,620円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            255,158,002円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             58,972,711円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             31,334,357円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             19,259,760円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                            413,208,700円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             4,547,015円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞                                             1,917,156円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞                                             44,098,081円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             45,915,878円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             46,979,885円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             38,965,332円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             28,665,683円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             45,520,157円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                            115,647,922円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            198,117,875円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                             40,852,652円
        資家限定）
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        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            195,402,550円
        ヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッ                                            605,201,317円
        ジ付き）２０２２－１０（適格機関投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            216,876,639円
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                             30,066,735円
        き）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             27,941,445円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            168,745,648円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             76,482,083円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             3,207,966円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             41,404,489円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             83,959,107円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,935,304円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             14,914,245円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,905,311円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               87,942円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             5,564,775円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             24,009,123円
                                                    370,948,276円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            481,597,105円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,428,422,516円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             12,771,656円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             18,936,129円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            194,034,032円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             37,162,464円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               61,437円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            249,115,043円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             15,158,002円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             49,149,250円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            111,548,133円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            158,486,851円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             20,846,203円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             14,024,612円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                            129,280,317円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                             44,458,208円
        投資家限定）
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             27,179,170円
        コア資産形成ファンド                                             17,966,058円
        ＭＨＡＭトピックスファンド                                            738,910,752円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             45,389,000円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           3,338,170,561円
        ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           1,464,969,798円
        計                                          116,323,043,630円
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        受益権の総数                                          116,323,043,630口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年6月11日
              項目
                                      至　2023年6月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年6月12日現在
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
     １.
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                 53/163



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                                      2023年6月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               49,923,760,573
     合計                                               49,923,760,573
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2023年2月8日から2023年6月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2023年6月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   7,532,236,000              －    7,559,370,000          27,134,000
     合計                      7,532,236,000              －    7,559,370,000          27,134,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年6月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.8584円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (38,584円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2023年6月12日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                          7,300     3,665.00          26,754,500
     ニッスイ                         193,200       642.10         124,053,720
     マルハニチロ                         28,700      2,476.00          71,061,200
     雪国まいたけ                         16,500       966.00         15,939,000
     カネコ種苗                          6,000     1,469.00           8,814,000
     サカタのタネ                         21,900      4,050.00          88,695,000
     ホクト                         17,300      1,876.00          32,454,800
     ホクリヨウ                          2,200      915.00          2,013,000
     ショーボンドホールディングス                         26,300      5,729.00          150,672,700
     ミライト・ワン                         64,000      1,771.00          113,344,000
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     タマホーム
                              12,100      3,490.00          42,229,000
     サンヨーホームズ                          1,900      714.00          1,356,600
     日本アクア                          6,300      890.00          5,607,000
     ファーストコーポレーション                          3,900      775.00          3,022,500
     ベステラ                          3,300     1,109.00           3,659,700
     Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         32,900       189.00          6,218,100
     キャンディル                          2,800      574.00          1,607,200
     住石ホールディングス                         23,300       379.00          8,830,700
     日鉄鉱業
                               7,700     3,970.00          30,569,000
     三井松島ホールディングス                          8,700     2,645.00          23,011,500
     ＩＮＰＥＸ                         714,500      1,578.00         1,127,481,000
     石油資源開発                         22,300      4,325.00          96,447,500
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          8,700     2,305.00          20,053,500
     ダイセキ環境ソリューション                          3,100     1,075.00           3,332,500
     第一カッター興業                          5,000     1,318.00           6,590,000
     明豊ファシリティワークス                          5,600      754.00          4,222,400
     安藤・間
                              111,900      1,061.00          118,725,900
     東急建設                         54,900       731.00         40,131,900
     コムシスホールディングス                         65,500      2,800.50          183,432,750
     ビーアールホールディングス                         30,700       393.00         12,065,100
     高松コンストラクショングループ                         12,600      2,443.00          30,781,800
     東建コーポレーション                          5,600     7,630.00          42,728,000
     ソネック                          1,700      982.00          1,669,400
     ヤマウラ                          9,800     1,199.00          11,750,200
     オリエンタル白石                         69,300       300.00         20,790,000
     大成建設                         126,500      4,560.00          576,840,000
     大林組                         483,200      1,166.50          563,652,800
     清水建設                         406,300       874.30         355,228,090
     飛島建設                         14,900      1,282.00          19,101,800
     長谷工コーポレーション                         139,500      1,692.00          236,034,000
     松井建設                         12,600       685.00          8,631,000
     錢高組                          1,400     3,050.00           4,270,000
     鹿島建設                         299,500      2,078.00          622,361,000
     不動テトラ                          9,300     1,813.00          16,860,900
     大末建設                          3,900     1,282.00           4,999,800
     鉄建建設                          9,600     2,004.00          19,238,400
     西松建設                         22,900      3,504.00          80,241,600
     三井住友建設                         109,000       369.00         40,221,000
     大豊建設                          5,700     3,850.00          21,945,000
     佐田建設                          6,700      450.00          3,015,000
     ナカノフドー建設                          7,400      370.00          2,738,000
     奥村組                         21,900      4,035.00          88,366,500
     東鉄工業                         18,600      2,565.00          47,709,000
     イチケン                          2,400     1,906.00           4,574,400
     富士ピー・エス                          4,900      442.00          2,165,800
     淺沼組                         10,800      3,190.00          34,452,000
     戸田建設                         166,300       814.80         135,501,240
     熊谷組                         22,600      3,140.00          70,964,000
     北野建設                          2,000     2,984.00           5,968,000
     植木組                          3,100     1,325.00           4,107,500
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     矢作建設工業
                              18,400      1,150.00          21,160,000
     ピーエス三菱                         17,200       739.00         12,710,800
     日本ハウスホールディングス                         26,800       381.00         10,210,800
     大東建託                         49,800     13,910.00          692,718,000
     新日本建設                         19,000      1,153.00          21,907,000
     東亜道路工業                          5,500     4,350.00          23,925,000
     日本道路                          2,800     8,900.00          24,920,000
     東亜建設工業                         11,600      3,160.00          36,656,000
     日本国土開発
                              40,500       586.00         23,733,000
     若築建設                          6,100     3,095.00          18,879,500
     東洋建設                         43,700      1,015.00          44,355,500
     五洋建設                         191,600       756.50         144,945,400
     世紀東急工業                         17,500      1,299.00          22,732,500
     福田組                          5,200     4,735.00          24,622,000
     日本ドライケミカル                          2,600     1,651.00           4,292,600
     住友林業                         103,600      3,338.00          345,816,800
     日本基礎技術
                               6,400      506.00          3,238,400
     巴コーポレーション                         11,800       453.00          5,345,400
     大和ハウス工業                         377,600      3,687.00         1,392,211,200
     ライト工業                         25,000      1,922.00          48,050,000
     積水ハウス                         409,800      2,707.50         1,109,533,500
     日特建設                         12,900      1,011.00          13,041,900
     北陸電気工事                          9,300      891.00          8,286,300
     ユアテック                         29,900       850.00         25,415,000
     日本リーテック                         11,900      1,445.00          17,195,500
     四電工                          5,800     2,177.00          12,626,600
     中電工                         21,000      2,263.00          47,523,000
     関電工                         74,200      1,108.00          82,213,600
     きんでん                         95,100      1,928.00          183,352,800
     東京エネシス                         13,500      1,004.00          13,554,000
     トーエネック                          4,500     3,665.00          16,492,500
     住友電設                         12,900      3,015.00          38,893,500
     日本電設工業                         22,200      1,886.00          41,869,200
     エクシオグループ                         62,300      2,770.00          172,571,000
     新日本空調                          7,400     2,267.00          16,775,800
     日本工営                          8,500     3,720.00          31,620,000
     九電工                         32,900      4,022.00          132,323,800
     三機工業                         30,100      1,508.00          45,390,800
     日揮ホールディングス                         133,700      1,830.50          244,737,850
     中外炉工業                          4,500     2,061.00           9,274,500
     ヤマト                          8,700      898.00          7,812,600
     太平電業                          8,300     4,285.00          35,565,500
     高砂熱学工業                         32,600      2,442.00          79,609,200
     三晃金属工業                          1,300     4,355.00           5,661,500
     ＮＥＣネッツエスアイ                         46,200      1,984.00          91,660,800
     朝日工業社                          5,700     2,223.00          12,671,100
     明星工業                         23,200       951.00         22,063,200
     大氣社                         15,600      3,995.00          62,322,000
     ダイダン                          8,800     2,608.00          22,950,400
     日比谷総合設備                         11,600      2,161.00          25,067,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニップン
                              36,500      1,840.00          67,160,000
     日清製粉グループ本社                         125,500      1,815.50          227,845,250
     日東富士製粉                          2,300     4,695.00          10,798,500
     昭和産業                         11,800      2,711.00          31,989,800
     鳥越製粉                          8,300      616.00          5,112,800
     中部飼料                         18,800      1,100.00          20,680,000
     フィード・ワン                         19,800       729.00         14,434,200
     東洋精糖                          2,000     1,432.00           2,864,000
     日本甜菜製糖
                               7,800     1,859.00          14,500,200
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                         13,500      2,679.00          36,166,500
     塩水港精糖                         12,700       204.00          2,590,800
     ウェルネオシュガー                          7,000     1,970.00          13,790,000
     ＬＩＦＵＬＬ                         48,400       279.00         13,503,600
     ＭＩＸＩ                         32,200      2,781.00          89,548,200
     ジェイエイシーリクルートメント                         12,800      2,411.00          30,860,800
     日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         243,000      1,020.00          247,860,000
     メンバーズ
                               4,200     1,539.00           6,463,800
     中広                          1,000      405.00           405,000
     ＵＴグループ                         20,800      2,938.00          61,110,400
     アイティメディア                          5,500     1,288.00           7,084,000
     Ｅ・Ｊホールディングス                          8,200     1,556.00          12,759,200
     オープンアップグループ                         42,500      2,024.00          86,020,000
     コシダカホールディングス                         42,500      1,182.00          50,235,000
     アルトナー                          2,700     1,700.00           4,590,000
     パソナグループ                         17,300      1,745.00          30,188,500
     ＣＤＳ                          2,800     1,788.00           5,006,400
     リンクアンドモチベーション                         40,800       440.00         17,952,000
     エス・エム・エス                         53,900      2,909.00          156,795,100
     サニーサイドアップグループ                          3,300      685.00          2,260,500
     パーソルホールディングス                         156,200      2,665.50          416,351,100
     リニカル                          6,300      866.00          5,455,800
     クックパッド                         38,700       181.00          7,004,700
     エスクリ                          4,500      368.00          1,656,000
     アイ・ケイ・ケイホールディングス                          5,500      660.00          3,630,000
     森永製菓                         24,800      4,618.00          114,526,400
     中村屋                          3,400     3,065.00          10,421,000
     江崎グリコ                         38,800      3,862.00          149,845,600
     名糖産業                          5,400     1,625.00           8,775,000
     井村屋グループ                          7,300     2,251.00          16,432,300
     不二家                          9,200     2,488.00          22,889,600
     山崎製パン                         90,900      2,039.00          185,345,100
     第一屋製パン                          2,100      390.00           819,000
     モロゾフ                          4,400     3,615.00          15,906,000
     亀田製菓                          8,600     4,245.00          36,507,000
     寿スピリッツ                         14,500     10,710.00          155,295,000
     カルビー                         62,100      2,794.50          173,538,450
     森永乳業                         24,600      5,072.00          124,771,200
     六甲バター                          9,900     1,314.00          13,008,600
     ヤクルト本社                         96,900      9,179.00          889,445,100
     明治ホールディングス                         166,400      3,222.00          536,140,800
                                 57/163


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     雪印メグミルク
                              32,800      1,940.00          63,632,000
     プリマハム                         18,300      2,194.00          40,150,200
     日本ハム                         53,000      3,921.00          207,813,000
     林兼産業                          3,300      480.00          1,584,000
     丸大食品                         13,700      1,489.00          20,399,300
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         15,000      3,275.00          49,125,000
     柿安本店                          5,400     2,328.00          12,571,200
     伊藤ハム米久ホールディングス                         103,600       719.00         74,488,400
     学情
                               6,400     1,895.00          12,128,000
     スタジオアリス                          7,100     2,176.00          15,449,600
     クロスキャット                          7,800     1,168.00           9,110,400
     シミックホールディングス                          6,800     1,990.00          13,532,000
     エプコ                          2,400      761.00          1,826,400
     システナ                         232,300       304.00         70,619,200
     ＮＪＳ                          2,700     2,680.00           7,236,000
     デジタルアーツ                          8,700     5,950.00          51,765,000
     日鉄ソリューションズ
                              23,500      4,055.00          95,292,500
     綜合警備保障                         52,600      3,997.00          210,242,200
     キューブシステム                          8,100     1,255.00          10,165,500
     いちご                         156,200       268.00         41,861,600
     日本駐車場開発                         143,600       257.00         36,905,200
     コア                          6,100     1,715.00          10,461,500
     カカクコム                         103,900      2,067.00          214,761,300
     アイロムグループ                          5,200     1,936.00          10,067,200
     セントケア・ホールディング                          9,000      749.00          6,741,000
     サイネックス                          1,900      618.00          1,174,200
     ルネサンス                          9,900      902.00          8,929,800
     ディップ                         24,800      3,495.00          86,676,000
     ＳＢＳホールディングス                         12,300      3,155.00          38,806,500
     デジタルホールディングス                         11,000      1,044.00          11,484,000
     新日本科学                         15,000      2,231.00          33,465,000
     キャリアデザインセンター                          2,300     1,513.00           3,479,900
     ベネフィット・ワン                         65,600      1,655.50          108,600,800
     エムスリー                         279,900      3,245.00          908,275,500
     ツカダ・グローバルホールディング                          7,100      483.00          3,429,300
     ブラス                          1,300     1,232.00           1,601,600
     アウトソーシング                         84,300      1,343.00          113,214,900
     ウェルネット                          8,300      621.00          5,154,300
     ワールドホールディングス                          6,400     2,800.00          17,920,000
     ディー・エヌ・エー                         56,600      1,879.50          106,379,700
     博報堂ＤＹホールディングス                         180,700      1,513.50          273,489,450
     ぐるなび                         26,000       369.00          9,594,000
     タカミヤ                         19,300       511.00          9,862,300
     ジャパンベストレスキューシステム                          7,100      715.00          5,076,500
     ファンコミュニケーションズ                         27,900       401.00         11,187,900
     ライク                          5,400     1,660.00           8,964,000
     ビジネス・ブレークスルー                          4,200      437.00          1,835,400
     エスプール                         40,700       555.00         22,588,500
     ＷＤＢホールディングス                          7,300     2,206.00          16,103,800
     手間いらず                          2,400     3,955.00           9,492,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ティア
                               6,500      438.00          2,847,000
     ＣＤＧ                          1,200     1,391.00           1,669,200
     アドウェイズ                         19,500       680.00         13,260,000
     バリューコマース                         10,600      1,456.00          15,433,600
     インフォマート                         147,100       284.00         41,776,400
     サッポロホールディングス                         44,600      3,781.00          168,632,600
     アサヒグループホールディングス                         313,500      5,662.00         1,775,037,000
     キリンホールディングス                         612,300      2,104.00         1,288,279,200
     宝ホールディングス
                              92,600      1,051.00          97,322,600
     オエノンホールディングス                         40,600       381.00         15,468,600
     養命酒製造                          4,500     1,840.00           8,280,000
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              106,300      1,609.00          171,036,700
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         95,500      5,322.00          508,251,000
     ダイドーグループホールディングス                          7,600     5,060.00          38,456,000
     伊藤園                         46,000      4,207.00          193,522,000
     キーコーヒー                         15,200      2,062.00          31,342,400
     ユニカフェ                          3,600      907.00          3,265,200
     ジャパンフーズ                          1,700     1,100.00           1,870,000
     日清オイリオグループ                         19,100      3,430.00          65,513,000
     不二製油グループ本社                         31,600      2,024.50          63,974,200
     かどや製油                          1,200     3,470.00           4,164,000
     Ｊ－オイルミルズ                         13,800      1,626.00          22,438,800
     ローソン                         36,200      6,211.00          224,838,200
     サンエー                         11,100      4,555.00          50,560,500
     カワチ薬品                         11,400      2,192.00          24,988,800
     エービーシー・マート                         21,300      8,176.00          174,148,800
     ハードオフコーポレーション                          4,600     1,379.00           6,343,400
     高千穂交易                          4,100     2,899.00          11,885,900
     アスクル                         30,200      1,875.00          56,625,000
     ゲオホールディングス                         14,300      1,672.00          23,909,600
     アダストリア                         17,700      2,970.00          52,569,000
     ジーフット                          6,900      273.00          1,883,700
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          1,500      512.00           768,000
     オルバヘルスケアホールディングス                          1,700     1,928.00           3,277,600
     伊藤忠食品                          3,300     5,200.00          17,160,000
     くら寿司                         17,100      3,090.00          52,839,000
     キャンドゥ                          5,300     2,443.00          12,947,900
     エレマテック                         13,100      1,755.00          22,990,500
     ＩＫホールディングス                          3,600      374.00          1,346,400
     パルグループホールディングス                         14,300      3,755.00          53,696,500
     エディオン                         57,700      1,407.00          81,183,900
     あらた                         11,100      4,615.00          51,226,500
     サーラコーポレーション                         30,600       770.00         23,562,000
     ワッツ                          5,600      704.00          3,942,400
     トーメンデバイス                          2,100     5,720.00          12,012,000
     ハローズ                          6,600     3,420.00          22,572,000
     ＪＰホールディングス                         40,700       396.00         16,117,200
     フジオフードグループ本社                         16,200      1,515.00          24,543,000
     あみやき亭                          3,600     3,515.00          12,654,000
                                 59/163


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京エレクトロン　デバイス
                               5,500     10,540.00           57,970,000
     ひらまつ                         24,300       265.00          6,439,500
     円谷フィールズホールディングス                         25,000      2,614.00          65,350,000
     双日                         145,300      3,071.00          446,216,300
     アルフレッサ　ホールディングス                         146,300      2,175.00          318,202,500
     大黒天物産                          4,500     5,070.00          22,815,000
     ハニーズホールディングス                         11,500      1,507.00          17,330,500
     ファーマライズホールディングス                          2,600      617.00          1,604,200
     キッコーマン
                              90,000      8,410.00          756,900,000
     味の素                         327,600      5,611.00         1,838,163,600
     ブルドックソース                          7,200     2,002.00          14,414,400
     キユーピー                         72,900      2,278.00          166,066,200
     ハウス食品グループ本社                         41,600      3,291.00          136,905,600
     カゴメ                         63,300      3,390.00          214,587,000
     焼津水産化学工業                          4,200      805.00          3,381,000
     アリアケジャパン                         11,800      5,168.00          60,982,400
     ピエトロ
                               1,600     1,822.00           2,915,200
     エバラ食品工業                          3,700     2,945.00          10,896,500
     やまみ                          1,000     1,372.00           1,372,000
     ニチレイ                         62,200      3,076.00          191,327,200
     横浜冷凍                         39,700      1,170.00          46,449,000
     東洋水産                         68,500      6,390.00          437,715,000
     イートアンドホールディングス                          5,800     2,185.00          12,673,000
     大冷                          1,300     1,948.00           2,532,400
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          8,500      881.00          7,488,500
     日清食品ホールディングス                         47,700     12,085.00          576,454,500
     永谷園ホールディングス                          6,700     2,125.00          14,237,500
     一正蒲鉾                          4,600      798.00          3,670,800
     フジッコ                         13,900      1,927.00          26,785,300
     ロック・フィールド                         15,200      1,497.00          22,754,400
     日本たばこ産業                         893,200      3,148.00         2,811,793,600
     ケンコーマヨネーズ                          9,300     1,282.00          11,922,600
     わらべや日洋ホールディングス                          9,900     2,274.00          22,512,600
     なとり                          8,500     1,945.00          16,532,500
     イフジ産業                          1,900     1,062.00           2,017,800
     ファーマフーズ                         19,500      1,871.00          36,484,500
     北の達人コーポレーション                         58,100       303.00         17,604,300
     ユーグレナ                         87,700       921.00         80,771,700
     紀文食品                         10,500       987.00         10,363,500
     ピックルスホールディングス                          7,900     1,304.00          10,301,600
     スター・マイカ・ホールディングス                         12,200       641.00          7,820,200
     ＳＲＥホールディングス                          6,700     3,460.00          23,182,000
     ＡＤワークスグループ                         26,500       208.00          5,512,000
     片倉工業                         12,700      1,667.00          21,170,900
     グンゼ                          9,800     4,475.00          43,855,000
     ヒューリック                         316,500      1,214.00          384,231,000
     神栄                          1,500     1,125.00           1,687,500
     ラサ商事                          5,300     1,397.00           7,404,100
     アルペン                         12,000      1,994.00          23,928,000
     ハブ                          3,800      771.00          2,929,800
                                 60/163


