日興アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月7日 提出
【ファンド名】 時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02」 (以下、「当ファンド」といいます。) は 繰上償還する
こととなりました ので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令第29条第2項 第14号 の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
イ 繰上償還の年月日
2024年3月27日
ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由
信託約款 第41条第2項 にあらかじめ定められた要件 「2026年6月30日以前の毎営業日において、この信託
の1万口当たり基準価額が13,000円以上となった場合は、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信
託を終了させる」 を満たしたため、繰上償還することとなりました。
ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
当ファンドの 知れている 受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。
また、日興アセットマネジメント株式会社のホームページ(www.nikkoam.com/)に繰上償還に関するお知
らせを掲載します。
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