アライアンス・バーンスタイン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アライアンス・バーンスタイン株式会社(E12480)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月11日 提出
【ファンド名】 アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信
Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信
Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
【発行者名】 アライアンス・バーンスタイン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 阪口 和子
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 日比谷パークフロント
【事務連絡者氏名】 岡本 元樹
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 日比谷パークフロント
【電話番号】 03‐5962‐9165
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アライアンス・バーンスタイン株式会社(E12480)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提
示型」、「アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想
分配金提示型」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣
府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示
型
第112計算期間 第113計算期間 第114計算期間
自 2023年11月29日 自 2023年12月29日 自 2024年 1月30日
計算期間
至 2023年12月28日 至 2024年 1月29日 至 2024年 2月28日
1 万口当たり収益分配金 0 円 0 円 0 円
期末純資産総額 540,018,740 円 511,397,701 円 525,916,771 円
期末受益権口数 782,549,462 口 762,649,310 口 752,440,423 口
期末基準価額 6,901 円 6,706 円 6,989 円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 3.63 % △2.83 % 4.22 %
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示
型
第112計算期間 第113計算期間 第114計算期間
自 2023年11月29日 自 2023年12月29日 自 2024年 1月30日
計算期間
至 2023年12月28日 至 2024年 1月29日 至 2024年 2月28日
1 万口当たり収益分配金 0 円 0 円 100 円
期末純資産総額 2,666,464,935 円 2,728,547,800 円 2,866,942,085 円
期末受益権口数 2,717,135,548 口 2,725,724,694 口 2,723,571,228 口
期末基準価額 9,814 円 10,010 円 10,526 円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △0.08 % 2.00 % 6.15 %
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