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ラクーンホールディングス
                              11,400       763.00          8,698,200
     クオールホールディングス                         20,100      1,805.00          36,280,500
     アルコニックス                         19,200      1,350.00          25,920,000
     神戸物産                         112,800      3,965.00          447,252,000
     ソリトンシステムズ                          7,100     1,190.00           8,449,000
     ジンズホールディングス                          8,600     3,145.00          27,047,000
     ビックカメラ                         77,600      1,070.00          83,032,000
     ＤＣＭホールディングス                         84,700      1,245.00          105,451,500
     ペッパーフードサービス
                              33,400       133.00          4,442,200
     ハイパー                          2,200      437.00           961,400
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         206,700      2,039.50          421,564,650
     東京一番フーズ                          2,700      496.00          1,339,200
     ＤＤグループ                          7,300     1,324.00           9,665,200
     あい　ホールディングス                         23,300      2,344.00          54,615,200
     ディーブイエックス                          3,200      924.00          2,956,800
     きちりホールディングス                          2,700      911.00          2,459,700
     アークランドサービスホールディング
                              11,900      2,952.00          35,128,800
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         181,300      1,410.00          255,633,000
     ドトール・日レスホールディングス                         25,800      2,047.00          52,812,600
     マツキヨココカラ＆カンパニー                         88,400      7,886.00          697,122,400
     ブロンコビリー                          7,700     2,881.00          22,183,700
     ＺＯＺＯ                         96,300      2,955.00          284,566,500
     トレジャー・ファクトリー                          7,000     1,595.00          11,165,000
     物語コーポレーション                         24,300      3,340.00          81,162,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         245,400      1,402.00          344,050,800
     東洋紡                         59,600      1,005.00          59,898,000
     ユニチカ                         41,600       227.00          9,443,200
     富士紡ホールディングス                          5,500     3,095.00          17,022,500
     日清紡ホールディングス                         113,300      1,103.50          125,026,550
     倉敷紡績                         10,300      2,254.00          23,216,200
     ダイワボウホールディングス                         59,600      2,806.00          167,237,600
     シキボウ                          6,000      991.00          5,946,000
     日東紡績                         15,600      2,541.00          39,639,600
     トヨタ紡織                         58,000      2,427.50          140,795,000
     マクニカホールディングス                         34,500      5,330.00          183,885,000
     Ｈａｍｅｅ                          5,100      948.00          4,834,800
     マーケットエンタープライズ                          1,200     1,383.00           1,659,600
     ラクト・ジャパン                          5,700     1,992.00          11,354,400
     ウエルシアホールディングス                         75,700      2,920.00          221,044,000
     クリエイトＳＤホールディングス                         24,100      3,490.00          84,109,000
     グリムス                          6,100     2,906.00          17,726,600
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              21,300       910.00         19,383,000
     グス
     八洲電機                         11,800      1,356.00          16,000,800
     メディアスホールディングス                          9,300      887.00          8,249,100
     レスターホールディングス                         14,000      2,432.00          34,048,000
     ジューテックホールディングス                          2,700     1,144.00           3,088,800
     丸善ＣＨＩホールディングス                         13,400       350.00          4,690,000
     大光                          4,800      578.00          2,774,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＯＣＨＩホールディングス
                               2,600     1,239.00           3,221,400
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         72,000       885.00         63,720,000
     黒谷                          3,300      593.00          1,956,900
     ミサワ                          2,100      616.00          1,293,600
     ティーライフ                          1,600     1,399.00           2,238,400
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,300      780.00          1,794,000
     エー・ピーホールディングス                          2,400      742.00          1,780,800
     三洋貿易                         16,500      1,361.00          22,456,500
     チムニー
                               3,600     1,248.00           4,492,800
     シュッピン                         10,800      1,097.00          11,847,600
     ビューティガレージ                          2,300     4,270.00           9,821,000
     オイシックス・ラ・大地                         19,600      2,262.00          44,335,200
     ウイン・パートナーズ                         10,600      1,010.00          10,706,000
     ネクステージ                         33,300      2,770.00          92,241,000
     ジョイフル本田                         43,300      1,759.00          76,164,700
     鳥貴族ホールディングス                          5,500     2,470.00          13,585,000
     ホットランド
                              11,100      1,727.00          19,169,700
     すかいらーくホールディングス                         199,300      1,847.00          368,107,100
     ＳＦＰホールディングス                          7,900     2,017.00          15,934,300
     綿半ホールディングス                         11,300      1,364.00          15,413,200
     日本毛織                         36,500      1,021.00          37,266,500
     ダイトウボウ                         17,400       92.00         1,600,800
     トーア紡コーポレーション                          4,300      392.00          1,685,600
     ダイドーリミテッド                         15,500       260.00          4,030,000
     ヨシックスホールディングス                          2,300     2,250.00           5,175,000
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              47,500      1,112.00          52,820,000
     ホールディングス
     三栄建築設計                          6,600     1,530.00          10,098,000
     野村不動産ホールディングス                         84,800      3,436.00          291,372,800
     三重交通グループホールディングス                         29,100       574.00         16,703,400
     サムティ                         21,600      2,180.00          47,088,000
     ディア・ライフ                         23,100       777.00         17,948,700
     コーセーアールイー                          3,400      782.00          2,658,800
     地主                         10,300      1,959.00          20,177,700
     プレサンスコーポレーション                         21,400      1,942.00          41,558,800
     フィル・カンパニー                          2,400      937.00          2,248,800
     ＴＨＥグローバル社                          6,100      210.00          1,281,000
     ハウスコム                          1,700      910.00          1,547,000
     ＪＰＭＣ                          6,900     1,108.00           7,645,200
     サンセイランディック                          3,100      867.00          2,687,700
     エストラスト                          1,400      645.00           903,000
     フージャースホールディングス                         20,900      1,001.00          20,920,900
     オープンハウスグループ                         49,800      5,425.00          270,165,000
     東急不動産ホールディングス                         407,900       798.90         325,871,310
     飯田グループホールディングス                         118,900      2,401.50          285,538,350
     イーグランド                          1,600     1,476.00           2,361,600
     ムゲンエステート                          7,100      772.00          5,481,200
     帝国繊維                         15,600      1,622.00          25,303,200
     日本コークス工業                         124,800       105.00         13,104,000
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          6,600      868.00          5,728,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ミタチ産業
                               2,900     1,414.00           4,100,600
     ＢＥＥＮＯＳ                          6,200     1,849.00          11,463,800
     あさひ                         12,100      1,276.00          15,439,600
     日本調剤                          9,900     1,170.00          11,583,000
     コスモス薬品                         14,400     13,740.00          197,856,000
     シップヘルスケアホールディングス                         52,400      2,412.50          126,415,000
     トーエル                          5,100      786.00          4,008,600
     ソフトクリエイトホールディングス                         11,300      1,693.00          19,130,900
     セブン＆アイ・ホールディングス
                              502,500      6,156.00         3,093,390,000
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              109,600      1,002.00          109,819,200
     ディングス
     明治電機工業                          5,500     1,340.00           7,370,000
     ツルハホールディングス                         30,600      9,902.00          303,001,200
     デリカフーズホールディングス                          4,500      594.00          2,673,000
     スターティアホールディングス                          2,200     1,208.00           2,657,600
     サンマルクホールディングス                         11,700      1,910.00          22,347,000
     フェリシモ                          2,600     1,011.00           2,628,600
     トリドールホールディングス                         36,300      2,960.00          107,448,000
     帝人                         132,600      1,370.50          181,728,300
     東レ                         924,800       769.80         711,911,040
     クラレ                         219,500      1,350.00          296,325,000
     旭化成                         861,900       957.00         824,838,300
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         15,000       465.00          6,975,000
     稲葉製作所                          7,300     1,660.00          12,118,000
     宮地エンジニアリンググループ                          4,000     3,975.00          15,900,000
     トーカロ                         39,100      1,372.00          53,645,200
     アルファ                          4,100     1,151.00           4,719,100
     ＳＵＭＣＯ                         270,600      2,007.00          543,094,200
     川田テクノロジーズ                          3,400     5,260.00          17,884,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          9,400     3,140.00          29,516,000
     ジェイテックコーポレーション                          1,500     2,534.00           3,801,000
     信和                          6,100      734.00          4,477,400
     ビーロット                          7,200      642.00          4,622,400
     ファーストブラザーズ                          2,200      924.00          2,032,800
     Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          8,000     1,172.00           9,376,000
     シーアールイー                          7,500     1,310.00           9,825,000
     プロパティエージェント                          1,300     1,159.00           1,506,700
     ケイアイスター不動産                          6,500     4,930.00          32,045,000
     アグレ都市デザイン                          1,900     1,527.00           2,901,300
     グッドコムアセット                         12,600       871.00         10,974,600
     ジェイ・エス・ビー                          3,400     4,670.00          15,878,000
     ロードスターキャピタル                          7,600     1,596.00          12,129,600
     テンポイノベーション                          3,200     1,053.00           3,369,600
     グローバル・リンク・マネジメント                          2,000     1,299.00           2,598,000
     フェイスネットワーク                          2,900     1,354.00           3,926,600
     住江織物                          2,200     2,185.00           4,807,000
     日本フエルト                          6,100      414.00          2,525,400
     イチカワ                          1,400     1,348.00           1,887,200
     エコナックホールディングス                         19,000       96.00         1,824,000
     日東製網                          1,100     1,365.00           1,501,500
                                 63/163


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     芦森工業
                               2,000     1,919.00           3,838,000
     アツギ                          6,200      423.00          2,622,600
     ウイルプラスホールディングス                          1,800     1,168.00           2,102,400
     ＪＭホールディングス                         11,000      2,030.00          22,330,000
     コメダホールディングス                         35,700      2,664.00          95,104,800
     サツドラホールディングス                          5,200      791.00          4,113,200
     アレンザホールディングス                         10,900       996.00         10,856,400
     串カツ田中ホールディングス                          3,900     1,690.00           6,591,000
     バロックジャパンリミテッド
                               9,400      839.00          7,886,600
     クスリのアオキホールディングス                         13,000      7,597.00          98,761,000
     ダイニック                          2,800      733.00          2,052,400
     共和レザー                          6,200      530.00          3,286,000
     ピーバンドットコム                          1,600      471.00           753,600
     力の源ホールディングス                          6,500     1,401.00           9,106,500
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                              77,800      3,130.00          243,514,000
     ＮＩＥＳ
     アセンテック                          5,000      749.00          3,745,000
     セーレン                         26,600      2,306.00          61,339,600
     ソトー
                               3,500      800.00          2,800,000
     東海染工                          1,100     1,138.00           1,251,800
     小松マテーレ                         20,000       676.00         13,520,000
     ワコールホールディングス                         26,600      3,030.00          80,598,000
     ホギメディカル                         18,500      3,220.00          59,570,000
     クラウディアホールディングス                          2,500      625.00          1,562,500
     ＴＳＩホールディングス                         46,500       698.00         32,457,000
     マツオカコーポレーション                          3,000     1,114.00           3,342,000
     ワールド                         17,800      1,517.00          27,002,600
     ＴＩＳ                         151,200      3,662.00          553,694,400
     ＪＮＳホールディングス                          5,000      539.00          2,695,000
     グリー                         37,000       673.00         24,901,000
     ＧＭＯペパボ                          2,000     1,780.00           3,560,000
     コーエーテクモホールディングス                         86,600      2,353.00          203,769,800
     三菱総合研究所                          6,800     5,300.00          36,040,000
     ボルテージ                          3,100      301.00           933,100
     電算                           900    1,626.00           1,463,400
     ＡＧＳ                          4,600      717.00          3,298,200
     ファインデックス                         10,900       620.00          6,758,000
     ブレインパッド                         10,300       994.00         10,238,200
     ＫＬａｂ                         27,500       344.00          9,460,000
     ポールトゥウィンホールディングス                         23,600       883.00         20,838,800
     ネクソン                         357,900      2,863.50         1,024,846,650
     アイスタイル                         40,200       650.00         26,130,000
     エムアップホールディングス                         17,000      1,183.00          20,111,000
     エイチーム                          8,100      695.00          5,629,500
     エニグモ                         17,600       401.00          7,057,600
     テクノスジャパン                          8,800      619.00          5,447,200
     ｅｎｉｓｈ                          8,000      833.00          6,664,000
     コロプラ                         53,600       675.00         36,180,000
     オルトプラス                          8,000      222.00          1,776,000
     ブロードリーフ                         80,600       440.00         35,464,000
                                 64/163


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クロス・マーケティンググループ
                               6,500      774.00          5,031,000
     デジタルハーツホールディングス                          8,600     1,291.00          11,102,600
     システム情報                         10,900       749.00          8,164,100
     メディアドゥ                          5,700     1,468.00           8,367,600
     じげん                         40,300       734.00         29,580,200
     ブイキューブ                         16,600       509.00          8,449,400
     エンカレッジ・テクノロジ                          2,600      519.00          1,349,400
     サイバーリンクス                          3,500      676.00          2,366,000
     ディー・エル・イー
                               7,600      327.00          2,485,200
     フィックスターズ                         15,600      1,367.00          21,325,200
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          6,500     1,349.00           8,768,500
     オプティム                         11,300      1,057.00          11,944,100
     セレス                          5,600      999.00          5,594,400
     ＳＨＩＦＴ                          9,100     25,505.00          232,095,500
     特種東海製紙                          6,200     3,345.00          20,739,000
     ティーガイア                         14,500      1,748.00          25,346,000
     セック
                               1,500     3,325.00           4,987,500
     テクマトリックス                         25,200      1,843.00          46,443,600
     プロシップ                          6,100     1,450.00           8,845,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              40,500      2,843.50          115,161,750
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         27,600     11,565.00          319,194,000
     ザッパラス                          3,000      365.00          1,095,000
     システムリサーチ                          4,400     2,526.00          11,114,400
     インターネットイニシアティブ                         77,200      2,785.00          215,002,000
     さくらインターネット                         15,500       695.00         10,772,500
     ヴィンクス                          3,200     1,465.00           4,688,000
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               4,300     3,275.00          14,082,500
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                          7,100     3,245.00          23,039,500
     システムインテグレータ                          3,300      460.00          1,518,000
     朝日ネット                         14,900       606.00          9,029,400
     ｅＢＡＳＥ                         19,400       781.00         15,151,400
     アバントグループ                         17,500      1,473.00          25,777,500
     アドソル日進                          5,900     1,816.00          10,714,400
     ＯＤＫソリューションズ                          2,400      575.00          1,380,000
     フリービット                          7,300     1,800.00          13,140,000
     コムチュア                         18,300      2,182.00          39,930,600
     サイバーコム                          1,800     1,533.00           2,759,400
     アステリア                         10,800       781.00          8,434,800
     アイル                          6,500     2,761.00          17,946,500
     王子ホールディングス                         575,000       553.30         318,147,500
     日本製紙                         71,900      1,278.00          91,888,200
     三菱製紙                         12,900       588.00          7,585,200
     北越コーポレーション                         87,200       907.00         79,090,400
     中越パルプ工業                          4,400     1,366.00           6,010,400
     巴川製紙所                          3,400      671.00          2,281,400
     大王製紙                         61,000      1,133.50          69,143,500
     阿波製紙                          2,600      574.00          1,492,400
     マークラインズ                          7,400     2,557.00          18,921,800
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     メディカル・データ・ビジョン
                              20,600       744.00         15,326,400
     ｇｕｍｉ                         20,300       671.00         13,621,300
     ショーケース                          2,500      415.00          1,037,500
     モバイルファクトリー                          2,300      909.00          2,090,700
     テラスカイ                          6,000     2,689.00          16,134,000
     デジタル・インフォメーション・テク
                               7,900     1,571.00          12,410,900
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          4,100     1,029.00           4,218,900
     アイビーシー                          1,700      637.00          1,082,900
     ネオジャパン                          4,700      965.00          4,535,500
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          3,500     1,435.00           5,022,500
     ラクス                         65,400      2,379.50          155,619,300
     ランドコンピュータ                          2,600     1,321.00           3,434,600
     ダブルスタンダード                          5,700     2,509.00          14,301,300
     オープンドア                          9,600     1,202.00          11,539,200
     マイネット                          3,500      323.00          1,130,500
     アカツキ                          6,600     2,129.00          14,051,400
     ベネフィットジャパン                           700    1,215.00            850,500
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          4,300     1,745.00           7,503,500
     カナミックネットワーク                         14,900       440.00          6,556,000
     ノムラシステムコーポレーション                         10,100       119.00          1,201,900
     レンゴー                         125,700       867.50         109,044,750
     トーモク                          7,900     1,990.00          15,721,000
     ザ・パック                         10,200      3,095.00          31,569,000
     チェンジホールディングス                         33,800      2,098.00          70,912,400
     シンクロ・フード                          6,800      684.00          4,651,200
     オークネット                          6,800     1,667.00          11,335,600
     キャピタル・アセット・プランニング                          2,100      729.00          1,530,900
     セグエグループ                          3,000     1,091.00           3,273,000
     エイトレッド                          1,700     1,368.00           2,325,600
     マクロミル                         27,100       874.00         23,685,400
     ビーグリー                          1,800     1,178.00           2,120,400
     オロ                          4,200     2,212.00           9,290,400
     ユーザーローカル                          5,000     3,050.00          15,250,000
     テモナ                          2,400      285.00           684,000
     ニーズウェル                          6,000      726.00          4,356,000
     マネーフォワード                         33,300      6,248.00          208,058,400
     サインポスト                          4,200      509.00          2,137,800
     レゾナック・ホールディングス                         133,400      2,228.50          297,281,900
     住友化学                        1,023,900        426.00         436,181,400
     住友精化                          5,800     4,235.00          24,563,000
     日産化学                         65,600      6,274.00          411,574,400
     ラサ工業                          5,400     2,043.00          11,032,200
     クレハ                         11,800      8,370.00          98,766,000
     多木化学                          5,400     4,420.00          23,868,000
     テイカ                          9,300     1,289.00          11,987,700
     石原産業                         24,900      1,297.00          32,295,300
     片倉コープアグリ                          2,200     1,305.00           2,871,000
     日本曹達                         14,800      5,060.00          74,888,000
     東ソー                         184,200      1,682.00          309,824,400
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トクヤマ
                              44,500      2,345.50          104,374,750
     セントラル硝子                         22,100      3,160.00          69,836,000
     東亞合成                         69,200      1,277.00          88,368,400
     大阪ソーダ                          8,200     4,850.00          39,770,000
     関東電化工業                         26,700       874.00         23,335,800
     ＳＵＮ　ＡＳＴＥＲＩＳＫ                          9,700     1,232.00          11,950,400
     デンカ                         50,300      2,662.00          133,898,600
     イビデン                         79,800      7,664.00          611,587,200
     信越化学工業
                             1,147,200       4,582.00         5,256,470,400
     日本カーバイド工業                          4,100     1,309.00           5,366,900
     電算システムホールディングス                          6,700     3,490.00          23,383,000
     堺化学工業                         10,500      1,857.00          19,498,500
     第一稀元素化学工業                         12,600       953.00         12,007,800
     エア・ウォーター                         130,200      1,857.50          241,846,500
     日本酸素ホールディングス                         133,900      3,147.00          421,383,300
     日本化学工業                          4,700     1,848.00           8,685,600
     東邦アセチレン
                               2,300     1,368.00           3,146,400
     日本パーカライジング                         68,300      1,061.00          72,466,300
     高圧ガス工業                         20,100       736.00         14,793,600
     チタン工業                          1,300     1,390.00           1,807,000
     四国化成ホールディングス                         16,500      1,473.00          24,304,500
     戸田工業                          3,200     2,397.00           7,670,400
     ステラ　ケミファ                          8,100     2,944.00          23,846,400
     保土谷化学工業                          4,000     3,255.00          13,020,000
     日本触媒                         21,000      5,460.00          114,660,000
     大日精化工業                          9,500     1,945.00          18,477,500
     カネカ                         31,500      3,959.00          124,708,500
     協和キリン                         167,000      2,719.50          454,156,500
     ＡＰＰＩＥＲ　ＧＲＯＵＰ                         52,300      1,593.00          83,313,900
     三菱瓦斯化学                         103,100      2,072.00          213,623,200
     三井化学                         113,800      3,864.00          439,723,200
     ＪＳＲ                         128,800      3,300.00          425,040,000
     東京応化工業                         24,100      8,455.00          203,765,500
     大阪有機化学工業                         10,300      2,530.00          26,059,000
     三菱ケミカルグループ                         931,400       810.70         755,085,980
     ＫＨネオケム                         22,900      2,362.00          54,089,800
     ダイセル                         202,900      1,223.00          248,146,700
     住友ベークライト                         20,500      5,705.00          116,952,500
     積水化学工業                         282,300      2,021.00          570,528,300
     日本ゼオン                         82,700      1,446.00          119,584,200
     アイカ工業                         34,900      3,070.00          107,143,000
     ＵＢＥ                         71,100      2,353.50          167,333,850
     積水樹脂                         20,100      2,220.00          44,622,000
     タキロンシーアイ                         30,300       532.00         16,119,600
     旭有機材                          9,100     4,260.00          38,766,000
     ニチバン                          8,500     1,884.00          16,014,000
     リケンテクノス                         29,800       610.00         18,178,000
     大倉工業                          6,400     2,056.00          13,158,400
     積水化成品工業                         19,300       422.00          8,144,600
     群栄化学工業                          2,800     2,529.00           7,081,200
                                 67/163


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     タイガースポリマー
                               5,100      575.00          2,932,500
     ミライアル                          3,300     1,600.00           5,280,000
     ダイキアクシス                          4,000      719.00          2,876,000
     ダイキョーニシカワ                         30,500       786.00         23,973,000
     竹本容器                          3,700      815.00          3,015,500
     森六ホールディングス                          7,000     1,944.00          13,608,000
     恵和                          8,900     1,132.00          10,074,800
     日本化薬                         105,400      1,251.00          131,855,400
     カーリットホールディングス
                              12,400       785.00          9,734,000
     ソルクシーズ                          8,600      441.00          3,792,600
     ＣＬホールディングス                          4,000      888.00          3,552,000
     プレステージ・インターナショナル                         59,600       659.00         39,276,400
     フェイス                          3,100      503.00          1,559,300
     プロトコーポレーション                         17,300      1,151.00          19,912,300
     ハイマックス                          4,400     1,455.00           6,402,000
     アミューズ                          7,600     1,805.00          13,718,000
     野村総合研究所
                              275,300      3,744.00         1,030,723,200
     ドリームインキュベータ                          4,400     2,890.00          12,716,000
     サイバネットシステム                         11,600       878.00         10,184,800
     クイック                         10,800      2,067.00          22,323,600
     ＴＡＣ                          5,500      200.00          1,100,000
     ＣＥホールディングス                          5,600      598.00          3,348,800
     日本システム技術                          4,500     2,498.00          11,241,000
     電通グループ                         139,200      4,613.00          642,129,600
     インテージホールディングス                         15,700      1,605.00          25,198,500
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          3,800     1,152.00           4,377,600
     東邦システムサイエンス                          3,100     1,229.00           3,809,900
     ぴあ                          4,800     3,305.00          15,864,000
     イオンファンタジー                          6,100     3,480.00          21,228,000
     ソースネクスト                         70,200       207.00         14,531,400
     シーティーエス                         15,700       728.00         11,429,600
     ネクシィーズグループ                          3,500      670.00          2,345,000
     インフォコム                         17,900      2,325.00          41,617,500
     メディカルシステムネットワーク                         12,600       368.00          4,636,800
     日本精化                          7,800     2,798.00          21,824,400
     扶桑化学工業                         12,800      3,970.00          50,816,000
     トリケミカル研究所                         18,400      2,571.00          47,306,400
     シンプレクス・ホールディングス                         23,600      2,418.00          57,064,800
     ＨＥＲＯＺ                          4,700     2,189.00          10,288,300
     ラクスル                         33,100      1,358.00          44,949,800
     メルカリ                         83,200      3,115.00          259,168,000
     ＩＰＳ                          4,600     2,256.00          10,377,600
     ＦＩＧ                         12,400       281.00          3,484,400
     システムサポート                          5,400     2,030.00          10,962,000
     ＡＤＥＫＡ                         48,200      2,537.00          122,283,400
     日油                         42,600      6,127.00          261,010,200
     ミヨシ油脂                          3,800     1,001.00           3,803,800
     新日本理化                         14,800       240.00          3,552,000
     ハリマ化成グループ                          7,400      851.00          6,297,400
     イーソル                          8,800      982.00          8,641,600
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アルテリア・ネットワークス
                              12,900      1,967.00          25,374,300
     東海ソフト                          1,600     1,028.00           1,644,800
     ウイングアーク１ｓｔ                         14,300      2,479.00          35,449,700
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               3,800     1,510.00           5,738,000
     ディングス
     サーバーワークス                          2,800     3,305.00           9,254,000
     東名                           800    2,395.00           1,916,000
     ヴィッツ                          1,100     1,421.00           1,563,100
     トビラシステムズ                          2,700     1,084.00           2,926,800
     Ｓａｎｓａｎ                         45,200      1,791.50          80,975,800
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                          2,600     1,159.00           3,013,400
     ギフティ                         15,000      1,912.00          28,680,000
     花王                         336,000      5,058.00         1,699,488,000
     第一工業製薬                          5,000     1,798.00           8,990,000
     石原ケミカル                          6,300     1,660.00          10,458,000
     日華化学                          4,400      851.00          3,744,400
     ニイタカ                          2,000     2,100.00           4,200,000
     三洋化成工業                          8,400     4,255.00          35,742,000
     メドレー                         18,500      5,180.00          95,830,000
     ベース                          4,800     5,310.00          25,488,000
     ＪＭＤＣ                         22,600      5,850.00          132,210,000
     武田薬品工業                        1,223,000       4,504.00         5,508,392,000
     アステラス製薬                        1,305,400       2,277.00         2,972,395,800
     住友ファーマ                         102,500       658.70         67,516,750
     塩野義製薬                         174,200      6,174.00         1,075,510,800
     わかもと製薬                         10,000       235.00          2,350,000
     日本新薬                         32,600      6,561.00          213,888,600
     中外製薬                         432,500      4,049.00         1,751,192,500
     科研製薬                         23,600      3,672.00          86,659,200
     エーザイ                         168,000      10,795.00         1,813,560,000
     理研ビタミン                         11,700      2,111.00          24,698,700
     ロート製薬                         133,900      3,118.00          417,500,200
     小野薬品工業                         266,600      2,718.00          724,618,800
     久光製薬                         30,700      3,649.00          112,024,300
     有機合成薬品工業                          7,900      297.00          2,346,300
     持田製薬                         15,900      3,355.00          53,344,500
     参天製薬                         251,800      1,250.00          314,750,000
     扶桑薬品工業                          4,400     1,981.00           8,716,400
     日本ケミファ                          1,100     1,815.00           1,996,500
     ツムラ                         43,500      2,834.00          123,279,000
     テルモ                         423,800      4,466.00         1,892,690,800
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         41,500      2,815.00          116,822,500
     キッセイ薬品工業                         21,400      2,925.00          62,595,000
     生化学工業                         26,400       761.00         20,090,400
     栄研化学                         22,400      1,548.00          34,675,200
     鳥居薬品                          7,300     3,640.00          26,572,000
     ＪＣＲファーマ                         46,800      1,396.00          65,332,800
     東和薬品                         21,300      1,800.00          38,340,000
     富士製薬工業                         10,200      1,128.00          11,505,600
     ゼリア新薬工業                         19,200      2,546.00          48,883,200
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     そーせいグループ
                              47,500      3,005.00          142,737,500
     第一三共                        1,203,800       5,111.00         6,152,621,800
     杏林製薬                         30,000      1,746.00          52,380,000
     大幸薬品                         25,100       389.00          9,763,900
     ダイト                          9,600     2,400.00          23,040,000
     大塚ホールディングス                         316,100      5,447.00         1,721,796,700
     大正製薬ホールディングス                         30,700      5,348.00          164,183,600
     ペプチドリーム                         66,900      2,388.00          159,757,200
     大日本塗料
                              16,900       896.00         15,142,400
     日本ペイントホールディングス                         610,700      1,207.00          737,114,900
     関西ペイント                         126,400      2,152.50          272,076,000
     神東塗料                          9,200      129.00          1,186,800
     中国塗料                         22,600      1,134.00          25,628,400
     日本特殊塗料                          6,800     1,006.00           6,840,800
     藤倉化成                         18,600       429.00          7,979,400
     太陽ホールディングス                         21,000      2,515.00          52,815,000
     ＤＩＣ                         54,000      2,590.00          139,860,000
     サカタインクス                         30,700      1,234.00          37,883,800
     東洋インキＳＣホールディングス                         27,100      2,192.00          59,403,200
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         12,300      1,212.00          14,907,600
     アルプス技研                         12,300      2,895.00          35,608,500
     サニックス                         22,600       340.00          7,684,000
     日本空調サービス                         15,400       749.00         11,534,600
     オリエンタルランド                         749,600      5,366.00         4,022,353,600
     フォーカスシステムズ                         10,000      1,088.00          10,880,000
     ダスキン                         31,500      3,167.00          99,760,500
     パーク２４                         105,800      2,168.00          229,374,400
     明光ネットワークジャパン                         17,200       641.00         11,025,200
     ファルコホールディングス                          6,400     1,849.00          11,833,600
     クレスコ                         10,600      2,008.00          21,284,800
     フジ・メディア・ホールディングス                         132,700      1,361.00          180,604,700
     秀英予備校                          2,500      406.00          1,015,000
     田谷                          1,700      463.00           787,100
     ラウンドワン                         118,400       580.00         68,672,000
     リゾートトラスト                         55,900      2,146.50          119,989,350
     オービック                         46,200     24,025.00         1,109,955,000
     ジャストシステム                         19,900      4,326.00          86,087,400
     ＴＤＣソフト                         11,600      1,655.00          19,198,000
     Ｚホールディングス                        1,966,600        355.10         698,339,660
     ビー・エム・エル                         17,600      3,200.00          56,320,000
     トレンドマイクロ                         79,800      6,900.00          550,620,000
     りらいあコミュニケーションズ                         23,300      1,462.00          34,064,600
     ＩＤホールディングス                          9,300     1,179.00          10,964,700
     リソー教育                         64,400       292.00         18,804,800
     日本オラクル                         26,400     11,080.00          292,512,000
     早稲田アカデミー                          7,800     1,365.00          10,647,000
     アルファシステムズ                          4,400     3,555.00          15,642,000
     フューチャー                         34,400      1,788.00          61,507,200
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          8,400     1,748.00          14,683,200
     ＳＢテクノロジー                          6,000     2,519.00          15,114,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トーセ
                               3,100      760.00          2,356,000
     ユー・エス・エス                         145,700      2,364.00          344,434,800
     オービックビジネスコンサルタント                         27,200      5,470.00          148,784,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                         74,200      3,668.00          272,165,600
     アイティフォー                         18,300      1,058.00          19,361,400
     東京個別指導学院                         16,800       528.00          8,870,400
     東計電算                          2,000     6,500.00          13,000,000
     サイバーエージェント                         312,900      1,046.00          327,293,400
     楽天グループ
                              849,400       554.00         470,567,600
     エックスネット                          1,600     1,048.00           1,676,800
     クリーク・アンド・リバー社                          8,200     1,983.00          16,260,600
     ＳＢＩグローバルアセットマネジメン
                              23,100       500.00         11,550,000
     ト
     テー・オー・ダブリュー                         27,900       322.00          8,983,800
     大塚商会                         78,400      5,584.00          437,785,600
     サイボウズ                         19,000      2,433.00          46,227,000
     山田コンサルティンググループ                          7,200     1,694.00          12,196,800
     セントラルスポーツ                          5,400     2,426.00          13,100,400
     パラカ                          4,900     1,922.00           9,417,800
     電通国際情報サービス                         16,800      5,300.00          89,040,000
     ＡＣＣＥＳＳ                         16,400      1,012.00          16,596,800
     デジタルガレージ                         24,500      3,865.00          94,692,500
     イーエムシステムズ                         23,000       831.00         19,113,000
     ウェザーニューズ                          4,300     6,720.00          28,896,000
     ＣＩＪ                         22,900       647.00         14,816,300
     ビジネスエンジニアリング                          2,300     3,510.00           8,073,000
     日本エンタープライズ                         11,000       134.00          1,474,000
     ＷＯＷＯＷ                         10,400      1,131.00          11,762,400
     スカラ                         12,800       789.00         10,099,200
     インテリジェント　ウェイブ                          5,800      811.00          4,703,800
     フルキャストホールディングス                         13,500      2,308.00          31,158,000
     エン・ジャパン                         25,600      2,480.00          63,488,000
     あすか製薬ホールディングス                         14,200      1,272.00          18,062,400
     サワイグループホールディングス                         31,600      3,366.00          106,365,600
     富士フイルムホールディングス                         265,200      8,776.00         2,327,395,200
     コニカミノルタ                         310,800       469.20         145,827,360
     資生堂                         288,500      6,697.00         1,932,084,500
     ライオン                         165,800      1,380.00          228,804,000
     高砂香料工業                          9,300     2,636.00          24,514,800
     マンダム                         29,900      1,482.00          44,311,800
     ミルボン                         20,500      5,140.00          105,370,000
     ファンケル                         60,500      2,416.50          146,198,250
     コーセー                         28,100     14,475.00          406,747,500
     コタ                         12,700      1,653.00          20,993,100
     シーボン                          1,400     1,554.00           2,175,600
     ポーラ・オルビスホールディングス                         70,800      2,084.50          147,582,600
     ノエビアホールディングス                         12,300      5,380.00          66,174,000
     アジュバンホールディングス                          2,600      920.00          2,392,000
     新日本製薬                          7,800     1,405.00          10,959,000
     アクシージア                          7,000     1,220.00           8,540,000
                                 71/163


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エステー
                              10,700      1,530.00          16,371,000
     アグロ　カネショウ                          5,600     1,579.00           8,842,400
     コニシ                         23,000      2,191.00          50,393,000
     長谷川香料                         26,400      3,225.00          85,140,000
     星光ＰＭＣ                          5,600      569.00          3,186,400
     小林製薬                         40,200      8,119.00          326,383,800
     荒川化学工業                         11,700      1,001.00          11,711,700
     メック                         11,300      3,310.00          37,403,000
     日本高純度化学
                               3,500     2,688.00           9,408,000
     タカラバイオ                         37,200      1,674.00          62,272,800
     ＪＣＵ                         15,500      3,585.00          55,567,500
     新田ゼラチン                          6,600      748.00          4,936,800
     ＯＡＴアグリオ                          4,500     1,842.00           8,289,000
     デクセリアルズ                         39,900      3,009.00          120,059,100
     アース製薬                         12,500      5,150.00          64,375,000
     北興化学工業                         13,900       947.00         13,163,300
     大成ラミック
                               4,400     2,871.00          12,632,400
     クミアイ化学工業                         54,800      1,111.00          60,882,800
     日本農薬                         25,300       649.00         16,419,700
     富士興産                          2,600     1,408.00           3,660,800
     ニチレキ                         16,400      1,759.00          28,847,600
     ユシロ化学工業                          7,200     1,029.00           7,408,800
     ビーピー・カストロール                          4,200      891.00          3,742,200
     富士石油                         28,200       264.00          7,444,800
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          3,600     1,149.00           4,136,400
     出光興産                         153,400      2,849.50          437,113,300
     ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,344,100        482.40        1,130,793,840
     コスモエネルギーホールディングス                         54,700      4,182.00          228,755,400
     テスホールディングス                         14,600      1,068.00          15,592,800
     インフロニア・ホールディングス                         141,500      1,327.50          187,841,250
     横浜ゴム                         78,700      3,107.00          244,520,900
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         79,400      1,916.00          152,130,400
     ブリヂストン                         441,300      5,855.00         2,583,811,500
     住友ゴム工業                         135,600      1,317.00          178,585,200
     藤倉コンポジット                          7,500      913.00          6,847,500
     オカモト                          7,600     3,975.00          30,210,000
     アキレス                          8,700     1,447.00          12,588,900
     フコク                          7,300     1,276.00           9,314,800
     ニッタ                         14,100      3,050.00          43,005,000
     クリエートメディック                          3,600      898.00          3,232,800
     住友理工                         26,900       843.00         22,676,700
     三ツ星ベルト                         20,200      4,155.00          83,931,000
     バンドー化学                         21,900      1,365.00          29,893,500
     ＡＧＣ                         140,600      5,261.00          739,696,600
     日本板硝子                         70,400       604.00         42,521,600
     石塚硝子                          1,700     1,539.00           2,616,300
     有沢製作所                         22,400      1,095.00          24,528,000
     日本山村硝子                          4,100      885.00          3,628,500
     日本電気硝子                         56,400      2,572.00          145,060,800
     オハラ                          6,500     1,251.00           8,131,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友大阪セメント
                              19,500      3,714.00          72,423,000
     太平洋セメント                         88,000      2,688.50          236,588,000
     リソルホールディングス                          1,000     4,670.00           4,670,000
     日本ヒューム                         12,100       771.00          9,329,100
     日本コンクリート工業                         27,000       293.00          7,911,000
     三谷セキサン                          5,900     5,110.00          30,149,000
     アジアパイルホールディングス                         21,600       603.00         13,024,800
     東海カーボン                         115,800      1,219.00          141,160,200
     日本カーボン
                               7,800     4,425.00          34,515,000
     東洋炭素                          8,600     5,010.00          43,086,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          6,900     5,160.00          35,604,000
     ＴＯＴＯ                         91,300      4,383.00          400,167,900
     日本碍子                         160,700      1,733.00          278,493,100
     日本特殊陶業                         105,200      2,659.50          279,779,400
     ダントーホールディングス                          7,500      708.00          5,310,000
     ＭＡＲＵＷＡ                          5,200     19,590.00          101,868,000
     品川リフラクトリーズ
                               4,000     5,070.00          20,280,000
     黒崎播磨                          2,900     7,520.00          21,808,000
     ヨータイ                          7,400     1,466.00          10,848,400
     東京窯業                          9,800      326.00          3,194,800
     ニッカトー                          4,900      607.00          2,974,300
     フジミインコーポレーテッド                         11,000      9,070.00          99,770,000
     クニミネ工業                          3,200      935.00          2,992,000
     エーアンドエーマテリアル                          2,000     1,033.00           2,066,000
     ニチアス                         35,000      2,807.00          98,245,000
     日本製鉄                         636,600      2,889.00         1,839,137,400
     神戸製鋼所                         286,000      1,223.00          349,778,000
     中山製鋼所                         29,300       813.00         23,820,900
     合同製鐵                          7,100     3,335.00          23,678,500
     ＪＦＥホールディングス                         380,000      1,894.50          719,910,000
     東京製鐵                         40,000      1,451.00          58,040,000
     共英製鋼                         16,300      1,996.00          32,534,800
     大和工業                         23,400      5,870.00          137,358,000
     東京鐵鋼                          6,800     2,796.00          19,012,800
     大阪製鐵                          6,600     1,395.00           9,207,000
     淀川製鋼所                         16,300      3,195.00          52,078,500
     中部鋼鈑                         11,700      1,876.00          21,949,200
     丸一鋼管                         43,300      3,246.00          140,551,800
     モリ工業                          2,600     3,335.00           8,671,000
     大同特殊鋼                         18,000      5,415.00          97,470,000
     日本高周波鋼業                          4,000      332.00          1,328,000
     日本冶金工業                         10,300      4,035.00          41,560,500
     山陽特殊製鋼                         14,100      2,745.00          38,704,500
     愛知製鋼                          8,200     2,711.00          22,230,200
     日本金属                          2,500      882.00          2,205,000
     大平洋金属                         10,100      1,569.00          15,846,900
     新日本電工                         84,800       284.00         24,083,200
     栗本鐵工所                          6,800     2,025.00          13,770,000
     虹　技                          1,400     1,214.00           1,699,600
     日本鋳鉄管                          1,200     1,038.00           1,245,600
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本製鋼所
                              38,300      2,996.50          114,765,950
     三菱製鋼                          8,900     1,284.00          11,427,600
     日亜鋼業                         11,500       317.00          3,645,500
     日本精線                          2,000     4,665.00           9,330,000
     エンビプロ・ホールディングス                          7,500      570.00          4,275,000
     大紀アルミニウム工業所                         20,300      1,317.00          26,735,100
     日本軽金属ホールディングス                         38,400      1,382.00          53,068,800
     三井金属鉱業                         41,400      3,262.00          135,046,800
     東邦亜鉛
                               8,300     1,655.00          13,736,500
     三菱マテリアル                         94,800      2,473.50          234,487,800
     住友金属鉱山                         164,800      4,655.00          767,144,000
     ＤＯＷＡホールディングス                         31,900      4,393.00          140,136,700
     古河機械金属                         21,000      1,547.00          32,487,000
     エス・サイエンス                         66,900       26.00         1,739,400
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         20,900      3,050.00          63,745,000
     東邦チタニウム                         25,700      1,835.00          47,159,500
     ＵＡＣＪ                         19,900      2,657.00          52,874,300
     ＣＫサンエツ                          2,700     4,200.00          11,340,000
     古河電気工業                         47,300      2,424.00          114,655,200
     住友電気工業                         490,900      1,701.50          835,266,350
     フジクラ                         152,500      1,171.50          178,653,750
     ＳＷＣＣ                         15,900      1,895.00          30,130,500
     タツタ電線                         29,000       714.00         20,706,000
     カナレ電気                          1,700     1,359.00           2,310,300
     平河ヒューテック                          8,100     1,446.00          11,712,600
     いよぎんホールディングス                         161,500       746.50         120,559,750
     しずおかフィナンシャルグループ                         306,700      1,011.00          310,073,700
     ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         114,300       857.50         98,012,250
     楽天銀行                         46,000      1,885.00          86,710,000
     リョービ                         15,200      1,768.00          26,873,600
     アーレスティ                         12,200       628.00          7,661,600
     アサヒホールディングス                         57,500      1,952.00          112,240,000
     東洋製罐グループホールディングス                         84,800      2,124.50          180,157,600
     ホッカンホールディングス                          7,600     1,374.00          10,442,400
     コロナ                          7,900      890.00          7,031,000
     横河ブリッジホールディングス                         17,900      2,390.00          42,781,000
     駒井ハルテック                          1,800     1,799.00           3,238,200
     高田機工                           600    2,751.00           1,650,600
     三和ホールディングス                         130,900      1,751.00          229,205,900
     文化シヤッター                         41,000      1,104.00          45,264,000
     三協立山                         16,300       666.00         10,855,800
     アルインコ                         10,800       995.00         10,746,000
     東洋シヤッター                          2,300      606.00          1,393,800
     ＬＩＸＩＬ                         207,100      1,840.00          381,064,000
     日本フイルコン                          7,300      462.00          3,372,600
     ノーリツ                         21,000      1,791.00          37,611,000
     長府製作所                         14,400      2,453.00          35,323,200
     リンナイ                         77,400      3,002.00          232,354,800
     ユニプレス                         24,700      1,058.00          26,132,600
     ダイニチ工業                          5,600      748.00          4,188,800
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日東精工
                              20,600       590.00         12,154,000
     三洋工業                          1,300     1,919.00           2,494,700
     岡部                         22,800       785.00         17,898,000
     ジーテクト                         15,900      1,414.00          22,482,600
     東プレ                         25,000      1,460.00          36,500,000
     高周波熱錬                         21,900       941.00         20,607,900
     東京製綱                          8,300     1,094.00           9,080,200
     サンコール                          9,800      509.00          4,988,200
     モリテックスチール
                               8,100      273.00          2,211,300
     パイオラックス                         19,600      1,980.00          38,808,000
     エイチワン                         14,600       677.00          9,884,200
     日本発条                         125,800       997.50         125,485,500
     中央発條                         10,500       695.00          7,297,500
     アドバネクス                          1,400      986.00          1,380,400
     三浦工業                         58,100      3,807.00          221,186,700
     タクマ                         42,700      1,504.00          64,220,800
     テクノプロ・ホールディングス
                              83,800      3,305.00          276,959,000
     アトラグループ                          2,600      179.00           465,400
     インターワークス                          3,000      339.00          1,017,000
     アイ・アールジャパンホールディング
                               7,300     1,643.00          11,993,900
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          8,700     5,230.00          45,501,000
     ファーストロジック                          1,300      933.00          1,212,900
     三機サービス                          1,700     1,082.00           1,839,400
     Ｇｕｎｏｓｙ                         11,200       642.00          7,190,400
     デザインワン・ジャパン                          2,800      172.00           481,600
     イー・ガーディアン                          5,400     2,015.00          10,881,000
     リブセンス                          5,100      262.00          1,336,200
     ジャパンマテリアル                         43,300      2,346.00          101,581,800
     ベクトル                         22,200      1,346.00          29,881,200
     ウチヤマホールディングス                          4,900      307.00          1,504,300
     チャーム・ケア・コーポレーション                         11,800      1,259.00          14,856,200
     キャリアリンク                          5,300     2,925.00          15,502,500
     ＩＢＪ                          8,600      682.00          5,865,200
     アサンテ                          7,000     1,652.00          11,564,000
     バリューＨＲ                         12,400      1,415.00          17,546,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         11,400      3,050.00          34,770,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               5,100     1,049.00           5,349,900
     グス
     ＥＲＩホールディングス                          2,900     1,342.00           3,891,800
     アビスト                          1,800     3,110.00           5,598,000
     シグマクシス・ホールディングス                         21,500      1,226.00          26,359,000
     ウィルグループ                         11,800      1,091.00          12,873,800
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         11,600       141.00          1,635,600
     メドピア                         12,400      1,023.00          12,685,200
     レアジョブ                          2,200     1,004.00           2,208,800
     リクルートホールディングス                        1,048,700       4,629.00         4,854,432,300
     エラン                         18,700       823.00         15,390,100
     ツガミ                         30,900      1,383.00          42,734,700
     オークマ                         13,900      7,087.00          98,509,300
                                 75/163


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     芝浦機械
                              13,900      4,790.00          66,581,000
     アマダ                         222,100      1,360.50          302,167,050
     アイダエンジニアリング                         28,700       915.00         26,260,500
     ＴＡＫＩＳＡＷＡ                          2,900     1,225.00           3,552,500
     ＦＵＪＩ                         60,500      2,488.50          150,554,250
     牧野フライス製作所                         15,400      5,330.00          82,082,000
     オーエスジー                         66,400      1,987.00          131,936,800
     ダイジェット工業                          1,100      863.00           949,300
     旭ダイヤモンド工業
                              38,800       820.00         31,816,000
     ＤＭＧ森精機                         84,300      2,497.50          210,539,250
     ソディック                         38,300       712.00         27,269,600
     ディスコ                         66,900     21,150.00         1,414,935,000
     日東工器                          6,800     1,949.00          13,253,200
     日進工具                         11,600      1,156.00          13,409,600
     パンチ工業                          9,700      489.00          4,743,300
     冨士ダイス                          5,100      695.00          3,544,500
     土木管理総合試験所
                               4,700      335.00          1,574,500
     日本郵政                        1,704,300       1,002.50         1,708,560,750
     ベルシステム２４ホールディングス                         19,000      1,381.00          26,239,000
     鎌倉新書                         16,100       823.00         13,250,300
     ＳＭＮ                          2,700      453.00          1,223,100
     一蔵                          1,400      571.00           799,400
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,100      743.00          1,560,300
     エアトリ                         10,300      2,579.00          26,563,700
     アトラエ                          8,300      705.00          5,851,500
     ストライク                          6,100     3,365.00          20,526,500
     ソラスト                         39,000       684.00         26,676,000
     セラク                          4,400     1,486.00           6,538,400
     インソース                         30,700      1,310.00          40,217,000
     豊田自動織機                         100,800      9,302.00          937,641,600
     豊和工業                          6,000      794.00          4,764,000
     石川製作所                          2,800     1,361.00           3,810,800
     東洋機械金属                          7,400      646.00          4,780,400
     津田駒工業                          2,000      443.00           886,000
     エンシュウ                          2,300      708.00          1,628,400
     島精機製作所                         22,100      1,916.00          42,343,600
     オプトラン                         20,600      2,367.00          48,760,200
     ＮＣホールディングス                          2,200     2,289.00           5,035,800
     イワキ                          9,200     1,374.00          12,640,800
     フリュー                         14,600      1,064.00          15,534,400
     ヤマシンフィルタ                         33,200       313.00         10,391,600
     日阪製作所                         13,500       876.00         11,826,000
     やまびこ                         22,700      1,524.00          34,594,800
     野村マイクロ・サイエンス                          4,800     6,470.00          31,056,000
     平田機工                          6,700     8,340.00          55,878,000
     ＰＥＧＡＳＵＳ                         15,400       560.00          8,624,000
     マルマエ                          6,100     1,679.00          10,241,900
     タツモ                          7,500     2,396.00          17,970,000
     ナブテスコ                         87,300      3,222.00          281,280,600
     三井海洋開発                         17,500      1,421.00          24,867,500
                                 76/163


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     レオン自動機
                              14,700      1,456.00          21,403,200
     ＳＭＣ                         45,100     80,860.00         3,646,786,000
     ホソカワミクロン                          9,700     2,970.00          28,809,000
     ユニオンツール                          6,100     3,320.00          20,252,000
     オイレス工業                         19,500      1,914.00          37,323,000
     日精エー・エス・ビー機械                          5,600     4,110.00          23,016,000
     サトーホールディングス                         19,800      1,943.00          38,471,400
     技研製作所                         13,100      2,022.00          26,488,200
     日本エアーテック
                               7,000     1,177.00           8,239,000
     カワタ                          3,200      965.00          3,088,000
     日精樹脂工業                         10,300       980.00         10,094,000
     オカダアイヨン                          3,400     2,211.00           7,517,400
     ワイエイシイホールディングス                          4,600     3,360.00          15,456,000
     小松製作所                         652,000      3,567.00         2,325,684,000
     住友重機械工業                         82,300      3,352.00          275,869,600
     日立建機                         55,400      3,805.00          210,797,000
     日工
                              20,600       642.00         13,225,200
     巴工業                          6,100     2,890.00          17,629,000
     井関農機                         13,000      1,223.00          15,899,000
     ＴＯＷＡ                         14,200      2,495.00          35,429,000
     丸山製作所                          1,900     1,857.00           3,528,300
     北川鉄工所                          5,500     1,188.00           6,534,000
     シンニッタン                         11,900       243.00          2,891,700
     ローツェ                          7,300     11,720.00           85,556,000
     タカキタ                          3,100      442.00          1,370,200
     クボタ                         736,300      2,029.50         1,494,320,850
     荏原実業                          6,700     3,250.00          21,775,000
     東洋エンジニアリング                         18,000       578.00         10,404,000
     三菱化工機                          4,500     2,763.00          12,433,500
     月島ホールディングス                         18,800      1,210.00          22,748,000
     帝国電機製作所                          9,700     2,413.00          23,406,100
     東京機械製作所                          2,600      482.00          1,253,200
     新東工業                         28,100      1,072.00          30,123,200
     澁谷工業                         13,100      2,660.00          34,846,000
     アイチコーポレーション                         19,400       833.00         16,160,200
     小森コーポレーション                         32,200       926.00         29,817,200
     鶴見製作所                         10,600      2,532.00          26,839,200
     日本ギア工業                          3,700      387.00          1,431,900
     酒井重工業                          1,800     4,835.00           8,703,000
     荏原製作所                         56,900      6,607.00          375,938,300
     石井鐵工所                          1,000     2,478.00           2,478,000
     酉島製作所                         12,000      1,700.00          20,400,000
     北越工業                         14,000      1,345.00          18,830,000
     ダイキン工業                         166,100      28,790.00         4,782,019,000
     オルガノ                         19,100      3,995.00          76,304,500
     トーヨーカネツ                          5,400     3,440.00          18,576,000
     栗田工業                         77,900      5,847.00          455,481,300
     椿本チエイン                         19,700      3,625.00          71,412,500
     大同工業                          4,400      721.00          3,172,400
     日機装                         32,100       896.00         28,761,600
                                 77/163


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     木村化工機
                              10,600       740.00          7,844,000
     レイズネクスト                         19,600      1,373.00          26,910,800
     アネスト岩田                         23,600      1,097.00          25,889,200
     ダイフク                         215,200      2,965.50          638,175,600
     サムコ                          3,800     6,190.00          23,522,000
     加藤製作所                          5,200     1,218.00           6,333,600
     油研工業                          1,700     2,023.00           3,439,100
     タダノ                         73,400      1,106.50          81,217,100
     フジテック
                              48,800      3,737.00          182,365,600
     ＣＫＤ                         38,500      2,271.00          87,433,500
     平和                         46,300      2,372.00          109,823,600
     理想科学工業                         12,400      2,305.00          28,582,000
     ＳＡＮＫＹＯ                         27,400      5,823.00          159,550,200
     日本金銭機械                         15,300      1,078.00          16,493,400
     マースグループホールディングス                          8,100     2,647.00          21,440,700
     フクシマガリレイ                         10,200      5,640.00          57,528,000
     オーイズミ
                               4,100      484.00          1,984,400
     ダイコク電機                          7,500     2,910.00          21,825,000
     竹内製作所                         25,200      4,195.00          105,714,000
     アマノ                         39,500      3,001.00          118,539,500
     ＪＵＫＩ                         21,600       580.00         12,528,000
     サンデン                         16,100       196.00          3,155,600
     ジャノメ                         14,100       604.00          8,516,400
     ブラザー工業                         185,900      2,156.00          400,800,400
     マックス                         17,200      2,430.00          41,796,000
     モリタホールディングス                         24,200      1,528.00          36,977,600
     グローリー                         33,400      2,806.50          93,737,100
     新晃工業                         14,000      2,066.00          28,924,000
     大和冷機工業                         21,300      1,411.00          30,054,300
     セガサミーホールディングス                         111,900      2,894.50          323,894,550
     日本ピストンリング                          3,700     1,434.00           5,305,800
     リケン                          5,600     2,820.00          15,792,000
     ＴＰＲ                         15,900      1,504.00          23,913,600
     ツバキ・ナカシマ                         34,400       852.00         29,308,800
     ホシザキ                         89,600      5,312.00          475,955,200
     大豊工業                         12,000       832.00          9,984,000
     日本精工                         255,600       853.10         218,052,360
     ＮＴＮ                         274,200       289.30         79,326,060
     ジェイテクト                         123,900      1,208.00          149,671,200
     不二越                         10,200      3,975.00          40,545,000
     ミネベアミツミ                         242,000      2,716.00          657,272,000
     日本トムソン                         34,100       573.00         19,539,300
     ＴＨＫ                         80,200      3,037.00          243,567,400
     ユーシン精機                         11,000       707.00          7,777,000
     前澤給装工業                          9,700     1,139.00          11,048,300
     イーグル工業                         15,400      1,637.00          25,209,800
     前澤工業                          6,200      774.00          4,798,800
     日本ピラー工業                         12,900      4,560.00          58,824,000
     キッツ                         51,200      1,097.00          56,166,400
     日立製作所                         676,700      8,684.00         5,876,462,800
                                 78/163


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東芝
                              267,900      4,533.00         1,214,390,700
     三菱電機                        1,438,300       2,003.50         2,881,634,050
     富士電機                         84,600      6,269.00          530,357,400
     東洋電機製造                          3,500      973.00          3,405,500
     安川電機                         164,900      6,529.00         1,076,632,100
     シンフォニア　テクノロジー                         15,400      1,672.00          25,748,800
     明電舎                         21,100      1,915.00          40,406,500
     オリジン                          2,500     1,252.00           3,130,000
     山洋電気
                               6,100     7,550.00          46,055,000
     デンヨー                         10,600      1,916.00          20,309,600
     ＰＨＣホールディングス                         19,400      1,446.00          28,052,400
     ソシオネクスト                         19,100     20,880.00          398,808,000
     ベイカレント・コンサルティング                         112,100      5,402.00          605,564,200
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               3,100     1,341.00           4,157,100
     ｓ
     アイモバイル                          6,300     1,209.00           7,616,700
     キャリアインデックス                          3,800      291.00          1,105,800
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          3,700     1,035.00           3,829,500
     船場
                               1,500      725.00          1,087,500
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              50,500      1,879.00          94,889,500
     ディングス
     フルテック                          1,600     1,079.00           1,726,400
     グリーンズ                          3,800     1,249.00           4,746,200
     ツナググループ・ホールディングス                          3,100      623.00          1,931,300
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          3,300      390.00          1,287,000
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          1,300      603.00           783,900
     ウェルビー                         10,300       500.00          5,150,000
     エル・ティー・エス                          1,800     3,295.00           5,931,000
     ミダックホールディングス                          8,500     1,689.00          14,356,500
     日総工産                         10,600       916.00          9,709,600
     キュービーネットホールディングス                          6,700     1,493.00          10,003,100
     ＲＰＡホールディングス                         19,200       438.00          8,409,600
     三櫻工業                         21,000       738.00         15,498,000
     マキタ                         173,100      3,867.00          669,377,700
     東芝テック                         20,800      4,205.00          87,464,000
     芝浦メカトロニクス                          2,700     19,440.00           52,488,000
     マブチモーター                         34,600      3,953.00          136,773,800
     ニデック                         338,600      7,428.00         2,515,120,800
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                         10,200       573.00          5,844,600
     トレックス・セミコンダクター                          6,500     2,205.00          14,332,500
     東光高岳                          8,300     2,123.00          17,620,900
     ダブル・スコープ                         45,500      1,263.00          57,466,500
     宮越ホールディングス                          6,200      772.00          4,786,400
     ダイヘン                         12,600      5,530.00          69,678,000
     ヤーマン                         24,000      1,166.00          27,984,000
     ＪＶＣケンウッド                         126,700       527.00         66,770,900
     ミマキエンジニアリング                         13,200       812.00         10,718,400
     Ｉ－ＰＥＸ                          7,600     1,390.00          10,564,000
     大崎電気工業                         33,000       541.00         17,853,000
     オムロン                         127,500      8,985.00         1,145,587,500
                                 79/163


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日東工業
                              18,700      3,400.00          63,580,000
     ＩＤＥＣ                         20,600      3,180.00          65,508,000
     正興電機製作所                          4,100     1,024.00           4,198,400
     不二電機工業                          2,200     1,162.00           2,556,400
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         45,700      2,571.50          117,517,550
     サクサホールディングス                          2,300     1,792.00           4,121,600
     メルコホールディングス                          3,600     3,220.00          11,592,000
     テクノメディカ                          3,400     1,911.00           6,497,400
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               4,800      812.00          3,897,600
     ディングス
     日本電気                         196,800      6,908.00         1,359,494,400
     富士通                         138,700      19,085.00         2,647,089,500
     沖電気工業                         63,000       874.00         55,062,000
     岩崎通信機                          4,800      819.00          3,931,200
     電気興業                          5,700     2,274.00          12,961,800
     サンケン電気                         12,900     12,140.00          156,606,000
     ナカヨ                          1,800     1,144.00           2,059,200
     アイホン                          8,400     2,359.00          19,815,600
     ルネサスエレクトロニクス                         908,000      2,475.50         2,247,754,000
     セイコーエプソン                         178,500      2,202.50          393,146,250
     ワコム                         105,800       652.00         68,981,600
     アルバック                         33,100      5,912.00          195,687,200
     アクセル                          4,100     1,689.00           6,924,900
     ＥＩＺＯ                         10,100      4,755.00          48,025,500
     ジャパンディスプレイ                         534,300        40.00         21,372,000
     日本信号                         31,700      1,081.00          34,267,700
     京三製作所                         29,200       443.00         12,935,600
     能美防災                         18,800      1,853.00          34,836,400
     ホーチキ                         10,400      1,726.00          17,950,400
     星和電機                          4,400      487.00          2,142,800
     エレコム                         33,300      1,538.00          51,215,400
     パナソニック　ホールディングス                        1,643,800       1,647.50         2,708,160,500
     シャープ                         167,600       809.60         135,688,960
     アンリツ                         98,000      1,218.00          119,364,000
     富士通ゼネラル                         39,400      3,242.00          127,734,800
     ソニーグループ                         974,700      13,805.00         13,455,733,500
     ＴＤＫ                         220,400      5,532.00         1,219,252,800
     帝国通信工業                          6,300     1,563.00           9,846,900
     タムラ製作所                         59,700       689.00         41,133,300
     アルプスアルパイン                         124,300      1,246.00          154,877,800
     池上通信機                          3,500      618.00          2,163,000
     日本電波工業                         16,700      1,308.00          21,843,600
     鈴木                          7,400      956.00          7,074,400
     メイコー                         15,200      2,562.00          38,942,400
     日本トリム                          3,200     2,883.00           9,225,600
     ローランド　ディー．ジー．                          7,500     3,380.00          25,350,000
     フォスター電機                         12,900       947.00         12,216,300
     ＳＭＫ                          3,400     2,349.00           7,986,600
     ヨコオ                         11,000      1,711.00          18,821,000
     ティアック                         16,700       121.00          2,020,700
                                 80/163


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ホシデン
                              32,500      1,803.00          58,597,500
     ヒロセ電機                         23,000     19,500.00          448,500,000
     日本航空電子工業                         28,600      2,734.00          78,192,400
     ＴＯＡ                         15,900       874.00         13,896,600
     マクセル                         28,200      1,487.00          41,933,400
     古野電気                         18,200      1,058.00          19,255,600
     スミダコーポレーション                         12,700      1,324.00          16,814,800
     アイコム                          5,400     2,945.00          15,903,000
     リオン
                               5,800     1,860.00          10,788,000
     横河電機                         152,200      2,714.50          413,146,900
     新電元工業                          5,400     3,270.00          17,658,000
     アズビル                         96,200      4,626.00          445,021,200
     東亜ディーケーケー                          5,200      836.00          4,347,200
     日本光電工業                         63,700      3,817.00          243,142,900
     チノー                          5,800     2,279.00          13,218,200
     共和電業                         10,000       354.00          3,540,000
     日本電子材料
                               9,000     1,658.00          14,922,000
     堀場製作所                         30,600      7,770.00          237,762,000
     アドバンテスト                         108,600      18,365.00         1,994,439,000
     小野測器                          4,100      437.00          1,791,700
     エスペック                         11,000      2,259.00          24,849,000
     キーエンス                         137,900      70,010.00         9,654,379,000
     日置電機                          7,200     9,010.00          64,872,000
     シスメックス                         118,800      10,100.00         1,199,880,000
     日本マイクロニクス                         22,600      1,796.00          40,589,600
     メガチップス                         11,300      3,730.00          42,149,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          7,500     4,085.00          30,637,500
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         11,500       594.00          6,831,000
     澤藤電機                          1,300     1,335.00           1,735,500
     デンソー                         284,300      9,188.00         2,612,148,400
     原田工業                          4,800      808.00          3,878,400
     コーセル                         16,600      1,197.00          19,870,200
     イリソ電子工業                         12,700      4,270.00          54,229,000
     オプテックスグループ                         25,300      1,992.00          50,397,600
     千代田インテグレ                          4,900     2,408.00          11,799,200
     レーザーテック                         63,200     21,160.00         1,337,312,000
     スタンレー電気                         98,000      2,907.00          284,886,000
     ウシオ電機                         70,000      1,920.50          134,435,000
     岡谷電機産業                          8,200      272.00          2,230,400
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          9,800      613.00          6,007,400
     エノモト                          2,800     1,660.00           4,648,000
     日本セラミック                         14,000      2,523.00          35,322,000
     遠藤照明                          4,900     1,203.00           5,894,700
     古河電池                         10,100      1,027.00          10,372,700
     双信電機                          4,400      356.00          1,566,400
     山一電機                         12,000      2,237.00          26,844,000
     図研                         12,000      3,610.00          43,320,000
     日本電子                         34,500      5,099.00          175,915,500
     カシオ計算機                         102,700      1,211.50          124,421,050
     ファナック                         676,200      5,130.00         3,468,906,000
                                 81/163


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本シイエムケイ
                              29,300       512.00         15,001,600
     エンプラス                          4,100     5,650.00          23,165,000
     大真空                         16,800       643.00         10,802,400
     ローム                         63,700     12,680.00          807,716,000
     浜松ホトニクス                         110,500      7,130.00          787,865,000
     三井ハイテック                         14,200      9,400.00          133,480,000
     新光電気工業                         48,800      5,612.00          273,865,600
     京セラ                         214,000      7,804.00         1,670,056,000
     協栄産業
                               1,100     2,090.00           2,299,000
     太陽誘電                         67,000      4,260.00          285,420,000
     村田製作所                         417,900      8,509.00         3,555,911,100
     双葉電子工業                         26,200       512.00         13,414,400
     日東電工                         100,300      10,535.00         1,056,660,500
     北陸電気工業                          4,100     1,211.00           4,965,100
     東海理化電機製作所                         38,800      2,040.00          79,152,000
     ニチコン                         28,200      1,371.00          38,662,200
     日本ケミコン
                              13,600      1,298.00          17,652,800
     ＫＯＡ                         20,900      1,703.00          35,592,700
     三井Ｅ＆Ｓ                         64,800       488.00         31,622,400
     日立造船                         114,000       869.00         99,066,000
     三菱重工業                         243,300      6,663.00         1,621,107,900
     川崎重工業                         103,800      3,427.00          355,722,600
     ＩＨＩ                         87,700      3,780.00          331,506,000
     名村造船所                         27,500       574.00         15,785,000
     サノヤスホールディングス                         14,400       131.00          1,886,400
     スプリックス                          3,200      792.00          2,534,400
     マネジメントソリューションズ                          7,700     2,956.00          22,761,200
     プロレド・パートナーズ                          3,400      519.00          1,764,600
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          3,300      395.00          1,303,500
     テノ．ホールディングス                          1,400      787.00          1,101,800
     フロンティア・マネジメント                          4,800     1,206.00           5,788,800
     ピアラ                          1,800      512.00           921,600
     コプロ・ホールディングス                          1,800     2,128.00           3,830,400
     ギークス                          1,600      786.00          1,257,600
     アンビスホールディングス                         15,200      3,060.00          46,512,000
     カーブスホールディングス                         38,700       714.00         27,631,800
     フォーラムエンジニアリング                          8,200     1,148.00           9,413,600
     ＦＡＳＴ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＪＡＰＡ
                               4,900     1,249.00           6,120,100
     Ｎ
     日本車輌製造                          5,400     2,031.00          10,967,400
     三菱ロジスネクスト                         21,900      1,190.00          26,061,000
     近畿車輌                          1,500     1,453.00           2,179,500
     一家ホールディングス                          2,600      605.00          1,573,000
     フルサト・マルカホールディングス                         14,500      2,403.00          34,843,500
     ヤマエグループホールディングス                          8,200     2,938.00          24,091,600
     ジャパンクラフトホールディングス                          3,400      561.00          1,907,400
     ＦＰＧ                         45,900      1,169.00          53,657,100
     島根銀行                          3,700      480.00          1,776,000
     じもとホールディングス                          9,300      390.00          3,627,000
     全国保証                         35,500      5,125.00          181,937,500
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     めぶきフィナンシャルグループ
                              673,300       338.40         227,844,720
     ジャパンインベストメントアドバイ
                              11,100      1,111.00          12,332,100
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         17,400      3,115.00          54,201,000
     九州フィナンシャルグループ                         238,700       543.20         129,661,840
     かんぽ生命保険                         164,700      2,115.00          348,340,500
     ゆうちょ銀行                         380,300      1,087.00          413,386,100
     あんしん保証                          5,300      304.00          1,611,200
     富山第一銀行                         45,000       683.00         30,735,000
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              728,100       548.90         399,654,090
     ループ
     ジェイリース                          3,600     2,075.00           7,470,000
     西日本フィナンシャルホールディング
                              84,200      1,186.00          99,861,200
     ス
     イントラスト                          4,100      967.00          3,964,700
     日本モーゲージサービス                          5,900      582.00          3,433,800
     ＣＡＳＡ                          4,200      875.00          3,675,000
     アルヒ                         16,800       984.00         16,531,200
     プレミアグループ                         22,800      1,596.00          36,388,800
     日産自動車                        1,957,300        524.30        1,026,212,390
     いすゞ自動車                         400,600      1,737.50          696,042,500
     トヨタ自動車                        7,565,800       2,069.00        15,653,640,200
     日野自動車                         177,600       611.50         108,602,400
     三菱自動車工業                         537,500       479.90         257,946,250
     エフテック                          7,300      973.00          7,102,900
     レシップホールディングス                          4,300      491.00          2,111,300
     ＧＭＢ                          2,100     2,893.00           6,075,300
     ファルテック                          1,800      617.00          1,110,600
     武蔵精密工業                         33,700      1,717.00          57,862,900
     日産車体                         24,300       861.00         20,922,300
     新明和工業                         43,200      1,303.00          56,289,600
     極東開発工業                         22,700      1,691.00          38,385,700
     トピー工業                         11,100      2,117.00          23,498,700
     ティラド                          3,500     1,790.00           6,265,000
     曙ブレーキ工業                         84,000       140.00         11,760,000
     タチエス                         21,800      1,494.00          32,569,200
     ＮＯＫ                         53,500      1,999.50          106,973,250
     フタバ産業                         36,900       482.00         17,785,800
     ＫＹＢ                         13,300      4,585.00          60,980,500
     市光工業                         19,800       537.00         10,632,600
     大同メタル工業                         27,000       492.00         13,284,000
     プレス工業                         61,600       586.00         36,097,600
     ミクニ                         12,300       413.00          5,079,900
     太平洋工業                         31,600      1,285.00          40,606,000
     河西工業                         14,200       148.00          2,101,600
     アイシン                         106,300      4,238.00          450,499,400
     マツダ                         455,800      1,286.50          586,386,700
     今仙電機製作所                          6,800      629.00          4,277,200
     本田技研工業                        1,120,000       4,297.00         4,812,640,000
     スズキ                         253,100      5,004.00         1,266,512,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＵＢＡＲＵ                         435,900      2,562.50         1,116,993,750
     安永                          4,700      935.00          4,394,500
     ヤマハ発動機                         216,500      3,769.00          815,988,500
     小糸製作所                         165,700      2,681.00          444,241,700
     ＴＢＫ                         10,600       372.00          3,943,200
     エクセディ                         22,500      2,232.00          50,220,000
     ミツバ                         25,800       739.00         19,066,200
     豊田合成                         40,200      2,415.50          97,103,100
     愛三工業
                              22,700      1,023.00          23,222,100
     盟和産業                          1,500      970.00          1,455,000
     日本プラスト                          8,300      443.00          3,676,900
     ヨロズ                         12,900       858.00         11,068,200
     エフ・シー・シー                         24,400      1,777.00          43,358,800
     新家工業                          2,400     2,290.00           5,496,000
     シマノ                         56,300     23,500.00         1,323,050,000
     テイ・エス　テック                         63,100      1,856.50          117,145,150
     三十三フィナンシャルグループ
                              12,100      1,541.00          18,646,100
     第四北越フィナンシャルグループ                         21,300      3,055.00          65,071,500
     ひろぎんホールディングス                         177,000       783.90         138,750,300
     マーキュリアホールディングス                          6,200      716.00          4,439,200
     おきなわフィナンシャルグループ                         12,900      2,121.00          27,360,900
     ダイレクトマーケティングミックス                         17,000       941.00         15,997,000
     ポピンズ                          2,100     1,661.00           3,488,100
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         11,000      2,466.00          27,126,000
     十六フィナンシャルグループ                         17,600      3,075.00          54,120,000
     北國フィナンシャルホールディングス                         15,300      4,405.00          67,396,500
     ネットプロテクションズホールディン
                              44,900       345.00         15,490,500
     グス
     プロクレアホールディングス                         16,700      2,078.00          34,702,600
     あいちフィナンシャルグループ                         19,000      2,180.00          41,420,000
     ジャムコ                          5,900     1,357.00           8,006,300
     小野建                         14,400      1,536.00          22,118,400
     はるやまホールディングス                          4,800      480.00          2,304,000
     南陽                          2,200     2,161.00           4,754,200
     ノジマ                         47,600      1,401.00          66,687,600
     佐鳥電機                          7,100     1,704.00          12,098,400
     カッパ・クリエイト                         22,900      1,507.00          34,510,300
     エコートレーディング                          2,200      785.00          1,727,000
     伯東                          8,300     5,020.00          41,666,000
     コンドーテック                         11,200      1,111.00          12,443,200
     中山福                          6,100      350.00          2,135,000
     ライトオン                          8,500      563.00          4,785,500
     ナガイレーベン                         18,400      2,184.00          40,185,600
     三菱食品                         13,500      3,550.00          47,925,000
     良品計画                         159,100      1,388.50          220,910,350
     パリミキホールディングス                         14,200       325.00          4,615,000
     松田産業                         11,100      2,153.00          23,898,300
     第一興商                         56,400      2,529.00          142,635,600
     メディパルホールディングス                         139,400      2,324.00          323,965,600
     アドヴァングループ                         13,900       956.00         13,288,400
                                 84/163


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＰＫ                          6,500     1,742.00          11,323,000
     萩原電気ホールディングス                          5,700     3,015.00          17,185,500
     アルビス                          4,900     2,393.00          11,725,700
     アズワン                         20,800      5,772.00          120,057,600
     スズデン                          5,200     2,217.00          11,528,400
     尾家産業                          2,700     1,199.00           3,237,300
     シモジマ                         10,000      1,127.00          11,270,000
     ドウシシャ                         15,500      2,197.00          34,053,500
     小津産業
                               2,500     1,613.00           4,032,500
     コナカ                         12,200       362.00          4,416,400
     高速                          7,500     2,059.00          15,442,500
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,500     1,607.00           2,410,500
     Ｇ－７ホールディングス                         18,200      1,293.00          23,532,600
     たけびし                          5,600     1,699.00           9,514,400
     イオン北海道                         21,600       861.00         18,597,600
     コジマ                         24,000       566.00         13,584,000
     ヒマラヤ
                               3,600      938.00          3,376,800
     コーナン商事                         19,700      3,525.00          69,442,500
     ネットワンシステムズ                         51,500      3,367.00          173,400,500
     エコス                          5,500     1,881.00          10,345,500
     ワタミ                         17,700       906.00         16,036,200
     マルシェ                          3,800      258.00           980,400
     リックス                          2,400     2,941.00           7,058,400
     システムソフト                         48,000       78.00         3,744,000
     パン・パシフィック・インターナショ
                              294,300      2,521.00          741,930,300
     ナルホールディングス
     丸文                         13,000      1,248.00          16,224,000
     西松屋チェーン                         32,300      1,643.00          53,068,900
     ゼンショーホールディングス                         79,800      6,048.00          482,630,400
     ハピネット                         12,400      2,070.00          25,668,000
     幸楽苑ホールディングス                          9,400     1,003.00           9,428,200
     ハークスレイ                          4,000      622.00          2,488,000
     橋本総業ホールディングス                          5,900     1,178.00           6,950,200
     日本ライフライン                         42,700      1,064.00          45,432,800
     サイゼリヤ                         21,600      3,585.00          77,436,000
     タカショー                         12,700       676.00          8,585,200
     ＶＴホールディングス                         55,300       524.00         28,977,200
     アルゴグラフィックス                         12,700      4,080.00          51,816,000
     魚力                          4,600     2,165.00           9,959,000
     ＩＤＯＭ                         44,000       864.00         38,016,000
     日本エム・ディ・エム                          8,100      980.00          7,938,000
     ポプラ                          3,000      198.00           594,000
     フジ・コーポレーション                          8,200     1,343.00          11,012,600
     ユナイテッドアローズ                         15,600      2,428.00          37,876,800
     進和                          8,900     2,175.00          19,357,500
     エスケイジャパン                          2,800      566.00          1,584,800
     ダイトロン                          5,800     2,996.00          17,376,800
     ハイデイ日高                         21,700      2,359.00          51,190,300
     シークス                         20,800      1,563.00          32,510,400
                                 85/163


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＹＵ－ＷＡ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　ＨＯ
                               6,700      195.00          1,306,500
     ＬＤＩＮＧＳ
     コロワイド
                              67,100      2,000.00          134,200,000
     ピーシーデポコーポレーション                         16,300       479.00          7,807,700
     田中商事                          3,300      623.00          2,055,900
     オーハシテクニカ                          7,100     1,565.00          11,111,500
     壱番屋                         11,500      5,370.00          61,755,000
     白銅                          5,400     2,327.00          12,565,800
     トップカルチャー                          3,800      189.00           718,200
     ＰＬＡＮＴ                          2,700      693.00          1,871,100
     スギホールディングス
                              29,400      5,905.00          173,607,000
     ダイコー通産                          1,200     1,111.00           1,333,200
     薬王堂ホールディングス                          8,100     2,607.00          21,116,700
     島津製作所                         167,700      4,555.00          763,873,500
     ＪＭＳ                         12,800       564.00          7,219,200
     クボテック                          2,600      243.00           631,800
     長野計器                         10,000      1,901.00          19,010,000
     ブイ・テクノロジー                          6,700     2,552.00          17,098,400
     スター精密
                              26,200      1,831.00          47,972,200
     東京計器                         10,500      1,271.00          13,345,500
     愛知時計電機                          5,500     1,667.00           9,168,500
     インターアクション                          6,500     1,473.00           9,574,500
     オーバル                          9,400      405.00          3,807,000
     東京精密                         30,300      6,780.00          205,434,000
     マニー                         55,000      1,641.50          90,282,500
     ニコン                         199,200      1,585.00          315,732,000
     トプコン                         72,500      2,050.50          148,661,250
     オリンパス                         848,100      2,220.00         1,882,782,000
     理研計器                          8,500     4,955.00          42,117,500
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         23,500     15,545.00          365,307,500
     キヤノン電子                         15,300      1,920.00          29,376,000
     タムロン                         10,300      3,630.00          37,389,000
     ＨＯＹＡ                         294,300      17,435.00         5,131,120,500
     シード                          5,600      555.00          3,108,000
     ノーリツ鋼機                         13,100      2,278.00          29,841,800
     Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         20,100      1,704.00          34,250,400
     朝日インテック                         153,900      2,758.00          424,456,200
     キヤノン                         756,000      3,586.00         2,711,016,000
     リコー                         345,500      1,232.50          425,828,750
     シチズン時計                         151,600       843.00         127,798,800
     リズム                          3,400     1,652.00           5,616,800
     大研医器                          7,900      515.00          4,068,500
     メニコン                         47,300      2,542.00          120,236,600
     シンシア                          1,000      552.00           552,000
     ＫＹＯＲＩＴＳＵ                         15,900       142.00          2,257,800
     中本パックス                          3,300     1,611.00           5,316,300
     スノーピーク                         23,500      1,912.00          44,932,000
     パラマウントベッドホールディングス                         31,800      2,438.00          77,528,400
     トランザクション                          9,000     1,684.00          15,156,000
     粧美堂                          3,000      378.00          1,134,000
                                 86/163


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニホンフラッシュ
                              12,900       990.00         12,771,000
     前田工繊                         11,600      3,180.00          36,888,000
     永大産業                         11,400       207.00          2,359,800
     アートネイチャー                         14,200       753.00         10,692,600
     バンダイナムコホールディングス                         377,500      3,420.00         1,291,050,000
     アイフィスジャパン                          3,100      609.00          1,887,900
     ＳＨＯＥＩ                         31,100      2,617.00          81,388,700
     フランスベッドホールディングス                         17,200      1,110.00          19,092,000
     マーベラス
                              22,400       665.00         14,896,000
     パイロットコーポレーション                         21,600      4,485.00          96,876,000
     萩原工業                          9,100     1,263.00          11,493,300
     エイベックス                         23,400      1,511.00          35,357,400
     フジシールインターナショナル                         27,900      1,528.00          42,631,200
     タカラトミー                         63,700      1,726.00          109,946,200
     広済堂ホールディングス                          7,200     2,271.00          16,351,200
     エステールホールディングス                          2,600      611.00          1,588,600
     レック
                              19,700       823.00         16,213,100
     タカノ                          4,100      737.00          3,021,700
     三光合成                         17,400       549.00          9,552,600
     プロネクサス                         11,400       979.00         11,160,600
     ホクシン                          8,000      133.00          1,064,000
     ウッドワン                          3,600     1,166.00           4,197,600
     大建工業                          8,300     2,320.00          19,256,000
     きもと                         15,800       188.00          2,970,400
     凸版印刷                         180,200      3,053.00          550,150,600
     大日本印刷                         150,700      3,958.00          596,470,600
     共同印刷                          3,900     2,959.00          11,540,100
     ＮＩＳＳＨＡ                         26,200      1,583.00          41,474,600
     光村印刷                           600    1,184.00            710,400
     藤森工業                         10,900      3,370.00          36,733,000
     ヴィア・ホールディングス                         16,900       86.00         1,453,400
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          8,800     2,250.00          19,800,000
     前澤化成工業                          8,800     1,628.00          14,326,400
     未来工業                          5,000     2,589.00          12,945,000
     アシックス                         127,200      4,062.00          516,686,400
     ツツミ                          2,500     2,089.00           5,222,500
     ウェーブロックホールディングス                          3,200      575.00          1,840,000
     ＪＳＰ                          9,700     1,792.00          17,382,400
     ニチハ                         17,400      3,165.00          55,071,000
     ローランド                         10,100      4,150.00          41,915,000
     エフピコ                         26,100      2,982.00          77,830,200
     小松ウオール工業                          5,100     2,586.00          13,188,600
     ヤマハ                         86,900      5,583.00          485,162,700
     河合楽器製作所                          3,800     3,150.00          11,970,000
     クリナップ                         15,500       684.00         10,602,000
     ピジョン                         87,800      2,160.00          189,648,000
     天馬                         11,700      2,682.00          31,379,400
     キングジム                         12,200       921.00         11,236,200
     象印マホービン                         41,200      1,729.00          71,234,800
     リンテック                         27,700      2,242.50          62,117,250
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     信越ポリマー
                              25,500      1,419.00          36,184,500
     東リ                         24,100       314.00          7,567,400
     イトーキ                         28,300       948.00         26,828,400
     任天堂                         869,900      6,126.00         5,329,007,400
     三菱鉛筆                         19,600      1,702.00          33,359,200
     松風                          6,200     2,253.00          13,968,600
     タカラスタンダード                         25,400      1,790.00          45,466,000
     コクヨ                         66,400      1,906.50          126,591,600
     ナカバヤシ
                              14,900       484.00          7,211,600
     ニフコ                         49,900      3,836.00          191,416,400
     立川ブラインド工業                          6,400     1,279.00           8,185,600
     グローブライド                         11,100      2,216.00          24,597,600
     オカムラ                         41,500      1,883.00          78,144,500
     バルカー                         11,500      3,760.00          43,240,000
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,500     1,714.00           2,571,000
     伊藤忠商事                         898,200      5,429.00         4,876,327,800
     丸紅
                             1,137,700       2,243.50         2,552,429,950
     スクロール                         21,700       922.00         20,007,400
     高島                          1,800     3,530.00           6,354,000
     ヨンドシーホールディングス                         12,500      1,778.00          22,225,000
     三陽商会                          4,200     1,588.00           6,669,600
     長瀬産業                         66,900      2,386.50          159,656,850
     ナイガイ                          3,700      280.00          1,036,000
     蝶理                          7,700     2,692.00          20,728,400
     豊田通商                         127,700      6,842.00          873,723,400
     オンワードホールディングス                         89,500       381.00         34,099,500
     三共生興                         21,000       555.00         11,655,000
     兼松                         56,600      1,947.00          110,200,200
     美津濃                         13,700      3,760.00          51,512,000
     ツカモトコーポレーション                          1,700     1,326.00           2,254,200
     ルックホールディングス                          3,100     2,356.00           7,303,600
     三井物産                        1,034,700       5,042.00         5,216,957,400
     日本紙パルプ商事                          7,700     5,020.00          38,654,000
     東京エレクトロン                         291,600      18,955.00         5,527,278,000
     カメイ                         15,500      1,377.00          21,343,500
     東都水産                           600    6,500.00           3,900,000
     ＯＵＧホールディングス                          1,700     2,443.00           4,153,100
     スターゼン                         11,100      2,377.00          26,384,700
     セイコーグループ                         21,400      2,584.00          55,297,600
     山善                         39,300      1,098.00          43,151,400
     椿本興業                          2,300     3,935.00           9,050,500
     住友商事                         902,800      2,892.50         2,611,349,000
     ＢＩＰＲＯＧＹ                         50,900      3,429.00          174,536,100
     内田洋行                          6,000     5,690.00          34,140,000
     三菱商事                         901,700      6,287.00         5,668,987,900
     第一実業                          5,200     5,800.00          30,160,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         33,800      3,550.00          119,990,000
     西華産業                          5,800     2,025.00          11,745,000
     佐藤商事                         10,100      1,406.00          14,200,600
     菱洋エレクトロ                         12,400      3,310.00          41,044,000
                                 88/163


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京産業
                              13,300       856.00         11,384,800
     ユアサ商事                         13,100      4,450.00          58,295,000
     神鋼商事                          3,700     5,560.00          20,572,000
     トルク                          6,100      227.00          1,384,700
     阪和興業                         26,200      4,380.00          114,756,000
     正栄食品工業                          9,600     4,025.00          38,640,000
     カナデン                          9,700     1,259.00          12,212,300
     ＲＹＯＤＥＮ                         11,700      2,080.00          24,336,000
     ニプロ
                              114,900      1,008.50          115,876,650
     岩谷産業                         33,200      7,527.00          249,896,400
     ナイス                          3,100     1,451.00           4,498,100
     ニチモウ                          1,400     3,580.00           5,012,000
     極東貿易                          8,600     1,624.00          13,966,400
     アステナホールディングス                         25,200       456.00         11,491,200
     三愛オブリ                         38,500      1,481.00          57,018,500
     稲畑産業                         29,500      3,095.00          91,302,500
     ＧＳＩクレオス
                               8,400     1,907.00          16,018,800
     明和産業                         19,400       683.00         13,250,200
     クワザワホールディングス                          3,700      450.00          1,665,000
     キムラタン                         63,400       20.00         1,268,000
     ゴールドウイン                         24,400     12,580.00          306,952,000
     ユニ・チャーム                         287,800      5,499.00         1,582,612,200
     デサント                         23,700      3,975.00          94,207,500
     キング                          4,800      567.00          2,721,600
     ワキタ                         26,800      1,297.00          34,759,600
     ヤマトインターナショナル                          8,400      275.00          2,310,000
     東邦ホールディングス                         36,400      2,628.50          95,677,400
     サンゲツ                         36,500      2,442.00          89,133,000
     ミツウロコグループホールディングス                         18,600      1,345.00          25,017,000
     シナネンホールディングス                          4,800     3,815.00          18,312,000
     伊藤忠エネクス                         36,200      1,219.00          44,127,800
     サンリオ                         41,300      5,727.00          236,525,100
     サンワ　テクノス                          7,400     2,337.00          17,293,800
     リョーサン                         15,500      4,020.00          62,310,000
     新光商事                         19,600      1,182.00          23,167,200
     トーホー                          6,200     2,460.00          15,252,000
     三信電気                          6,000     2,095.00          12,570,000
     東陽テクニカ                         14,800      1,386.00          20,512,800
     モスフードサービス                         21,500      3,175.00          68,262,500
     加賀電子                         11,800      5,620.00          66,316,000
     三益半導体工業                         10,900      3,000.00          32,700,000
     都築電気                          7,300     1,842.00          13,446,600
     ソーダニッカ                          8,200      792.00          6,494,400
     立花エレテック                         10,600      2,751.00          29,160,600
     木曽路                         22,000      2,384.00          52,448,000
     ＳＲＳホールディングス                         24,000       953.00         22,872,000
     千趣会                         26,800       415.00         11,122,000
     タカキュー                          7,900       74.00          584,600
     リテールパートナーズ                         21,700      1,686.00          36,586,200
     ケーヨー                         23,500       815.00         19,152,500
                                 89/163


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     上新電機
                              13,000      1,968.00          25,584,000
     日本瓦斯                         78,200      1,948.00          152,333,600
     ロイヤルホールディングス                         28,300      2,690.00          76,127,000
     東天紅                           600     762.00           457,200
     いなげや                         14,200      1,600.00          22,720,000
     チヨダ                         13,900       863.00         11,995,700
     ライフコーポレーション                         12,700      3,060.00          38,862,000
     リンガーハット                         18,800      2,437.00          45,815,600
     ＭｒＭａｘＨＤ                         20,400       617.00         12,586,800
     テンアライド                         12,600       256.00          3,225,600
     ＡＯＫＩホールディングス                         27,100       831.00         22,520,100
     オークワ                         23,300       863.00         20,107,900
     コメリ                         22,400      2,963.00          66,371,200
     青山商事                         31,100      1,285.00          39,963,500
     しまむら                         17,200     13,100.00          225,320,000
     はせがわ                          5,400      343.00          1,852,200
     高島屋
                              109,900      1,867.50          205,238,250
     松屋                         24,700      1,175.00          29,022,500
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         70,900      1,457.00          103,301,300
     近鉄百貨店                          6,300     2,531.00          15,945,300
     丸井グループ                         107,500      2,422.00          260,365,000
     クレディセゾン                         86,000      2,016.00          173,376,000
     アクシアル　リテイリング                          9,900     3,385.00          33,511,500
     井筒屋                          5,400      328.00          1,771,200
     イオン                         494,100      2,796.50         1,381,750,650
     イズミ                         22,100      3,364.00          74,344,400
     フォーバル                          5,600     1,035.00           5,796,000
     平和堂                         24,300      2,119.00          51,491,700
     フジ                         22,300      1,824.00          40,675,200
     ヤオコー                         16,500      7,122.00          117,513,000
     ゼビオホールディングス                         19,700      1,123.00          22,123,100
     ケーズホールディングス                         103,100      1,257.50          129,648,250
     ＰＡＬＴＡＣ                         22,900      5,120.00          117,248,000
     三谷産業                         25,500       314.00          8,007,000
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          4,300      552.00          2,373,600
     日産東京販売ホールディングス                         14,500       343.00          4,973,500
     ＳＢＩ新生銀行                         31,700      2,810.00          89,077,000
     あおぞら銀行                         85,300      2,600.00          221,780,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        8,498,800        961.00        8,167,346,800
     りそなホールディングス                        1,715,200        645.70        1,107,504,640
     三井住友トラスト・ホールディングス                         246,600      5,031.00         1,240,644,600
     三井住友フィナンシャルグループ                         991,700      5,749.00         5,701,283,300
     千葉銀行                         378,200       860.80         325,554,560
     群馬銀行                         263,400       513.70         135,308,580
     武蔵野銀行                         17,500      2,136.00          37,380,000
     千葉興業銀行                         24,600       546.00         13,431,600
     筑波銀行                         59,500       200.00         11,900,000
     七十七銀行                         43,400      2,425.00          105,245,000
     秋田銀行                          9,000     1,687.00          15,183,000
     山形銀行                         15,100      1,078.00          16,277,800
                                 90/163


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     岩手銀行
                               9,200     2,052.00          18,878,400
     東邦銀行                         107,200       228.00         24,441,600
     東北銀行                          5,200     1,001.00           5,205,200
     ふくおかフィナンシャルグループ                         108,400      2,705.50          293,276,200
     スルガ銀行                         119,600       500.00         59,800,000
     八十二銀行                         286,682       602.00         172,582,564
     山梨中央銀行                         13,900      1,151.00          15,998,900
     大垣共立銀行                         25,800      1,833.00          47,291,400
     福井銀行
                              12,100      1,430.00          17,303,000
     清水銀行                          5,500     1,428.00           7,854,000
     富山銀行                          1,600     1,655.00           2,648,000
     滋賀銀行                         22,500      2,731.00          61,447,500
     南都銀行                         20,400      2,405.00          49,062,000
     百五銀行                         127,800       409.00         52,270,200
     京都銀行                         42,900      6,908.00          296,353,200
     紀陽銀行                         48,600      1,484.00          72,122,400
     ほくほくフィナンシャルグループ
                              86,200      1,122.50          96,759,500
     山陰合同銀行                         84,900       781.00         66,306,900
     鳥取銀行                          3,400     1,145.00           3,893,000
     百十四銀行                         12,400      1,757.00          21,786,800
     四国銀行                         21,600       844.00         18,230,400
     阿波銀行                         19,000      1,985.00          37,715,000
     大分銀行                          8,100     2,112.00          17,107,200
     宮崎銀行                          8,800     2,264.00          19,923,200
     佐賀銀行                          7,900     1,617.00          12,774,300
     琉球銀行                         31,100       905.00         28,145,500
     セブン銀行                         486,100       282.30         137,226,030
     みずほフィナンシャルグループ                        1,962,600       2,098.00         4,117,534,800
     高知銀行                          3,600      678.00          2,440,800
     山口フィナンシャルグループ                         149,900       901.10         135,074,890
     芙蓉総合リース                         12,500     10,450.00          130,625,000
     みずほリース                         20,200      4,420.00          89,284,000
     東京センチュリー                         25,300      5,195.00          131,433,500
     ＳＢＩホールディングス                         196,500      2,690.00          528,585,000
     日本証券金融                         49,900      1,138.00          56,786,200
     アイフル                         224,800       341.00         76,656,800
     日本アジア投資                          8,300      232.00          1,925,600
     名古屋銀行                          8,900     3,295.00          29,325,500
     北洋銀行                         205,600       271.00         55,717,600
     大光銀行                          3,200     1,056.00           3,379,200
     愛媛銀行                         18,300       798.00         14,603,400
     トマト銀行                          3,500     1,014.00           3,549,000
     京葉銀行                         62,100       526.00         32,664,600
     栃木銀行                         62,200       250.00         15,550,000
     北日本銀行                          4,800     1,986.00           9,532,800
     東和銀行                         24,900       528.00         13,147,200
     福島銀行                         10,900       214.00          2,332,600
     大東銀行                          4,200      623.00          2,616,600
     リコーリース                         12,900      3,930.00          50,697,000
     イオンフィナンシャルサービス                         78,000      1,262.00          98,436,000
                                 91/163


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アコム
                              242,100       332.90         80,595,090
     ジャックス                         14,500      4,590.00          66,555,000
     オリエントコーポレーション                         35,500      1,084.00          38,482,000
     オリックス                         890,800      2,456.00         2,187,804,800
     三菱ＨＣキャピタル                         529,100       769.30         407,036,630
     ジャフコ　グループ                         45,300      1,781.50          80,701,950
     九州リースサービス                          5,000      830.00          4,150,000
     トモニホールディングス                         109,600       361.00         39,565,600
     大和証券グループ本社
                              970,300       692.80         672,223,840
     野村ホールディングス                        2,499,200        515.20        1,287,587,840
     岡三証券グループ                         119,200       464.00         55,308,800
     丸三証券                         45,200       424.00         19,164,800
     東洋証券                         45,000       288.00         12,960,000
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              147,800       369.00         54,538,200
     ングス
     光世証券                          2,500      430.00          1,075,000
     水戸証券                         36,500       303.00         11,059,500
     いちよし証券                         25,000       591.00         14,775,000
     松井証券                         80,200       786.00         63,037,200
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         232,900      6,270.00         1,460,283,000
     日本取引所グループ                         381,400      2,409.50          918,983,300
     マネックスグループ                         146,200       498.00         72,807,600
     極東証券                         17,000       627.00         10,659,000
     岩井コスモホールディングス                         15,500      1,387.00          21,498,500
     アイザワ証券グループ                         19,600       800.00         15,680,000
     フィデアホールディングス                         14,000      1,315.00          18,410,000
     池田泉州ホールディングス                         173,700       237.00         41,166,900
     アニコム　ホールディングス                         46,100       626.00         28,858,600
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              276,100      5,172.00         1,427,989,200
     ホールディングス
     マネーパートナーズグループ                         11,000       259.00          2,849,000
     スパークス・グループ                         15,200      1,575.00          23,940,000
     小林洋行                          2,900      233.00           675,700
     第一生命ホールディングス                         663,100      2,579.00         1,710,134,900
     東京海上ホールディングス                        1,341,400       3,232.00         4,335,404,800
     アドバンテッジリスクマネジメント                          5,100      593.00          3,024,300
     イー・ギャランティ                         22,000      1,940.00          42,680,000
     アサックス                          4,900      621.00          3,042,900
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          6,700     2,971.00          19,905,700
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         364,200      2,007.00          730,949,400
     アドバンスクリエイト                          7,800     1,173.00           9,149,400
     三井不動産                         586,500      2,808.00         1,646,892,000
     三菱地所                         818,900      1,689.00         1,383,122,100
     平和不動産                         22,000      3,745.00          82,390,000
     東京建物                         129,300      1,866.00          241,273,800
     京阪神ビルディング                         22,800      1,196.00          27,268,800
     住友不動産                         245,300      3,645.00          894,118,500
     太平洋興発                          4,000      740.00          2,960,000
     テーオーシー                         24,500       631.00         15,459,500
     東京楽天地                          2,300     4,285.00           9,855,500
                                 92/163


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     レオパレス２１                         152,700       310.00         47,337,000
     スターツコーポレーション                         19,500      2,822.00          55,029,000
     フジ住宅                         19,000       686.00         13,034,000
     空港施設                         16,500       544.00          8,976,000
     明和地所                          5,100      925.00          4,717,500
     ゴールドクレスト                         12,900      1,798.00          23,194,200
     リログループ                         78,900      1,990.50          157,050,450
     エスリード                          6,400     2,633.00          16,851,200
     日神グループホールディングス
                              21,800       517.00         11,270,600
     日本エスコン                         30,500       802.00         24,461,000
     ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         68,500       440.00         30,140,000
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          6,000      837.00          5,022,000
     イオンモール                         70,300      1,813.00          127,453,900
     毎日コムネット                          4,000      750.00          3,000,000
     ファースト住建                          4,300     1,085.00           4,665,500
     ランド                         816,800        8.00         6,534,400
     カチタス
                              36,500      2,214.00          80,811,000
     東祥                          9,800     1,142.00          11,191,600
     トーセイ                         22,500      1,733.00          38,992,500
     穴吹興産                          2,100     2,252.00           4,729,200
     サンフロンティア不動産                         22,600      1,350.00          30,510,000
     ＦＪネクストホールディングス                         14,300      1,009.00          14,428,700
     インテリックス                          2,600      557.00          1,448,200
     ランドビジネス                          4,000      242.00           968,000
     サンネクスタグループ                          3,200     1,003.00           3,209,600
     グランディハウス                          8,800      558.00          4,910,400
     東武鉄道                         151,400      3,732.00          565,024,800
     相鉄ホールディングス                         45,500      2,587.50          117,731,250
     東急                         386,400      1,815.50          701,509,200
     京浜急行電鉄                         156,300      1,318.00          206,003,400
     小田急電鉄                         208,900      1,982.00          414,039,800
     京王電鉄                         72,900      4,711.00          343,431,900
     京成電鉄                         88,900      5,591.00          497,039,900
     富士急行                         17,000      5,080.00          86,360,000
     東日本旅客鉄道                         233,700      7,895.00         1,845,061,500
     西日本旅客鉄道                         176,100      5,995.00         1,055,719,500
     東海旅客鉄道                         106,100      17,580.00         1,865,238,000
     西武ホールディングス                         166,700      1,477.50          246,299,250
     鴻池運輸                         23,500      1,545.00          36,307,500
     西日本鉄道                         36,800      2,405.00          88,504,000
     ハマキョウレックス                         10,800      3,675.00          39,690,000
     サカイ引越センター                          6,600     4,810.00          31,746,000
     近鉄グループホールディングス                         137,600      4,873.00          670,524,800
     阪急阪神ホールディングス                         183,400      4,637.00          850,425,800
     南海電気鉄道                         65,700      3,203.00          210,437,100
     京阪ホールディングス                         75,900      3,627.00          275,289,300
     神戸電鉄                          3,800     3,035.00          11,533,000
     名古屋鉄道                         152,100      2,359.00          358,803,900
     山陽電気鉄道                         10,300      2,199.00          22,649,700
     アルプス物流                         11,000      1,370.00          15,070,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トランコム
                               4,100     6,660.00          27,306,000
     ヤマトホールディングス                         176,200      2,488.50          438,473,700
     山九                         35,000      4,908.00          171,780,000
     日新                         10,400      2,436.00          25,334,400
     丸運                          5,600      240.00          1,344,000
     丸全昭和運輸                          8,500     3,810.00          32,385,000
     センコーグループホールディングス                         73,000       957.00         69,861,000
     トナミホールディングス                          2,500     4,370.00          10,925,000
     ニッコンホールディングス
                              44,000      2,765.00          121,660,000
     日本石油輸送                           900    2,657.00           2,391,300
     福山通運                         10,400      3,415.00          35,516,000
     セイノーホールディングス                         85,600      1,645.50          140,854,800
     エスライン                          3,200      786.00          2,515,200
     神奈川中央交通                          4,000     3,175.00          12,700,000
     ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         33,200      2,044.00          67,860,800
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         13,300      1,186.00          15,773,800
     日本郵船
                              368,100      3,003.00         1,105,404,300
     商船三井                         242,400      3,212.00          778,588,800
     川崎汽船                         103,400      3,182.00          329,018,800
     ＮＳユナイテッド海運                          7,300     3,435.00          25,075,500
     明治海運                         10,400       563.00          5,855,200
     飯野海運                         50,600       818.00         41,390,800
     共栄タンカー                          2,000      841.00          1,682,000
     九州旅客鉄道                         97,200      3,033.00          294,807,600
     ＳＧホールディングス                         264,000      2,045.00          539,880,000
     ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
                              51,300      8,095.00          415,273,500
     ディングス
     日本航空                         337,800      2,768.00          935,030,400
     ＡＮＡホールディングス                         374,200      3,143.00         1,176,110,600
     ビーウィズ                          3,600     2,000.00           7,200,000
     パスコ                          2,100     1,670.00           3,507,000
     ＴＲＥホールディングス                         29,900      1,162.00          34,743,800
     人・夢・技術グループ                          5,400     1,495.00           8,073,000
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               3,800     4,510.00          17,138,000
     グス
     シルバーライフ                          2,800     1,252.00           3,505,600
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           900    2,071.00           1,863,900
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,400     4,130.00          26,432,000
     コーア商事ホールディングス                          8,100      701.00          5,678,100
     ＫＰＰグループホールディングス                         34,000       614.00         20,876,000
     ナルミヤ・インターナショナル                          1,900      956.00          1,816,400
     ブックオフグループホールディングス                          7,300     1,260.00           9,198,000
     ギフトホールディングス                          3,100     5,200.00          16,120,000
     三菱倉庫                         29,600      3,491.00          103,333,600
     三井倉庫ホールディングス                         12,800      3,470.00          44,416,000
     住友倉庫                         37,100      2,337.00          86,702,700
     澁澤倉庫                          5,600     2,463.00          13,792,800
     ヤマタネ                          6,500     1,627.00          10,575,500
     東陽倉庫                         14,400       271.00          3,902,400
     乾汽船                         17,500      1,304.00          22,820,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本トランスシティ
                              27,800       609.00         16,930,200
     ケイヒン                          2,000     1,710.00           3,420,000
     中央倉庫                          6,700     1,036.00           6,941,200
     川西倉庫                          1,900     1,005.00           1,909,500
     安田倉庫                          9,500      975.00          9,262,500
     ファイズホールディングス                          2,000     1,240.00           2,480,000
     大栄環境                         36,100      2,316.00          83,607,600
     日本管財ホールディングス                         14,900      2,616.00          38,978,400
     東洋埠頭
                               3,200     1,334.00           4,268,800
     上組                         66,000      3,186.00          210,276,000
     サンリツ                          2,500      717.00          1,792,500
     キムラユニティー                          5,200     1,129.00           5,870,800
     キユーソー流通システム                          6,500      959.00          6,233,500
     東海運                          6,500      282.00          1,833,000
     エーアイテイー                          8,600     1,728.00          14,860,800
     内外トランスライン                          5,100     2,494.00          12,719,400
     ショーエイコーポレーション
                               3,200      559.00          1,788,800
     日本コンセプト                          4,400     1,669.00           7,343,600
     ＴＢＳホールディングス                         70,700      2,389.00          168,902,300
     日本テレビホールディングス                         122,400      1,314.50          160,894,800
     朝日放送グループホールディングス                         13,000       647.00          8,411,000
     テレビ朝日ホールディングス                         33,500      1,603.00          53,700,500
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         122,700       561.00         68,834,700
     テレビ東京ホールディングス                          9,900     2,956.00          29,264,400
     日本ＢＳ放送                          3,900      915.00          3,568,500
     ビジョン                         18,300      1,822.00          33,342,600
     スマートバリュー                          2,700      397.00          1,071,900
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                              15,500      3,400.00          52,700,000
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                          4,700      229.00          1,076,300
     日本通信                         127,500       275.00         35,062,500
     クロップス                          1,800     1,041.00           1,873,800
     日本電信電話                        1,770,800       4,118.00         7,292,154,400
     ＫＤＤＩ                        1,067,900       4,474.00         4,777,784,600
     ソフトバンク                        2,220,100       1,517.00         3,367,891,700
     光通信                         16,300     21,425.00          349,227,500
     エムティーアイ                          9,400      637.00          5,987,800
     ＧＭＯインターネットグループ                         51,000      2,698.50          137,623,500
     ファイバーゲート                          7,300     1,567.00          11,439,100
     アイドママーケティングコミュニケー
                               2,600      274.00           712,400
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         73,100      3,345.00          244,519,500
     学研ホールディングス                         22,900       881.00         20,174,900
     ゼンリン                         23,600       903.00         21,310,800
     昭文社ホールディングス                          4,700      298.00          1,400,600
     インプレスホールディングス                          9,400      206.00          1,936,400
     東京電力ホールディングス                        1,242,100        504.40         626,515,240
     中部電力                         507,700      1,737.00          881,874,900
     関西電力                         532,100      1,745.00          928,514,500
     中国電力                         219,400       958.70         210,338,780
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     北陸電力
                              130,000       812.70         105,651,000
     東北電力                         336,800       905.10         304,837,680
     四国電力                         117,600      1,046.50          123,068,400
     九州電力                         317,600       935.50         297,114,800
     北海道電力                         133,100       629.60         83,799,760
     沖縄電力                         32,300      1,231.00          39,761,300
     電源開発                         103,700      2,123.50          220,206,950
     エフオン                          8,900      548.00          4,877,200
     イーレックス
                              24,400      1,200.00          29,280,000
     レノバ                         36,600      1,615.00          59,109,000
     東京瓦斯                         291,300      3,188.00          928,664,400
     大阪瓦斯                         279,100      2,294.00          640,255,400
     東邦瓦斯                         54,300      2,538.50          137,840,550
     北海道瓦斯                          8,200     2,240.00          18,368,000
     広島ガス                         29,100       369.00         10,737,900
     西部ガスホールディングス                         12,900      2,147.00          27,696,300
     静岡ガス
                              31,400      1,224.00          38,433,600
     メタウォーター                         17,300      1,808.00          31,278,400
     アイネット                          8,300     1,554.00          12,898,200
     松竹                          7,800     11,625.00           90,675,000
     東宝                         86,500      5,576.00          482,324,000
     エイチ・アイ・エス                         37,000      1,907.00          70,559,000
     東映                          3,900     18,100.00           70,590,000
     ラックランド                          6,000     3,355.00          20,130,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         433,600      2,059.00          892,782,400
     共立メンテナンス                         24,200      5,295.00          128,139,000
     イチネンホールディングス                         15,000      1,321.00          19,815,000
     建設技術研究所                          7,300     3,510.00          25,623,000
     スペース                         10,200      1,058.00          10,791,600
     アインホールディングス                         20,100      5,200.00          104,520,000
     燦ホールディングス                          6,100     2,241.00          13,670,100
     ピー・シー・エー                          7,900     1,338.00          10,570,200
     スバル興業                           600    9,460.00           5,676,000
     東京テアトル                          4,100     1,130.00           4,633,000
     タナベコンサルティンググループ                          4,400      901.00          3,964,400
     ビジネスブレイン太田昭和                          6,000     2,355.00          14,130,000
     ナガワ                          3,900     6,660.00          25,974,000
     東京都競馬                         11,800      4,080.00          48,144,000
     常磐興産                          3,900     1,228.00           4,789,200
     カナモト                         25,900      2,148.00          55,633,200
     ＤＴＳ                         29,500      3,505.00          103,397,500
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              69,400      6,619.00          459,358,600
     ングス
     シーイーシー                         19,400      1,683.00          32,650,200
     カプコン                         137,400      5,695.00          782,493,000
     ニシオホールディングス                         13,200      3,265.00          43,098,000
     アイ・エス・ビー                          7,100     1,648.00          11,700,800
     アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
                              61,600       26.00         1,601,600
     プ
     日本空港ビルデング                         48,000      6,420.00          308,160,000
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     トランス・コスモス
                              17,700      3,475.00          61,507,500
     乃村工藝社                         61,800       955.00         59,019,000
     ジャステック                          8,400     1,317.00          11,062,800
     ＳＣＳＫ                         112,800      2,285.00          257,748,000
     藤田観光                          6,300     3,595.00          22,648,500
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          8,400     1,366.00          11,474,400
     トーカイ                         12,500      1,860.00          23,250,000
     白洋舎                          1,400     2,604.00           3,645,600
     セコム
                              144,200      9,490.00         1,368,458,000
     ＮＳＷ                          5,500     2,466.00          13,563,000
     セントラル警備保障                          7,600     2,879.00          21,880,400
     アイネス                          9,700     1,464.00          14,200,800
     丹青社                         27,500       815.00         22,412,500
     メイテック                         55,200      2,421.00          133,639,200
     ＴＫＣ                         22,000      3,800.00          83,600,000
     富士ソフト                         15,700      9,060.00          142,242,000
     応用地質
                              13,200      1,894.00          25,000,800
     船井総研ホールディングス                         29,500      2,602.00          76,759,000
     ＮＳＤ                         49,400      2,843.00          140,444,200
     進学会ホールディングス                          3,700      292.00          1,080,400
     丸紅建材リース                           900    2,193.00           1,973,700
     オオバ                          6,900      753.00          5,195,700
     コナミグループ                         59,100      7,808.00          461,452,800
     いであ                          2,500     1,666.00           4,165,000
     学究社                          5,700     2,183.00          12,443,100
     ベネッセホールディングス                         52,900      1,823.50          96,463,150
     イオンディライト                         15,700      2,985.00          46,864,500
     ナック                          6,300      960.00          6,048,000
     福井コンピュータホールディングス                          9,500     2,969.00          28,205,500
     ダイセキ                         28,900      3,770.00          108,953,000
     ステップ                          5,200     1,806.00           9,391,200
     泉州電業                          7,300     3,585.00          26,170,500
     元気寿司                          4,200     3,270.00          13,734,000
     トラスコ中山                         30,600      2,235.00          68,391,000
     ヤマダホールディングス                         597,700       430.80         257,489,160
     オートバックスセブン                         50,800      1,533.00          77,876,400
     モリト                         10,400      1,030.00          10,712,000
     アークランズ                         21,300      1,581.00          33,675,300
     ニトリホールディングス                         59,000     17,395.00         1,026,305,000
     グルメ杵屋                         11,800      1,055.00          12,449,000
     愛眼                          8,500      192.00          1,632,000
     ケーユーホールディングス                          8,500     1,264.00          10,744,000
     吉野家ホールディングス                         57,000      2,575.00          146,775,000
     加藤産業                         18,100      3,965.00          71,766,500
     北恵                          2,600      735.00          1,911,000
     イノテック                          9,100     1,588.00          14,450,800
     イエローハット                         25,700      1,848.00          47,493,600
     松屋フーズホールディングス                          6,900     4,110.00          28,359,000
     ＪＢＣＣホールディングス                         10,000      2,392.00          23,920,000
     ＪＫホールディングス                         11,200       961.00         10,763,200
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     サガミホールディングス
                              23,400      1,254.00          29,343,600
     日伝                          8,600     2,239.00          19,255,400
     関西フードマーケット                         13,200      1,523.00          20,103,600
     ミロク情報サービス                         12,500      1,576.00          19,700,000
     北沢産業                          6,100      379.00          2,311,900
     杉本商事                          6,500     2,046.00          13,299,000
     因幡電機産業                         37,800      3,290.00          124,362,000
     王将フードサービス                          9,500     6,440.00          61,180,000
     ミニストップ
                              10,600      1,461.00          15,486,600
     アークス                         26,700      2,428.00          64,827,600
     バローホールディングス                         27,800      1,924.00          53,487,200
     東テク                          4,900     4,305.00          21,094,500
     ミスミグループ本社                         220,000      3,013.00          662,860,000
     アルテック                          6,300      273.00          1,719,900
     ベルク                          7,300     6,090.00          44,457,000
     大　庄                          6,100     1,109.00           6,764,900
     タキヒヨー
                               2,800      937.00          2,623,600
     ファーストリテイリング                         65,600     34,790.00         2,282,224,000
     ソフトバンクグループ                         681,700      5,995.00         4,086,791,500
     蔵王産業                          1,900     2,222.00           4,221,800
     スズケン                         42,600      3,612.00          153,871,200
     サンドラッグ                         55,300      4,184.00          231,375,200
     サックスバー　ホールディングス                         13,900       969.00         13,469,100
     ジェコス                          8,700      863.00          7,508,100
     ヤマザワ                          2,100     1,246.00           2,616,600
     やまや                          2,400     2,660.00           6,384,000
     グローセル                         13,600       410.00          5,576,000
     ベルーナ                         35,100       696.00         24,429,600
     合計                       163,120,282                441,182,306,694
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
        和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
        計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期中間計算期間（2023年6

        月13日から2023年12月12日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中
        間監査を受けております。
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    【中間財務諸表】
    【ＭＨＡＭトピックスファンド】
    （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第22期           第23期中間計算期間末
                                2023年6月12日現在              2023年12月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              11,795,572              18,644,769
        親投資信託受益証券                            2,851,013,245              3,323,184,260
                                      59,630,000               2,256,000
        未収入金
        流動資産合計                            2,922,438,817              3,344,085,029
       資産合計                              2,922,438,817              3,344,085,029
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                              59,011,157                  －
        未払解約金                               3,151,938              9,884,092
        未払受託者報酬                               1,024,378              1,219,077
        未払委託者報酬                               7,756,317              9,230,411
                                        20,687              24,633
        その他未払費用
        流動負債合計                              70,964,477              20,358,213
       負債合計                                70,964,477              20,358,213
     純資産の部
       元本等
        元本                            1,594,896,161              1,755,426,941
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           1,256,578,179              1,568,299,875
                                      577,490,300              513,901,227
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            2,851,474,340              3,323,726,816
       純資産合計                              2,851,474,340              3,323,726,816
     負債純資産合計                               2,922,438,817              3,344,085,029
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第22期中間計算期間              第23期中間計算期間
                                自　2022年6月11日              自　2023年6月13日
                                至　2022年12月10日              至　2023年12月12日
     営業収益
       受取利息                                    15              62
                                      60,847,474              187,635,015
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                60,847,489              187,635,077
     営業費用
       支払利息                                  1,612              1,701
       受託者報酬                                 950,690             1,219,077
       委託者報酬                                7,198,377              9,230,411
                                        19,182              24,633
       その他費用
       営業費用合計                                8,169,861              10,475,822
     営業利益又は営業損失（△）                                 52,677,628              177,159,255
     経常利益又は経常損失（△）                                 52,677,628              177,159,255
     中間純利益又は中間純損失（△）                                 52,677,628              177,159,255
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        742,064             12,650,843
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                828,910,006             1,256,578,179
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                151,587,520              305,483,507
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      151,587,520              305,483,507
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 86,082,777              158,270,223
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      86,082,777              158,270,223
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                                946,350,313             1,568,299,875
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    （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第23期中間計算期間
              項目                        自　2023年6月13日
                                      至　2023年12月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他中間財務諸表作成のための                 計算期間末日の取扱い

         重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年6月10日を計算期間の末日としております
                         が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2023年6月12日、当中間計
                         算期間末日を2023年12月12日としております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第22期              第23期中間計算期間末
              項目
                             2023年6月12日現在                 2023年12月12日現在
     １.   期首元本額                          1,500,316,688円                  1,594,896,161円
        期中追加設定元本額                           493,247,945円                  359,984,900円
        期中一部解約元本額                           398,668,472円                  199,454,120円
     ２.   受益権の総数                          1,594,896,161口                  1,755,426,941口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                第22期              第23期中間計算期間末
              項目
                             2023年6月12日現在                 2023年12月12日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
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     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左
         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第22期              第23期中間計算期間末
                             2023年6月12日現在                 2023年12月12日現在
     1口当たり純資産額                                1.7879円                  1.8934円
     （1万口当たり純資産額）                               (17,879円)                  (18,934円)
    （参考）

    当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中
    間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年12月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                            10,967,257,671
        株式                                           475,575,716,250
        派生商品評価勘定                                              21,253,530
        未収配当金                                              199,708,561
                                                      543,729,154
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           487,307,665,166
       資産合計                                             487,307,665,166
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               1,660,610
        前受金                                              40,780,000
        未払金                                              18,352,177
                                                      785,307,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              846,099,787
       負債合計                                               846,099,787
     純資産の部
       元本等
        元本                                           118,657,054,322
        剰余金
                                                    367,804,511,057
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           486,461,565,379
       純資産合計                                             486,461,565,379
     負債純資産合計                                              487,307,665,166
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2023年6月13日
              項目
                                      至　2023年12月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年12月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          116,323,043,630円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           31,093,847,842円
        同期中一部解約元本額                                           28,759,837,150円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭスリーウェイオープン                                            234,935,632円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン                                           2,485,789,498円
        たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞                                           3,237,822,093円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                           29,776,783,206円
        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           4,539,168,387円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             1,577,038円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             9,370,446円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             21,489,905円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             22,010,585円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             28,698,928円
                                                     18,804,364円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                           2,115,009,353円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,673,440,653円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             50,836,286円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            365,753,934円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            608,530,921円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             3,185,805円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            167,985,917円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            451,949,390円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            373,647,352円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            524,825,024円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              384,705円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,473,431円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             33,033,279円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             4,138,184円
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        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             13,599,770円
        ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           33,382,545,994円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             35,312,349円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            950,885,802円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,417,677,107円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,917,690,220円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            301,122,615円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            981,117,039円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,095,723,723円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             28,383,405円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,085,520,568円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             14,869,106円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            291,662,409円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            335,914,476円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            565,938,374円
        投資のソムリエ                                           7,218,839,912円
        クルーズコントロール                                            205,846,087円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            678,468,625円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            333,912,108円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                           1,079,894,959円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            761,934,913円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           2,601,699,572円
                                                     71,313,025円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             35,796,717円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             6,455,892円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            110,484,488円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            506,918,852円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,004,414,627円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            241,443,608円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             73,141,491円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             38,932,488円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             23,738,572円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                            488,725,122円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             5,416,955円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞                                             1,704,556円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞                                             38,589,886円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             2,330,781円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             2,249,689円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             12,359,400円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             1,299,044円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             2,216,315円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                             5,837,975円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            183,424,088円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                             2,136,886円
        資家限定）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            148,615,949円
        ヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッ                                            399,256,538円
        ジ付き）２０２２－１０（適格機関投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            221,106,894円
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                             16,465,297円
        き）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             23,770,797円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             3,731,505円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             3,236,664円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             38,196,706円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             69,363,097円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,707,878円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,435,778円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,556,268円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               82,490円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,399,146円
                                                     19,132,009円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            304,675,416円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            422,684,541円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,282,357,301円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,201,682円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             15,822,154円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            160,681,163円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             30,723,657円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               55,195円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            177,751,588円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             9,826,353円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             40,282,655円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            106,086,900円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            142,249,004円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             18,546,703円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             9,069,343円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             27,443,352円
        コア資産形成ファンド                                             16,228,932円
        ＭＨＡＭトピックスファンド                                            810,592,058円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             45,106,270円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           3,260,862,552円
        ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           1,894,616,581円
        計                                          118,657,054,322円
     ２.   受益権の総数                                          118,657,054,322口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2023年12月12日現在
                                107/163

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
     １.
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                     2023年12月12日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  11,159,110,000              －    11,178,860,000          19,750,000
     合計                     11,159,110,000              －    11,178,860,000          19,750,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年12月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  4.0997円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (40,997円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2023年12月29日現在

     Ⅰ　資産総額                                              3,304,631,728円
     Ⅱ　負債総額                                                10,841,294円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              3,293,790,434円
     Ⅳ　発行済数量                                              1,727,555,106口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.9066円
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                             493,298,348,483円
     Ⅱ　負債総額                                               177,424,213円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             493,120,924,270円
     Ⅳ　発行済数量                                             119,430,609,468口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  4.1289円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等名簿

      該当事項はありません。
    (3)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (6)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
      よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
      （1）資本金の額（          2023年12月29日        現在）
            資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
            発行する株式総数           　　　100,000株
                         （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
            発行済株式総数　　　　　40,000株
                         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
            ※種類株式の発行が可能
            直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

      （2）会社の機構（          2023年12月29日        現在）

       ①　会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
         取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
         の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
         とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
         された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
         取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
         また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
         のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
         取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
         取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
         の決議にしたがい業務を執行します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
         役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
         取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
         過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
       ②　投資運用の意思決定機構

         1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
         2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
      びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2023年12月29日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,519,559,711,882
          追加型公社債投資信託
                                782          15,459,387,691,660
           追加型株式投資信託
                                 21            36,053,040,155
          単位型公社債投資信託
                                202           1,079,470,098,766
           単位型株式投資信託
                               1,031            18,094,470,542,463
               合計
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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    ３．委託会社は、第38期事業年度（自2022年4月1日至2023年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第39期中間会計期間（自2023年4月1日至2023                                          年9月30日）の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                   （単位：百万円）

                                第37期                 第38期
                            （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                31,421                 33,770
       金銭の信託                                30,332                 29,184
       未収委託者報酬                                17,567                 16,279
       未収運用受託報酬                                4,348                 3,307
       未収投資助言報酬                                 309                 283
       未収収益                                  5                 15
       前払費用                                1,167                 1,129
       その他                                2,673                 2,377
                   流動資産計                   87,826                 86,346
      固定資産

       有形固定資産                                1,268                 1,127
        建物                       ※1        1,109        ※1         1,001
        器具備品                       ※1         158       ※1          118
        リース資産                                 -      ※1           7
       無形固定資産                                4,561                 5,021
        ソフトウエア                               3,107                 3,367
        ソフトウエア仮勘定                               1,449                 1,651
        電話加入権                                 3                 2
       投資その他の資産                                10,153                  9,768
        投資有価証券                                241                 182
        関係会社株式                               5,349                 5,810
        長期差入保証金                               1,102                  775
        繰延税金資産                               3,092                 2,895
        その他                                367                 104
                   固定資産計                   15,983                 15,918
             資産合計                         103,810                 102,265
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）
                               第37期                 第38期
                           （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                               1,445                 1,481
       リース債務                                 -                 1
       未払金                               7,616                 7,246
        未払収益分配金                                0                 0
        未払償還金                                9                 -
        未払手数料                              7,430                 7,005
        その他未払金                               175                 240
       未払費用                               8,501                 7,716
       未払法人税等                               2,683                 1,958
       未払消費税等                               1,330                  277
       賞与引当金                               1,933                 1,730
       役員賞与引当金                                 69                 48
                  流動負債計                   23,581                 20,460
      固定負債
       リース債務                                 -                 6
       退職給付引当金                               2,507                 2,654
       時効後支払損引当金                                147                 108
                  固定負債計                   2,655                 2,769
            負債合計                         26,236                 23,230
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                               2,000                 2,000
       資本剰余金                               19,552                 19,552
        資本準備金                              2,428                 2,428
        その他資本剰余金                              17,124                 17,124
       利益剰余金                               56,020                 57,481
        利益準備金                               123                 123
        その他利益剰余金                              55,896                 57,358
         別途積立金                            31,680                 31,680
         繰越利益剰余金                            24,216                 25,678
                  株主資本計                   77,573                 79,034
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △0                 △0
              評価・換算差額等計                         △0                 △0
            純資産合計                         77,573                 79,034
          負債・純資産合計                          103,810                 102,265
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】
                                                  （単位：百万円）
                              第37期                  第38期
                          （自　2021年4月1日                  （自　2022年4月1日
                            至　2022年3月31日）                   至　2023年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                       108,563                  95,739
       運用受託報酬                       16,716                  16,150
       投資助言報酬                        1,587                  2,048
       その他営業収益                         12                  23
                営業収益計                    126,879                  113,962
      営業費用
       支払手数料                       45,172                  41,073
       広告宣伝費                         391                  216
       公告費                          0                  0
       調査費                       36,488                  33,177
        調査費                      10,963                  12,294
        委託調査費                      25,525                  20,882
       委託計算費                         557                  548
       営業雑経費                         842                  733
        通信費                        35                  36
        印刷費                        606                  504
        協会費                        66                  69
        諸会費                        26                  29
        支払販売手数料                        106                  92
                営業費用計                     83,453                  75,749
      一般管理費
       給料                       10,377                  10,484
        役員報酬                        168                  168
        給料・手当                       8,995                  9,199
        賞与                       1,213                  1,115
       交際費                          6                 17
       寄付金                         15                  11
       旅費交通費                         40                 128
       租税公課                         367                  330
       不動産賃借料                        1,674                  1,006
       退職給付費用                         495                  437
       固定資産減価償却費                        1,389                  1,388
       福利厚生費                         42                  47
       修繕費                          0                  1
       賞与引当金繰入額                        1,933                  1,730
       役員賞与引当金繰入額                         69                  48
       機器リース料                          0                  0
       事務委託費                        3,901                  4,074
       事務用消耗品費                         45                  37
       器具備品費                          0                  1
       諸経費                         217                  334
               一般管理費計                      20,578                  20,078
      営業利益                                22,848                  18,135
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                              第37期                  第38期
                          （自　2021年4月1日                  （自　2022年4月1日
                            至　2022年3月31日）                   至　2023年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                        13                  10
       受取配当金                ※1       559            ※1     2,400
       時効成立分配金・償還金                        0                  0
       為替差益                        7                 －
       雑収入                        19                  10
       時効後支払損引当金戻入額                        10                  24
               営業外収益計                       610                 2,446
      営業外費用
       為替差損                        －                  3
       金銭の信託運用損                       743                 1,003
       早期割増退職金                        20                  24
       雑損失                        －                  47
               営業外費用計                       764                 1,079
      経常利益                               22,694                  19,502
      特別利益
       固定資産売却益                        0                 －
       投資有価証券売却益                        －                  4
                特別利益計                       0                  4
     特別損失
       固定資産除却損                        5                 12
       投資有価証券売却損                        6                  9
       ゴルフ会員権売却損                        3                 －
       オフィス再編費用                 ※2      509                  －
       関係会社株式評価損                        －                 584
                特別損失計                      525                  606
     税引前当期純利益                                22,169                  18,900
      法人税、住民税及び事業税                                6,085                  4,881
      法人税等調整額                                 584                  197
      法人税等合計                                6,669                  5,078
      当期純利益                               15,499                  13,821
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    （３）【株主資本等変動計算書】
     第37期（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △11,280      △11,280      △11,280
      当期純利益
                                             15,499      15,499      15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                              4,219      4,219      4,219
                -     -     -     -    -     -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      24,216      56,020      77,573
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △11,280
      当期純利益
                          15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                △0     △0       △0
      額(純額)
     当期変動額合計
                △0     △0      4,219
     当期末残高
                △0     △0      77,573
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第38期（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      24,216      56,020      77,573
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △12,360      △12,360      △12,360
      当期純利益
                                             13,821      13,821      13,821
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                              1,461      1,461      1,461
                -     -     -     -    -     -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      25,678      57,481      79,034
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      77,573
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △12,360
      当期純利益
                          13,821
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                △0     △0       △0
      額(純額)
     当期変動額合計
                △0     △0      1,461
     当期末残高
                △0     △0      79,034
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                           移動平均法による原価法
       方法
                        （2）その他有価証券
                           市場価格のない株式等以外のもの
                            決算日の市場価格等に基づく時価法
                            （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                             は移動平均法により算定）
                           市場価格のない株式等
                            移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産(リース資産を除く)

                           定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
                         得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
                           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                  …
                           建物           8～18年
                                  …
                           器具備品           2～20年
                        （2）無形固定資産(リース資産を除く)
                           定額法を採用しております。
                           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
                          用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
                        （3）リース資産
                           所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
                           リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採
                          用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
                        算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金

                           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
                          給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                        （2）役員賞与引当金
                           役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
                          見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                        （3）退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
                          当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
                          おります。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                           額を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                           る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                           ら費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
                          て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
                          績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6．収益及び費用の計上基準                   当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
                        資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
                        場合があります。
                        （1）委託者報酬
                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
                          総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
                          託によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の
                          経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
                          信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
                        （2）運用受託報酬
                           運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
                          確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取りま
                          す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                          う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                          しております。
                        （3）投資助言報酬
                           投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
                          確定した報酬を顧問口座によって主に年２回又は４回受取りま
                          す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                          う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                          しております。
                        （4）成功報酬
                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                          ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                          用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                          酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                          す。
     7．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （会計方針の変更）
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以
     下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用
     指針第27－２項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計
     方針を将来にわたって適用することとしております。なお、当該適用指針の適用に伴う、当事業年度
     の財務諸表への影響はありません。
       また、（金融商品会計）注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
     託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
     ものについては記載しておりません。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                     （百万円）
                                第37期                 第38期
                            （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
      建物                                  415                 523
      器具備品                                  966                 934
      リース資産                                   －                 1
    （損益計算書関係）

    ※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
                                                     （百万円）
                                第37期                 第38期
                            （自   2021年4月      1日        （自   2022年4月      1日
                              至  2022年3月31日）                至  2023年3月31日）
      受取配当金                                  543                2,393
    ※2．オフィス再編費用

       オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
    （株主資本等変動計算書関係）

      第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2021年6月16日
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
       定時株主総会
                  A種種類
                  株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2022年6月16日              利益
                           12,360       309,000
                                        2022年3月31日          2022年6月17日
       定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
      第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2022年6月16日
                           12,360       309,000
                                        2022年3月31日          2022年6月17日
       定時株主総会
                  A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2023年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2023年6月16日              利益
                           11,040       276,000
                                        2023年3月31日          2023年6月19日
       定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                124/163







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、
       発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
        で管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    第37期（2022年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               30,332             30,332              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               30,334             30,334              －
            資産計
    第38期（2023年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               29,184             29,184              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               29,186             29,186              －
            資産計
    （注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため

       時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    （注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    第37期（2022年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）         （百万円）         （百万円）
                             31,421           －         －          －
     （1）現金・預金
                             30,332           －         －          －
     （2）金銭の信託
                             17,567           －         －          －
     （3）未収委託者報酬
                              4,348          －         －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             83,670            1        －          －
              合計
    第38期（2023年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）        （百万円）         （百万円）
                             33,770           －        －          －
     （1）現金・預金
                             29,184           －        －          －
     （2）金銭の信託
                             16,279           －        －          －
     （3）未収委託者報酬
                              3,307          －        －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             82,540            1        －          －
              合計
      3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます。
      時価で貸借対照表に計上している金融商品

    第37期（2022年3月31日現在）

                                      時価（百万円）
              区分
                           レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                                －       6,932           －      6,932
     （1）金銭の信託
                                －         －         －        －
     （2）投資有価証券
                                －         －         －        －
        その他有価証券
                                －       6,932           －      6,932
             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）第26項

    に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
    の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
    第38期（2023年3月31日現在）

                                      時価（百万円）
              区分
                           レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                                －       29,184           －      29,184
     （1）金銭の信託
                                －         －         －        －
     （2）投資有価証券
                                －          1        －         1
        その他有価証券
                                －       29,186           －      29,186
             資産計
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     投資有価証券

       投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としておりま
     す。
    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。

       これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
     2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルご
     との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
                                                     （百万円）
                                第37期                 第38期
                            （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
      投資有価証券（その他有価証券）
       非上場株式                                 239                 180
      関係会社株式
       非上場株式                                5,349                 5,810
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（第37期の貸借対照表計上額5,349百万円、第38期の貸借対照表計上
      額5,810百万円）については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計
      上額と当該時価との差額の記載は省略しております。
    2.  その他有価証券

       第37期（2022年3月31日現在）
                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                1             2            △0
       投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額239百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
       第38期（2023年3月31日現在）

                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                1             2            △0
       投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額180百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．事業年度中に売却したその他有価証券
       第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
                                 13             －             6
       株式
       第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       株式                         54             4             9
    4．減損処理を行った有価証券

       当事業年度において、有価証券について584百万円（関係会社株式584百万円）減損処理を行って
      おります。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                      （百万円）
                                     第37期              第38期
                                 （自   2021年4月1日           （自   2022年4月1日
                                　至   2022年3月31日）           　至   2023年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                   2,479              2,576
        勤務費用                                   295              279
        利息費用                                    2              2
        数理計算上の差異の発生額                                  △14               31
        退職給付の支払額                                  △185              △191
       退職給付債務の期末残高                                   2,576              2,698
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                      （百万円）
                                     第37期              第38期
                                （2022年3月31日現在）              （2023年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                   2,576              2,698
       未積立退職給付債務                                   2,576              2,698
       未認識数理計算上の差異                                    △35              △44
       未認識過去勤務費用                                    △33                0
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,507              2,654
       退職給付引当金                                   2,507              2,654

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,507              2,654
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                      （百万円）
                                     第37期              第38期
                                 （自   2021年4月1日           （自   2022年4月1日
                                　至   2022年3月31日）           　至   2023年3月31日）
       勤務費用                                    295              279
       利息費用                                      2              2
       数理計算上の差異の費用処理額                                     34              22
       過去勤務費用の費用処理額                                     69              34
       その他                                    △3              △4
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    398              334
     （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において20百万円、当事業年度に
       おいて24百万円を営業外費用に計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第37期              第38期
                                （2022年3月31日現在）              （2023年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～3.76％              1.00％～3.56％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度97百万円、当事業年度103百万円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第37期                 第38期
                             (2022年3月31日現在)                 (2023年3月31日現在)
                                   （百万円）                  （百万円）
       繰延税金資産
                                156                  121
       　未払事業税
                                 10                  9
       　未払事業所税
                                592                  529
       　賞与引当金
                                 92                  94
       　未払法定福利費
                                845                  390
       　運用受託報酬
                                 13                  15
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                          12                  21
                                 58                 198
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        292                  297
                                767                  812
       　退職給付引当金
                                 45                  33
       　時効後支払損引当金
                                  7                  7
       　ゴルフ会員権評価損
                                166                  345
         関係会社株式評価損
                                 28                  4
         投資有価証券評価損
                                  2                 13
         その他
                                  0                  0
         その他有価証券評価差額金
                               3,092                  2,895
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                 －                  －
       繰延税金負債合計
                               3,092                  2,895
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

                                      第37期              第38期
                                  (2022年3月31日現在)              (2023年3月31日現在)
                                        －            30.62    ％
       法定実効税率
         （調整）
                                        －           △3.69    ％
       　受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                        －           △0.06    ％
       　その他
                                        －            26.87    ％
       　税効果会計適用後の法人税等の負担率
      （注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税
       率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第37期               第38期
                       （2022年3月31日現在）               （2023年3月31日現在）
       流動資産                      －百万円               －百万円
       固定資産                    76,763百万円               68,921百万円
       資産合計                    76,763百万円               68,921百万円
       流動負債                      －百万円               －百万円
       固定負債                     4,740百万円               3,643百万円
       負債合計                     4,740百万円               3,643百万円
       純資産                    72,022百万円               65,278百万円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                   55,263百万円               51,451百万円
       顧客関連資産                   25,175百万円               20,947百万円
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      （2）損益計算書項目
                           第37期               第38期
                       （自   2021年4月1日            （自   2022年4月1日
                      　　至    2022年3月31日）           　　至    2023年3月31日）
       営業収益                      －百万円               －百万円
       営業利益                    △8,429百万円               △8,039百万円
       経常利益                    △8,429百万円               △8,039百万円
       税引前当期純利益                    △8,429百万円               △8,039百万円
       当期純利益                    △7,015百万円               △6,744百万円
       1株当たり当期純利益                  △175,380円68銭               △168,617円97銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                    3,811百万円               3,811百万円
       顧客関連資産の償却額                    4,618百万円               4,228百万円
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    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （収益認識関係）

    1.  収益の分解情報
      収益の構成は次の通りです。
                           第37期               第38期
                        （自   2021年4月1日             （自   2022年4月1日
                       　至   2022年3月31日）            　至   2023年3月31日）
       委託者報酬                     108,259百万円                95,739百万円
       運用受託報酬                      14,425百万円               14,651百万円
       投資助言報酬                      1,587百万円               2,048百万円
       成功報酬（注）                      2,594百万円               1,499百万円
       その他営業収益                        12百万円               23百万円
       合計                     126,879百万円               113,962百万円
      （注）成功報酬は、前事業年度においては損益計算書の委託者報酬及び運用受託報酬、当事業年度に
      おいては損益計算書の運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
    りであります。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）         及び  第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （持分法損益等）

       当社は2022年８月１日付でPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会
     社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しておりま
     す。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
    該当はありません。
    第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
    該当はありません。
    第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                              関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （百万円）           （百万円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         7,789    未払       1,592
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         16,373     未払       2,651
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
    第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                   （百万円）           （百万円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         7,474    未払       1,579

     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         13,932     未払       2,404
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第37期                  第38期
                           （自   2021年4月1日               （自   2022年4月1日
                            至  2022年3月31日）                至  2023年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,939,327円79銭                  1,975,862円96銭
      1株当たり当期純利益金額                            387,499円36銭                  345,535円19銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第37期                  第38期
                            （自   2021年4月1日               （自   2022年4月1日
                            至  2022年3月31日）                至  2023年3月31日）
      当期純利益金額                             15,499百万円                  13,821百万円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                  15,499百万円                  13,821百万円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

      （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    （1）中間貸借対照表
                                                  （単位：百万円）
                                         第39期中間会計期間末
                                         （2023年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                                28,013
       金銭の信託                                                28,384
       未収委託者報酬                                                17,669
       未収運用受託報酬                                                 3,747
       未収投資助言報酬                                                  305
       未収収益                                                  13
       前払費用                                                 1,318
       その他                                                 2,504
                             流動資産計                          81,956
      固定資産
       有形固定資産                                                 1,055
        建物                                 ※1                947
        器具備品                                 ※1                100
        リース資産                                 ※1                 6
       無形固定資産                                                 4,959
        ソフトウエア                                                2,954
        ソフトウエア仮勘定                                                2,002
        電話加入権                                                  2
       投資その他の資産                                                 8,557
        投資有価証券                                                 184
        関係会社株式                                                4,888
        長期差入保証金                                                 772
        繰延税金資産                                                2,592
        その他                                                 120
                             固定資産計                          14,572
                  資産合計                                     96,529
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                          第39期中間会計期間末
                                         （2023年9月30日現在）
                 （負債の部）
     流動負債
       預り金                                                  418
       リース債務                                                   1
       未払金                                                 7,850
        未払収益分配金                                                  1
        未払償還金                                                  0
        未払手数料                                                7,654
        その他未払金                                                 193
       未払費用                                                 7,452
       未払法人税等                                                 2,372
       未払消費税等                                                 1,076
       契約負債                                                   20
       賞与引当金                                                  861
       役員賞与引当金                                                   26
                             流動負債計                          20,081
     固定負債
       リース債務                                                   5
       退職給付引当金                                                 2,701
       時効後支払損引当金                                                   72
                             固定負債計                          2,780
                  負債合計                                     22,861
                （純資産の部）
     株主資本
       資本金                                                 2,000
       資本剰余金                                                19,552
        資本準備金                                                2,428
        その他資本剰余金                                               17,124
       利益剰余金                                                52,115
        利益準備金                                                 123
        その他利益剰余金                                               51,991
         別途積立金                                              31,680
         繰越利益剰余金                                              20,311
                             株主資本計                          73,668
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △0
                         評価・換算差額等計                                △0
                 純資産合計                                      73,668
                負債・純資産合計                                       96,529
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    （2）中間損益計算書
                                                  （単位：百万円）
                                       第39期中間会計期間
                                  （自   2023年4月1日       至  2023年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                  49,984
       運用受託報酬                                   8,063
       投資助言報酬                                   1,082
       その他営業収益                                    13
                        営業収益計                               59,144
      営業費用
       支払手数料                                  21,623
       広告宣伝費                                    107
       公告費                                     0
       調査費                                  17,657
        調査費                                  6,728
        委託調査費                                 10,928
       委託計算費                                    280
       営業雑経費                                    372
        通信費                                   17
        印刷費                                   253
        協会費                                   33
        諸会費                                   29
        支払販売手数料                                   38
                        営業費用計                               40,042
      一般管理費
       給料                                   4,831
        役員報酬                                   77
        給料・手当                                  4,735
        賞与                                   19
       交際費                                    14
       寄付金                                     3
       旅費交通費                                    63
       租税公課                                    175
       不動産賃借料                                    508
       退職給付費用                                    206
       固定資産減価償却費                             ※1       749
       福利厚生費                                    17
       修繕費                                     0
       賞与引当金繰入額                                    861
       役員賞与引当金繰入額                                    26
       機器リース料                                     0
       事務委託費                                   1,714
       事務用消耗品費                                    24
       器具備品費                                     0
       諸経費                                    120
                       一般管理費計                                 9,319
      営業利益                                                  9,782
                                140/163




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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                       第39期中間会計期間
                                  （自   2023年4月1日       至  2023年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                     3
       受取配当金                                     3
       時効成立分配金・償還金                                     0
       時効後支払損引当金戻入額                                    35
       雑収入                                    10
                       営業外収益計                                  53
     営業外費用
      為替差損                                     7
      金銭の信託運用損                                    785
      早期割増退職金                                     0
      雑損失                                     3
                       営業外費用計                                  797
      経常利益                                                  9,038
      特別損失
       固定資産除却損                                     2
       関係会社株式評価損                                    922
                        特別損失計                                 924
      税引前中間純利益                                                  8,113
      法人税、住民税及び事業税                                                  2,136
      法人税等調整額                                                   303
      法人税等合計                                                  2,440
      中間純利益                                                  5,673
                                141/163










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （3）中間株主資本等変動計算書
    　第39期中間会計期間（自             2023年4月1日       至  2023年9月30日）
                                              （単位：百万円）
                              株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                         積立金      剰余金
     当期首残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       25,678
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                                 △11,040
      中間純利益
                                                  5,673
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
               －     －      －      －     －      －     △5,366
     合計
     当中間期末残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       20,311
                株主資本          評価・換算差額等

                                      純資産
             利益剰余金
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
               57,481       79,034       △0     △0     79,034
     当中間期変動額
      剰余金の配当
              △11,040       △11,040                 △11,040
      中間純利益
                5,673       5,673                 5,673
      株主資本以
      外の項目の
                        －     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
               △5,366       △5,366       △0     △0     △5,366
     合計
     当中間期末残高
               52,115       73,668       △0     △0     73,668
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
                       （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                          移動平均法による原価法
       価方法
                       （2）その他有価証券
                           市場価格のない株式等以外のもの
                           中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                           （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                             は移動平均法により算定）
                           市場価格のない株式等
                           移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       （1）有形固定資産(リース資産を除く)

     3．固定資産の減価償却の方法
                        定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得
                       した建物附属設備については、定額法を採用しております。
                        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           8～18年
                                …
                         器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産(リース資産を除く)
                        定額法を採用しております。
                         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                        可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
                       （3）リース資産
                        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
                         リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用
                        しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                        ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                        上しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                        るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                        計上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                        時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
                        に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                        を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                        配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                        ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                        ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
     6．収益及び費用の計上基準
                       資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
                       場合があります。
                       （1）委託者報酬
                        委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額
                        に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託に
                        よって主に年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履
                        行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                       （2）運用受託報酬
                        運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取ります。当該
                        報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基
                        づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                        す。
                       （3）投資助言報酬
                        投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年2回又は4回受取ります。当該
                        報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基
                        づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                        す。
                       （4）成功報酬
                        成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
                        対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
                        する権利が確定した時点で収益として認識しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （中間貸借対照表関係）
                                      第39期中間会計期間末

               項目
                                      （2023年9月30日現在）
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …     577百万円
                              器具備品          …     764百万円
                              リース資産          …      2百万円
    （中間損益計算書関係）

                                       第39期中間会計期間

               項目
                                 （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …      71百万円
                              無形固定資産          …     678百万円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

      第39期中間会計期間（自              2023年4月1日        至  2023年9月30日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数（株）           増加株式数（株）           減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり
         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                       （百万円）         （円）
                 普通株式
      2023年6月16日
                          11,040       276,000
                                        2023年3月31日           2023年6月19日
                 A種種類
      定時株主総会
                  株式
    （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    第39期中間会計期間末（2023年9月30日現在）
    1.金融商品の時価等に関する事項
    2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                           （百万円）             （百万円）           （百万円）
                                 28,384             28,384            －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                    1             1         －
        その他有価証券
                                 28,386             28,386            －
            資産計
    （注）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
    価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます。
      時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                                     時価（百万円）
              区分
                          レベル1        レベル2         レベル3
                                                     合計
                              －       28,384           －      28,384
      金銭の信託
                              －         －         －         －

      投資有価証券
                              －          1        －         1

       その他有価証券
                              －       28,386           －      28,386

             資産計
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     投資有価証券

       投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としておりま
     す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
    これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
    2020年3月31日）第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
    示している表中には含めておりません。
                                        中間貸借対照表計上額

                  区分
                                           （百万円）
     投資有価証券（その他有価証券）
                                                         182
      非上場株式
     関係会社株式
                                                        4,888
      非上場株式
    （有価証券関係）

                          第39期中間会計期間末

                          （2023年9月30日現在）
     1.子会社株式及び関連会社株式

       子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額4,888百万円）については市場価格がない
       ことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略し
       ております。
     2.その他有価証券

                      中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                      計上額（百万円）               （百万円）            （百万円）
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
      投資信託
      小計                          -            -            -
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                                 1            2           △0
      投資信託
      小計                          1            2           △0
      合計                          1            2           △0
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額182百万円）については、市場価格がないことから、上

       表に含めておりません。
    （持分法損益等）

    当社は2022年８月１日付でPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社と
    しておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                      1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2023年4月1日から2023年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                     －百万円
       固定資産                  65,400百万円
       資産合計                  65,400百万円
       流動負債                     －百万円
       固定負債                   3,358百万円
       負債合計                   3,358百万円
       純資産                  62,041百万円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額49,546百万円及び顧客関連資産の金額19,028
          百万円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                     －百万円
       営業利益                  △3,824百万円
       経常利益                  △3,824百万円
       税引前中間純利益                  △3,824百万円
       中間純利益                  △3,237百万円
       1株当たり中間純利益                 △80,925円14銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額1,918百万円が含
          まれております。
    （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （収益認識関係）

    1.  収益の分解情報
      当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
                                      第39期中間会計期間
                                 （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
       委託者報酬                                            49,984百万円
       運用受託報酬                                             7,464百万円
       投資助言報酬                                             1,082百万円
       成功報酬（注）                                              599百万円
       その他営業収益                                               13百万円
       合計                                            59,144百万円
    （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
    りであります。
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    （セグメント情報等）
    第39期中間会計期間（自              2023年4月1日        至  2023年9月30日）
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    （１）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （1株当たり情報）

                           第39期中間会計期間
                      （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
     1株当たり純資産額                                   1,841,700円33銭

     1株当たり中間純利益金額                                    141,837円37銭

    （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第39期中間会計期間
                                  （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
      中間純利益金額                                    5,673百万円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          5,673百万円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
    （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
      行為が禁止されています。
     （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        （ 投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。                  ） 。
     （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
        ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
        定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
        リバティブ取引を行うこと。
     （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
     （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        委託会社の関連会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社に対する出資比率が、2023年
        10月6日付で49.9％から23.4％に引き下がりました。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託会社
      名称           みずほ信託銀行株式会社

                  247,369百万円（2023年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

      (2)販売会社

       販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                          資本金の額
            名　　    称                          事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
                              12,500
      株式会社北都銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                               8,500
      株式会社荘内銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社第四北越銀行（※1）                        32,776
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社北陸銀行（※1）                        140,409
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                              90,845
      株式会社静岡銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社三十三銀行（※1）                        37,400
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社筑邦銀行（※1）                         8,000
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社佐賀銀行（※1）                        16,062
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社琉球銀行（※1）                        56,967
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社北洋銀行（※1）                        121,101
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社愛知銀行（※1）                        18,000
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社高知銀行（※1）                        22,944
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              48,323
      株式会社ＳＢＩ証券
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      北洋証券株式会社（※1）                         3,000
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                          （※2）19,495
      楽天証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              10,000
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              11,945
      松井証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
     （注）資本金の額は2023年3月末日現在
     （注）確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。
     （※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
     （※2）2022年12月31日現在
    ２【関係業務の概要】

     (1)  受託会社
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知
       等を行います。
     (2)  販売会社
        当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けな
       らびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払等を行います。
    ３【資本関係】

        該当事項はありません。
        ※持株比率５％以上を記載します。
    第３【その他】

    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２３年５月２５日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         稲葉　宏和
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２２年４月１日から２０２３年３月
    ３１日までの第３８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
    告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
    も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２３年８月１０日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士         稲  葉  　宏    和
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているＭＨＡＭトピックスファンドの２０２２年６月１１日か
    ら２０２３年６月１２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、ＭＨＡＭトピックスファンドの２０２３年６月１２日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
    One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２３年１１月２２日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東    京    事    務    所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         森重　俊寛
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         稲葉　宏和
                          業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２３年４月１日から２０２４年３月
    ３１日までの第３９期事業年度の中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９月３０日まで）に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２３年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                160/163



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
    　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
    策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
    はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                161/163









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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書
                                                ２０２４年２月９日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員
                                  公認会計士         森  重  　俊    寛
                     業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているＭＨＡＭトピックスファンドの２０２３年６月１３日か
    ら２０２３年１２月１２日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
    損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、ＭＨＡＭトピックスファンドの２０２３年１２月１２日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２３年６月１３日から２０２３年１２月１２
    日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
    マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
    ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
    がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
    の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
    て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
    偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                162/163



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
    程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
      査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
      間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
      は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
      除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
      手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
      しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識

    別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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